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净值时间:2012-1-18
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序号
基金代码
基金简称
2012-1-18 净值(元)
2012-1-17 净值(元)
日增长(元)
增长率%
当前状态
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1
000011
华夏大盘精选
估值图
9.9520
10.5320
10.1520
4.0590
-0.2000
-1.9701
仅开放赎回
2
110012
易方达科汇
估值图
0.9590
5.0950
0.9830
3.5827
-0.0240
-2.4415
开放申赎
3
110013
易方达科翔
估值图
1.0210
4.9700
1.0490
3.2480
-0.0280
-2.6692
开放申赎
4
163402
兴全趋势
估值图
0.7986
4.9270
0.8136
2.6754
-0.0150
-1.8437
开放申赎
5
375010
上投中国优势
估值图
1.7145
4.7845
1.7418
4.2744
-0.0273
-1.5673
暂停大额申购
6
070002
嘉实增长
估值图
4.1470
4.7480
4.2310
2.3712
-0.0840
-1.9853
仅开放赎回
7
260104
景顺内需增长
估值图
3.0320
4.1680
3.1310
2.6221
-0.0990
-3.1619
开放申赎
8
162204
泰达宏利精选
估值图
3.8828
4.1228
3.9677
3.0464
-0.0849
-2.1398
开放申赎
9
110002
易基策略成长
估值图
3.2350
4.1050
3.2730
2.7307
-0.0380
-1.1610
开放申赎
10
377010
上投阿尔法
估值图
2.1808
4.1008
2.2265
4.1784
-0.0457
-2.0525
开放申赎
11
519008
汇添富优势
估值图
1.8579
4.0379
1.9002
3.1820
-0.0423
-2.2261
开放申赎
12
200002
长城久泰
估值图
0.9537
3.8137
0.9678
4.5705
-0.0141
-1.4569
开放申赎
13
002011
华夏红利
估值图
1.3400
3.8130
1.3660
3.9574
-0.0260
-1.9034
仅开放赎回
14
100020
富国天益价值
估值图
0.7843
3.7956
0.7966
3.5352
-0.0123
-1.5441
开放申赎
15
070006
嘉实服务增值
估值图
3.3910
3.7710
3.4740
3.2392
-0.0830
-2.3892
开放申赎
16
240001
华宝宝康消费品
估值图
1.1766
3.7688
1.2059
2.6385
-0.0293
-2.4297
开放申赎
17
240005
华宝多策略
估值图
0.4370
3.7493
0.4477
3.8506
-0.0107
-2.3900
开放申赎
18
020001
国泰金鹰增长
估值图
0.7350
3.7390
0.7530
4.1494
-0.0180
-2.3904
开放申赎
19
519001
银华价值优选
估值图
1.0865
3.7322
1.1103
3.0632
-0.0238
-2.1436
开放申赎
20
110005
易基积极成长
估值图
0.7304
3.7151
0.7474
4.0223
-0.0170
-2.2746
开放申赎
21
110029
易方达科讯
估值图
0.5508
3.6694
0.5625
3.0975
-0.0117
-2.0800
开放申赎
22
519019
大成景阳领先
估值图
0.6090
3.6470
0.6230
3.3167
-0.0140
-2.2472
开放申赎
23
481001
工银核心价值
估值图
0.2686
3.6442
0.2755
4.1982
-0.0069
-2.5045
开放申赎
24
160314
华夏行业
估值图
0.7610
3.5620
0.7760
4.0214
-0.0150
-1.9330
仅开放赎回
25
270005
广发聚丰
估值图
0.6007
3.5457
0.6110
4.2306
-0.0103
-1.6858
开放申赎
26
288002
华夏收入
估值图
2.1420
3.5420
2.1860
3.7494
-0.0440
-2.0128
仅开放赎回
27
519011
海富通精选
估值图
0.6419
3.5167
0.6526
2.6423
-0.0107
-1.6396
开放申赎
28
020003
国泰金龙行业
估值图
0.4430
3.4280
0.4590
2.0000
-0.0160
-3.4858
开放申赎
29
150103
银河银泰
估值图
0.8605
3.4005
0.8859
2.4636
-0.0254
-2.8671
开放申赎
30
160505
博时主题行业
估值图
1.5280
3.3440
1.5470
3.6122
-0.0190
-1.2282
开放申赎
31
206001
鹏华行业成长
估值图
0.8177
3.3319
0.8319
3.2390
-0.0142
-1.7069
开放申赎
32
217001
招商安泰股票
估值图
0.3203
3.3243
0.3257
3.2984
-0.0054
-1.6580
开放申赎
33
090001
大成价值增长
估值图
0.6493
3.3093
0.6625
3.4187
-0.0132
-1.9925
开放申赎
34
002001
华夏回报
估值图
1.1690
3.2860
1.1910
1.8820
-0.0220
-1.8472
开放申赎
35
040004
华安宝利配置
估值图
0.9600
3.2850
0.9720
3.0753
-0.0120
-1.2346
开放申赎
36
350002
天治品质优选
估值图
0.7470
3.2720
0.7604
2.3970
-0.0134
-1.7622
开放申赎
37
162006
长城久富
估值图
0.8767
3.2675
0.9101
3.4087
-0.0334
-3.6699
开放申赎
38
270001
广发聚富
估值图
0.9504
3.2604
0.9793
2.3944
-0.0289
-2.9511
开放申赎
39
240004
华宝动力组合
估值图
0.7473
3.2573
0.7595
3.8846
-0.0122
-1.6063
开放申赎
40
050001
博时价值增长
估值图
0.7180
3.2200
0.7250
1.6830
-0.0070
-0.9655
开放申赎
41
163801
中银中国
估值图
1.0018
3.2118
1.0217
2.0781
-0.0199
-1.9477
开放申赎
42
160605
鹏华中国50
估值图
1.0670
3.1670
1.0840
2.8463
-0.0170
-1.5683
开放申赎
43
090003
大成蓝筹稳健
估值图
0.5941
3.1641
0.6090
4.4597
-0.0149
-2.4466
开放申赎
44
163302
大摩华鑫资源优选
估值图
1.7162
3.1592
1.7362
2.4790
-0.0200
-1.1519
开放申赎
45
160603
鹏华普天收益
估值图
0.7120
3.1580
0.7240
3.2810
-0.0120
-1.6575
开放申赎
46
340006
兴全全球视野
估值图
3.1115
3.1115
3.1743
3.2024
-0.0628
-1.9784
开放申赎
47
160311
华夏蓝筹
估值图
0.6790
3.0870
0.6940
3.8922
-0.0150
-2.1614
开放申赎
48
100022
富国天瑞强势
估值图
0.6972
3.0854
0.7049
3.7533
-0.0077
-1.0924
开放申赎
49
202202
南方避险增值
估值图
2.3931
3.0321
2.3954
0.0794
-0.0023
-0.0960
仅开放赎回
50
288001
华夏经典配置
估值图
0.8790
3.0190
0.9000
3.5673
-0.0210
-2.3333
仅开放赎回
51
400003
东方精选
估值图
0.8902
3.0046
0.9056
3.9009
-0.0154
-1.7005
开放申赎
52
000001
华夏成长
估值图
0.8780
2.9790
0.8910
3.8462
-0.0130
-1.4590
暂停大额申购
53
151001
银河稳健
估值图
0.8224
2.9705
0.8405
2.0396
-0.0181
-2.1535
开放申赎
54
162703
广发小盘成长
估值图
1.6575
2.9675
1.6774
3.5944
-0.0199
-1.1864
开放申赎
55
270002
广发稳健增长
估值图
1.1998
2.9548
1.2191
2.2735
-0.0193
-1.5831
开放申赎
56
161601
融通新蓝筹
估值图
0.6418
2.9368
0.6556
2.7747
-0.0138
-2.1049
开放申赎
57
070001
嘉实成长收益
估值图
0.6169
2.9125
0.6278
2.2809
-0.0109
-1.7362
开放申赎
58
161005
富国天惠精选
估值图
1.1453
2.9083
1.1774
3.8730
-0.0321
-2.7263
开放申赎
59
161706
招商优质成长
估值图
0.9886
2.8989
1.0124
3.7083
-0.0238
-2.3508
开放申赎
60
519180
万家180
估值图
0.5443
2.8843
0.5517
4.5480
-0.0074
-1.3413
开放申赎
61
040001
华安创新
估值图
0.5760
2.8770
0.5820
3.5587
-0.0060
-1.0309
开放申赎
62
162605
景顺鼎益LOF
估值图
0.7670
2.8670
0.7860
3.2852
-0.0190
-2.4173
开放申赎
63
159901
易方达深100ETF
估值图
0.5782
2.8589
0.5882
5.3178
-0.0100
-1.7001
仅场内交易
64
240002
华宝宝康灵活配置
估值图
1.1574
2.8474
1.1745
3.5440
-0.0171
-1.4559
开放申赎
65
320001
诺安平衡
估值图
0.5871
2.8471
0.5971
3.3403
-0.0100
-1.6748
开放申赎
66
260103
景顺动力平衡
估值图
0.5541
2.8441
0.5657
2.6679
-0.0116
-2.0506
开放申赎
67
162202
泰达宏利周期
估值图
0.7856
2.8306
0.7913
3.8179
-0.0057
-0.7203
开放申赎
68
257010
国联安小盘精选
估值图
0.6730
2.8030
0.6880
3.9275
-0.0150
-2.1802
开放申赎
69
260101
景顺优选股票
估值图
0.8715
2.8022
0.8933
2.8910
-0.0218
-2.4404
开放申赎
70
519688
交银精选
估值图
0.6486
2.7944
0.6595
2.6299
-0.0109
-1.6528
开放申赎
71
020005
国泰金马稳健
估值图
0.6670
2.7910
0.6790
3.1915
-0.0120
-1.7673
开放申赎
72
180010
银华优质增长
估值图
1.2306
2.7906
1.2635
3.0167
-0.0329
-2.6039
开放申赎
73
340001
兴全可转债
估值图
1.0307
2.7727
1.0401
1.6716
-0.0094
-0.9038
开放申赎
74
510081
长盛动态精选
估值图
0.8673
2.7673
0.8877
3.4615
-0.0204
-2.2981
开放申赎
75
112002
易基策略二号
估值图
1.2020
2.7570
1.2170
2.8740
-0.0150
-1.2325
开放申赎
76
360001
光大量化核心
估值图
0.7388
2.7425
0.7509
4.2193
-0.0121
-1.6114
开放申赎
77
162201
泰达宏利成长
估值图
0.8163
2.7313
0.8367
2.0117
-0.0204
-2.4381
开放申赎
78
121002
国投瑞银景气
估值图
0.7607
2.7297
0.7809
2.3192
-0.0202
-2.5868
开放申赎
79
090004
大成精选增值
估值图
0.7217
2.7242
0.7354
4.3269
-0.0137
-1.8629
开放申赎
80
080001
长盛成长价值
估值图
0.7620
2.7060
0.7760
2.7815
-0.0140
-1.8041
开放申赎
81
320003
诺安股票
估值图
0.7835
2.6670
0.7947
3.3286
-0.0112
-1.4093
开放申赎
82
519035
富国天博
估值图
0.7354
2.6584
0.7483
4.4966
-0.0129
-1.7239
开放申赎
83
162607
景顺资源垄断
估值图
0.6500
2.6510
0.6640
4.0752
-0.0140
-2.1084
开放申赎
84
040005
华安宏利
估值图
2.0291
2.6491
2.0556
3.8129
-0.0265
-1.2892
开放申赎
85
050002
博时沪深300
估值图
0.6658
2.6458
0.6758
4.6778
-0.0100
-1.4797
开放申赎
86
050004
博时精选
估值图
1.1276
2.6326
1.1456
4.2497
-0.0180
-1.5712
开放申赎
87
180001
银华优势企业
估值图
0.9603
2.6203
0.9729
1.9918
-0.0126
-1.2951
开放申赎
88
398001
中海优质成长
估值图
0.4563
2.6182
0.4627
1.7147
-0.0064
-1.3832
开放申赎
89
070010
嘉实主题精选
估值图
1.0980
2.6110
1.1260
2.6436
-0.0280
-2.4867
仅开放赎回
90
202001
南方稳健成长
估值图
0.7667
2.6017
0.7837
2.4311
-0.0170
-2.1692
开放申赎
91
160106
南方高增长
估值图
1.1523
2.5993
1.1837
3.3799
-0.0314
-2.6527
开放申赎
92
040002
华安中国A股
估值图
0.6490
2.5980
0.6600
4.5959
-0.0110
-1.6667
开放申赎
93
161606
融通行业景气
估值图
0.6510
2.5910
0.6560
4.2925
-0.0050
-0.7622
开放申赎
94
360005
光大红利
估值图
1.9296
2.5876
1.9750
3.2518
-0.0454
-2.2987
开放申赎
95
519690
交银稳健
估值图
1.1112
2.5662
1.1454
3.5249
-0.0342
-2.9859
开放申赎
96
180003
银华道琼斯88
估值图
0.7430
2.5430
0.7532
2.8400
-0.0102
-1.3542
开放申赎
97
162203
泰达宏利稳定
估值图
0.5895
2.5295
0.6013
2.8743
-0.0118
-1.9624
开放申赎
98
217005
招商先锋
估值图
0.5646
2.5146
0.5745
3.6069
-0.0099
-1.7232
开放申赎
99
160706
嘉实300
估值图
0.6384
2.5064
0.6480
4.6343
-0.0096
-1.4815
开放申赎
100
110003
易基50指数
估值图
0.6557
2.5057
0.6637
4.0935
-0.0080
-1.2054
开放申赎
101
519996
长信银利精选
估值图
0.5755
2.4955
0.5882
4.0694
-0.0127
-2.1591
开放申赎
102
050009
博时新兴成长
估值图
0.5130
2.4950
0.5230
3.9761
-0.0100
-1.9120
开放申赎
103
519005
海富通股票
估值图
0.5280
2.4770
0.5400
3.2505
-0.0120
-2.2222
开放申赎
104
240008
华宝收益增长
估值图
2.4335
2.4335
2.4807
2.4659
-0.0472
-1.9027
开放申赎
105
163803
中银增长
估值图
0.5521
2.4188
0.5648
2.7843
-0.0127
-2.2486
开放申赎
106
090006
大成2020生命周期
估值图
0.5850
2.4070
0.6010
2.5597
-0.0160
-2.6622
开放申赎
107
110001
易方达平稳
估值图
1.1380
2.3980
1.1560
2.8470
-0.0180
-1.5571
开放申赎
108
519692
交银成长
估值图
2.1500
2.3950
2.2264
3.2653
-0.0764
-3.4315
开放申赎
109
217002
招商安泰平衡
估值图
0.9760
2.3910
0.9853
1.6612
-0.0093
-0.9439
开放申赎
110
050008
博时第三产业
估值图
0.8890
2.3870
0.9050
2.0293
-0.0160
-1.7680
开放申赎
111
310308
申万盛利精选
估值图
0.7332
2.3852
0.7415
3.6628
-0.0083
-1.1194
开放申赎
112
202101
南方宝元债券
估值图
1.1015
2.3815
1.1130
1.0807
-0.0115
-1.0332
开放申赎
113
121001
国投瑞银融华
估值图
1.0778
2.3798
1.1026
2.5007
-0.0248
-2.2492
开放申赎
114
580001
东吴嘉禾优势
估值图
0.6593
2.3793
0.6731
3.3154
-0.0138
-2.0502
开放申赎
115
257020
国联安精选
估值图
0.6450
2.3780
0.6740
4.6584
-0.0290
-4.3027
开放申赎
116
400001
东方龙
估值图
0.6161
2.3776
0.6244
3.0193
-0.0083
-1.3293
开放申赎
117
450002
国富弹性市值
估值图
1.0362
2.3562
1.0541
2.6587
-0.0179
-1.6981
开放申赎
118
160105
南方积极配置
估值图
0.8641
2.3561
0.8865
2.1431
-0.0224
-2.5268
开放申赎
119
519087
新华优选分红
估值图
0.7232
2.3543
0.7315
4.2171
-0.0083
-1.1347
开放申赎
120
270006
广发策略优选
估值图
1.0884
2.3484
1.1202
2.8934
-0.0318
-2.8388
开放申赎
121
162205
泰达宏利预算
估值图
1.0180
2.3430
1.0223
1.0278
-0.0043
-0.4206
开放申赎
122
460001
华泰柏瑞盛世
估值图
0.4843
2.3202
0.4968
2.9637
-0.0125
-2.5161
开放申赎
123
160607
鹏华价值
估值图
0.7410
2.3190
0.7510
3.4435
-0.0100
-1.3316
开放申赎
124
100016
富国天源平衡
估值图
0.8545
2.3181
0.8699
2.7522
-0.0154
-1.7703
开放申赎
125
161604
融通深证100
估值图
0.9510
2.3140
0.9660
5.0000
-0.0150
-1.5528
开放申赎
126
002021
华夏回报二号
估值图
0.9930
2.3080
1.0130
2.0141
-0.0200
-1.9743
开放申赎
127
110009
易基价值精选
估值图
0.9635
2.3035
0.9775
4.4672
-0.0140
-1.4322
开放申赎
128
162102
金鹰中小盘精选
估值图
0.6834
2.2794
0.6960
3.8496
-0.0126
-1.8103
开放申赎
129
519003
海富通收益增长
估值图
0.6490
2.2640
0.6610
2.9595
-0.0120
-1.8154
开放申赎
130
161607
融通巨潮
估值图
0.7490
2.2630
0.7590
4.4017
-0.0100
-1.3175
开放申赎
131
070003
嘉实稳健
估值图
0.7220
2.2460
0.7340
2.9453
-0.0120
-1.6349
开放申赎
132
255010
国联安稳健
估值图
0.7910
2.2310
0.8140
2.1330
-0.0230
-2.8256
开放申赎
133
161605
融通蓝筹成长
估值图
0.9470
2.2270
0.9640
2.3355
-0.0170
-1.7635
开放申赎
134
121005
国投瑞银创新
估值图
0.5891
2.2240
0.6121
4.5253
-0.0230
-3.7576
开放申赎
135
510050
华夏上证50ETF
估值图
1.7310
2.2230
1.7530
4.4696
-0.0220
-1.2550
仅场内交易
136
213001
宝盈鸿利收益
估值图
0.4269
2.2228
0.4402
3.8452
-0.0133
-3.0214
开放申赎
137
210001
金鹰优选
估值图
0.5546
2.2184
0.5627
3.6662
-0.0081
-1.4395
开放申赎
138
360006
光大新增长
估值图
0.9382
2.2182
0.9584
2.7775
-0.0202
-2.1077
开放申赎
139
530001
建信恒久价值
估值图
0.4767
2.2059
0.4866
3.3999
-0.0099
-2.0345
开放申赎
140
121003
国投瑞银核心
估值图
0.6745
2.2045
0.6971
3.2588
-0.0226
-3.2420
开放申赎
141
200001
长城久恒平衡
估值图
1.0410
2.2010
1.0660
2.2052
-0.0250
-2.3452
开放申赎
142
050007
博时平衡配置
估值图
0.7820
2.1970
0.7860
2.4772
-0.0040
-0.5089
开放申赎
143
000021
华夏优势增长
估值图
1.0240
2.1940
1.0540
3.9448
-0.0300
-2.8463
仅开放赎回
144
310328
申万新动力
估值图
0.4985
2.1855
0.5095
3.9796
-0.0110
-2.1590
开放申赎
145
590001
中邮核心优选
估值图
0.9415
2.1615
0.9583
3.6897
-0.0168
-1.7531
开放申赎
146
530003
建信优选成长
估值图
0.7085
2.1585
0.7292
4.0971
-0.0207
-2.8387
开放申赎
147
161610
融通领先成长
估值图
0.6930
2.1580
0.7110
3.0435
-0.0180
-2.5316
开放申赎
148
040007
华安中小盘成长
估值图
0.8392
2.1541
0.8612
2.8913
-0.0220
-2.5546
开放申赎
149
519300
大成沪深300
估值图
0.7434
2.1534
0.7545
4.6173
-0.0111
-1.4712
开放申赎
150
350001
天治财富增长
估值图
0.6081
2.1534
0.6183
2.7247
-0.0102
-1.6497
开放申赎
151
200006
长城消费增值
估值图
0.7094
2.1494
0.7289
2.3880
-0.0195
-2.6753
开放申赎
152
100026
富国天合优选
估值图
0.7304
2.1479
0.7399
4.8463
-0.0095
-1.2840
开放申赎
153
260109
景顺内需贰号
估值图
0.8140
2.1400
0.8410
2.6862
-0.0270
-3.2105
开放申赎
154
373010
上投双息
估值图
0.6923
2.1215
0.7061
3.1405
-0.0138
-1.9544
开放申赎
155
160805
长盛同智优势
估值图
0.7434
2.1126
0.7554
3.4653
-0.0120
-1.5886
开放申赎
156
519039
长盛同德主题
估值图
0.7365
2.1104
0.7512
3.8430
-0.0147
-1.9569
开放申赎
157
050201
博时价值增长贰号
估值图
0.6550
2.1100
0.6610
1.6923
-0.0060
-0.9077
开放申赎
158
040008
华安策略优选
估值图
0.5680
2.1043
0.5806
3.7898
-0.0126
-2.1702
开放申赎
159
151002
银河收益
估值图
1.4909
2.1009
1.4940
0.3425
-0.0031
-0.2075
开放申赎
160
519007
海富通强化回报
估值图
0.6000
2.0960
0.6130
3.0252
-0.0130
-2.1207
开放申赎
161
002031
华夏策略
估值图
2.0790
2.0790
2.1210
3.8688
-0.0420
-1.9802
仅开放赎回
162
398011
中海分红增利
估值图
0.6600
2.0600
0.6755
2.2246
-0.0155
-2.2946
开放申赎
163
260108
景顺新兴成长
估值图
0.6850
2.0450
0.6960
5.9361
-0.0110
-1.5805
开放申赎
164
540001
汇丰晋信2016
估值图
1.3940
2.0440
1.3997
0.8647
-0.0057
-0.4072
开放申赎
165
519018
汇添富均衡
估值图
0.5597
2.0434
0.5727
2.9666
-0.0130
-2.2699
开放申赎
166
510180
华安上证180ETF
估值图
0.5260
2.0330
0.5340
4.9116
-0.0080
-1.4981
仅场内交易
167
290002
泰信先行策略
估值图
0.4331
2.0109
0.4477
3.0854
-0.0146
-3.2611
开放申赎
168
159902
华夏中小板ETF
估值图
1.8970
1.9970
1.9560
4.9356
-0.0590
-3.0164
仅场内交易
169
450001
国富中国收益
估值图
0.4590
1.9792
0.4677
3.0176
-0.0087
-1.8602
开放申赎
170
540002
汇丰晋信龙腾
估值图
1.1017
1.9677
1.1262
3.5301
-0.0245
-2.1755
开放申赎
171
100018
富国天利增长
估值图
1.1539
1.9539
1.1557
0.2603
-0.0018
-0.1557
开放申赎
172
163804
中银收益
估值图
0.7477
1.9477
0.7673
3.2705
-0.0196
-2.5544
开放申赎
173
233001
大摩华鑫基础行业
估值图
0.4008
1.9458
0.4053
2.6596
-0.0045
-1.1103
开放申赎
174
510080
长盛全债指数
估值图
1.1248
1.9348
1.1270
0.3562
-0.0022
-0.1952
开放申赎
175
202003
南方绩优成长
估值图
1.0070
1.9237
1.0313
2.8523
-0.0243
-2.3562
开放申赎
176
519029
华夏稳增
估值图
1.2060
1.9110
1.2310
3.0988
-0.0250
-2.0309
仅开放赎回
177
550001
信诚四季红
估值图
0.6965
1.9085
0.7080
2.7129
-0.0115
-1.6243
开放申赎
178
519994
长信金利趋势
估值图
0.6158
1.9001
0.6258
3.4722
-0.0100
-1.5980
开放申赎
179
160910
大成创新成长
估值图
0.6830
1.8940
0.6930
4.2105
-0.0100
-1.4430
开放申赎
180
519017
大成积极成长
估值图
0.7680
1.8860
0.7880
3.2765
-0.0200
-2.5381
开放申赎
181
519013
海富通风格优势
估值图
0.7670
1.8730
0.7870
3.1455
-0.0200
-2.5413
开放申赎
182
163503
天治核心成长
估值图
0.4395
1.8676
0.4478
3.9220
-0.0083
-1.8535
开放申赎
183
630002
华商盛世成长
估值图
1.5992
1.8642
1.6493
3.0297
-0.0501
-3.0377
仅开放赎回
184
121008
国投瑞银成长
估值图
0.5803
1.8641
0.5971
3.5553
-0.0168
-2.8136
开放申赎
185
180012
银华富裕主题
估值图
0.9094
1.8624
0.9347
3.1792
-0.0253
-2.7068
开放申赎
186
378010
上投成长先锋
估值图
1.1703
1.8503
1.1941
2.3134
-0.0238
-1.9931
开放申赎
187
310358
申万新经济
估值图
0.5168
1.8487
0.5280
3.5091
-0.0112
-2.1212
开放申赎
188
161903
万家公用
估值图
0.5933
1.8287
0.6021
4.2959
-0.0088
-1.4616
开放申赎
189
213002
宝盈泛沿海
估值图
0.3467
1.7978
0.3597
4.5640
-0.0130
-3.6141
开放申赎
190
519993
长信增利动态
估值图
0.5572
1.7962
0.5732
4.1614
-0.0160
-2.7913
开放申赎
191
020009
国泰金鹏蓝筹
估值图
0.7920
1.7880
0.8110
4.1078
-0.0190
-2.3428
开放申赎
192
070005
嘉实债券
估值图
1.3410
1.7760
1.3410
0.0746
0.0000
0.0000
开放申赎
193
519089
新华优选成长
估值图
1.3711
1.7711
1.4063
3.9394
-0.0352
-2.5030
开放申赎
194
310318
申万盛利配置
估值图
0.9653
1.7563
0.9659
0.0414
-0.0006
-0.0621
开放申赎
195
483003
工银精选平衡
估值图
0.5108
1.7193
0.5216
3.0219
-0.0108
-2.0706
开放申赎
196
519021
国泰金鼎价值
估值图
0.5530
1.7070
0.5690
2.8933
-0.0160
-2.8120
开放申赎
197
070099
嘉实优质企业
估值图
0.7840
1.6800
0.8010
3.2216
-0.0170
-2.1223
开放申赎
198
320005
诺安价值增长
估值图
0.7240
1.6690
0.7403
3.9018
-0.0163
-2.2018
开放申赎
199
161902
万家增强收益
估值图
1.0496
1.6597
1.0502
0.0953
-0.0006
-0.0571
开放申赎
200
550002
信诚精萃成长
估值图
0.6965
1.6594
0.7113
2.4928
-0.0148
-2.0807
开放申赎
201
202002
南方稳健成长贰号
估值图
0.4206
1.6592
0.4300
2.5274
-0.0094
-2.1860
开放申赎
202
240003
华宝宝康债券
估值图
1.1108
1.6208
1.1127
0.3065
-0.0019
-0.1708
开放申赎
203
217003
招商安泰债券A
估值图
1.1383
1.6048
1.1387
-0.0088
-0.0004
-0.0351
暂停大额申购
204
530006
建信核心精选
估值图
0.9380
1.6030
0.9600
3.2258
-0.0220
-2.2917
开放申赎
205
580002
东吴双动力
估值图
1.0037
1.5837
1.0274
4.3046
-0.0237
-2.3068
开放申赎
206
410001
华富竞争力
估值图
0.4603
1.5835
0.4726
4.4882
-0.0123
-2.6026
开放申赎
207
217203
招商安泰债券B
估值图
1.1600
1.5765
1.1604
未公布
-0.0004
-0.0345
暂停大额申购
208
001001
华夏债券A/B
估值图
1.0420
1.5720
1.0430
未公布
-0.0010
-0.0959
开放申赎
209
100032
富国天鼎
估值图
0.9920
1.5680
1.0050
3.7152
-0.0130
-1.2935
开放申赎
210
200007
长城安心回报
估值图
0.5571
1.5642
0.5773
2.7590
-0.0202
-3.4990
开放申赎
211
070013
嘉实研究精选
估值图
1.1940
1.5600
1.2220
2.9486
-0.0280
-2.2913
开放申赎
212
550003
信诚盛世蓝筹
估值图
1.5520
1.5520
1.5930
3.5761
-0.0410
-2.5738
开放申赎
213
001003
华夏债券C
估值图
1.0200
1.5500
1.0210
0.0980
-0.0010
-0.0979
开放申赎
214
090002
大成债券A/B
估值图
1.0104
1.5294
1.0121
0.1980
-0.0017
-0.1680
开放申赎
215
253010
国联安安心成长
估值图
0.6700
1.5220
0.6870
1.1782
-0.0170
-2.4745
开放申赎
216
660001
农银行业成长
估值图
0.9140
1.5140
0.9377
3.1573
-0.0237
-2.5275
开放申赎
217
288102
中信稳定双利
估值图
1.0089
1.5139
1.0096
0.0198
-0.0007
-0.0693
仅开放赎回
218
162207
泰达宏利效率
估值图
0.6246
1.5023
0.6486
1.7731
-0.0240
-3.7003
开放申赎
219
092002
大成债券C
估值图
1.0027
1.4977
1.0044
0.1995
-0.0017
-0.1693
开放申赎
220
090007
大成策略回报
估值图
0.7980
1.4920
0.8190
3.2787
-0.0210
-2.5641
开放申赎
221
519668
银河成长
估值图
0.9198
1.4748
0.9438
2.2868
-0.0240
-2.5429
开放申赎
222
420001
天弘精选
估值图
0.4745
1.4692
0.4878
3.2818
-0.0133
-2.7265
开放申赎
223
460005
华泰柏瑞价值
估值图
0.9496
1.4596
0.9790
2.4166
-0.0294
-3.0031
开放申赎
224
160602
鹏华普天债券A
估值图
1.1770
1.4560
1.1770
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎
225
320006
诺安灵活配置
估值图
0.8720
1.4520
0.8890
3.1323
-0.0170
-1.9123
开放申赎
226
161603
融通债券
估值图
1.0040
1.4460
1.0060
0.0988
-0.0020
-0.1988
开放申赎
227
240009
华宝先进成长
估值图
1.4309
1.4309
1.4637
3.8748
-0.0328
-2.2409
开放申赎
228
202011
南方优选价值
估值图
0.9070
1.4270
0.9290
3.9150
-0.0220
-2.3681
开放申赎
229
121006
国投瑞银稳健
估值图
0.8340
1.4240
0.8550
3.1363
-0.0210
-2.4561
开放申赎
230
519069
汇添富价值
估值图
0.9500
1.4200
0.9720
3.6247
-0.0220
-2.2634
开放申赎
231
270008
广发核心精选
估值图
1.2090
1.4190
1.2510
3.2178
-0.0420
-3.3573
开放申赎
232
161609
融通动力先锋
估值图
0.8690
1.4140
0.8920
3.4803
-0.0230
-2.5785
开放申赎
233
160608
鹏华普天债券B
估值图
1.1290
1.4080
1.1280
-0.0886
0.0010
0.0887
开放申赎
234
020002
国泰金龙债券A
估值图
0.9790
1.4080
0.9790
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎
235
217008
招商安本增利
估值图
0.9973
1.4073
1.0023
1.3141
-0.0050
-0.4989
暂停大额申购
236
180013
银华领先策略
估值图
1.0176
1.3976
1.0359
3.1362
-0.0183
-1.7666
开放申赎
237
020012
国泰金龙债券C
估值图
0.9770
1.3950
0.9770
-0.1022
0.0000
0.0000
开放申赎
238
610002
信达澳银精华配置
估值图
0.9640
1.3840
0.9770
2.4109
-0.0130
-1.3306
开放申赎
239
166002
中欧新蓝筹
估值图
0.8034
1.3834
0.8230
3.4569
-0.0196
-2.3815
开放申赎
240
560002
益民红利成长
估值图
0.4401
1.3769
0.4533
2.5334
-0.0132
-2.9120
开放申赎
241
519066
汇添富蓝筹
估值图
1.0440
1.3640
1.0650
2.6012
-0.0210
-1.9718
开放申赎
242
485105
工银增强收益A
估值图
1.0360
1.3610
1.0415
0.8424
-0.0055
-0.5281
开放申赎
243
110011
易方达中小盘
估值图
1.3198
1.3598
1.3508
4.5754
-0.0310
-2.2949
开放申赎
244
050010
博时特许价值
估值图
1.0020
1.3470
1.0110
3.9054
-0.0090
-0.8902
开放申赎
245
530008
建信稳定增利
估值图
1.1500
1.3450
1.1530
0.5231
-0.0030
-0.2602
开放申赎
246
270010
广发沪深300
估值图
1.0510
1.3410
1.0660
4.5098
-0.0150
-1.4071
开放申赎
247
485005
工银增强收益B
估值图
1.0324
1.3374
1.0379
0.8453
-0.0055
-0.5299
开放申赎
248
160610
鹏华动力增长
估值图
0.9120
1.3320
0.9340
2.7503
-0.0220
-2.3555
开放申赎
249
481004
工银稳健成长
估值图
1.0805
1.3305
1.1114
3.2708
-0.0309
-2.7803
开放申赎
250
080002
长盛创新先锋
估值图
0.9591
1.3291
0.9777
2.7751
-0.0186
-1.9024
开放申赎
251
519100
长盛中证100
估值图
0.7082
1.3282
0.7176
4.2569
-0.0094
-1.3099
开放申赎
252
070011
嘉实策略增长
估值图
0.9230
1.3250
0.9480
3.1556
-0.0250
-2.6371
仅开放赎回
253
310368
申万竞争优势
估值图
0.8495
1.3195
0.8674
4.1047
-0.0179
-2.0636
开放申赎
254
040011
华安核心
估值图
0.8129
1.3129
0.8258
3.8220
-0.0129
-1.5621
开放申赎
255
110017
易方达增强回报A
估值图
1.0810
1.3110
1.0850
0.6494
-0.0040
-0.3687
开放申赎
256
450004
国富深化价值
估值图
1.1100
1.3100
1.1340
2.1714
-0.0240
-2.1164
开放申赎
257
240011
华宝大盘精选
估值图
1.2298
1.3098
1.2516
3.3355
-0.0218
-1.7418
开放申赎
258
510880
上证红利ETF
估值图
1.8640
1.3020
1.8860
3.9691
-0.0220
-1.1665
仅场内交易
259
260111
景顺公司治理
估值图
0.9450
1.2930
0.9600
5.3787
-0.0150
-1.5625
暂停大额申购
260
110018
易方达增强回报B
估值图
1.0710
1.2910
1.0760
0.7491
-0.0050
-0.4647
开放申赎
261
160612
鹏华丰收
估值图
1.0690
1.2890
1.0690
0.0936
0.0000
0.0000
开放申赎
262
100029
富国天成红利
估值图
1.0761
1.2871
1.0924
3.0858
-0.0163
-1.4921
开放申赎
263
270009
广发增强债券
估值图
1.0950
1.2750
1.0970
0.2742
-0.0020
-0.1823
开放申赎
264
161010
富国天丰
估值图
0.9850
1.2730
0.9860
-0.1013
-0.0010
-0.1014
开放申赎
265
519667
银河银信添利A
估值图
0.9848
1.2728
0.9849
0.1118
-0.0001
-0.0102
仅开放赎回
266
540004
汇丰晋信2026
估值图
0.9520
1.2720
0.9638
2.9921
-0.0118
-1.2243
开放申赎
267
340007
兴全社会责任
估值图
1.0730
1.2630
1.1000
3.1895
-0.0270
-2.4545
开放申赎
268
519183
万家引擎
估值图
0.7696
1.2596
0.7958
3.7684
-0.0262
-3.2923
开放申赎
269
400007
东方策略成长
估值图
1.2591
1.2591
1.2761
3.2276
-0.0170
-1.3322
开放申赎
270
450003
国富潜力组合
估值图
0.8485
1.2585
0.8723
3.3286
-0.0238
-2.7284
开放申赎
271
290004
泰信优质生活
估值图
0.6575
1.2575
0.6813
4.4939
-0.0238
-3.4933
开放申赎
272
519666
银河银信添利B
估值图
0.9788
1.2568
0.9788
0.1023
0.0000
0.0000
仅开放赎回
273
320004
诺安优化收益
估值图
1.1568
1.2564
1.1603
0.4676
-0.0035
-0.3016
开放申赎
274
320007
诺安成长
估值图
0.8100
1.2550
0.8290
3.8847
-0.0190
-2.2919
开放申赎
275
530005
建信优化配置
估值图
0.7040
1.2540
0.7188
3.2610
-0.0148
-2.0590
开放申赎
276
110008
易稳健收益B
估值图
1.0339
1.2425
1.0389
0.8935
-0.0050
-0.4813
开放申赎
277
080003
长盛积极配置
估值图
1.0683
1.2413
1.0772
0.8237
-0.0089
-0.8262
开放申赎
278
070015
嘉实多元收益A
估值图
1.0520
1.2410
1.0540
0.4766
-0.0020
-0.1898
开放申赎
279
410004
华富收益增强A
估值图
1.0690
1.2410
1.0758
0.6079
-0.0068
-0.6321
开放申赎
280
217010
招商大盘蓝筹
估值图
0.8590
1.2390
0.8780
4.3995
-0.0190
-2.1640
开放申赎
281
180015
银华增强收益
估值图
1.0680
1.2390
1.0700
0.5639
-0.0020
-0.1869
开放申赎
282
395001
中海稳健收益
估值图
1.0020
1.2370
1.0040
0.4000
-0.0020
-0.1992
开放申赎
283
213007
宝盈增强收益A/B
估值图
0.9835
1.2355
0.9954
1.4059
-0.0119
-1.1955
暂停大额申购
284
202103
南方多利强债A
估值图
1.0057
1.2342
1.0087
0.7592
-0.0030
-0.2974
开放申赎
285
050106
博时稳定价值A
估值图
0.9880
1.2340
0.9920
1.9527
-0.0040
-0.4032
开放申赎
286
485107
工银添利债券A
估值图
0.9984
1.2334
1.0028
0.5918
-0.0044
-0.4388
开放申赎
287
519670
银河行业优选
估值图
0.8720
1.2320
0.9050
3.3105
-0.0330
-3.6464
开放申赎
288
110007
易稳健收益A
估值图
1.0294
1.2290
1.0344
0.8875
-0.0050
-0.4834
开放申赎
289
070016
嘉实多元收益B
估值图
1.0410
1.2280
1.0430
0.4817
-0.0020
-0.1918
开放申赎
290
202102
南方多利强债C
估值图
1.0051
1.2254
1.0082
0.7595
-0.0031
-0.3075
开放申赎
291
121009
国投瑞银稳定
估值图
1.0241
1.2251
1.0277
0.5086
-0.0036
-0.3503
开放申赎
292
001011
华夏希望A
估值图
1.0450
1.2250
1.0470
0.1914
-0.0020
-0.1910
开放申赎
293
410005
华富收益增强B
估值图
1.0620
1.2240
1.0687
0.6025
-0.0067
-0.6269
开放申赎
294
519068
汇添富焦点
估值图
0.9820
1.2220
1.0008
2.9312
-0.0188
-1.8785
开放申赎
295
213917
宝盈增强收益C
估值图
0.9691
1.2211
0.9809
1.4060
-0.0118
-1.2030
暂停大额申购
296
610001
信达澳银领先增长
估值图
0.9401
1.2201
0.9617
3.7433
-0.0216
-2.2460
开放申赎
297
040009
华安稳定收益A
估值图
1.0433
1.2183
1.0444
0.2399
-0.0011
-0.1053
开放申赎
298
050006
博时稳定价值B
估值图
0.9720
1.2180
0.9760
1.9854
-0.0040
-0.4098
开放申赎
299
519519
华泰柏瑞增利A
估值图
1.0563
1.2163
1.0566
0.0473
-0.0003
-0.0284
开放申赎
300
485007
工银添利债券B
估值图
0.9812
1.2162
0.9855
0.5818
-0.0043
-0.4363
开放申赎
301
519680
交银增利A/B
估值图
0.9558
1.2128
0.9594
0.7985
-0.0036
-0.3752
开放申赎
302
210002
金鹰红利价值
估值图
0.8242
1.2122
0.8354
2.8311
-0.0112
-1.3407
开放申赎
303
001013
华夏希望C
估值图
1.0320
1.2120
1.0340
0.1938
-0.0020
-0.1934
开放申赎
304
290005
泰信优势增长
估值图
0.7640
1.2040
0.7890
2.2021
-0.0250
-3.1686
开放申赎
305
460003
华泰柏瑞增利B
估值图
1.0428
1.2028
1.0430
0.0480
-0.0002
-0.0192
开放申赎
306
040010
华安稳定收益B
估值图
1.0269
1.2019
1.0279
0.2340
-0.0010
-0.0973
开放申赎
307
217011
招商安心收益
估值图
1.0780
1.1980
1.0790
0.4655
-0.0010
-0.0927
暂停大额申购
308
202211
南方恒元保本
估值图
1.0030
1.1960
1.0050
0.1994
-0.0020
-0.1990
仅开放赎回
309
519682
交银增利C
估值图
0.9548
1.1948
0.9584
0.7887
-0.0036
-0.3756
开放申赎
310
163806
中银稳健增利
估值图
1.0700
1.1900
1.0710
0.1871
-0.0010
-0.0934
开放申赎
311
110010
易基价值成长
估值图
1.0965
1.1865
1.1186
4.4640
-0.0221
-1.9757
开放申赎
312
519078
汇添富收益A
估值图
1.0130
1.1830
1.0140
0.4955
-0.0010
-0.0986
开放申赎
313
398031
中海灵活配置
估值图
0.7860
1.1810
0.7960
2.6567
-0.0100
-1.2563
开放申赎
314
162211
泰达宏利品质
估值图
0.9710
1.1810
0.9860
1.8595
-0.0150
-1.5213
开放申赎
315
162208
泰达宏利首选
估值图
0.8570
1.1770
0.8830
2.1045
-0.0260
-2.9445
开放申赎
316
470078
汇添富收益C
估值图
1.0050
1.1750
1.0070
0.4990
-0.0020
-0.1986
开放申赎
317
360008
光大增利收益A
估值图
1.0080
1.1720
1.0090
0.0992
-0.0010
-0.0991
开放申赎
318
253020
国联安增利A
估值图
0.9990
1.1710
1.0010
0.3006
-0.0020
-0.1998
暂停大额申购
319
163805
中银策略
估值图
0.8353
1.1653
0.8535
3.3668
-0.0182
-2.1324
开放申赎
320
070009
嘉实超短债
估值图
1.0069
1.1645
1.0069
-0.0099
0.0000
0.0000
开放申赎
321
481008
工银大盘蓝筹
估值图
0.7540
1.1640
0.7720
4.8913
-0.0180
-2.3316
开放申赎
322
290003
泰信双息双利
估值图
0.9930
1.1623
0.9950
0.2822
-0.0020
-0.2010
开放申赎
323
090008
大成强化收益
估值图
0.9618
1.1618
0.9672
0.6138
-0.0054
-0.5583
开放申赎
324
253021
国联安增利B
估值图
0.9980
1.1580
0.9990
0.3012
-0.0010
-0.1001
暂停大额申购
325
360009
光大增利收益C
估值图
1.0070
1.1560
1.0080
0.0993
-0.0010
-0.0992
开放申赎
326
150006
长盛同庆A
估值图
1.1510
1.1510
1.1500
未公布
0.0010
0.0870
———
327
200009
长城债券
估值图
1.0430
1.1480
1.0460
0.4803
-0.0030
-0.2868
开放申赎
328
630003
华商收益增强A
估值图
0.9730
1.1480
0.9740
0.2058
-0.0010
-0.1027
开放申赎
329
020019
国泰双利债券A
估值图
1.0010
1.1460
1.0040
0.5005
-0.0030
-0.2988
开放申赎
330
213003
宝盈策略增长
估值图
0.7417
1.1417
0.7582
3.1986
-0.0165
-2.1762
开放申赎
331
630103
华商收益增强B
估值图
0.9710
1.1330
0.9720
0.2062
-0.0010
-0.1029
开放申赎
332
420102
天弘永利B
估值图
0.9955
1.1321
0.9975
0.0100
-0.0020
-0.2005
开放申赎
333
020020
国泰双利债券C
估值图
1.0000
1.1320
1.0030
0.5010
-0.0030
-0.2991
开放申赎
334
160613
鹏华创新
估值图
1.0940
1.1240
1.1050
2.3148
-0.0110
-0.9955
开放申赎
335
166003
中欧稳健收益A
估值图
1.0023
1.1178
1.0032
-0.0491
-0.0009
-0.0897
开放申赎
336
420002
天弘永利A
估值图
0.9908
1.1157
0.9929
0.0101
-0.0021
-0.2115
开放申赎
337
519697
交银保本
估值图
1.0750
1.1150
1.0750
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎
338
150010
国泰优先
估值图
1.1100
1.1100
1.1100
未公布
0.0000
0.0000
仅场内交易
339
519186
万家稳健增利A
估值图
1.0391
1.1091
1.0396
0.0192
-0.0005
-0.0481
开放申赎
340
560005
益民多利债券
估值图
1.0023
1.1063
1.0048
0.4298
-0.0025
-0.2488
开放申赎
341
400009
东方稳健回报
估值图
1.0360
1.1060
1.0410
0.2890
-0.0050
-0.4803
开放申赎
342
166004
中欧稳健收益C
估值图
1.0021
1.1051
1.0030
-0.0595
-0.0009
-0.0897
开放申赎
343
519187
万家稳健增利C
估值图
1.0296
1.0996
1.0301
0.0194
-0.0005
-0.0485
开放申赎
344
040012
华安强化收益A
估值图
1.0080
1.0980
1.0090
未公布
-0.0010
-0.0991
开放申赎
345
233005
大摩华鑫强债
估值图
1.0574
1.0924
1.0594
0.2650
-0.0020
-0.1888
开放申赎
346
571002
诺德配置
估值图
1.0913
1.0913
1.1190
2.5101
-0.0277
-2.4754
开放申赎
347
290006
泰信蓝筹精选
估值图
0.6886
1.0886
0.6970
3.7048
-0.0084
-1.2052
开放申赎
348
450005
国富强化收益A
估值图
1.0044
1.0874
1.0067
0.2589
-0.0023
-0.2285
开放申赎
349
310378
申万添益宝A
估值图
0.9990
1.0860
1.0040
-0.5941
-0.0050
-0.4980
开放申赎
350
040013
华安强化收益B
估值图
0.9960
1.0860
0.9970
未公布
-0.0010
-0.1003
开放申赎
351
519024
海富通稳健添利A
估值图
0.9940
1.0850
0.9940
-0.1005
0.0000
0.0000
暂停大额申购
352
257040
国联安红利
估值图
0.7120
1.0830
0.7360
2.7933
-0.0240
-3.2609
开放申赎
353
450006
国富强化收益C
估值图
0.9982
1.0812
1.0005
0.2605
-0.0023
-0.2299
开放申赎
354
690002
民生强债A
估值图
1.0510
1.0810
1.0580
1.3410
-0.0070
-0.6616
开放申赎
355
519023
海富通稳健添利C
估值图
0.9890
1.0800
0.9890
-0.1010
0.0000
0.0000
开放申赎
356
530009
建信收益增强A
估值图
1.0800
1.0800
1.0850
0.4630
-0.0050
-0.4608
开放申赎
357
377020
上投内需动力
估值图
0.8139
1.0799
0.8265
2.5816
-0.0126
-1.5245
开放申赎
358
420003
天弘永定
估值图
0.7419
1.0769
0.7562
5.0278
-0.0143
-1.8910
开放申赎
359
550004
信诚三得益A
估值图
0.9530
1.0760
0.9580
0.6303
-0.0050
-0.5219
开放申赎
360
550006
信诚经典优债A
估值图
0.9790
1.0760
0.9800
0.2045
-0.0010
-0.1020
开放申赎
361
310379
申万添益宝B
估值图
0.9940
1.0750
0.9990
未公布
-0.0050
-0.5005
开放申赎
362
020018
国泰金鹿保本
估值图
0.9960
1.0740
0.9960
未公布
0.0000
0.0000
仅开放赎回
363
660002
农银恒久增利A
估值图
1.0154
1.0714
1.0174
0.4046
-0.0020
-0.1966
开放申赎
364
690202
民生强债C
估值图
1.0400
1.0700
1.0470
1.3553
-0.0070
-0.6686
开放申赎
365
531009
建信收益增强C
估值图
1.0680
1.0680
1.0730
0.4682
-0.0050
-0.4660
开放申赎
366
360013
光大信用添益A
估值图
1.0420
1.0670
1.0420
0.0947
0.0000
0.0000
开放申赎
367
360014
光大信用添益C
估值图
1.0390
1.0640
1.0400
0.0949
-0.0010
-0.0962
开放申赎
368
320008
诺安增利A
估值图
1.0490
1.0640
1.0510
0.1907
-0.0020
-0.1903
开放申赎
369
160123
南方50债A
估值图
1.0517
1.0617
1.0519
0.0285
-0.0002
-0.0190
开放申赎
370
162712
广发聚利
估值图
1.0480
1.0610
1.0490
0.0943
-0.0010
-0.0953
封闭期内
371
550007
信诚经典优债B
估值图
0.9800
1.0600
0.9800
0.1021
0.0000
0.0000
开放申赎
372
550005
信诚三得益B
估值图
0.9460
1.0590
0.9510
0.6349
-0.0050
-0.5258
开放申赎
373
485114
工银添颐A
估值图
1.0590
1.0590
1.0640
1.1407
-0.0050
-0.4699
封闭期内
374
160124
南方50债C
估值图
1.0489
1.0589
1.0490
0.0286
-0.0001
-0.0095
开放申赎
375
217020
招商安达保本
估值图
1.0580
1.0580
1.0610
0.3784
-0.0030
-0.2828
集中认购
376
485014
工银添颐B
估值图
1.0550
1.0550
1.0610
1.2405
-0.0060
-0.5655
封闭期内
377
610003
信达澳银稳定价值A
估值图
1.0530
1.0530
1.0560
0.1898
-0.0030
-0.2841
开放申赎
378
320009
诺安增利B
估值图
1.0370
1.0520
1.0380
0.1931
-0.0010
-0.0963
开放申赎
379
519989
长信利丰债券
估值图
0.9310
1.0510
0.9390
0.6431
-0.0080
-0.8520
开放申赎
380
150042
长信利鑫B
估值图
1.0500
1.0500
1.0509
-0.1330
-0.0009
-0.0856
381
001021
华夏亚债中国A
估值图
1.0470
1.0470
1.0470
未公布
0.0000
0.0000
仅开放赎回
382
164207
天弘添利A
估值图
1.0060
1.0470
1.0060
未公布
0.0000
0.0000
停止申赎
383
257030
国联安优势
估值图
0.7650
1.0460
0.7860
2.8796
-0.0210
-2.6718
开放申赎
384
481009
工银沪深300
估值图
0.8509
1.0459
0.8636
4.6915
-0.0127
-1.4706
开放申赎
385
040019
华安稳固收益
估值图
1.0450
1.0450
1.0460
未公布
-0.0010
-0.0956
开放申赎
386
001023
华夏亚债中国C
估值图
1.0440
1.0440
1.0450
0.0958
-0.0010
-0.0957
仅开放赎回
387
162210
泰达宏利集利A
估值图
0.9997
1.0427
1.0026
0.5617
-0.0029
-0.2892
开放申赎
388
163807
中银优选
估值图
0.8511
1.0411
0.8747
3.1121
-0.0236
-2.6981
开放申赎
389
165311
建信信用强债
估值图
1.0200
1.0410
1.0420
0.0961
-0.0220
-0.0960
390
070025
嘉实信用债A
估值图
1.0270
1.0410
1.0270
未公布
0.0000
0.0000
集中认购
391
379010
上投中小盘
估值图
1.0010
1.0410
1.0320
3.8229
-0.0310
-3.0039
开放申赎
392
610103
信达澳银稳定价值B
估值图
1.0400
1.0400
1.0430
0.1921
-0.0030
-0.2876
开放申赎
393
660009
农银增强收益A
估值图
1.0399
1.0399
1.0408
0.2215
-0.0009
-0.0865
封闭期内
394
371020
上投纯债A
估值图
1.0380
1.0380
1.0400
0.2893
-0.0020
-0.1923
开放申赎
395
070026
嘉实信用债C
估值图
1.0240
1.0380
1.0240
未公布
0.0000
0.0000
集中认购
396
180028
银华永祥保本
估值图
1.0380
1.0380
1.0400
0.3861
-0.0020
-0.1923
封闭期内
397
660109
农银增强收益C
估值图
1.0378
1.0378
1.0387
0.2219
-0.0009
-0.0866
封闭期内
398
660003
农银平衡双利
估值图
0.9273
1.0373
0.9402
3.0356
-0.0129
-1.3720
开放申赎
399
000031
华夏复兴
估值图
1.0370
1.0370
1.0570
3.8310
-0.0200
-1.8921
仅开放赎回
400
373020
上投双核平衡
估值图
0.9353
1.0363
0.9496
2.6706
-0.0143
-1.5059
开放申赎
401
340008
兴全有机增长
估值图
1.0349
1.0349
1.0505
2.4778
-0.0156
-1.4850
开放申赎
402
163003
长信利鑫分级
估值图
1.0207
1.0345
1.0210
-0.0489
-0.0003
-0.0294
403
100035
富国优化强债A
估值图
0.9690
1.0340
0.9720
0.3096
-0.0030
-0.3086
开放申赎
404
320015
诺安保本
估值图
1.0340
1.0340
1.0340
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎
405
150043
博时裕祥B
估值图
1.0330
1.0330
1.0330
-0.1932
0.0000
0.0000
406
161115
易方达岁末添利
估值图
1.0100
1.0320
1.0120
0.2953
-0.0020
-0.1976
仅场内交易
407
050011
博时信用债券AB
估值图
0.9720
1.0320
0.9760
0.9307
-0.0040
-0.4098
开放申赎
408
161016
富国天盈A
估值图
1.0080
1.0310
1.0080
0.0993
0.0000
0.0000
409
720001
财通价值动量
估值图
1.0310
1.0310
未公布
未公布
0.0000
410
485111
工银瑞信双利A
估值图
1.0300
1.0300
1.0360
0.9747
-0.0060
-0.5792
开放申赎
411
160513
博时裕祥分级
估值图
1.0140
1.0300
1.0140
-0.0985
0.0000
0.0000
412
160514
博时裕祥A
估值图
1.0050
1.0290
1.0050
未公布
0.0000
0.0000
413
163811
中银稳健双利A
估值图
1.0290
1.0290
1.0310
0.4873
-0.0020
-0.1940
开放申赎
414
180002
银华保本增值
估值图
1.0095
1.0282
1.0105
0.2749
-0.0010
-0.0990
开放申赎
415
161909
万家添利A
估值图
1.0280
1.0280
1.0280
未公布
0.0000
0.0000
416
050016
博时宏观回报A
估值图
1.0210
1.0280
1.0220
0.0973
-0.0010
-0.0978
开放申赎
417
162299
泰达宏利集利C
估值图
0.9842
1.0272
0.9871
0.5603
-0.0029
-0.2938
开放申赎
418
210006
金鹰保本
估值图
1.0270
1.0270
1.0270
0.0975
0.0000
0.0000
开放申赎
419
090013
大成保本
估值图
1.0260
1.0260
1.0270
0.0975
-0.0010
-0.0974
开放申赎
420
371120
上投纯债B
估值图
1.0260
1.0260
1.0280
0.2927
-0.0020
-0.1946
开放申赎
421
519111
浦银收益A
估值图
1.0160
1.0260
1.0170
未公布
-0.0010
-0.0983
开放申赎
422
163004
长信利鑫A
估值图
1.0033
1.0253
1.0032
0.0100
0.0001
0.0100
423
162215
泰达宏利聚利分级
估值图
1.0250
1.0250
1.0280
0.0974
-0.0030
-0.2918
424
160617
鹏华丰润
估值图
1.0110
1.0250
1.0120
0.0989
-0.0010
-0.0988
425
161015
富国天盈分级
估值图
1.0090
1.0250
1.0100
未公布
-0.0010
-0.0990
426
150061
鹏华丰泽B
估值图
1.0250
1.0250
1.0250
-0.0975
0.0000
0.0000
427
080007
长盛同鑫保本
估值图
1.0240
1.0240
1.0270
0.0975
-0.0030
-0.2921
开放申赎
428
163812
中银稳健双利B
估值图
1.0240
1.0240
1.0260
0.3914
-0.0020
-0.1949
开放申赎
429
202212
南方保本
估值图
1.0240
1.0240
1.0250
0.0977
-0.0010
-0.0976
封闭期内
430
485011
工银瑞信双利B
估值图
1.0240
1.0240
1.0300
0.9804
-0.0060
-0.5825
开放申赎
431
519181
万家和谐
估值图
0.4282
1.0233
0.4473
3.2548
-0.0191
-4.2701
开放申赎
432
519683
交银双利A/B
估值图
1.0230
1.0230
1.0300
1.2783
-0.0070
-0.6796
———
433
162308
海富通稳进增利
估值图
1.0230
1.0230
1.0230
未公布
0.0000
0.0000
434
050111
博时信用债券C
估值图
0.9630
1.0230
0.9660
0.8351
-0.0030
-0.3106
开放申赎
435
050116
博时宏观回报C
估值图
1.0210
1.0230
1.0210
0.0978
0.0000
0.0000
开放申赎
436
100037
富国优化强债C
估值图
0.9570
1.0220
0.9600
0.3135
-0.0030
-0.3125
开放申赎
437
519991
长信双利优选
估值图
0.7220
1.0220
0.7490
3.1680
-0.0270
-3.6048
开放申赎
438
541005
汇丰晋信增利C
估值图
1.0052
1.0212
1.0072
0.1392
-0.0020
-0.1986
开放申赎
439
519685
交银双利C
估值图
1.0210
1.0210
1.0290
1.3793
-0.0080
-0.7775
———
440
164808
工银四季收益
估值图
1.0070
1.0210
1.0220
0.0979
-0.0150
-1.4677
441
240012
华宝增强债A
估值图
0.9997
1.0197
1.0041
0.7728
-0.0044
-0.4382
开放申赎
442
161014
富国汇利分级
估值图
1.0190
1.0190
1.0190
-0.0980
0.0000
0.0000
封闭期内
443
340009
兴全磐稳增利
估值图
0.9786
1.0186
0.9813
0.5533
-0.0027
-0.2751
开放申赎
444
164606
华泰柏瑞信用增利
估值图
1.0100
1.0180
1.0190
0.0982
-0.0090
-0.0981
445
470018
汇添富保本
估值图
1.0170
1.0170
1.0190
0.3941
-0.0020
-0.1963
开放申赎
446
519676
银河保本
估值图
1.0170
1.0170
1.0180
-0.0981
-0.0010
-0.0982
开放申赎
447
519112
浦银收益C
估值图
1.0060
1.0160
1.0080
0.0993
-0.0020
-0.1984
开放申赎
448
110027
易方达安心回报A
估值图
1.0160
1.0160
1.0210
0.8893
-0.0050
-0.4897
开放申赎
449
290007
泰信增强收益A
估值图
0.9656
1.0156
0.9668
0.3217
-0.0012
-0.1241
开放申赎
450
270024
广发聚祥保本
估值图
1.0150
1.0150
1.0170
0.2959
-0.0020
-0.1967
仅开放赎回
451
110015
易方达行业领先
估值图
0.9350
1.0150
0.9600
4.0087
-0.0250
-2.6042
开放申赎
452
620007
金元比联保本
估值图
1.0150
1.0150
1.0160
0.0985
-0.0010
-0.0984
封闭期内
453
213008
宝盈资源优选
估值图
0.7630
1.0149
0.8020
4.3863
-0.0390
-4.8628
开放申赎
454
660102
农银恒久增利C
估值图
1.0112
1.0142
1.0131
0.3964
-0.0019
-0.1875
开放申赎
455
206003
鹏华信用增利A
估值图
1.0140
1.0140
1.0150
0.0986
-0.0010
-0.0985
开放申赎
456
310508
申万稳益宝
估值图
1.0140
1.0140
1.0150
0.0986
-0.0010
-0.0985
开放申赎
457
161819
银华资源主题分级
估值图
1.0120
1.0140
1.0280
3.0060
-0.0160
-1.5564
458
110028
易方达安心回报B
估值图
1.0140
1.0140
1.0190
0.8911
-0.0050
-0.4907
开放申赎
459
040026
华安信用四季红
估值图
1.0120
1.0120
1.0120
未公布
0.0000
0.0000
460
519025
海富通领先成长
估值图
0.8620
1.0120
0.8820
4.0094
-0.0200
-2.2676
开放申赎
461
100058
富国产业
估值图
1.0100
1.0100
1.0100
未公布
0.0000
0.0000
462
040025
华安科技动力
估值图
1.0090
1.0090
1.0090
0.7992
0.0000
0.0000
463
150041
富国天盈B
估值图
1.0090
1.0090
1.0130
未公布
-0.0040
-0.3949
464
163816
中银转债增强A
估值图
1.0090
1.0090
1.0120
0.8973
-0.0030
-0.2964
开放申赎
465
240013
华宝增强债B
估值图
0.9880
1.0080
0.9924
0.7717
-0.0044
-0.4434
开放申赎
466
206004
鹏华信用增利B
估值图
1.0070
1.0070
1.0080
0.0993
-0.0010
-0.0992
开放申赎
467
163817
中银转债增强B
估值图
1.0070
1.0070
1.0100
0.8991
-0.0030
-0.2970
开放申赎
468
160808
长盛中证200分级
估值图
1.0050
1.0070
1.0200
2.0000
-0.0150
-1.4706
469
372010
上投强化回报A
估值图
1.0070
1.0070
1.0100
0.2979
-0.0030
-0.2970
封闭期内
470
400013
东方保本
估值图
1.0070
1.0070
1.0060
-0.0993
0.0010
0.0994
开放申赎
471
110035
易方达双债强债A
估值图
1.0060
1.0060
1.0060
未公布
0.0000
0.0000
472
080009
长盛信用增利A
估值图
1.0060
1.0060
1.0050
未公布
0.0010
0.0995
473
291007
泰信增强收益C
估值图
0.9599
1.0059
0.9611
0.3236
-0.0012
-0.1249
开放申赎
474
253030
国联安信心增益
估值图
0.9600
1.0050
0.9600
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎
475
070027
嘉实周期优选
估值图
1.0050
1.0050
1.0150
2.3185
-0.0100
-0.9852
476
110036
易方达双债强债C
估值图
1.0050
1.0050
1.0050
未公布
0.0000
0.0000
477
160619
鹏华丰泽A
估值图
1.0050
1.0050
1.0050
未公布
0.0000
0.0000
478
372110
上投强化回报B
估值图
1.0050
1.0050
1.0080
0.2985
-0.0030
-0.2976
封闭期内
479
730001
方正富邦创新动力
估值图
1.0050
1.0050
未公布
未公布
0.0000
480
690007
民生景气行业
估值图
1.0040
1.0040
1.0120
3.0550
-0.0080
-0.7905
481
700002
平安大华深证300
估值图
1.0040
1.0040
1.0050
0.2994
-0.0010
-0.0995
482
070020
嘉实稳固收益
估值图
1.0040
1.0040
1.0060
0.2991
-0.0020
-0.1988
开放申赎
483
090017
大成可转债
估值图
1.0040
1.0040
1.0060
0.1992
-0.0020
-0.1988
484
310518
申万可转债
估值图
1.0040
1.0040
1.0040
未公布
0.0000
0.0000
485
206008
鹏华稳固收益
估值图
1.0030
1.0030
1.0030
0.0998
0.0000
0.0000
开放申赎
486
180029
银华永泰债券A
估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000
487
080010
长盛信用增利C
估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000
488
050022
博时灵活配置
估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000
489
410010
华富中小板
估值图
1.0030
1.0030
1.0050
0.3996
-0.0020
-0.1990
490
530017
建信双息红利
估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000
491
519985
长信中短债
估值图
1.0028
1.0028
1.0035
-0.1393
-0.0007
-0.0698
开放申赎
492
470058
汇添富可转债A
估值图
1.0020
1.0020
1.0100
1.3039
-0.0080
-0.7921
封闭期内
493
160217
国泰信用互利分级
估值图
1.0020
1.0020
1.0020
0.0999
0.0000
0.0000
494
150027
天弘添利B
估值图
1.0020
1.0020
1.0050
0.0996
-0.0030
-0.2985
仅场内交易
495
260116
景顺核心竞争
估值图
1.0010
1.0010
1.0190
2.7218
-0.0180
-1.7664
496
163411
兴全保本
估值图
1.0005
1.0005
1.0043
0.7726
-0.0038
-0.3784
封闭期内
497
150016
兴全合润A
估值图
1.0000
1.0000
1.0000
未公布
0.0000
0.0000
仅场内交易
498
470059
汇添富可转债C
估值图
1.0000
1.0000
1.0070
1.3078
-0.0070
-0.6951
封闭期内
499
530016
建信恒稳价值
估值图
0.9990
0.9990
1.0170
2.5202
-0.0180
-1.7699
500
162212
泰达宏利先锋
估值图
0.9460
0.9980
0.9670
2.6539
-0.0210
-2.1717
暂停大额申购
501
160718
嘉实多利分级
估值图
0.9971
0.9971
0.9995
0.3011
-0.0024
-0.2401
开放申赎
502
161216
国投瑞银双债增利
估值图
0.9970
0.9970
0.9980
0.2008
-0.0010
-0.1002
仅场内交易
503
020015
国泰区位优势
估值图
0.9520
0.9970
0.9780
2.6233
-0.0260
-2.6585
开放申赎
504
620002
金元比联成长动力
估值图
0.7770
0.9970
0.7890
1.2837
-0.0120
-1.5209
暂停大额申购
505
163818
中银中小盘
估值图
0.9960
0.9960
1.0030
1.0070
-0.0070
-0.6979
506
166008
中欧增强回报
估值图
0.9849
0.9949
0.9855
-0.0304
-0.0006
-0.0609
507
161908
万家添利分级
估值图
0.9940
0.9940
0.9940
0.3027
0.0000
0.0000
508
161219
国投瑞银新兴产业
估值图
0.9930
0.9930
1.0010
0.1000
-0.0080
-0.7992
509
202015
南方沪深300
估值图
0.8328
0.9928
0.8453
4.6552
-0.0125
-1.4788
开放申赎
510
540003
汇丰晋信策略
估值图
0.8727
0.9927
0.8984
3.5262
-0.0257
-2.8606
开放申赎
511
540005
汇丰晋信增利A
估值图
0.9869
0.9920
0.9889
0.1316
-0.0020
-0.2022
开放申赎
512
530012
建信保本
估值图
0.9920
0.9920
0.9930
0.1008
-0.0010
-0.1007
开放申赎
513
590007
中邮上证380
估值图
0.9920
0.9920
1.0090
1.9192
-0.0170
-1.6848
514
090016
大成中证内地消费
估值图
0.9920
0.9920
0.9980
1.0121
-0.0060
-0.6012
515
573003
诺德收益
估值图
0.9630
0.9900
0.9650
0.2077
-0.0020
-0.2073
开放申赎
516
180025
银华信用双利A
估值图
0.9890
0.9890
0.9910
0.2022
-0.0020
-0.2018
开放申赎
517
180018
银华和谐主题
估值图
0.9070
0.9870
0.9260
2.7747
-0.0190
-2.0518
暂停大额申购
518
165509
信诚增强收益
估值图
0.9870
0.9870
0.9880
0.2028
-0.0010
-0.1012
封闭期内
519
290011
泰信中小盘
估值图
0.9860
0.9860
0.9910
0.3036
-0.0050
-0.5045
520
180026
银华信用双利C
估值图
0.9850
0.9850
0.9860
0.1015
-0.0010
-0.1014
开放申赎
521
395011
中海增强收益A
估值图
0.9850
0.9850
0.9870
0.3049
-0.0020
-0.2026
开放申赎
522
360010
光大均衡精选
估值图
0.8630
0.9830
0.8801
2.8635
-0.0171
-1.9430
暂停大额申购
523
395012
中海增强收益C
估值图
0.9820
0.9820
0.9830
0.3061
-0.0010
-0.1017
开放申赎
524
519033
海富通国策导向
估值图
0.9810
0.9810
1.0040
3.2922
-0.0230
-2.2908
525
519030
海富通稳固收益
估值图
0.9790
0.9790
0.9780
未公布
0.0010
0.1022
封闭期内
526
164902
交银信用添利
估值图
0.9790
0.9790
0.9820
0.4090
-0.0030
-0.3055
527
261001
景顺稳定收益A
估值图
0.9790
0.9790
0.9810
0.4094
-0.0020
-0.2039
开放申赎
528
590003
中邮核心优势
估值图
0.7970
0.9770
0.8110
2.5284
-0.0140
-1.7263
开放申赎
529
261101
景顺稳定收益C
估值图
0.9760
0.9760
0.9780
0.5139
-0.0020
-0.2045
开放申赎
530
164105
华富强化回报
估值图
0.9760
0.9760
0.9760
0.1026
0.0000
0.0000
仅场内交易
531
020010
国泰金牛创新
估值图
0.8210
0.9760
0.8520
2.6506
-0.0310
-3.6385
开放申赎
532
020022
国泰保本
估值图
0.9750
0.9750
0.9770
0.5144
-0.0020
-0.2047
开放申赎
533
040022
华安可转债A
估值图
0.9720
0.9720
0.9770
0.9298
-0.0050
-0.5118
开放申赎
534
040023
华安可转债B
估值图
0.9700
0.9700
0.9750
0.9317
-0.0050
-0.5128
开放申赎
535
540006
汇丰晋信大盘
估值图
0.9098
0.9698
0.9337
3.3998
-0.0239
-2.5597
开放申赎
536
080008
长盛资源主题
估值图
0.9690
0.9690
0.9920
3.1185
-0.0230
-2.3185
537
630009
华商稳定增利A
估值图
0.9680
0.9680
0.9700
0.2066
-0.0020
-0.2062
开放申赎
538
582001
东吴优信稳健A
估值图
0.9543
0.9663
0.9540
-0.2926
0.0003
0.0314
开放申赎
539
630109
华商稳定增利C
估值图
0.9650
0.9650
0.9660
0.1036
-0.0010
-0.1035
开放申赎
540
162216
泰达宏利500分级
估值图
0.9610
0.9630
0.9770
4.6039
-0.0160
-1.6377
541
350006
天治稳健双盈
估值图
0.9606
0.9606
0.9661
1.2896
-0.0055
-0.5693
开放申赎
542
160915
大成景丰分级
估值图
0.9580
0.9580
0.9620
0.6276
-0.0040
-0.4158
543
150038
万家添利B
估值图
0.9580
0.9580
0.9560
0.6316
0.0020
0.2092
544
110025
易方达资源行业
估值图
0.9580
0.9580
0.9650
4.0992
-0.0070
-0.7254
封闭期内
545
582201
东吴优信稳健C
估值图
0.9451
0.9571
0.9448
-0.2850
0.0003
0.0318
开放申赎
546
398061
中海消费主题精选
估值图
0.9560
0.9560
0.9780
2.8391
-0.0220
-2.2495
547
510093
建信上证ETF
估值图
0.8010
0.9560
0.8140
4.4929
-0.0130
-1.5971
仅场内交易
548
200013
长城积极增利A
估值图
0.9560
0.9560
0.9600
0.3135
-0.0040
-0.4167
开放申赎
549
519698
交银先锋
估值图
0.8994
0.9544
0.9215
3.4696
-0.0221
-2.3983
开放申赎
550
200113
长城积极增利C
估值图
0.9530
0.9530
0.9570
0.3145
-0.0040
-0.4180
开放申赎
551
240019
华宝上证180成长联接
估值图
0.9530
0.9530
0.9650
4.3243
-0.0120
-1.2435
封闭期内
552
630001
华商领先企业
估值图
0.8474
0.9524
0.8645
5.1831
-0.0171
-1.9780
开放申赎
553
121012
国投瑞银强债A
估值图
0.9510
0.9510
0.9540
0.8457
-0.0030
-0.3145
开放申赎
554
350005
天治创新先锋
估值图
0.9486
0.9486
0.9700
5.5495
-0.0214
-2.2062
开放申赎
555
450007
国富成长动力
估值图
0.7681
0.9481
0.7868
3.8543
-0.0187
-2.3767
开放申赎
556
270028
广发制造业精选
估值图
0.9480
0.9480
0.9570
1.2698
-0.0090
-0.9404
集中认购
557
320011
诺安中小盘
估值图
0.8870
0.9470
0.9070
4.3728
-0.0200
-2.2051
开放申赎
558
128112
国投瑞银强债C
估值图
0.9450
0.9450
0.9480
0.8511
-0.0030
-0.3165
开放申赎
559
260112
景顺能源基建
估值图
0.9290
0.9440
0.9450
3.9604
-0.0160
-1.6931
开放申赎
560
202105
南方广利回报A
估值图
0.9440
0.9440
0.9500
1.0638
-0.0060
-0.6316
开放申赎
561
580006
东吴新经济
估值图
0.9420
0.9420
0.9630
4.2208
-0.0210
-2.1807
开放申赎
562
519095
新华行业周期
估值图
0.9390
0.9390
0.9560
3.8002
-0.0170
-1.7782
开放申赎
563
202107
南方广利回报C
估值图
0.9390
0.9390
0.9450
0.9615
-0.0060
-0.6349
开放申赎
564
233010
大摩深证300
估值图
0.9380
0.9380
0.9480
2.8200
-0.0100
-1.0549
565
360011
光大动态优选
估值图
0.8080
0.9380
0.8220
3.5264
-0.0140
-1.7032
开放申赎
566
159913
交银300价值ETF
估值图
0.9320
0.9320
0.9450
4.7672
-0.0130
-1.3757
567
217018
招商安瑞进取
估值图
0.9300
0.9300
0.9360
1.2987
-0.0060
-0.6410
开放申赎
568
519706
交银价值ETF联接
估值图
0.9270
0.9270
0.9390
4.2175
-0.0120
-1.2780
569
519015
海富通精选贰号
估值图
0.6060
0.9260
0.6170
2.6622
-0.0110
-1.7828
开放申赎
570
160211
国泰中小盘
估值图
0.7760
0.9260
0.8010
3.0888
-0.0250
-3.1211
开放申赎
571
530010
建信上证ETF联接
估值图
0.9230
0.9230
0.9370
4.2269
-0.0140
-1.4941
开放申赎
572
630007
华商稳健双利A
估值图
0.9230
0.9230
0.9280
0.5417
-0.0050
-0.5388
开放申赎
573
210008
金鹰策略配置
估值图
0.9221
0.9221
0.9293
0.5083
-0.0072
-0.7748
集中认购
574
160615
鹏华300
估值图
0.8620
0.9220
0.8740
4.6707
-0.0120
-1.3730
开放申赎
575
510280
华宝上证180成长ETF
估值图
0.9210
0.9210
0.9340
4.5913
-0.0130
-1.3919
封闭期内
576
710001
富安达优势成长
估值图
0.9173
0.9173
0.9387
1.3387
-0.0214
-2.2797
集中认购
577
630107
华商稳健双利B
估值图
0.9170
0.9170
0.9220
0.5453
-0.0050
-0.5423
开放申赎
578
660010
农银策略精选
估值图
0.9154
0.9154
0.9339
4.2183
-0.0185
-1.9809
集中认购
579
620003
金元比联丰利
估值图
0.8930
0.9150
0.8940
0.1120
-0.0010
-0.1119
开放申赎
580
580008
东吴新产业精选
估值图
0.9130
0.9130
0.9340
3.3186
-0.0210
-2.2484
———
581
470068
汇添富深证300联接
估值图
0.9113
0.9113
0.9275
4.6722
-0.0162
-1.7466
———
582
240018
华宝可转债
估值图
0.9100
0.9100
0.9153
1.0823
-0.0053
-0.5790
开放申赎
583
690001
民生蓝筹
估值图
0.8780
0.9080
0.8900
4.0936
-0.0120
-1.3483
开放申赎
584
050019
博时转债强债A
估值图
0.9070
0.9070
0.9130
1.2195
-0.0060
-0.6572
开放申赎
585
050119
博时转债强债C
估值图
0.9030
0.9030
0.9090
1.1123
-0.0060
-0.6601
开放申赎
586
350008
天治成长精选
估值图
0.8990
0.8990
0.9090
3.1782
-0.0100
-1.1001
封闭期内
587
350007
天治趋势精选
估值图
0.8980
0.8980
0.9100
1.9037
-0.0120
-1.3187
开放申赎
588
700001
平安大华行业先锋
估值图
0.8970
0.8970
0.9090
2.9445
-0.0120
-1.3201
集中认购
589
160512
博时卓越品牌
估值图
0.8780
0.8970
0.8930
3.3565
-0.0150
-1.6797
开放申赎
590
200011
长城景气行业
估值图
0.8720
0.8970
0.8910
3.0058
-0.0190
-2.1324
开放申赎
591
162213
泰达宏利中证大盘
估值图
0.8750
0.8950
0.8860
3.8687
-0.0110
-1.2415
开放申赎
592
162509
国联安双禧中证100
估值图
0.8930
0.8930
0.9050
4.2627
-0.0120
-1.3260
开放申赎
593
100051
富国可转债
估值图
0.8930
0.8930
0.8990
1.1249
-0.0060
-0.6674
开放申赎
594
470008
汇添富策略回报
估值图
0.8720
0.8920
0.8940
4.0745
-0.0220
-2.4609
暂停大额申购
595
213006
宝盈核心优势
估值图
0.6916
0.8916
0.6954
1.6072
-0.0038
-0.5464
开放申赎
596
233007
大摩华鑫卓越成长
估值图
0.8910
0.8910
0.9063
2.5923
-0.0153
-1.6882
开放申赎
597
233006
大摩华鑫领先优势
估值图
0.8902
0.8902
0.9070
2.7064
-0.0168
-1.8523
开放申赎
598
070019
嘉实价值优势
估值图
0.8580
0.8900
0.8790
3.4118
-0.0210
-2.3891
开放申赎
599
398021
中海能源策略
估值图
0.5794
0.8894
0.5890
3.8251
-0.0096
-1.6299
开放申赎
600
270022
广发内需增长
估值图
0.7860
0.8860
0.7950
3.5156
-0.0090
-1.1321
开放申赎
601
270021
广发聚瑞
估值图
0.8850
0.8850
0.9180
3.6117
-0.0330
-3.5948
开放申赎
602
240016
华宝价值ETF联接
估值图
0.8550
0.8850
0.8660
3.5885
-0.0110
-1.2702
开放申赎
603
410006
华富策略精选
估值图
0.7235
0.8835
0.7380
3.8851
-0.0145
-1.9648
暂停大额申购
604
121007
国投瑞银优先
估值图
0.8250
0.8800
0.8390
2.6928
-0.0140
-1.6687
封闭期内
605
580003
东吴行业轮动
估值图
0.7978
0.8778
0.8092
7.2925
-0.0114
-1.4088
开放申赎
606
673010
纽银新动向
估值图
0.8770
0.8770
0.8880
1.8349
-0.0110
-1.2387
封闭期内
607
070018
嘉实回报
估值图
0.8400
0.8770
0.8520
1.3080
-0.0120
-1.4085
开放申赎
608
080005
长盛量化红利
估值图
0.8360
0.8760
0.8500
3.7851
-0.0140
-1.6471
开放申赎
609
160119
南方中证500
估值图
0.8046
0.8746
0.8204
5.2875
-0.0158
-1.9259
开放申赎
610
206009
鹏华新兴产业
估值图
0.8730
0.8730
0.9000
2.8571
-0.0270
-3.0000
开放申赎
611
519678
银河消费驱动
估值图
0.8730
0.8730
0.8960
2.2831
-0.0230
-2.5670
封闭期内
612
070017
嘉实量化
估值图
0.7920
0.8720
0.8080
4.1237
-0.0160
-1.9802
开放申赎
613
160611
鹏华治理
估值图
0.7710
0.8710
0.7880
4.0951
-0.0170
-2.1574
开放申赎
614
161818
银华消费主题分级
估值图
0.8670
0.8710
0.8840
1.7261
-0.0170
-1.9231
615
163409
兴全绿色投资
估值图
0.8700
0.8700
0.8850
2.6682
-0.0150
-1.6949
开放申赎
616
470009
汇添富民营活力
估值图
0.8690
0.8690
0.8870
2.7810
-0.0180
-2.0293
开放申赎
617
217009
招商核心价值
估值图
0.7481
0.8681
0.7653
3.6851
-0.0172
-2.2475
开放申赎
618
166001
中欧新趋势
估值图
0.6079
0.8679
0.6205
3.5029
-0.0126
-2.0306
开放申赎
619
540008
汇丰晋信低碳先锋
估值图
0.7675
0.8675
0.7922
3.7998
-0.0247
-3.1179
开放申赎
620
519091
新华资源优势
估值图
0.8630
0.8630
0.8810
3.0409
-0.0180
-2.0431
开放申赎
621
161812
银华深证100
估值图
0.8170
0.8630
0.8300
5.0633
-0.0130
-1.5663
开放申赎
622
020023
国泰事件驱动
估值图
0.8630
0.8630
0.8980
2.0455
-0.0350
-3.8976
封闭期内
623
161217
国投瑞银中证资源
估值图
0.8620
0.8620
0.8720
7.3892
-0.0100
-1.1468
封闭期内
624
020021
国泰金融ETF联接
估值图
0.8590
0.8590
0.8690
3.2067
-0.0100
-1.1507
开放申赎
625
580005
东吴进取策略
估值图
0.7890
0.8590
0.8068
3.5953
-0.0178
-2.2062
开放申赎
626
070023
嘉实基本面120联接
估值图
0.8588
0.8588
0.8717
4.6082
-0.0129
-1.4799
封闭期内
627
590005
中邮核心主题
估值图
0.6970
0.8570
0.7130
3.4833
-0.0160
-2.2440
开放申赎
628
519093
新华钻石品质
估值图
0.8560
0.8560
0.8670
4.4578
-0.0110
-1.2687
开放申赎
629
450008
国富沪深300
估值图
0.8560
0.8560
0.8700
4.5673
-0.0140
-1.6092
开放申赎
630
570005
诺德成长优势
估值图
0.8540
0.8540
0.8730
3.9286
-0.0190
-2.1764
开放申赎
631
217012
招商行业领先
估值图
0.8530
0.8530
0.8720
3.9333
-0.0190
-2.1789
开放申赎
632
510163
南方小康ETF
估值图
0.3416
0.8499
0.3460
5.2311
-0.0044
-1.2717
633
160807
长盛沪深300
估值图
0.7990
0.8490
0.8110
4.5103
-0.0120
-1.4797
开放申赎
634
210004
金鹰稳健成长
估值图
0.6680
0.8480
0.6750
3.5276
-0.0070
-1.0370
开放申赎
635
398041
中海量化策略
估值图
0.8100
0.8470
0.8290
3.7547
-0.0190
-2.2919
开放申赎
636
580007
东吴新创业
估值图
0.7870
0.8470
0.8040
4.4156
-0.0170
-2.1144
开放申赎
637
161017
富国中证500
估值图
0.8460
0.8460
0.8620
5.3790
-0.0160
-1.8561
638
510113
海富通上证50ETF
估值图
2.1050
0.8450
2.1300
4.0547
-0.0250
-1.1737
639
481006
工银红利
估值图
0.8031
0.8431
0.8154
3.2283
-0.0123
-1.5085
开放申赎
640
166005
中欧价值发现
估值图
0.8410
0.8410
0.8590
3.9952
-0.0180
-2.0955
开放申赎
641
166007
中欧沪深300
估值图
0.7956
0.8406
0.8078
4.5831
-0.0122
-1.5103
开放申赎
642
161907
万家中证红利
估值图
0.8384
0.8384
0.8506
4.1509
-0.0122
-1.4343
开放申赎
643
160415
华安深证300
估值图
0.8380
0.8380
0.8530
4.9200
-0.0150
-1.7585
集中认购
644
510230
国泰金融ETF
估值图
2.9470
0.8370
2.9840
3.4315
-0.0370
-1.2399
仅场内交易
645
159912
汇添富深证300ETF
估值图
0.8369
0.8369
0.8534
5.2022
-0.0165
-1.9334
集中认购
646
050014
博时创业成长
估值图
0.8130
0.8360
0.8220
4.1825
-0.0090
-1.0949
开放申赎
647
519700
交银主题优选
估值图
0.8210
0.8360
0.8340
4.5113
-0.0130
-1.5588
开放申赎
648
519113
浦银精致生活
估值图
0.7740
0.8340
0.7860
3.0144
-0.0120
-1.5267
开放申赎
649
660005
农银中小盘
估值图
0.8288
0.8288
0.8690
2.5732
-0.0402
-4.6260
开放申赎
650
519026
海富通中小盘
估值图
0.8270
0.8270
0.8560
3.1325
-0.0290
-3.3879
开放申赎
651
100056
富国低碳环保
估值图
0.8260
0.8260
0.8440
3.1785
-0.0180
-2.1327
封闭期内
652
159910
嘉实基本面120ETF
估值图
0.8240
0.8240
0.8370
4.8872
-0.0130
-1.5532
封闭期内
653
163809
中银蓝筹精选
估值图
0.8040
0.8240
0.8150
2.2585
-0.0110
-1.3497
开放申赎
654
460009
华泰柏瑞量化
估值图
0.8030
0.8230
0.8180
3.2828
-0.0150
-1.8337
封闭期内
655
160806
长盛同庆可分离
估值图
0.8220
0.8220
0.8330
3.8653
-0.0110
-1.3205
———
656
040190
华安龙头ETF联接
估值图
0.8220
0.8220
0.8330
4.1250
-0.0110
-1.3205
开放申赎
657
233009
大摩多因子策略
估值图
0.8210
0.8210
0.8320
4.5226
-0.0110
-1.3221
开放申赎
658
165512
信诚新机遇
估值图
0.8200
0.8200
0.8420
4.3371
-0.0220
-2.6128
封闭期内
659
090015
大成内需增长
估值图
0.8190
0.8190
0.8350
3.8557
-0.0160
-1.9162
开放申赎
660
090010
大成中证红利
估值图
0.8190
0.8190
0.8310
4.1353
-0.0120
-1.4440
开放申赎
661
165310
建信双利分级
估值图
0.8020
0.8180
0.8210
3.6616
-0.0190
-2.3143
开放申赎
662
620001
金元比联宝石动力
估值图
0.7572
0.8172
0.7660
1.2692
-0.0088
-1.1488
开放申赎
663
202005
南方成份精选
估值图
0.7970
0.8170
0.8090
3.5189
-0.0120
-1.4833
开放申赎
664
160212
国泰估值优势
估值图
0.8150
0.8150
0.8330
2.4600
-0.0180
-2.1609
665
217016
招商深证100
估值图
0.8140
0.8140
0.8290
4.8040
-0.0150
-1.8094
开放申赎
666
206005
鹏华民企50联接
估值图
0.8140
0.8140
0.8310
4.7919
-0.0170
-2.0457
开放申赎
667
630005
华商阿尔法
估值图
0.8140
0.8140
0.8400
3.8319
-0.0260
-3.0952
开放申赎
668
100038
富国沪深300
估值图
0.8130
0.8130
0.8240
4.5685
-0.0110
-1.3350
开放申赎
669
040016
华安行业轮动
估值图
0.8127
0.8127
0.8348
3.2657
-0.0221
-2.6473
开放申赎
670
202025
南方380ETF联接
估值图
0.8125
0.8125
0.8288
5.1910
-0.0163
-1.9667
集中认购
671
377240
上投新兴动力
估值图
0.8120
0.8120
0.8360
2.9557
-0.0240
-2.8708
封闭期内
672
688888
浙商产业成长
估值图
0.8100
0.8100
0.8280
3.8896
-0.0180
-2.1739
开放申赎
673
530011
建信内生动力
估值图
0.8080
0.8080
0.8250
3.5132
-0.0170
-2.0606
开放申赎
674
510190
华安龙头ETF
估值图
2.1050
0.8070
2.1350
4.4521
-0.0300
-1.4052
仅场内交易
675
040015
华安灵活配置
估值图
0.8070
0.8070
0.8310
2.4661
-0.0240
-2.8881
开放申赎
676
150003
建信优势动力
估值图
0.8070
0.8070
0.8240
3.3877
-0.0170
-2.0631
677
200010
长城双动力
估值图
0.7809
0.8059
0.8022
2.9121
-0.0213
-2.6552
开放申赎
678
257070
国联安优选行业
估值图
0.8050
0.8050
0.8310
2.7194
-0.0260
-3.1288
开放申赎
679
150002
大成优选
估值图
0.7520
0.8050
0.7670
3.6486
-0.0150
-1.9557
场内交易
680
519979
长信内需成长
估值图
0.8050
0.8050
0.8140
3.6943
-0.0090
-1.1057
681
660004
农银策略价值
估值图
0.8041
0.8041
0.8433
2.5912
-0.0392
-4.6484
开放申赎
682
510073
鹏华民企50ETF
估值图
0.9380
0.8040
0.9590
5.0383
-0.0210
-2.1898
683
510293
南方上证380ETF
估值图
0.8029
0.8029
0.8198
5.4676
-0.0169
-2.0615
684
450010
国富策略回报
估值图
0.8020
0.8020
0.8210
3.0113
-0.0190
-2.3143
封闭期内
685
100039
富国通胀主题
估值图
0.7820
0.8020
0.8060
2.5445
-0.0240
-2.9777
开放申赎
686
163407
兴全沪深300
估值图
0.8015
0.8015
0.8118
4.3981
-0.0103
-1.2688
开放申赎
687
163001
长信中证央企
估值图
0.8010
0.8010
0.8130
4.2308
-0.0120
-1.4760
开放申赎
688
481013
工银消费服务行业
估值图
0.8000
0.8000
0.8200
3.4048
-0.0200
-2.4390
开放申赎
689
202009
南方盛元红利
估值图
0.7010
0.7990
0.7160
5.1395
-0.0150
-2.0950
开放申赎
690
470028
汇添富社会责任
估值图
0.7980
0.7980
0.8180
2.5063
-0.0200
-2.4450
开放申赎
691
257050
国联安主题
估值图
0.7970
0.7970
0.8190
3.1486
-0.0220
-2.6862
开放申赎
692
163406
兴全合润分级
估值图
0.7957
0.7957
0.8162
3.3034
-0.0205
-2.5116
开放申赎
693
166006
中欧中小盘
估值图
0.7443
0.7943
0.7546
3.2850
-0.0103
-1.3650
开放申赎
694
202023
南方优选成长
估值图
0.7940
0.7940
0.8110
3.1807
-0.0170
-2.0962
开放申赎
695
100053
富国上证综指ETF联接
估值图
0.7920
0.7920
0.8030
4.0155
-0.0110
-1.3699
开放申赎
696
050012
博时策略
估值图
0.7680
0.7920
0.7820
2.8947
-0.0140
-1.7903
开放申赎
697
410003
华富成长趋势
估值图
0.5012
0.7912
0.5092
3.0561
-0.0080
-1.5711
开放申赎
698
217013
招商中小盘
估值图
0.7910
0.7910
0.8110
3.7084
-0.0200
-2.4661
开放申赎
699
420005
天弘周期策略
估值图
0.7480
0.7900
0.7770
4.5760
-0.0290
-3.7323
开放申赎
700
570001
诺德价值
估值图
0.7889
0.7889
0.8010
3.7162
-0.0121
-1.5106
开放申赎
701
519704
交银先进制造
估值图
0.7880
0.7880
0.8090
3.0573
-0.0210
-2.5958
封闭期内
702
450009
国富中小盘
估值图
0.7870
0.7870
0.8090
4.1184
-0.0220
-2.7194
暂停大额申购
703
310388
申万消费增长
估值图
0.7020
0.7870
0.7260
4.0115
-0.0240
-3.3058
开放申赎
704
202021
南方小康ETF联接
估值图
0.7664
0.7864
0.7757
4.9236
-0.0093
-1.1989
开放申赎
705
166009
中欧新动力
估值图
0.7857
0.7857
0.8070
4.6150
-0.0213
-2.6394
开放申赎
706
590006
中邮中小盘
估值图
0.7850
0.7850
0.8050
3.2051
-0.0200
-2.4845
开放申赎
707
550009
信诚中小盘
估值图
0.6540
0.7840
0.6660
2.9366
-0.0120
-1.8018
开放申赎
708
510033
华宝价值ETF
估值图
2.2900
0.7840
2.3210
3.8014
-0.0310
-1.3356
709
180020
银华成长先锋
估值图
0.7590
0.7840
0.7740
2.5166
-0.0150
-1.9380
开放申赎
710
510213
富国上证综指ETF
估值图
2.2890
0.7830
2.3220
4.2190
-0.0330
-1.4212
711
540010
汇丰晋信科技先锋
估值图
0.7815
0.7815
0.8081
3.1003
-0.0266
-3.2917
封闭期内
712
040180
华安上证180ETF联接
估值图
0.7810
0.7810
0.7920
4.6235
-0.0110
-1.3889
开放申赎
713
320016
诺安多策略
估值图
0.7800
0.7800
0.7950
3.9216
-0.0150
-1.8868
封闭期内
714
110021
易方达中盘ETF联接
估值图
0.7787
0.7787
0.7917
5.0139
-0.0130
-1.6420
开放申赎
715
519097
新华市值优选
估值图
0.7780
0.7780
0.7990
3.7662
-0.0210
-2.6283
开放申赎
716
519116
浦银沪深300
估值图
0.7760
0.7760
0.7860
5.2209
-0.0100
-1.2723
开放申赎
717
519027
海富通上证50ETF联接
估值图
0.7750
0.7750
0.7830
3.7086
-0.0080
-1.0217
封闭期内
718
206010
鹏华民营ETF联接
估值图
0.7743
0.7743
0.7940
4.9154
-0.0197
-2.4811
集中认购
719
320012
诺安主题精选
估值图
0.7710
0.7710
0.7880
3.2765
-0.0170
-2.1574
开放申赎
720
610006
信达澳银产业升级
估值图
0.7690
0.7690
0.7860
3.1496
-0.0170
-2.1628
开放申赎
721
519674
银河创新成长
估值图
0.7674
0.7674
0.7925
3.2170
-0.0251
-3.1672
开放申赎
722
163110
申万量化小盘
估值图
0.7670
0.7670
0.7830
4.6791
-0.0160
-2.0434
开放申赎
723
163810
中银价值精选
估值图
0.7470
0.7670
0.7570
3.5568
-0.0100
-1.3210
开放申赎
724
110022
易方达消费行业
估值图
0.7670
0.7670
0.7850
3.4256
-0.0180
-2.2930
开放申赎
725
540009
汇丰晋信消费红利
估值图
0.7668
0.7668
0.7881
3.3709
-0.0213
-2.7027
开放申赎
726
460002
华泰柏瑞成长
估值图
0.7143
0.7643
0.7322
4.2871
-0.0179
-2.4447
开放申赎
727
360012
光大中小盘
估值图
0.7340
0.7640
0.7695
2.4088
-0.0355
-4.6134
开放申赎
728
110023
易方达医疗保健
估值图
0.7640
0.7640
0.8020
2.5575
-0.0380
-4.7382
开放申赎
729
165508
信诚深度价值
估值图
0.7640
0.7640
0.7790
3.1788
-0.0150
-1.9255
开放申赎
730
040020
华安升级主题
估值图
0.7630
0.7630
0.7830
3.1621
-0.0200
-2.5543
开放申赎
731
398051
中海能源主题
估值图
0.7630
0.7630
0.7710
2.9372
-0.0080
-1.0376
开放申赎
732
610004
信达澳银中小盘
估值图
0.7610
0.7610
0.7760
3.3289
-0.0150
-1.9330
开放申赎
733
090009
大成行业轮动
估值图
0.7600
0.7600
0.7720
4.1835
-0.0120
-1.5544
开放申赎
734
510133
易方达中盘ETF
估值图
2.2082
0.7595
2.2473
5.3537
-0.0391
-1.7399
封闭期内
735
519099
新华灵活主题
估值图
0.7590
0.7590
0.7830
3.8462
-0.0240
-3.0651
开放申赎
736
519672
银河蓝筹精选
估值图
0.7590
0.7590
0.7880
3.8208
-0.0290
-3.6802
开放申赎
737
070021
嘉实主题新动力
估值图
0.7540
0.7540
0.7690
4.3419
-0.0150
-1.9506
开放申赎
738
162214
泰达宏利中小盘
估值图
0.7530
0.7530
0.7730
2.5199
-0.0200
-2.5873
开放申赎
739
210003
金鹰优势
估值图
0.7207
0.7507
0.7356
5.0407
-0.0149
-2.0256
开放申赎
740
660006
农银大盘蓝筹
估值图
0.7500
0.7500
0.7626
3.2913
-0.0126
-1.6522
开放申赎
741
110020
易方达沪深300
估值图
0.7494
0.7494
0.7604
4.5655
-0.0110
-1.4466
开放申赎
742
240010
华宝行业精选
估值图
0.7493
0.7493
0.7695
3.2332
-0.0202
-2.6251
开放申赎
743
161816
银华权重90指数分级
估值图
0.7230
0.7490
0.7310
5.3314
-0.0080
-1.0944
开放申赎
744
159911
鹏华民营ETF
估值图
2.4716
0.7489
2.5387
5.2616
-0.0671
-2.6431
集中认购
745
570006
诺德中小盘
估值图
0.7180
0.7480
0.7450
2.3352
-0.0270
-3.6242
封闭期内
746
161811
银华沪深300
估值图
0.7470
0.7470
0.7590
4.6897
-0.0120
-1.5810
开放申赎
747
161612
融通深证成份
估值图
0.7460
0.7460
0.7580
4.6961
-0.0120
-1.5831
开放申赎
748
161213
国投瑞银中证消费
估值图
0.7460
0.7460
0.7660
4.0761
-0.0200
-2.6110
开放申赎
749
160215
国泰价值经典
估值图
0.7460
0.7460
0.7620
3.9563
-0.0160
-2.0997
仅开放赎回
750
620005
金元比联核心动力
估值图
0.7460
0.7460
0.7550
2.5815
-0.0090
-1.1921
开放申赎
751
233008
大摩华鑫消费领航
估值图
0.7452
0.7452
0.7578
2.6690
-0.0126
-1.6627
开放申赎
752
161211
国投瑞银沪深300
估值图
0.7440
0.7440
0.7530
3.4341
-0.0090
-1.1952
开放申赎
753
377530
上投行业轮动
估值图
0.7440
0.7440
0.7610
3.5374
-0.0170
-2.2339
开放申赎
754
690005
民生内需增长
估值图
0.7430
0.7430
0.7520
5.0279
-0.0090
-1.1968
开放申赎
755
660008
农银沪深300
估值图
0.7423
0.7423
0.7536
4.6376
-0.0113
-1.4995
开放申赎
756
620006
金元比联消费主题
估值图
0.7410
0.7410
0.7600
1.8767
-0.0190
-2.5000
封闭期内
757
550008
信诚优胜精选
估值图
0.7410
0.7410
0.7540
4.7222
-0.0130
-1.7241
开放申赎
758
519032
海富通上证100ETF联接
估值图
0.7410
0.7410
0.7540
4.2877
-0.0130
-1.7241
开放申赎
759
150026
大成景丰B
估值图
0.7410
0.7410
0.7540
2.7248
-0.0130
-1.7241
760
470007
汇添富综指
估值图
0.7400
0.7400
0.7500
3.8781
-0.0100
-1.3333
开放申赎
761
560003
益民创新优势
估值图
0.7194
0.7394
0.7388
2.5114
-0.0194
-2.6259
开放申赎
762
213010
宝盈中证100
估值图
0.7390
0.7390
0.7490
3.7396
-0.0100
-1.3351
开放申赎
763
620004
金元比联价值增长
估值图
0.7370
0.7370
0.7580
2.2942
-0.0210
-2.7704
开放申赎
764
050021
博时基本面200联接
估值图
0.7364
0.7364
0.7473
4.7519
-0.0109
-1.4586
开放申赎
765
410009
华富量子生命力
估值图
0.7353
0.7353
0.7468
4.8582
-0.0115
-1.5399
开放申赎
766
206007
鹏华消费优选
估值图
0.7350
0.7350
0.7560
2.4390
-0.0210
-2.7778
开放申赎
767
290008
泰信发展主题
估值图
0.7350
0.7350
0.7480
4.0334
-0.0130
-1.7380
开放申赎
768
257060
国联安商品ETF联接
估值图
0.7340
0.7340
0.7430
7.6812
-0.0090
-1.2113
开放申赎
769
260115
景顺中小盘
估值图
0.7330
0.7330
0.7590
2.9851
-0.0260
-3.4256
开放申赎
770
310398
申万沪深300
估值图
0.7330
0.7330
0.7420
3.7762
-0.0090
-1.2129
开放申赎
771
519702
交银趋势
估值图
0.7330
0.7330
0.7470
4.0390
-0.0140
-1.8742
开放申赎
772
376510
上投大盘蓝筹
估值图
0.7320
0.7320
0.7450
3.3287
-0.0130
-1.7450
开放申赎
773
519185
万家精选
估值图
0.6515
0.7315
0.6768
3.4230
-0.0253
-3.7382
开放申赎
774
481010
工银中小盘成长
估值图
0.7290
0.7290
0.7480
3.6011
-0.0190
-2.5401
开放申赎
775
150008
国投瑞和小康
估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
仅场内交易
776
150009
国投瑞和远见
估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
仅场内交易
777
161207
国投瑞和300
估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
封闭期内
778
162711
广发中证500
估值图
0.7270
0.7270
0.7410
5.1064
-0.0140
-1.8893
开放申赎
779
510173
国联安商品ETF
估值图
2.3390
0.7260
2.3700
8.1698
-0.0310
-1.3080
780
159908
博时基本面200ETF
估值图
0.7254
0.7254
0.7368
5.0770
-0.0114
-1.5472
仅场内交易
781
519671
银河沪深300
估值图
0.7250
0.7250
0.7330
3.6775
-0.0080
-1.0914
开放申赎
782
163808
中银中证100
估值图
0.7140
0.7240
0.7240
4.1727
-0.0100
-1.3812
开放申赎
783
200012
长城中小盘
估值图
0.7240
0.7240
0.7490
3.4530
-0.0250
-3.3378
开放申赎
784
290010
泰信中证200
估值图
0.7030
0.7230
0.7170
5.5965
-0.0140
-1.9526
开放申赎
785
090011
大成核心双动力
估值图
0.7230
0.7230
0.7400
3.2078
-0.0170
-2.2973
开放申赎
786
481012
工银深证红利ETF联接
估值图
0.7222
0.7222
0.7343
5.0350
-0.0121
-1.6478
开放申赎
787
110019
易方达深100ETF联接
估值图
0.7201
0.7201
0.7319
5.0072
-0.0118
-1.6122
开放申赎
788
510123
海富通上证100ETF
估值图
1.7100
0.7200
1.7410
4.6274
-0.0310
-1.7806
789
610005
信达澳银红利回报
估值图
0.6990
0.7190
0.7090
2.7536
-0.0100
-1.4104
开放申赎
790
217017
招商消费ETF联接
估值图
0.7190
0.7190
0.7360
4.3972
-0.0170
-2.3098
开放申赎
791
519686
交银治理ETF联接
估值图
0.7180
0.7180
0.7270
4.3042
-0.0090
-1.2380
开放申赎
792
240014
华宝中证100
估值图
0.7172
0.7172
0.7267
4.2611
-0.0095
-1.3073
开放申赎
793
164205
天弘深成指
估值图
0.7170
0.7170
0.7280
4.5977
-0.0110
-1.5110
开放申赎
794
161611
融通内需驱动
估值图
0.5970
0.7170
0.6080
4.1096
-0.0110
-1.8092
开放申赎
795
210007
金鹰中证领先
估值图
0.7167
0.7167
0.7346
4.5545
-0.0179
-2.4367
封闭期内
796
570007
诺德优选30
估值图
0.7150
0.7150
0.7390
2.6389
-0.0240
-3.2476
开放申赎
797
159905
工银深证红利ETF
估值图
0.7142
0.7142
0.7268
5.3181
-0.0126
-1.7336
仅场内交易
798
519115
浦银红利精选
估值图
0.7120
0.7120
0.7240
3.1339
-0.0120
-1.6575
开放申赎
799
090012
大成深证40ETF联接
估值图
0.7110
0.7110
0.7340
3.5261
-0.0230
-3.1335
开放申赎
800
050018
博时行业轮动
估值图
0.7090
0.7090
0.7220
3.7356
-0.0130
-1.8006
开放申赎
801
510060
工银央企ETF
估值图
1.1061
0.7075
1.1203
3.9915
-0.0142
-1.2675
仅场内交易
802
399001
中海上证50
估值图
0.7070
0.7070
0.7180
4.5124
-0.0110
-1.5320
开放申赎
803
020011
国泰沪深300
估值图
0.4940
0.7070
0.5020
4.5833
-0.0080
-1.5936
开放申赎
804
217019
招商深证50ETF联接
估值图
0.7070
0.7070
0.7270
4.9062
-0.0200
-2.7510
开放申赎
805
162307
海富通中证100
估值图
0.7060
0.7060
0.7150
4.0757
-0.0090
-1.2587
开放申赎
806
202017
南方深成ETF联接
估值图
0.7052
0.7052
0.7161
4.6930
-0.0109
-1.5221
开放申赎
807
320014
诺安上证ETF联接
估值图
0.7050
0.7050
0.7150
5.6130
-0.0100
-1.3986
开放申赎
808
200008
长城品牌优选
估值图
0.7042
0.7042
0.7121
2.9939
-0.0079
-1.1094
开放申赎
809
519983
长信量化先锋
估值图
0.7030
0.7030
0.7130
4.5455
-0.0100
-1.4025
开放申赎
810
690003
民生加银精选
估值图
0.7020
0.7020
0.7100
4.8744
-0.0080
-1.1268
开放申赎
811
400011
东方核心动力
估值图
0.7015
0.7015
0.7155
3.2617
-0.0140
-1.9567
开放申赎
812
510013
交银180治理ETF
估值图
0.6300
0.7010
0.6390
4.5827
-0.0090
-1.4085
仅场内交易
813
630008
华商策略精选
估值图
0.7010
0.7010
0.7210
2.8531
-0.0200
-2.7739
仅开放赎回
814
540007
汇丰晋信中小盘
估值图
0.6794
0.6994
0.6945
3.6258
-0.0151
-2.1742
开放申赎
815
410008
华富中证100
估值图
0.6986
0.6986
0.7078
4.2108
-0.0092
-1.2998
开放申赎
816
270025
广发行业领先
估值图
0.6980
0.6980
0.7150
3.7736
-0.0170
-2.3776
开放申赎
817
000051
华夏沪深300
估值图
0.6980
0.6980
0.7080
4.5790
-0.0100
-1.4124
开放申赎
818
159909
招商深证50ETF
估值图
2.2680
0.6970
2.3340
5.1825
-0.0660
-2.8278
封闭期内
819
165511
信诚中证500分级
估值图
0.6970
0.6970
0.7090
4.5723
-0.0120
-1.6925
开放申赎
820
270026
广发中小板300联接
估值图
0.6968
0.6968
0.7161
4.7389
-0.0193
-2.6952
开放申赎
821
206002
鹏华精选成长
估值图
0.6960
0.6960
0.7080
2.7576
-0.0120
-1.6949
开放申赎
822
165309
建信沪深300
估值图
0.6960
0.6960
0.7070
4.5858
-0.0110
-1.5559
开放申赎
823
671010
纽银策略优选
估值图
0.6940
0.6940
0.7070
3.6657
-0.0130
-1.8388
开放申赎
824
510260
诺安上证ETF
估值图
0.6920
0.6920
0.7030
6.1934
-0.0110
-1.5647
仅场内交易
825
320010
诺安中证100
估值图
0.6900
0.6900
0.7000
4.1667
-0.0100
-1.4286
开放申赎
826
470006
汇添富医药保健
估值图
0.6880
0.6880
0.7160
3.1700
-0.0280
-3.9106
开放申赎
827
202019