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开放式基金最新净值   每个交易日16时后陆续更新
全部 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII 货币型 封闭式 我的基金
净值时间:2010-7-30  
序号 基金代码 基金简称 2010-7-30 净值(元) 2010-7-29 净值(元) 日增长(元) 增长率％ 当前状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘精选 估值图 9.9780 10.4580 10.0010 10.4810 -0.0230 -0.2300 仅开放赎回
2 163402 兴业趋势 估值图 1.0381 5.3324 1.0403 5.3412 -0.0022 -0.2100 开放申赎
3 375010 上投中国优势 估值图 2.2133 5.2833 2.2073 5.2773 0.0060 0.2700 开放申赎
4 110012 易方达科汇 估值图 1.5010 5.2830 1.5020 5.2840 -0.0010 -0.0700 开放申赎
5 110013 易方达科翔 估值图 1.3070 5.2330 1.3050 5.2300 0.0020 0.1500 开放申赎
6 070002 嘉实增长 估值图 4.4960 5.0870 4.5060 5.0970 -0.0100 -0.2200 暂停大额申购
7 377010 上投阿尔法 估值图 2.8756 4.7956 2.8769 4.7969 -0.0013 -0.0500 开放申赎
8 519001 银华价值优选 估值图 1.4002 4.7463 1.4032 4.7560 -0.0030 -0.2100 开放申赎
9 162204 泰达宏利精选 估值图 4.4135 4.6335 4.4319 4.6519 -0.0184 -0.4200 开放申赎
10 260104 景顺内需增长 估值图 3.4730 4.4710 3.4650 4.4630 0.0080 0.2300 开放申赎
11 110002 易基策略成长 估值图 3.6220 4.4520 3.6260 4.4560 -0.0040 -0.1100 开放申赎
12 519008 汇添富优势 估值图 2.3390 4.3690 2.3433 4.3733 -0.0043 -0.1800 开放申赎
13 240001 华宝宝康消费品 估值图 1.3913 4.2531 1.3928 4.2569 -0.0015 -0.1100 开放申赎
14 070006 嘉实服务增值 估值图 3.7690 4.1390 3.7790 4.1490 -0.0100 -0.2600 开放申赎
15 160314 华夏行业 估值图 0.9180 4.1340 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 仅开放赎回
16 240005 华宝多策略 估值图 0.6016 4.1270 0.6019 4.1277 -0.0003 -0.0500 开放申赎
17 110005 易基积极成长 估值图 1.0558 4.1069 1.0554 4.1059 0.0004 0.0400 开放申赎
18 002011 华夏红利 估值图 2.1950 4.0280 2.1980 4.0310 -0.0030 -0.1400 仅开放赎回
19 110029 易方达科讯 估值图 0.6671 3.9979 0.6690 4.0033 -0.0019 -0.2800 开放申赎
20 200002 长城久泰 估值图 1.1294 3.9894 1.1324 3.9924 -0.0030 -0.2600 开放申赎
21 270005 广发聚丰 估值图 0.6785 3.8979 0.6804 3.9065 -0.0019 -0.2800 仅开放赎回
22 100020 富国天益 估值图 0.8659 3.8772 0.8665 3.8778 -0.0006 -0.0700 开放申赎
23 020001 国泰金鹰增长 估值图 0.9140 3.8560 0.9160 3.8580 -0.0020 -0.2200 开放申赎
24 481001 工银核心价值 估值图 0.3549 3.7760 0.3551 3.7767 -0.0002 -0.0600 开放申赎
25 519019 大成景阳领先 估值图 0.7940 3.7730 0.7960 3.7750 -0.0020 -0.2500 开放申赎
26 288002 华夏收入 估值图 2.3210 3.7210 2.3240 3.7240 -0.0030 -0.1300 仅开放赎回
27 206001 鹏华行业成长 估值图 0.9638 3.6803 0.9649 3.6843 -0.0011 -0.1100 开放申赎
28 020003 国泰金龙行业 估值图 0.8630 3.5720 0.8630 3.5720 0.0000 0.0000 开放申赎
29 519011 海富通精选 估值图 0.8057 3.5622 0.8065 3.5648 -0.0008 -0.1000 开放申赎
30 150103 银河银泰 估值图 0.9438 3.4838 0.9464 3.4864 -0.0026 -0.2700 开放申赎
31 270001 广发聚富 估值图 1.1608 3.4708 1.1649 3.4749 -0.0041 -0.3500 开放申赎
32 162006 长城久富 估值图 1.2288 3.4296 1.2343 3.4351 -0.0055 -0.4500 开放申赎
33 090001 大成价值增长 估值图 0.7690 3.4290 0.7692 3.4292 -0.0002 -0.0300 开放申赎
34 159901 易方达深100ETF 估值图 3.4770 3.4150 3.4850 3.4230 -0.0080 -0.2300 仅场内交易
35 217001 招商安泰股票 估值图 0.5308 3.4048 0.5299 3.4039 0.0009 0.1700 开放申赎
36 160311 华夏蓝筹 估值图 1.1530 3.4000 1.1560 3.4070 -0.0030 -0.2600 开放申赎
37 240004 华宝动力组合 估值图 0.8716 3.3816 0.8724 3.3824 -0.0008 -0.0900 开放申赎
38 160505 博时主题行业 估值图 1.7220 3.3670 1.7260 3.3710 -0.0040 -0.2300 开放申赎
39 350002 天治品质优选 估值图 0.8483 3.3583 0.8477 3.3577 0.0006 0.0700 开放申赎
40 020005 国泰金马稳健 估值图 0.8090 3.3570 0.8120 3.3690 -0.0030 -0.3700 开放申赎
41 160605 鹏华中国50 估值图 1.7030 3.3330 1.7020 3.3320 0.0010 0.0600 开放申赎
42 002001 华夏回报 估值图 1.3160 3.3280 1.3190 3.3310 -0.0030 -0.2300 开放申赎
43 090003 大成蓝筹稳健 估值图 0.7259 3.2959 0.7295 3.2995 -0.0036 -0.4900 开放申赎
44 163801 中银中国 估值图 1.5798 3.2898 1.5782 3.2882 0.0016 0.1000 开放申赎
45 040004 华安宝利配置 估值图 1.0020 3.2820 1.0040 3.2840 -0.0020 -0.2000 开放申赎
46 160603 鹏华普天收益 估值图 0.7930 3.2390 0.7920 3.2380 0.0010 0.1300 开放申赎
47 100022 富国天瑞 估值图 0.8060 3.2368 0.8064 3.2378 -0.0004 -0.0500 开放申赎
48 050001 博时价值增长 估值图 0.7340 3.2360 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 开放申赎
49 040001 华安创新 估值图 0.6780 3.2300 0.6800 3.2380 -0.0020 -0.2900 开放申赎
50 050009 博时新兴成长 估值图 0.7070 3.2230 0.7070 3.2230 0.0000 0.0000 开放申赎
51 340006 兴业全球视野 估值图 3.2225 3.2225 3.2326 3.2326 -0.0101 -0.3100 开放申赎
52 162703 广发小盘成长 估值图 1.8840 3.1940 1.8933 3.2033 -0.0093 -0.4900 开放申赎
53 163302 大摩华鑫资源优选 估值图 1.9407 3.1757 1.9455 3.1805 -0.0048 -0.2500 开放申赎
54 000001 华夏成长 估值图 1.3640 3.1450 1.3670 3.1480 -0.0030 -0.2200 暂停大额申购
55 288001 华夏经典配置 估值图 0.9950 3.1350 0.9980 3.1380 -0.0030 -0.3000 仅开放赎回
56 161706 招商优质成长 估值图 1.2139 3.1242 1.2150 3.1253 -0.0011 -0.0900 开放申赎
57 151001 银河稳健 估值图 0.9499 3.1183 0.9504 3.1190 -0.0005 -0.0500 开放申赎
58 070001 嘉实成长收益 估值图 0.8940 3.0934 0.8923 3.0905 0.0017 0.1900 开放申赎
59 161601 融通新蓝筹 估值图 0.7877 3.0827 0.7912 3.0862 -0.0035 -0.4400 开放申赎
60 400003 东方精选 估值图 0.9176 3.0792 0.9192 3.0836 -0.0016 -0.1700 开放申赎
61 270002 广发稳健增长 估值图 1.4121 3.0571 1.4117 3.0567 0.0004 0.0300 开放申赎
62 162605 景顺鼎益LOF 估值图 0.9470 3.0470 0.9510 3.0510 -0.0040 -0.4200 开放申赎
63 240002 华宝宝康灵活配置 估值图 1.3445 3.0345 1.3491 3.0391 -0.0046 -0.3400 开放申赎
64 161005 富国天惠 估值图 1.3492 3.0292 1.3492 3.0292 0.0000 0.0000 开放申赎
65 180010 银华优质增长 估值图 1.5706 3.0206 1.5751 3.0251 -0.0045 -0.2900 开放申赎
66 040002 华安中国A股 估值图 0.7840 3.0090 0.7860 3.0150 -0.0020 -0.2500 开放申赎
67 519688 交银精选 估值图 0.8509 2.9967 0.8499 2.9957 0.0010 0.1200 开放申赎
68 320001 诺安平衡 估值图 0.7340 2.9940 0.7342 2.9942 -0.0002 -0.0300 开放申赎
69 260101 景顺优选股票 估值图 1.0819 2.9926 1.0847 2.9954 -0.0028 -0.2600 开放申赎
70 519180 万家180 估值图 0.6405 2.9805 0.6424 2.9824 -0.0019 -0.3000 开放申赎
71 260103 景顺动力平衡 估值图 0.6892 2.9792 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 开放申赎
72 162202 泰达宏利周期 估值图 0.9363 2.9613 0.9401 2.9651 -0.0038 -0.4000 开放申赎
73 240008 华宝收益增长 估值图 2.9385 2.9385 2.9447 2.9447 -0.0062 -0.2100 开放申赎
74 040005 华安宏利 估值图 2.3076 2.9276 2.3124 2.9324 -0.0048 -0.2100 开放申赎
75 257010 国联安小盘精选 估值图 0.7700 2.9000 0.7710 2.9010 -0.0010 -0.1300 开放申赎
76 161606 融通行业景气 估值图 0.9550 2.8950 0.9560 2.8960 -0.0010 -0.1000 开放申赎
77 112002 易基策略二号 估值图 1.3490 2.8840 1.3500 2.8850 -0.0010 -0.0700 开放申赎
78 121002 国投瑞银景气 估值图 0.8960 2.8650 0.8976 2.8666 -0.0016 -0.1800 开放申赎
79 090004 大成精选增值 估值图 0.8716 2.8571 0.8741 2.8596 -0.0025 -0.2900 开放申赎
80 070010 嘉实主题精选 估值图 1.3430 2.8510 1.3450 2.8530 -0.0020 -0.1500 仅开放赎回
81 162201 泰达宏利成长 估值图 1.0341 2.8491 1.0369 2.8519 -0.0028 -0.2700 开放申赎
82 519035 富国天博 估值图 0.8063 2.8482 0.8079 2.8525 -0.0016 -0.2000 开放申赎
83 360005 光大红利 估值图 2.1879 2.8459 2.1938 2.8518 -0.0059 -0.2700 开放申赎
84 050004 博时精选 估值图 1.3241 2.8291 1.3275 2.8325 -0.0034 -0.2600 开放申赎
85 320003 诺安股票 估值图 0.9448 2.8283 0.9451 2.8286 -0.0003 -0.0300 开放申赎
86 202202 南方避险 估值图 2.2636 2.8276 2.2660 2.8300 -0.0024 -0.1100 仅开放赎回
87 160106 南方高增 估值图 1.4710 2.8250 1.4725 2.8265 -0.0015 -0.1000 开放申赎
88 340001 兴业转债 估值图 1.1613 2.8123 1.1621 2.8131 -0.0008 -0.0700 开放申赎
89 360001 光大量化 估值图 0.8365 2.8102 0.8383 2.8120 -0.0018 -0.2100 开放申赎
90 510081 长盛动态精选 估值图 0.9931 2.7931 0.9940 2.7940 -0.0009 -0.0900 开放申赎
91 080001 长盛成长价值 估值图 0.9420 2.7860 0.9440 2.7880 -0.0020 -0.2100 开放申赎
92 398001 中海优质成长 估值图 0.5379 2.7840 0.5402 2.7897 -0.0023 -0.4300 开放申赎
93 519690 交银稳健 估值图 1.3220 2.7770 1.3290 2.7840 -0.0070 -0.5300 开放申赎
94 202001 南方稳健 估值图 0.9502 2.7652 0.9525 2.7675 -0.0023 -0.2400 开放申赎
95 050002 博时沪深300 估值图 0.7830 2.7630 0.7850 2.7650 -0.0020 -0.2500 开放申赎
96 180003 银华道琼斯88 估值图 0.9610 2.7610 0.9641 2.7641 -0.0031 -0.3200 开放申赎
97 162607 景顺资源垄断 估值图 0.7640 2.7400 0.7660 2.7420 -0.0020 -0.2600 开放申赎
98 163803 中银增长 估值图 0.7561 2.7344 0.7579 2.7390 -0.0018 -0.2400 开放申赎
99 050008 博时第三产业 估值图 1.0330 2.7050 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 开放申赎
100 161610 融通领先成长 估值图 0.9330 2.6860 0.9310 2.6800 0.0020 0.2100 开放申赎
101 159902 华夏中小板ETF 估值图 2.5740 2.6740 2.5770 2.6770 -0.0030 -0.1200 仅场内交易
102 180001 银华优势企业 估值图 1.0416 2.6716 1.0420 2.6720 -0.0004 -0.0400 开放申赎
103 257020 国联安精选 估值图 0.8790 2.6570 0.8820 2.6610 -0.0030 -0.3400 开放申赎
104 519996 长信银利精选 估值图 0.7306 2.6506 0.7328 2.6528 -0.0022 -0.3000 开放申赎
105 519692 交银成长 估值图 2.3718 2.6168 2.3799 2.6249 -0.0081 -0.3400 开放申赎
106 217005 招商先锋 估值图 0.6661 2.6161 0.6647 2.6147 0.0014 0.2100 开放申赎
107 160706 嘉实300 估值图 0.7430 2.6110 0.7452 2.6132 -0.0022 -0.3000 开放申赎
108 519005 海富通股票 估值图 0.6580 2.6070 0.6580 2.6070 0.0000 0.0000 开放申赎
109 162203 泰达宏利稳定 估值图 0.6642 2.6042 0.6661 2.6061 -0.0019 -0.2900 开放申赎
110 110003 易基50指数 估值图 0.7511 2.6011 0.7541 2.6041 -0.0030 -0.4000 开放申赎
111 110001 易方达平稳 估值图 1.3410 2.5910 1.3400 2.5900 0.0010 0.0700 开放申赎
112 217002 招商安泰平衡 估值图 1.3904 2.5354 1.3890 2.5340 0.0014 0.1000 开放申赎
113 590001 中邮核心优选 估值图 1.3124 2.5324 1.3148 2.5348 -0.0024 -0.1800 仅开放赎回
114 510050 华夏上证50ETF 估值图 2.0180 2.5320 2.0240 2.5390 -0.0060 -0.3000 仅场内交易
115 160105 南方积配 估值图 1.0903 2.5143 1.0931 2.5171 -0.0028 -0.2600 开放申赎
116 310328 申万新动力 估值图 0.6829 2.5112 0.6840 2.5132 -0.0011 -0.1600 开放申赎
117 161604 融通深证100 估值图 1.1590 2.5090 1.1620 2.5120 -0.0030 -0.2600 开放申赎
118 450002 国富弹性 估值图 1.2478 2.5078 1.2504 2.5104 -0.0026 -0.2100 开放申赎
119 160607 鹏华价值 估值图 0.8050 2.5050 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 开放申赎
120 460001 华泰柏瑞盛世 估值图 0.5614 2.5045 0.5627 2.5076 -0.0013 -0.2300 开放申赎
121 310308 申万盛利精选 估值图 0.9222 2.4942 0.9204 2.4924 0.0018 0.2000 开放申赎
122 070003 嘉实稳健 估值图 0.8430 2.4910 0.8440 2.4930 -0.0010 -0.1200 开放申赎
123 270006 广发策略优选 估值图 1.4824 2.4824 1.4836 2.4836 -0.0012 -0.0800 开放申赎
124 161605 融通蓝筹成长 估值图 1.2220 2.4720 1.2230 2.4730 -0.0010 -0.0800 开放申赎
125 360006 光大新增长 估值图 1.1872 2.4672 1.1897 2.4697 -0.0025 -0.2100 开放申赎
126 090006 大成2020生命周期 估值图 0.6420 2.4640 0.6440 2.4660 -0.0020 -0.3100 开放申赎
127 580001 东吴嘉禾 估值图 0.7341 2.4541 0.7365 2.4565 -0.0024 -0.3300 开放申赎
128 200001 长城久恒 估值图 1.2920 2.4520 1.2960 2.4560 -0.0040 -0.3100 开放申赎
129 519087 新华优选分红 估值图 0.7728 2.4341 0.7749 2.4375 -0.0021 -0.2700 开放申赎
130 110009 易基价值精选 估值图 1.0903 2.4303 1.0878 2.4278 0.0025 0.2300 开放申赎
131 162102 金鹰中小盘精选 估值图 1.0604 2.4204 1.0621 2.4221 -0.0017 -0.1600 开放申赎
132 121003 国投瑞银核心 估值图 0.8866 2.4166 0.8906 2.4206 -0.0040 -0.4500 开放申赎
133 290002 泰信先行策略 估值图 0.6131 2.4061 0.6167 2.4140 -0.0036 -0.5800 开放申赎
134 121001 国投瑞银融华 估值图 1.3468 2.3988 1.3501 2.4021 -0.0033 -0.2400 开放申赎
135 050007 博时平衡配置 估值图 1.1130 2.3920 1.1130 2.3920 0.0000 0.0000 开放申赎
136 202101 南方宝元 估值图 1.1513 2.3913 1.1510 2.3910 0.0003 0.0300 开放申赎
137 400001 东方龙 估值图 0.6297 2.3912 0.6314 2.3929 -0.0017 -0.2700 开放申赎
138 530003 建信优选成长 估值图 0.9394 2.3894 0.9392 2.3892 0.0002 0.0200 开放申赎
139 161607 融通巨潮 估值图 0.8750 2.3890 0.8780 2.3920 -0.0030 -0.3400 开放申赎
140 210001 金鹰优选 估值图 0.6729 2.3837 0.6723 2.3828 0.0006 0.0900 开放申赎
141 121005 国投瑞银创新 估值图 0.8438 2.3779 0.8476 2.3842 -0.0038 -0.4500 开放申赎
142 040007 华安中小盘成长 估值图 1.0619 2.3768 1.0642 2.3791 -0.0023 -0.2200 开放申赎
143 510180 华安上证180ETF 估值图 0.6180 2.3750 0.6200 2.3830 -0.0020 -0.3200 仅场内交易
144 519039 长盛同德主题 估值图 0.8260 2.3669 0.8244 2.3623 0.0016 0.1900 开放申赎
145 002021 华夏回报二号 估值图 1.0740 2.3620 1.0760 2.3640 -0.0020 -0.1900 开放申赎
146 255010 国联安稳健 估值图 1.3380 2.3580 1.3400 2.3600 -0.0020 -0.1500 开放申赎
147 519003 海富通收益增长 估值图 0.7420 2.3570 0.7440 2.3590 -0.0020 -0.2700 开放申赎
148 213001 宝盈鸿利收益 估值图 0.5199 2.3498 0.5205 2.3506 -0.0006 -0.1200 开放申赎
149 162205 泰达宏利预算 估值图 1.2338 2.3388 1.2340 2.3390 -0.0002 -0.0200 开放申赎
150 519018 汇添富均衡 估值图 0.7408 2.3320 0.7416 2.3341 -0.0008 -0.1100 开放申赎
151 519029 华夏稳增 估值图 1.5980 2.3030 1.6000 2.3050 -0.0020 -0.1200 仅开放赎回
152 519300 大成沪深300 估值图 0.8770 2.2870 0.8796 2.2896 -0.0026 -0.3000 开放申赎
153 373010 上投双息 估值图 0.8553 2.2845 0.8564 2.2856 -0.0011 -0.1300 开放申赎
154 100016 富国天源 估值图 0.9546 2.2832 0.9568 2.2854 -0.0022 -0.2300 开放申赎
155 200006 长城消费 估值图 0.8362 2.2762 0.8386 2.2786 -0.0024 -0.2900 开放申赎
156 530001 建信恒久价值 估值图 0.7402 2.2684 0.7421 2.2703 -0.0019 -0.2600 开放申赎
157 350001 天治财富增长 估值图 0.7219 2.2672 0.7208 2.2661 0.0011 0.1500 开放申赎
158 100026 富国天合 估值图 0.8814 2.2609 0.8812 2.2607 0.0002 0.0200 开放申赎
159 160805 长盛同智优势 估值图 0.8660 2.2302 0.8667 2.2309 -0.0007 -0.0800 开放申赎
160 040008 华安策略优选 估值图 0.6918 2.2281 0.6937 2.2300 -0.0019 -0.2700 开放申赎
161 260108 景顺新兴成长 估值图 0.8780 2.2280 0.8790 2.2290 -0.0010 -0.1100 开放申赎
162 000021 华夏优势增长 估值图 2.1070 2.2270 2.1050 2.2250 0.0020 0.1000 暂停大额申购
163 260109 景顺内需贰号 估值图 1.0260 2.2140 1.0240 2.2120 0.0020 0.2000 开放申赎
164 540002 汇丰晋信龙腾 估值图 1.7367 2.2027 1.7386 2.2046 -0.0019 -0.1100 开放申赎
165 378010 上投成长先锋 估值图 1.5058 2.1858 1.5067 2.1867 -0.0009 -0.0600 开放申赎
166 519007 海富通强化回报 估值图 0.6810 2.1770 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 开放申赎
167 050201 博时价值增长贰号 估值图 0.6960 2.1510 0.6970 2.1520 -0.0010 -0.1400 开放申赎
168 550001 信诚四季红 估值图 0.9838 2.1448 0.9857 2.1467 -0.0019 -0.1900 开放申赎
169 398011 中海分红增利 估值图 0.7362 2.1362 0.7379 2.1379 -0.0017 -0.2300 开放申赎
170 121008 国投瑞银成长 估值图 0.8479 2.1220 0.8504 2.1274 -0.0025 -0.2900 开放申赎
171 240009 华宝先进成长 估值图 2.1206 2.1206 2.1186 2.1186 0.0020 0.0900 开放申赎
172 540001 汇丰晋信2016 估值图 1.9979 2.0979 1.9991 2.0991 -0.0012 -0.0600 开放申赎
173 180012 银华富裕主题 估值图 1.1374 2.0904 1.1377 2.0907 -0.0003 -0.0300 开放申赎
174 450001 国富收益 估值图 0.6096 2.0835 0.6136 2.0903 -0.0040 -0.6500 开放申赎
175 163804 中银收益 估值图 0.8921 2.0721 0.8908 2.0708 0.0013 0.1500 开放申赎
176 630002 华商盛世成长 估值图 1.8068 2.0718 1.8132 2.0782 -0.0064 -0.3500 暂停大额申购
177 202003 南方绩优 估值图 1.2609 2.0709 1.2576 2.0676 0.0033 0.2600 开放申赎
178 519994 长信金利趋势 估值图 0.6844 2.0664 0.6856 2.0693 -0.0012 -0.1800 开放申赎
179 519017 大成积极成长 估值图 1.0050 2.0620 1.0050 2.0620 0.0000 0.0000 开放申赎
180 151002 银河收益 估值图 1.5740 2.0540 1.5752 2.0552 -0.0012 -0.0800 开放申赎
181 233001 大摩华鑫基础行业 估值图 0.5081 2.0531 0.5096 2.0546 -0.0015 -0.2900 开放申赎
182 161903 万家公用 估值图 0.7115 2.0384 0.7177 2.0494 -0.0062 -0.8600 开放申赎
183 160910 大成创新成长 估值图 0.8270 2.0380 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 开放申赎
184 550002 信诚精萃成长 估值图 0.8646 2.0310 0.8662 2.0345 -0.0016 -0.1800 开放申赎
185 213002 宝盈泛沿海 估值图 0.4788 2.0268 0.4803 2.0294 -0.0015 -0.3100 开放申赎
186 163503 天治核心成长 估值图 0.5192 2.0231 0.5206 2.0258 -0.0014 -0.2700 开放申赎
187 519993 长信增利动态 估值图 0.7719 2.0109 0.7714 2.0104 0.0005 0.0600 开放申赎
188 410001 华富竞争力 估值图 0.6814 1.9887 0.6822 1.9902 -0.0008 -0.1200 开放申赎
189 519013 海富通风格优势 估值图 1.0260 1.9820 1.0280 1.9840 -0.0020 -0.1900 开放申赎
190 310358 申万新经济 估值图 0.6305 1.9624 0.6314 1.9633 -0.0009 -0.1400 开放申赎
191 510080 长盛全债指数 估值图 1.2488 1.9588 1.2485 1.9585 0.0003 0.0200 开放申赎
192 002031 华夏策略 估值图 1.9560 1.9560 1.9610 1.9610 -0.0050 -0.2500 仅开放赎回
193 100018 富国天利 估值图 1.2369 1.9419 1.2368 1.9418 0.0001 0.0100 开放申赎
194 020009 国泰金鹏蓝筹 估值图 0.9950 1.9360 0.9960 1.9370 -0.0010 -0.1000 开放申赎
195 162207 泰达宏利效率 估值图 0.7986 1.9208 0.8016 1.9280 -0.0030 -0.3700 开放申赎
196 519021 国泰金鼎价值 估值图 0.9470 1.9130 0.9490 1.9160 -0.0020 -0.2100 开放申赎
197 519089 新华优选成长 估值图 1.4805 1.8805 1.4830 1.8830 -0.0025 -0.1700 开放申赎
198 253010 国联安安心成长 估值图 0.8690 1.8700 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 开放申赎
199 180013 银华领先策略 估值图 1.4871 1.8671 1.4939 1.8739 -0.0068 -0.4600 仅开放赎回
200 483003 工银精选平衡 估值图 0.6873 1.8560 0.6867 1.8550 0.0006 0.0900 开放申赎
201 202002 南稳贰号 估值图 0.5194 1.8477 0.5206 1.8503 -0.0012 -0.2300 开放申赎
202 320005 诺安价值增长 估值图 0.8952 1.8402 0.8977 1.8427 -0.0025 -0.2800 开放申赎
203 161609 融通动力先锋 估值图 1.2870 1.8070 1.2880 1.8080 -0.0010 -0.0800 开放申赎
204 200007 长城回报 估值图 0.6600 1.7958 0.6612 1.7985 -0.0012 -0.1800 开放申赎
205 580002 东吴动力 估值图 1.2655 1.7855 1.2713 1.7913 -0.0058 -0.4600 开放申赎
206 550003 信诚盛世蓝筹 估值图 1.7720 1.7720 1.7690 1.7690 0.0030 0.1700 开放申赎
207 070005 嘉实债券 估值图 1.3220 1.7470 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 开放申赎
208 310318 申万盛利配置 估值图 0.9473 1.7383 0.9452 1.7362 0.0021 0.2200 开放申赎
209 070099 嘉实优质企业 估值图 0.8140 1.7100 0.8150 1.7110 -0.0010 -0.1200 开放申赎
210 560002 益民红利成长 估值图 0.6165 1.6957 0.6177 1.6978 -0.0012 -0.1900 开放申赎
211 090007 大成策略回报 估值图 1.0340 1.6840 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 开放申赎
212 070013 嘉实研究精选 估值图 1.4680 1.6780 1.4720 1.6820 -0.0040 -0.2700 开放申赎
213 240011 华宝大盘精选 估值图 1.5878 1.6678 1.5900 1.6700 -0.0022 -0.1400 暂停大额申购
214 420001 天弘精选 估值图 0.5605 1.6620 0.5611 1.6634 -0.0006 -0.1100 开放申赎
215 240003 华宝宝康债券 估值图 1.1678 1.6578 1.1675 1.6575 0.0003 0.0300 开放申赎
216 270008 广发核心精选 估值图 1.4830 1.6430 1.4860 1.6460 -0.0030 -0.2000 开放申赎
217 530006 建信核心精选 估值图 1.0390 1.6190 1.0420 1.6220 -0.0030 -0.2900 开放申赎
218 161902 万家债券 估值图 1.1110 1.6185 1.1120 1.6195 -0.0010 -0.0900 开放申赎
219 660001 农银行业成长 估值图 1.0056 1.6056 1.0064 1.6064 -0.0008 -0.0800 开放申赎
220 100032 富国天鼎 估值图 1.1810 1.6050 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 开放申赎
221 519668 银河成长 估值图 1.3164 1.5914 1.3185 1.5935 -0.0021 -0.1600 开放申赎
222 290004 泰信优质生活 估值图 1.0878 1.5878 1.0883 1.5883 -0.0005 -0.0500 开放申赎
223 202011 南方价值 估值图 1.2330 1.5730 1.2320 1.5720 0.0010 0.0800 开放申赎
224 001001 华夏债券A/B 估值图 1.0890 1.5590 1.0890 1.5590 0.0000 0.0000 开放申赎
225 519069 汇添富价值 估值图 1.4780 1.5580 1.4770 1.5570 0.0010 0.0700 开放申赎
226 110011 易方达中小盘 估值图 1.5014 1.5414 1.5023 1.5423 -0.0009 -0.0600 开放申赎
227 001003 华夏债券C 估值图 1.0710 1.5410 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 开放申赎
228 040011 华安核心 估值图 1.0369 1.5369 1.0356 1.5356 0.0013 0.1300 开放申赎
229 217003 招商安泰债券A 估值图 1.1571 1.5336 1.1569 1.5334 0.0002 0.0200 开放申赎
230 540004 汇丰晋信2026 估值图 1.2123 1.5323 1.2149 1.5349 -0.0026 -0.2100 开放申赎
231 310368 申万竞争优势 估值图 1.3614 1.5114 1.3637 1.5137 -0.0023 -0.1700 开放申赎
232 460005 华泰柏瑞价值 估值图 1.2012 1.5112 1.2014 1.5114 -0.0002 -0.0200 开放申赎
233 481004 工银稳健成长 估值图 1.2610 1.5110 1.2587 1.5087 0.0023 0.1800 开放申赎
234 217203 招商安泰债券B 估值图 1.1543 1.5108 1.1542 1.5107 0.0001 0.0100 开放申赎
235 160610 鹏华动力 估值图 1.1450 1.5100 1.1440 1.5090 0.0010 0.0900 开放申赎
236 270010 广发沪深300 估值图 1.3650 1.5050 1.3690 1.5090 -0.0040 -0.2900 开放申赎
237 450004 国富价值 估值图 1.2965 1.4965 1.3001 1.5001 -0.0036 -0.2800 开放申赎
238 519066 汇添富蓝筹 估值图 1.3550 1.4950 1.3530 1.4930 0.0020 0.1500 开放申赎
239 217010 招商大盘蓝筹 估值图 1.2930 1.4930 1.2950 1.4950 -0.0020 -0.1500 开放申赎
240 340007 兴业社会责任 估值图 1.3000 1.4900 1.2990 1.4890 0.0010 0.0800 暂停大额申购
241 090002 大成债券A/B 估值图 1.0512 1.4862 1.0521 1.4871 -0.0009 -0.0900 开放申赎
242 288102 中信稳定双利 估值图 1.0547 1.4847 1.0549 1.4849 -0.0002 -0.0200 仅开放赎回
243 320006 诺安灵活配置 估值图 1.0580 1.4780 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 仅开放赎回
244 510880 上证红利ETF 估值图 2.1890 1.4780 2.1990 1.4850 -0.0100 -0.4500 仅场内交易
245 161603 融通债券 估值图 1.0710 1.4760 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 开放申赎
246 092002 大成债券C 估值图 1.0254 1.4604 1.0263 1.4613 -0.0009 -0.0900 开放申赎
247 070011 嘉实策略增长 估值图 1.1810 1.4550 1.1840 1.4580 -0.0030 -0.2500 开放申赎
248 610002 信达澳银精华配置 估值图 1.2550 1.4550 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 开放申赎
249 260111 景顺公司治理 估值图 1.2560 1.4460 1.2550 1.4450 0.0010 0.0800 开放申赎
250 519183 万家引擎 估值图 0.9512 1.4412 0.9531 1.4431 -0.0019 -0.2000 开放申赎
251 162208 泰达宏利首选 估值图 1.3831 1.4331 1.3877 1.4377 -0.0046 -0.3300 开放申赎
252 519100 长盛中证100 估值图 0.8100 1.4300 0.8133 1.4333 -0.0033 -0.4100 开放申赎
253 481008 工银大盘蓝筹 估值图 1.1040 1.4240 1.0990 1.4190 0.0050 0.4500 开放申赎
254 160613 鹏华创新 估值图 1.3920 1.4220 1.3960 1.4260 -0.0040 -0.2900 开放申赎
255 121006 国投瑞银稳健 估值图 1.1790 1.4190 1.1840 1.4240 -0.0050 -0.4200 开放申赎
256 166002 中欧蓝筹 估值图 1.1439 1.4139 1.1474 1.4174 -0.0035 -0.3100 开放申赎
257 020002 国泰金龙债券A 估值图 1.0270 1.4060 1.0260 1.4050 0.0010 0.1000 开放申赎
258 160602 鹏华普天债券A 估值图 1.2060 1.4050 1.2070 1.4060 -0.0010 -0.0800 开放申赎
259 020012 国泰金龙债券C 估值图 1.0230 1.3960 1.0220 1.3950 0.0010 0.1000 开放申赎
260 210002 金鹰红利价值 估值图 1.0916 1.3796 1.0878 1.3758 0.0038 0.3500 开放申赎
261 050010 博时特许价值 估值图 1.2300 1.3780 1.2310 1.3790 -0.0010 -0.0800 开放申赎
262 217008 招商安本增利 估值图 1.1478 1.3778 1.1475 1.3775 0.0003 0.0300 开放申赎
263 519181 万家和谐 估值图 0.6255 1.3682 0.6269 1.3706 -0.0014 -0.2200 开放申赎
264 530005 建信优化配置 估值图 0.8181 1.3681 0.8213 1.3713 -0.0032 -0.3900 开放申赎
265 110010 易基价值成长 估值图 1.3062 1.3662 1.3111 1.3711 -0.0049 -0.3700 开放申赎
266 160608 鹏华普天债券B 估值图 1.1660 1.3650 1.1670 1.3660 -0.0010 -0.0900 开放申赎
267 379010 上投中小盘 估值图 1.3160 1.3560 1.3190 1.3590 -0.0030 -0.2300 开放申赎
268 519068 汇添富焦点 估值图 1.1563 1.3363 1.1588 1.3388 -0.0025 -0.2200 开放申赎
269 450003 国富潜力 估值图 0.9793 1.3293 0.9836 1.3336 -0.0043 -0.4400 暂停大额申购
270 485105 工银增强收益A 估值图 1.1317 1.3267 1.1335 1.3285 -0.0018 -0.1600 开放申赎
271 163805 中银策略 估值图 1.1564 1.3264 1.1582 1.3282 -0.0018 -0.1600 开放申赎
272 100029 富国天成 估值图 1.2404 1.3154 1.2407 1.3157 -0.0003 -0.0200 开放申赎
273 400007 东方策略成长 估值图 1.3149 1.3149 1.3184 1.3184 -0.0035 -0.2700 开放申赎
274 485005 工银增强收益B 估值图 1.1150 1.3100 1.1169 1.3119 -0.0019 -0.1700 开放申赎
275 080002 长盛创新先锋 估值图 1.0828 1.3028 1.0798 1.2998 0.0030 0.2800 开放申赎
276 610001 信达澳银领先增长 估值图 1.0220 1.3020 1.0215 1.3015 0.0005 0.0500 开放申赎
277 410004 华富债A 估值图 1.1487 1.2887 1.1486 1.2886 0.0001 0.0100 暂停大额申购
278 519667 银河银信添利A 估值图 1.0239 1.2799 1.0242 1.2802 -0.0003 -0.0300 开放申赎
279 410005 华富债B 估值图 1.1481 1.2781 1.1479 1.2779 0.0002 0.0200 暂停大额申购
280 213003 宝盈策略增长 估值图 0.8777 1.2777 0.8798 1.2798 -0.0021 -0.2400 开放申赎
281 519666 银河银信添利B 估值图 1.0140 1.2700 1.0144 1.2704 -0.0004 -0.0400 开放申赎
282 050106 博时稳定价值A 估值图 1.0950 1.2690 1.0960 1.2700 -0.0010 -0.0900 开放申赎
283 485107 工银添利债券A 估值图 1.1186 1.2686 1.1185 1.2685 0.0001 0.0100 开放申赎
284 000031 华夏复兴 估值图 1.2680 1.2680 1.2700 1.2700 -0.0020 -0.1600 仅开放赎回
285 320007 诺安成长 估值图 1.1260 1.2660 1.1260 1.2660 0.0000 0.0000 开放申赎
286 110015 易基行业领先 估值图 1.2250 1.2600 1.2280 1.2630 -0.0030 -0.2400 开放申赎
287 050006 博时稳定价值B 估值图 1.0840 1.2580 1.0850 1.2590 -0.0010 -0.0900 开放申赎
288 290005 泰信优势增长 估值图 1.1270 1.2570 1.1290 1.2590 -0.0020 -0.1800 开放申赎
289 485007 工银添利债券B 估值图 1.1070 1.2570 1.1069 1.2569 0.0001 0.0100 开放申赎
290 519670 银河行业 估值图 1.1060 1.2560 1.1040 1.2540 0.0020 0.1800 开放申赎
291 530008 建信稳定增利 估值图 1.1690 1.2540 1.1700 1.2550 -0.0010 -0.0900 开放申赎
292 257040 国联安红利 估值图 0.9430 1.2530 0.9440 1.2540 -0.0010 -0.1100 开放申赎
293 398031 中海灵活配置 估值图 0.9846 1.2446 0.9835 1.2435 0.0011 0.1100 开放申赎
294 160612 鹏华丰收 估值图 1.1240 1.2440 1.1250 1.2450 -0.0010 -0.0900 开放申赎
295 377020 上投内需动力 估值图 1.0568 1.2368 1.0567 1.2367 0.0001 0.0100 开放申赎
296 213007 宝盈增强收益A/B 估值图 1.1595 1.2365 1.1609 1.2379 -0.0014 -0.1200 开放申赎
297 519519 华泰柏瑞增利A 估值图 1.0746 1.2346 1.0748 1.2348 -0.0002 -0.0200 开放申赎
298 620002 金元比联成长动力 估值图 1.0600 1.2300 1.0650 1.2350 -0.0050 -0.4700 暂停大额申购
299 213917 宝盈增强收益C 估值图 1.1510 1.2280 1.1524 1.2294 -0.0014 -0.1200 开放申赎
300 110017 易增强回报A 估值图 1.1180 1.2280 1.1170 1.2270 0.0010 0.0900 开放申赎
301 395001 中海稳健收益 估值图 1.0360 1.2260 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000 开放申赎
302 460003 华泰柏瑞增利B 估值图 1.0655 1.2255 1.0658 1.2258 -0.0003 -0.0300 开放申赎
303 161010 富国天丰 估值图 1.0720 1.2240 1.0720 1.2240 0.0000 0.0000 开放申赎
304 110008 易稳健收益B 估值图 1.0933 1.2219 1.0934 1.2220 -0.0001 -0.0100 开放申赎
305 001011 华夏希望A 估值图 1.1010 1.2210 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 开放申赎
306 350005 天治创新先锋 估值图 1.2186 1.2186 1.2184 1.2184 0.0002 0.0200 开放申赎
307 110018 易增强回报B 估值图 1.1160 1.2160 1.1150 1.2150 0.0010 0.0900 开放申赎
308 202103 南方多利A 估值图 1.0623 1.2155 1.0634 1.2166 -0.0011 -0.1000 开放申赎
309 180015 银华增强收益 估值图 1.1050 1.2150 1.1060 1.2160 -0.0010 -0.0900 开放申赎
310 110007 易稳健收益A 估值图 1.0934 1.2130 1.0935 1.2131 -0.0001 -0.0100 开放申赎
311 001013 华夏希望C 估值图 1.0930 1.2130 1.0920 1.2120 0.0010 0.0900 开放申赎
312 202102 南方多利C 估值图 1.0564 1.2116 1.0575 1.2127 -0.0011 -0.1000 开放申赎
313 320004 诺安优化收益 估值图 1.1362 1.2108 1.1358 1.2104 0.0004 0.0400 开放申赎
314 519680 交银增利A/B 估值图 1.0389 1.2099 1.0381 1.2091 0.0008 0.0800 开放申赎
315 070015 嘉实多元收益A 估值图 1.0700 1.2090 1.0710 1.2100 -0.0010 -0.0900 开放申赎
316 180018 银华和谐主题 估值图 1.1280 1.2080 1.1330 1.2130 -0.0050 -0.4400 暂停大额申购
317 070016 嘉实多元收益B 估值图 1.0640 1.2010 1.0650 1.2020 -0.0010 -0.0900 开放申赎
318 519682 交银增利C 估值图 1.0327 1.1987 1.0319 1.1979 0.0008 0.0800 开放申赎
319 420003 天弘永定 估值图 1.0060 1.1960 1.0062 1.1962 -0.0002 -0.0200 开放申赎
320 540003 汇丰晋信策略 估值图 1.0732 1.1932 1.0751 1.1951 -0.0019 -0.1800 开放申赎
321 481009 工银沪深300 估值图 1.0278 1.1928 1.0309 1.1959 -0.0031 -0.3000 开放申赎
322 163807 中银优选 估值图 1.1189 1.1889 1.1210 1.1910 -0.0021 -0.1900 开放申赎
323 290003 泰信双息双利 估值图 1.0538 1.1881 1.0548 1.1891 -0.0010 -0.0900 开放申赎
324 200009 长城稳健增利 估值图 1.1170 1.1820 1.1180 1.1830 -0.0010 -0.0900 开放申赎
325 121009 国投瑞银稳定 估值图 1.0607 1.1757 1.0607 1.1757 0.0000 0.0000 开放申赎
326 200010 长城动力 估值图 1.1732 1.1732 1.1776 1.1776 -0.0044 -0.3700 开放申赎
327 373020 上投双核 估值图 1.1189 1.1689 1.1194 1.1694 -0.0005 -0.0400 开放申赎
328 090008 大成强化收益 估值图 1.0685 1.1685 1.0700 1.1700 -0.0015 -0.1400 开放申赎
329 630003 华商收益增强A 估值图 1.1150 1.1660 1.1140 1.1650 0.0010 0.0900 开放申赎
330 398021 中海能源策略 估值图 0.8540 1.1640 0.8566 1.1666 -0.0026 -0.3000 开放申赎
331 040009 华安稳定收益A 估值图 1.1323 1.1623 1.1315 1.1615 0.0008 0.0700 开放申赎
332 020015 国泰区位优势 估值图 1.1160 1.1610 1.1190 1.1640 -0.0030 -0.2700 开放申赎
333 270009 广发增强债券 估值图 1.1110 1.1610 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 开放申赎
334 519078 汇添富收益A 估值图 1.0580 1.1580 1.0590 1.1590 -0.0010 -0.0900 开放申赎
335 630103 华商收益增强B 估值图 1.1100 1.1580 1.1090 1.1570 0.0010 0.0900 开放申赎
336 213008 宝盈资源优选 估值图 0.8919 1.1551 0.8945 1.1579 -0.0026 -0.2900 开放申赎
337 470078 汇添富收益C 估值图 1.0550 1.1550 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 开放申赎
338 040010 华安稳定收益B 估值图 1.1211 1.1511 1.1203 1.1503 0.0008 0.0700 开放申赎
339 217011 招商安心收益 估值图 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0900 开放申赎
340 519025 海富通领先成长 估值图 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 开放申赎
341 360010 光大均衡精选 估值图 1.0267 1.1467 1.0301 1.1501 -0.0034 -0.3300 暂停大额申购
342 020019 国泰双利债券A 估值图 1.1360 1.1460 1.1340 1.1440 0.0020 0.1800 开放申赎
343 080003 长盛积极配置 估值图 1.1231 1.1431 1.1243 1.1443 -0.0012 -0.1100 开放申赎
344 571002 诺德配置 估值图 1.1421 1.1421 1.1443 1.1443 -0.0022 -0.1900 开放申赎
345 690001 民生蓝筹 估值图 1.1110 1.1410 1.1090 1.1390 0.0020 0.1800 开放申赎
346 257030 国联安优势 估值图 0.9810 1.1410 0.9770 1.1370 0.0040 0.4100 开放申赎
347 519991 长信双利优选 估值图 0.8410 1.1410 0.8450 1.1450 -0.0040 -0.4700 开放申赎
348 020020 国泰双利债券C 估值图 1.1280 1.1380 1.1270 1.1370 0.0010 0.0900 开放申赎
349 450007 国富成长动力 估值图 1.1376 1.1376 1.1412 1.1412 -0.0036 -0.3200 开放申赎
350 162211 泰达宏利品质 估值图 1.0370 1.1370 1.0400 1.1400 -0.0030 -0.2900 开放申赎
351 290006 泰信蓝筹精选 估值图 0.9857 1.1357 0.9870 1.1370 -0.0013 -0.1300 开放申赎
352 202015 南方300 估值图 1.0736 1.1336 1.0768 1.1368 -0.0032 -0.3000 开放申赎
353 630001 华商领先企业 估值图 1.0269 1.1319 1.0303 1.1353 -0.0034 -0.3300 开放申赎
354 580005 东吴策略 估值图 1.1259 1.1259 1.1288 1.1288 -0.0029 -0.2600 开放申赎
355 166001 中欧趋势 估值图 0.8655 1.1255 0.8671 1.1271 -0.0016 -0.1800 开放申赎
356 233006 大摩华鑫领先优势 估值图 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.0100 暂停大额申购
357 163806 中银增利 估值图 1.0940 1.1240 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 开放申赎
358 070009 嘉实超短债 估值图 1.0033 1.1228 1.0033 1.1228 0.0000 0.0000 开放申赎
359 160211 国泰中小盘 估值图 0.9400 1.1220 0.9410 1.1230 -0.0010 -0.1100 开放申赎
360 253020 国联安增利A 估值图 1.1020 1.1220 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 开放申赎
361 166003 中欧稳A 估值图 1.0525 1.1191 1.0523 1.1189 0.0002 0.0200 开放申赎
362 519698 交银先锋 估值图 1.0931 1.1181 1.0922 1.1172 0.0009 0.0800 开放申赎
363 253021 国联安增利B 估值图 1.1010 1.1160 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 开放申赎
364 166004 中欧稳C 估值图 1.0492 1.1132 1.0490 1.1130 0.0002 0.0200 开放申赎
365 420102 天弘永利B 估值图 1.0099 1.1093 1.0097 1.1091 0.0002 0.0200 开放申赎
366 540006 汇丰晋信大盘 估值图 1.0487 1.1087 1.0488 1.1088 -0.0001 -0.0100 开放申赎
367 202211 南方恒元 估值图 1.0870 1.1070 1.0880 1.1080 -0.0010 -0.0900 开放申赎
368 160119 南方中证500 估值图 1.0561 1.1061 1.0568 1.1068 -0.0007 -0.0700 开放申赎
369 070017 嘉实量化 估值图 1.0260 1.1060 1.0270 1.1070 -0.0010 -0.1000 开放申赎
370 550004 信诚三得益A 估值图 1.0480 1.1060 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 开放申赎
371 519024 海富通稳健添利A 估值图 1.0840 1.1040 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 暂停大额申购
372 519023 海富通稳健添利C 估值图 1.0830 1.1030 1.0840 1.1040 -0.0010 -0.0900 开放申赎
373 420002 天弘永利A 估值图 1.0083 1.0991 1.0081 1.0989 0.0002 0.0200 开放申赎
374 400009 东方稳健回报 估值图 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0900 开放申赎
375 560005 益民多利债券 估值图 1.0559 1.0969 1.0553 1.0963 0.0006 0.0600 开放申赎
376 550005 信诚三得益B 估值图 1.0370 1.0950 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 开放申赎
377 660003 农银平衡双利 估值图 1.0445 1.0945 1.0452 1.0952 -0.0007 -0.0700 开放申赎
378 519989 长信利丰债券 估值图 1.0540 1.0940 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 开放申赎
379 690002 民生强债A 估值图 1.0630 1.0930 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 开放申赎
380 690202 民生强债C 估值图 1.0590 1.0890 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 开放申赎
381 310378 申万添益宝A 估值图 1.0770 1.0840 1.0780 1.0850 -0.0010 -0.0900 开放申赎
382 050011 博时信用债券AB 估值图 1.0690 1.0840 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 暂停大额申购
383 040012 华安强化收益A 估值图 1.0490 1.0840 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 开放申赎
384 050111 博时信用债券C 估值图 1.0650 1.0800 1.0640 1.0790 0.0010 0.0900 暂停大额申购
385 020018 国泰金鹿保本二期 估值图 1.0010 1.0790 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 仅开放赎回
386 310379 申万添益宝B 估值图 1.0720 1.0790 1.0730 1.0800 -0.0010 -0.0900 开放申赎
387 040013 华安强化收益B 估值图 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000 开放申赎
388 340008 兴业有机增长 估值图 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 开放申赎
389 519697 交银保本 估值图 1.0570 1.0770 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 开放申赎
390 160615 鹏华300 估值图 1.0170 1.0770 1.0200 1.0800 -0.0030 -0.2900 开放申赎
391 020010 国泰金牛创新 估值图 0.9800 1.0750 0.9810 1.0760 -0.0010 -0.1000 开放申赎
392 450005 国富强债A 估值图 1.0342 1.0742 1.0345 1.0745 -0.0003 -0.0300 开放申赎
393 510093 建信上证ETF 估值图 0.8990 1.0720 未公布 未公布 0.0000 集中认购
394 161611 融通内需驱动 估值图 0.9720 1.0720 0.9730 1.0730 -0.0010 -0.1000 开放申赎
395 450006 国富强债C 估值图 1.0318 1.0718 1.0321 1.0721 -0.0003 -0.0300 开放申赎
396 360008 光大增利A 估值图 1.0140 1.0680 1.0160 1.0700 -0.0020 -0.2000 开放申赎
397 150006 长盛同庆A 估值图 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000
398 530009 建信收益增强A 估值图 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0900 开放申赎
399 162210 泰达宏利集利A 估值图 1.0359 1.0639 1.0358 1.0638 0.0001 0.0100 开放申赎
400 360009 光大增利C 估值图 1.0130 1.0610 1.0150 1.0630 -0.0020 -0.2000 开放申赎
401 531009 建信收益增强C 估值图 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0900 开放申赎
402 660002 农银恒久增利 估值图 1.0550 1.0580 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 开放申赎
403 240012 华宝增强债A 估值图 1.0474 1.0574 1.0474 1.0574 0.0000 0.0000 开放申赎
404 162299 泰达宏利集利C 估值图 1.0279 1.0559 1.0278 1.0558 0.0001 0.0100 开放申赎
405 233005 大摩华鑫强债 估值图 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.0200 开放申赎
406 320011 诺安中小盘 估值图 1.0520 1.0520 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.3800 开放申赎
407 550006 信诚经典优债A 估值图 1.0280 1.0520 1.0280 1.0520 0.0000 0.0000 开放申赎
408 240013 华宝增强债B 估值图 1.0414 1.0514 1.0413 1.0513 0.0001 0.0100 开放申赎
409 580003 东吴轮动 估值图 1.0511 1.0511 1.0430 1.0430 0.0081 0.7800 开放申赎
410 320008 诺安增利A 估值图 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.1000 开放申赎
411 530010 建信上证ETF联接 估值图 1.0470 1.0470 1.0520 1.0520 -0.0050 -0.4800 开放申赎
412 320009 诺安增利B 估值图 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 开放申赎
413 100035 富国优化A 估值图 1.0290 1.0440 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 开放申赎
414 550007 信诚经典优债B 估值图 1.0190 1.0430 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 开放申赎
415 350006 天治稳健双盈 估值图 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.1100 开放申赎
416 100037 富国优化C 估值图 1.0240 1.0390 1.0230 1.0380 0.0010 0.1000 开放申赎
417 590005 中邮核心主题 估值图 1.0390 1.0390 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
418 340009 兴业磐稳增利 估值图 1.0189 1.0389 1.0187 1.0387 0.0002 0.0200 开放申赎
419 519186 万家稳增A 估值图 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.3300 开放申赎
420 162509 国联安双禧中证100 估值图 1.0360 1.0360 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.3800 开放申赎
421 213006 宝盈核心优势 估值图 0.8353 1.0353 0.8399 1.0399 -0.0046 -0.5500 开放申赎
422 620001 金元比联动力保本 估值图 1.0246 1.0346 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 开放申赎
423 610003 信达澳银稳定价值A 估值图 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 开放申赎
424 371020 上投纯债A 估值图 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 开放申赎
425 160611 鹏华治理 估值图 0.9630 1.0330 0.9630 1.0330 0.0000 0.0000 开放申赎
426 519187 万家稳增C 估值图 1.0326 1.0326 1.0293 1.0293 0.0033 0.3200 开放申赎
427 162213 泰达宏利中证大盘 估值图 1.0320 1.0320 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.3900 封闭期内
428 590003 中邮核心优势 估值图 0.9510 1.0310 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 仅开放赎回
429 371120 上投纯债B 估值图 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 开放申赎
430 519111 浦银收益A 估值图 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.1000 开放申赎
431 610103 信达澳银稳定价值B 估值图 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 开放申赎
432 200011 长城景气 估值图 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1900 开放申赎
433 150010 国泰估值优先 估值图 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.1000 ———
434 573003 诺德收益 估值图 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.1000 开放申赎
435 050014 博时创业成长 估值图 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.2000 开放申赎
436 519112 浦银收益C 估值图 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.1000 开放申赎
437 090009 大成行业轮动 估值图 1.0230 1.0230 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.2900 开放申赎
438 217016 招商深证100 估值图 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.1000 开放申赎
439 161713 招商信用添利 估值图 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 集中认购
440 582001 东吴优信A 估值图 1.0066 1.0186 1.0032 1.0152 0.0034 0.3400 开放申赎
441 519185 万家精选 估值图 0.9350 1.0150 0.9356 1.0156 -0.0006 -0.0600 开放申赎
442 540008 汇丰晋信低碳先锋 估值图 1.0144 1.0144 未公布 未公布 0.0000 集中认购
443 240016 华宝上证180ETF联接 估值图 1.0140 1.0140 1.0200 1.0200 -0.0060 -0.5900 开放申赎
444 582201 东吴优信C 估值图 1.0017 1.0137 0.9982 1.0102 0.0035 0.3500 开放申赎
445 580007 东吴新创业 估值图 1.0120 1.0120 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
446 260112 景顺能源基建 估值图 1.0120 1.0120 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.3000 开放申赎
447 210004 金鹰稳健成长 估值图 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.1000 开放申赎
448 660005 农银中小盘 估值图 1.0107 1.0107 1.0131 1.0131 -0.0024 -0.2400 开放申赎
449 570006 诺德中小盘 估值图 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 封闭期内
450 161813 银华信用 估值图 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991 集中认购
451 160212 国泰估值优势 估值图 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.1978
452 070019 嘉实价值优势 估值图 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 开放申赎
453 253030 国联安信心增益 估值图 1.0090 1.0090 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
454 630006 华商产业升级 估值图 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.1000 开放申赎
455 166007 中欧沪深300 估值图 1.0071 1.0071 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
456 150017 兴业合润B 估值图 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.1300 ———
457 206003 鹏华信用增利A 估值图 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.1000 开放申赎
458 206004 鹏华信用增利B 估值图 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 开放申赎
459 090011 大成核心双动力 估值图 1.0060 1.0060 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
460 550008 信诚优胜精选 估值图 1.0060 1.0060 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.4000 开放申赎
461 180002 银华保本增值 估值图 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.0200 开放申赎
462 040016 华安行业轮动 估值图 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.1200 开放申赎
463 540005 汇丰晋信增利 估值图 1.0020 1.0051 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000 开放申赎
464 100039 富国主题轮动 估值图 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.1000 封闭期内
465 690004 民生稳健成长 估值图 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 仅开放申购
466 163406 兴业合润 估值图 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.0800 开放申赎
467 519700 交银主题优选 估值图 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 开放申赎
468 519985 长信中短债 估值图 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000 开放申赎
469 486002 工银全球精选 估值图 1.0020 1.0020 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
470 233007 大摩华鑫卓越成长 估值图 1.0017 1.0017 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
471 519095 新华行业周期 估值图 1.0010 1.0010 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
472 121007 国投瑞银优先 估值图 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 封闭期内
473 150016 兴业合润A 估值图 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 ———
474 050116 博时宏观回报C 估值图 1.0000 1.0000 未公布 未公布 0.0000 ———
475 050016 博时宏观回报A 估值图 1.0000 1.0000 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
476 519672 银河蓝筹精选 估值图 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期内
477 460009 华泰柏瑞量化 估值图 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期内
478 610004 信达澳银中小盘 估值图 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.1000 开放申赎
479 610005 信达澳银红利回报 估值图 1.0000 1.0000 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
480 620003 金元比联丰利 估值图 0.9890 0.9990 0.9900 1.0000 -0.0010 -0.1000 开放申赎
481 550009 信诚中小盘 估值图 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.3000 开放申赎
482 217015 招商全球资源 估值图 0.9920 0.9920 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
483 150011 国泰估值进取 估值图 0.9910 0.9910 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.5000 ———
484 410006 华富策略精选 估值图 0.9906 0.9906 0.9913 0.9913 -0.0007 -0.0700 开放申赎
485 360012 光大中小盘 估值图 0.9883 0.9883 0.9861 0.9861 0.0022 0.2200 开放申赎
486 290007 泰信增强收益A 估值图 0.9843 0.9843 0.9835 0.9835 0.0008 0.0800 开放申赎
487 470009 汇添富民营活力 估值图 0.9810 0.9810 未公布 未公布 0.0000 封闭期内
488 291007 泰信增强收益C 估值图 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.0800 开放申赎
489 519026 海富通中小盘 估值图 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.1000 开放申赎
490 070018 嘉实回报 估值图 0.9690 0.9800 0.9700 0.9810 -0.0010 -0.1000 开放申赎
491 217009 招商核心价值 估值图 0.8892 0.9792 0.8897 0.9797 -0.0005 -0.0600 开放申赎
492 163001 长信中证央企 估值图 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.2000 开放申赎
493 470008 汇添富策略回报 估值图 0.9780 0.9780 0.9800 0.9800 -0.0020 -0.2000 开放申赎
494 580006 东吴新经济 估值图 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4100 开放申赎
495 202009 南方盛元 估值图 0.9160 0.9750 0.9180 0.9770 -0.0020 -0.2200 开放申赎
496 450008 国富沪深300 估值图 0.9730 0.9730 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.3100 开放申赎
497 540007 汇丰晋信中小盘 估值图 0.9728 0.9728 0.9753 0.9753 -0.0025 -0.2600 开放申赎
498 481006 工银红利 估值图 0.9327 0.9727 0.9346 0.9746 -0.0019 -0.2000 开放申赎
499 310388 申万消费增长 估值图 0.9370 0.9720 0.9400 0.9750 -0.0030 -0.3200 开放申赎
500 660004 农银策略价值 估值图 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.2200 开放申赎
501 420005 天弘周期策略 估值图 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.1000 开放申赎
502 217012 招商行业领先 估值图 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 开放申赎
503 163809 中银蓝筹精选 估值图 0.9660 0.9660 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.1000 开放申赎
504 270022 广发内需增长 估值图 0.9640 0.9640 0.9700 0.9700 -0.0060 -0.6200 仅开放赎回
505 398041 中海量化策略 估值图 0.9400 0.9620 0.9400 0.9620 0.0000 0.0000 开放申赎
506 210003 金鹰优势 估值图 0.9570 0.9570 0.9568 0.9568 0.0002 0.0200 开放申赎
507 519015 海富通精选贰号 估值图 0.6360 0.9560 0.6370 0.9570 -0.0010 -0.1600 开放申赎
508 150002 大成优选 估值图 0.9220 0.9550 0.9230 0.9560 -0.0010 -0.1083 场内交易
509 360011 光大动态优选 估值图 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.2100 开放申赎
510 110021 易方达中盘ETF联接 估值图 0.9500 0.9500 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.1100 开放申赎
511 050012 博时策略 估值图 0.9370 0.9460 0.9390 0.9480 -0.0020 -0.2100 开放申赎
512 270021 广发聚瑞 估值图 0.9450 0.9450 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.3200 开放申赎
513 350007 天治趋势精选 估值图 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.1100 开放申赎
514 570005 诺德成长优势 估值图 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.3200 开放申赎
515 519113 浦银精致生活 估值图 0.9410 0.9410 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.5300 开放申赎
516 162212 泰达宏利先锋 估值图 0.9410 0.9410 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3200 开放申赎
517 162711 广发中证500 估值图 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 开放申赎
518 690003 民生加银精选 估值图 0.9380 0.9380 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.1100 开放申赎
519 460002 华泰柏瑞成长 估值图 0.9019 0.9319 0.9022 0.9322 -0.0003 -0.0300 开放申赎
520 510133 易方达中盘ETF 估值图 2.7060 0.9310 2.7110 0.9320 -0.0050 -0.1844 封闭期内
521 519091 新华资源优势 估值图 0.9310 0.9310 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.1100 开放申赎
522 519093 新华钻石品质 估值图 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.3200 开放申赎
523 377530 上投行业轮动 估值图 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.1100 开放申赎
524 410003 华富成长趋势 估值图 0.6391 0.9291 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 开放申赎
525 090010 大成中证红利 估值图 0.9290 0.9290 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.5400 开放申赎
526 620005 金元比联核心动力 估值图 0.9280 0.9280 0.9300 0.9300 -0.0020 -0.2200 开放申赎
527 481010 工银中小盘成长 估值图 0.9270 0.9270 0.9290 0.9290 -0.0020 -0.2200 开放申赎
528 630005 华商阿尔法 估值图 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.1100 开放申赎
529 240010 华宝行业精选 估值图 0.9171 0.9171 0.9198 0.9198 -0.0027 -0.2900 开放申赎
530 510033 华宝上证180ETF 估值图 2.6690 0.9140 2.6840 0.9190 -0.0150 -0.5589
531 040180 华安上证180ETF联接 估值图 0.9120 0.9120 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2200 开放申赎
532 166006 中欧中小盘 估值图 0.9120 0.9120 0.9158 0.9158 -0.0038 -0.4100 开放申赎
533 217013 招商中小盘 估值图 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.1100 开放申赎
534 206002 鹏华精选成长 估值图 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1100 开放申赎
535 080005 长盛量化红利 估值图 0.9040 0.9040 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.1100 开放申赎
536 150007 长盛同庆B 估值图 0.9030 0.9030 0.9100 0.9100 -0.0070 -0.7692
537 257050 国联安主题 估值图 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.3300 开放申赎
538 040015 华安灵活配置 估值图 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.1100 开放申赎
539 000061 华夏盛世精选 估值图 0.8960 0.8960 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.1100 封闭期内
540 166005 中欧价值 估值图 0.8920 0.8920 0.8940 0.8940 -0.0020 -0.2200 开放申赎
541 202019 南方策略优化 估值图 0.8890 0.8890 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.1100 开放申赎
542 150003 建信优势动力 估值图 0.8870 0.8870 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.4489
543 161211 国投瑞银沪深300 估值图 0.8860 0.8860 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.3400 开放申赎
544 160616 鹏华中证500 估值图 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 开放申赎
545 161811 银华沪深300 估值图 0.8830 0.8830 0.8850 0.8850 -0.0020 -0.2300 开放申赎
546 213010 宝盈中证100 估值图 0.8790 0.8790 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.3400 开放申赎
547 161810 银华内需精选 估值图 0.9230 0.8780 0.9270 0.8810 -0.0040 -0.4300 开放申赎
548 110020 易方达沪深300 估值图 0.8750 0.8750 0.8780 0.8780 -0.0030 -0.3400 开放申赎
549 620004 金元比联价值增长 估值图 0.8730 0.8730 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.2300 开放申赎
550 100038 富国沪深300 估值图 0.8710 0.8710 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.1100 开放申赎
551 570001 诺德价值 估值图 0.8662 0.8662 0.8684 0.8684 -0.0022 -0.2500 开放申赎
552 519987 长信恒利优势 估值图 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 开放申赎
553 202005 南方成份 估值图 0.8632 0.8632 0.8645 0.8645 -0.0013 -0.1500 开放申赎
554 161207 国投瑞和300 估值图 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.2315 封闭期内
555 150008 国投瑞和小康 估值图 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.2315 仅场内交易
556 150009 国投瑞和远见 估值图 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.2315 仅场内交易
557 470007 汇添富综指 估值图 0.8570 0.8570 0.8600 0.8600 -0.0030 -0.3500 开放申赎
558 519671 银河沪深300 估值图 0.8560 0.8560 0.8600 0.8600 -0.0040 -0.4700 开放申赎
559 310398 申万沪深300 估值图 0.8550 0.8550 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.4700 开放申赎
560 110019 易方达深100ETF联接 估值图 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2300 开放申赎
561 399001 中海上证50 估值图 0.8510 0.8510 0.8540 0.8540 -0.0030 -0.3500 开放申赎
562 510060 工银央企ETF 估值图 1.3299 0.8507 1.3349 0.8539 -0.0050 -0.3746
563 519115 浦银红利精选 估值图 0.8500 0.8500 0.8520 0.8520 -0.0020 -0.2300 开放申赎
564 163808 中银中证100 估值图 0.8350 0.8450 0.8380 0.8480 -0.0030 -0.3600 开放申赎
565 560003 益民创新优势 估值图 0.8127 0.8327 0.8137 0.8337 -0.0010 -0.1200 开放申赎
566 270007 广发大盘成长 估值图 0.8324 0.8324 0.8353 0.8353 -0.0029 -0.3500 仅开放赎回
567 020011 国泰沪深300 估值图 0.5810 0.8320 0.5820 0.8330 -0.0010 -0.1700 开放申赎
568 410007 华富价值增长 估值图 0.8309 0.8309 0.8338 0.8338 -0.0029 -0.3500 开放申赎
569 519110 浦银价值 估值图 0.8280 0.8280 0.8300 0.8300 -0.0020 -0.2400 开放申赎
570 400011 东方核心动力 估值图 0.8232 0.8232 0.8213 0.8213 0.0019 0.2300 开放申赎
571 519686 交银上证180ETF联接 估值图 0.8230 0.8230 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.2400 开放申赎
572 165309 建信沪深300 估值图 0.8230 0.8230 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.3600 开放申赎
573 240014 华宝中证100 估值图 0.8219 0.8219 0.8252 0.8252 -0.0033 -0.4000 开放申赎
574 202017 南方深成ETF联接 估值图 0.8201 0.8201 0.8237 0.8237 -0.0036 -0.4400 开放申赎
575 000051 华夏沪深300 估值图 0.8140 0.8140 0.8160 0.8160 -0.0020 -0.2500 开放申赎
576 510013 交银上证180ETF 估值图 0.7300 0.8130 0.7320 0.8150 -0.0020 -0.2732 封闭期内
577 162307 海富通中证100 估值图 0.8120 0.8120 0.8150 0.8150 -0.0030 -0.3700 开放申赎
578 159903 南方深成ETF 估值图 1.0857 0.8011 1.0907 0.8048 -0.0050 -0.4600 仅场内交易
579 410008 华富中证100 估值图 0.7976 0.7976 0.8007 0.8007 -0.0031 -0.3900 开放申赎
580 260110 景顺精选蓝筹 估值图 0.7920 0.7920 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.2500 开放申赎
581 519694 交银蓝筹 估值图 0.7770 0.7920 0.7798 0.7948 -0.0028 -0.3600 开放申赎
582 320010 诺安中证100 估值图 0.7860 0.7860 0.7890 0.7890 -0.0030 -0.3800 开放申赎
583 160716 嘉实基本面50指数 估值图 0.7819 0.7819 0.7843 0.7843 -0.0024 -0.3100 开放申赎
584 460007 华泰柏瑞行业 估值图 0.7750 0.7750 0.7730 0.7730 0.0020 0.2600 开放申赎
585 200008 长城品牌 估值图 0.7708 0.7708 0.7737 0.7737 -0.0029 -0.3700 开放申赎
586 150001 国投瑞银进取 估值图 0.5450 0.7700 0.5490 0.7740 -0.0040 -0.7286 封闭期内
587 050013 博时超大盘ETF联接 估值图 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.5300 开放申赎
588 510023 博时超大盘ETF 估值图 0.2010 0.7410 0.2020 0.7450 -0.0010 -0.5000 仅场内交易
589 162209 泰达宏利市值 估值图 0.6947 0.6947 0.6981 0.6981 -0.0034 -0.4900 开放申赎
590 360007 光大优势 估值图 0.6898 0.6898 0.6911 0.6911 -0.0013 -0.1900 开放申赎
591 590002 中邮核心成长 估值图 0.6337 0.6337 0.6346 0.6346 -0.0009 -0.1400 仅开放赎回
592 202007 南方隆元 估值图 0.6300 0.6300 0.6330 0.6330 -0.0030 -0.4700 开放申赎
593 202021 南方小康ETF联接 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
594 202801 南方全球 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
595 206005 鹏华央企50联接 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
596 183001 银华全球优选 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
597 165508 信诚深度价值 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
598 163810 中银价值精选 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
599 164205 天弘深成指 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
600 160806 长盛同庆可分离 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 ———
601 160807 长盛沪深300 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
602 161210 国投瑞银新兴市场 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 集中认购
603 160213 国泰纳斯达克100 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
604 051011 博时信用B 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
605 050015 博时亚太精选 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
606 000041 华夏全球 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放申赎
607 020008 国泰混合 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 停止申购
608 040006 华安国际配置 估值图 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000
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