| 开放式基金最新净值 | 每个交易日16时后陆续更新 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2010-3-10 净值(元) | 2010-3-9 净值(元) | 日增长(元) | 增长率% | 当前状态 | |||||||||||||||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||||||||||
| 1 | 000011 | 华夏大盘 估值图 | 10.3540 | 10.7340 | 10.4730 | 10.8530 | -0.1190 | -1.1400 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 2 | 163402 | 兴业趋势 估值图 | 1.1059 | 5.6032 | 1.1112 | 5.6244 | -0.0053 | -0.4800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 3 | 110013 | 易方达科翔 估值图 | 1.4180 | 5.3820 | 1.4310 | 5.3990 | -0.0130 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 4 | 375010 | 上投优势 估值图 | 2.2593 | 5.3293 | 2.2660 | 5.3360 | -0.0067 | -0.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 5 | 110012 | 易方达科汇 估值图 | 1.5010 | 5.2830 | 1.5110 | 5.2930 | -0.0100 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 6 | 519001 | 银华优选股票 估值图 | 1.4921 | 5.0434 | 1.5070 | 5.0915 | -0.0149 | -0.9900 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 7 | 377010 | 上投α 估值图 | 3.1182 | 5.0382 | 3.1405 | 5.0605 | -0.0223 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 8 | 070002 | 嘉实增长 估值图 | 4.3180 | 4.9090 | 4.3550 | 4.9460 | -0.0370 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 9 | 110002 | 易基策略 估值图 | 3.9560 | 4.7860 | 3.9880 | 4.8180 | -0.0320 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 估值图 | 3.7710 | 4.7690 | 3.7900 | 4.7880 | -0.0190 | -0.5000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 11 | 162204 | 荷银精选 估值图 | 4.4207 | 4.6407 | 4.4549 | 4.6749 | -0.0342 | -0.7700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 12 | 240001 | 宝康消费 估值图 | 1.4899 | 4.4984 | 1.5008 | 4.5255 | -0.0109 | -0.7300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 13 | 519008 | 添富优势 估值图 | 2.8595 | 4.4195 | 2.8834 | 4.4434 | -0.0239 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 14 | 240005 | 华宝兴业多策略 估值图 | 0.6703 | 4.2847 | 0.6774 | 4.3010 | -0.0071 | -1.0500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 15 | 160314 | 华夏行业精选 估值图 | 0.9580 | 4.2800 | 0.9670 | 4.3130 | -0.0090 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 16 | 270005 | 广发聚丰 估值图 | 0.7516 | 4.2288 | 0.7580 | 4.2578 | -0.0064 | -0.8400 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 17 | 110005 | 易基积极 估值图 | 1.1782 | 4.2138 | 1.1877 | 4.2378 | -0.0095 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 18 | 110029 | 易方达科讯 估值图 | 0.7351 | 4.1901 | 0.7428 | 4.2118 | -0.0077 | -1.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 19 | 002011 | 华夏红利 估值图 | 3.3090 | 4.1420 | 3.3420 | 4.1750 | -0.0330 | -0.9900 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 20 | 200002 | 长城久泰 估值图 | 1.2705 | 4.1305 | 1.2806 | 4.1406 | -0.0101 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 21 | 070006 | 嘉实服务 估值图 | 3.6760 | 4.0460 | 3.7150 | 4.0850 | -0.0390 | -1.0500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 22 | 288002 | 中信红利 估值图 | 2.5312 | 3.9312 | 2.5540 | 3.9540 | -0.0228 | -0.8900 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 23 | 100020 | 富国天益 估值图 | 0.9039 | 3.9152 | 0.9073 | 3.9186 | -0.0034 | -0.3700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 24 | 020001 | 国泰金鹰增长 估值图 | 0.9610 | 3.9030 | 0.9680 | 3.9100 | -0.0070 | -0.7200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 25 | 159901 | 深100ETF 估值图 | 3.9220 | 3.8380 | 3.9630 | 3.8770 | -0.0410 | -1.0300 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 26 | 481001 | 工银价值 估值图 | 0.4559 | 3.8341 | 0.4580 | 3.8417 | -0.0021 | -0.4600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 27 | 206001 | 鹏华行业成长 估值图 | 0.9841 | 3.7539 | 0.9909 | 3.7785 | -0.0068 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 28 | 519019 | 大成景阳领先 估值图 | 0.7620 | 3.7410 | 0.7660 | 3.7450 | -0.0040 | -0.5200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 29 | 519011 | 海富精选 估值图 | 0.8409 | 3.6716 | 0.8464 | 3.6897 | -0.0055 | -0.6500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 30 | 020003 | 国泰金龙行业 估值图 | 0.8800 | 3.6250 | 0.8860 | 3.6430 | -0.0060 | -0.6800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 31 | 020005 | 国泰金马 估值图 | 0.8700 | 3.6010 | 0.8740 | 3.6170 | -0.0040 | -0.4600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 32 | 270001 | 广发聚富 估值图 | 1.2415 | 3.5515 | 1.2466 | 3.5566 | -0.0051 | -0.4100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 33 | 162006 | 长城久富 估值图 | 1.6201 | 3.5309 | 1.6286 | 3.5394 | -0.0085 | -0.5200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 34 | 160311 | 华夏蓝筹 估值图 | 1.2080 | 3.5280 | 1.2190 | 3.5540 | -0.0110 | -0.9000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 35 | 160505 | 博时主题 估值图 | 1.8470 | 3.4920 | 1.8680 | 3.5130 | -0.0210 | -1.1200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 36 | 240004 | 华宝动力 估值图 | 0.9565 | 3.4665 | 0.9659 | 3.4759 | -0.0094 | -0.9700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 37 | 090001 | 大成价值增长 估值图 | 0.8009 | 3.4609 | 0.8066 | 3.4666 | -0.0057 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 38 | 150103 | 银河银泰 估值图 | 0.9074 | 3.4474 | 0.9128 | 3.4528 | -0.0054 | -0.5900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 39 | 217001 | 招商安泰股票 估值图 | 0.5705 | 3.4445 | 0.5759 | 3.4499 | -0.0054 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 40 | 160605 | 鹏华中国50 估值图 | 1.7920 | 3.4220 | 1.8070 | 3.4370 | -0.0150 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 41 | 040001 | 华安创新 估值图 | 0.7210 | 3.4140 | 0.7270 | 3.4400 | -0.0060 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 42 | 050009 | 博时新兴成长 估值图 | 0.7550 | 3.4030 | 0.7600 | 3.4210 | -0.0050 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 43 | 100022 | 富国天瑞 估值图 | 0.8729 | 3.3956 | 0.8821 | 3.4174 | -0.0092 | -1.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 44 | 340006 | 兴业全球 估值图 | 3.3764 | 3.3764 | 3.3929 | 3.3929 | -0.0165 | -0.4900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 45 | 350002 | 天治品质 估值图 | 0.8570 | 3.3670 | 0.8680 | 3.3780 | -0.0110 | -1.2700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 46 | 002001 | 华夏回报 估值图 | 1.3380 | 3.3500 | 1.3460 | 3.3580 | -0.0080 | -0.5900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 47 | 040004 | 华安宝利 估值图 | 1.0680 | 3.3480 | 1.0750 | 3.3550 | -0.0070 | -0.6500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 48 | 162703 | 广发小盘 估值图 | 2.0333 | 3.3433 | 2.0481 | 3.3581 | -0.0148 | -0.7200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 49 | 090003 | 大成蓝筹稳健 估值图 | 0.7600 | 3.3300 | 0.7664 | 3.3364 | -0.0064 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 50 | 163801 | 中银中国 估值图 | 1.5951 | 3.3051 | 1.6094 | 3.3194 | -0.0143 | -0.8900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 51 | 040002 | 华安A股 估值图 | 0.8740 | 3.3040 | 0.8810 | 3.3270 | -0.0070 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 52 | 400003 | 东方精选 估值图 | 0.9946 | 3.2890 | 1.0028 | 3.3113 | -0.0082 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 53 | 050001 | 博时增长 估值图 | 0.7730 | 3.2750 | 0.7780 | 3.2800 | -0.0050 | -0.6400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 54 | 161706 | 招商成长 估值图 | 1.3583 | 3.2686 | 1.3760 | 3.2863 | -0.0177 | -1.2900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 55 | 160603 | 鹏华收益 估值图 | 0.8110 | 3.2570 | 0.8180 | 3.2640 | -0.0070 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 56 | 163302 | 巨田资源 估值图 | 1.9798 | 3.2148 | 1.9992 | 3.2342 | -0.0194 | -0.9700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 57 | 240008 | 华宝收益 估值图 | 3.2094 | 3.2094 | 3.2314 | 3.2314 | -0.0220 | -0.6800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 58 | 000001 | 华夏成长 估值图 | 1.4080 | 3.1890 | 1.4210 | 3.2020 | -0.0130 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 59 | 151001 | 银河稳健 估值图 | 0.9815 | 3.1549 | 0.9910 | 3.1680 | -0.0095 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 60 | 162605 | 景顺鼎益 估值图 | 1.0520 | 3.1520 | 1.0640 | 3.1640 | -0.0120 | -1.1300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 61 | 240002 | 宝康配置 估值图 | 1.4617 | 3.1517 | 1.4707 | 3.1607 | -0.0090 | -0.6100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 62 | 270002 | 广发稳健 估值图 | 1.4920 | 3.1370 | 1.5026 | 3.1476 | -0.0106 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 63 | 161601 | 融通新蓝筹 估值图 | 0.8399 | 3.1349 | 0.8480 | 3.1430 | -0.0081 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 64 | 288001 | 中信经典 估值图 | 0.9899 | 3.1299 | 0.9950 | 3.1350 | -0.0051 | -0.5100 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 65 | 070001 | 嘉实成长 估值图 | 0.9077 | 3.1165 | 0.9149 | 3.1287 | -0.0072 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 66 | 040005 | 华安宏利 估值图 | 2.4957 | 3.1157 | 2.5215 | 3.1415 | -0.0258 | -1.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 67 | 180010 | 银华优质增长 估值图 | 1.9124 | 3.1124 | 1.9297 | 3.1297 | -0.0173 | -0.9000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 68 | 519688 | 交银精选 估值图 | 0.9642 | 3.1100 | 0.9692 | 3.1150 | -0.0050 | -0.5200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 69 | 161005 | 富国天惠 估值图 | 1.3893 | 3.0693 | 1.4011 | 3.0811 | -0.0118 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 70 | 519180 | 万家180 估值图 | 0.7271 | 3.0671 | 0.7317 | 3.0717 | -0.0046 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 71 | 260103 | 景顺长城动力 估值图 | 0.7588 | 3.0488 | 0.7631 | 3.0531 | -0.0043 | -0.5600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 72 | 320001 | 诺安平衡 估值图 | 0.7810 | 3.0410 | 0.7877 | 3.0477 | -0.0067 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 73 | 360005 | 光大红利 估值图 | 2.3785 | 3.0365 | 2.3908 | 3.0488 | -0.0123 | -0.5100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 74 | 260101 | 景顺长城优选 估值图 | 1.1254 | 3.0361 | 1.1361 | 3.0468 | -0.0107 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 75 | 112002 | 易策二号 估值图 | 1.4680 | 3.0030 | 1.4800 | 3.0150 | -0.0120 | -0.8100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 76 | 519035 | 富国天博 估值图 | 0.8477 | 2.9590 | 0.8538 | 2.9753 | -0.0061 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 77 | 162202 | 荷银周期 估值图 | 0.9334 | 2.9584 | 0.9432 | 2.9682 | -0.0098 | -1.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 78 | 257010 | 德盛小盘 估值图 | 0.8270 | 2.9570 | 0.8350 | 2.9650 | -0.0080 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 79 | 161606 | 融通行业 估值图 | 1.0030 | 2.9430 | 1.0150 | 2.9550 | -0.0120 | -1.1800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 80 | 090004 | 大成精选增值 估值图 | 0.9461 | 2.9316 | 0.9521 | 2.9376 | -0.0060 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 81 | 050004 | 博时精选 估值图 | 1.4245 | 2.9295 | 1.4312 | 2.9362 | -0.0067 | -0.4700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 82 | 320003 | 诺安股票 估值图 | 1.0398 | 2.9233 | 1.0449 | 2.9284 | -0.0051 | -0.4900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 83 | 510081 | 长盛精选 估值图 | 1.0981 | 2.8981 | 1.1039 | 2.9039 | -0.0058 | -0.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 84 | 121002 | 国投景气 估值图 | 0.9286 | 2.8976 | 0.9314 | 2.9004 | -0.0028 | -0.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 85 | 202202 | 南方避险 估值图 | 2.3393 | 2.8833 | 2.3401 | 2.8841 | -0.0008 | -0.0300 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 86 | 519690 | 交银稳健 估值图 | 1.4274 | 2.8824 | 1.4373 | 2.8923 | -0.0099 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 87 | 360001 | 量化核心 估值图 | 0.9077 | 2.8814 | 0.9147 | 2.8884 | -0.0070 | -0.7700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 88 | 160106 | 南方高增 估值图 | 1.5624 | 2.8664 | 1.5779 | 2.8819 | -0.0155 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 89 | 050002 | 博时裕富 估值图 | 0.8820 | 2.8620 | 0.8890 | 2.8690 | -0.0070 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 90 | 510050 | 50ETF 估值图 | 2.2950 | 2.8600 | 2.3050 | 2.8720 | -0.0100 | -0.4300 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 91 | 162201 | 荷银成长 估值图 | 1.0440 | 2.8590 | 1.0575 | 2.8725 | -0.0135 | -1.2800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 92 | 202001 | 南方稳健成长 估值图 | 1.0634 | 2.8584 | 1.0706 | 2.8656 | -0.0072 | -0.6700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 93 | 180003 | 银华道琼斯88 估值图 | 1.0572 | 2.8572 | 1.0626 | 2.8626 | -0.0054 | -0.5100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 94 | 161610 | 融通领先 估值图 | 1.0330 | 2.8400 | 1.0360 | 2.8480 | -0.0030 | -0.2900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 95 | 163803 | 中银增长 估值图 | 0.7975 | 2.8398 | 0.8015 | 2.8499 | -0.0040 | -0.5000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 96 | 398001 | 中海成长 估值图 | 0.5482 | 2.8096 | 0.7737 | 2.8233 | -0.2255 | -29.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 97 | 070010 | 嘉实主题 估值图 | 1.2930 | 2.8010 | 1.3160 | 2.8240 | -0.0230 | -1.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 98 | 340001 | 兴业转基 估值图 | 1.1725 | 2.7985 | 1.1759 | 2.8019 | -0.0034 | -0.2900 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 99 | 162607 | 景顺资源 估值图 | 0.8350 | 2.7960 | 0.8390 | 2.8000 | -0.0040 | -0.4800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 100 | 080001 | 长盛成长 估值图 | 0.9310 | 2.7750 | 0.9390 | 2.7830 | -0.0080 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 101 | 050008 | 博时第三产业 估值图 | 1.0640 | 2.7740 | 1.0670 | 2.7810 | -0.0030 | -0.2800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 102 | 519692 | 交银成长 估值图 | 2.5239 | 2.7689 | 2.5497 | 2.7947 | -0.0258 | -1.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 103 | 257020 | 德盛精选 估值图 | 0.9350 | 2.7430 | 0.9420 | 2.7530 | -0.0070 | -0.7400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 104 | 180001 | 银华优势企业 估值图 | 1.0928 | 2.7228 | 1.0994 | 2.7294 | -0.0066 | -0.6000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 105 | 590001 | 中邮核心优选 估值图 | 1.5004 | 2.7204 | 1.5259 | 2.7459 | -0.0255 | -1.6700 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 106 | 159902 | 中小板 估值图 | 2.6160 | 2.7160 | 2.6420 | 2.7420 | -0.0260 | -0.9800 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 107 | 160607 | 鹏华价值 估值图 | 0.8740 | 2.7050 | 0.8790 | 2.7200 | -0.0050 | -0.5700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 108 | 160706 | 嘉实300 估值图 | 0.8350 | 2.7030 | 0.8420 | 2.7100 | -0.0070 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 109 | 519996 | 长信银利 估值图 | 0.7795 | 2.6995 | 0.7849 | 2.7049 | -0.0054 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 110 | 510180 | 180ETF 估值图 | 0.7030 | 2.6920 | 0.7080 | 2.7110 | -0.0050 | -0.7100 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 111 | 110001 | 易基平稳 估值图 | 1.4400 | 2.6900 | 1.4520 | 2.7020 | -0.0120 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 112 | 110003 | 易基50 估值图 | 0.8393 | 2.6893 | 0.8435 | 2.6935 | -0.0042 | -0.5000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 113 | 217005 | 招商先锋 估值图 | 0.7094 | 2.6594 | 0.7151 | 2.6651 | -0.0057 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 114 | 519005 | 海富股票 估值图 | 0.7040 | 2.6530 | 0.7100 | 2.6590 | -0.0060 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 115 | 161604 | 融通深证100 估值图 | 1.2960 | 2.6460 | 1.3080 | 2.6580 | -0.0120 | -0.9200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 116 | 310328 | 新动力 估值图 | 0.7484 | 2.6301 | 0.7568 | 2.6454 | -0.0084 | -1.1100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 117 | 217002 | 招商安泰平衡 估值图 | 1.4828 | 2.6278 | 1.4933 | 2.6383 | -0.0105 | -0.7000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 118 | 460001 | 友邦盛世 估值图 | 0.6083 | 2.6166 | 0.6128 | 2.6274 | -0.0045 | -0.7300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 119 | 450002 | 国富弹性 估值图 | 1.3460 | 2.6060 | 1.3577 | 2.6177 | -0.0117 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 120 | 162203 | 荷银稳定 估值图 | 0.6626 | 2.6026 | 0.6652 | 2.6052 | -0.0026 | -0.3900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 121 | 070003 | 嘉实稳健 估值图 | 0.9060 | 2.5980 | 0.9140 | 2.6140 | -0.0080 | -0.8800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 122 | 360006 | 光大增长 估值图 | 1.2876 | 2.5676 | 1.3003 | 2.5803 | -0.0127 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 123 | 290002 | 泰信先行 估值图 | 0.6858 | 2.5658 | 0.6944 | 2.5846 | -0.0086 | -1.2400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 124 | 519039 | 长盛同德 估值图 | 0.8934 | 2.5600 | 0.8976 | 2.5721 | -0.0042 | -0.4700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 125 | 160105 | 南方积配 估值图 | 1.1832 | 2.5472 | 1.1936 | 2.5576 | -0.0104 | -0.8700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 126 | 200001 | 长城久恒平衡 估值图 | 1.4240 | 2.5340 | 1.4320 | 2.5420 | -0.0080 | -0.5600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 127 | 110009 | 易基价值 估值图 | 1.2669 | 2.5269 | 1.2759 | 2.5359 | -0.0090 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 128 | 161607 | 融通巨潮 估值图 | 0.9950 | 2.5090 | 1.0000 | 2.5140 | -0.0050 | -0.5000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 129 | 161605 | 融通蓝筹 估值图 | 1.2580 | 2.5080 | 1.2660 | 2.5160 | -0.0080 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 130 | 519087 | 新世纪优选 估值图 | 0.8172 | 2.5055 | 0.8215 | 2.5125 | -0.0043 | -0.5200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 131 | 310308 | 盛利精选 估值图 | 0.9293 | 2.5013 | 0.9395 | 2.5115 | -0.0102 | -1.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 132 | 090006 | 大成财富 估值图 | 0.6720 | 2.4940 | 0.6770 | 2.4990 | -0.0050 | -0.7400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 133 | 270006 | 广发优选 估值图 | 1.4885 | 2.4885 | 1.4988 | 2.4988 | -0.0103 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 134 | 121003 | 国投股票 估值图 | 0.9508 | 2.4808 | 0.9575 | 2.4875 | -0.0067 | -0.7000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 135 | 040007 | 华安中小盘 估值图 | 1.1643 | 2.4792 | 1.1743 | 2.4892 | -0.0100 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 136 | 121005 | 国投瑞银创新 估值图 | 0.9025 | 2.4754 | 0.9053 | 2.4801 | -0.0028 | -0.3100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 137 | 255010 | 德盛稳健 估值图 | 1.5900 | 2.4700 | 1.6000 | 2.4800 | -0.0100 | -0.6200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 138 | 162102 | 金鹰小盘 估值图 | 1.0999 | 2.4599 | 1.1102 | 2.4702 | -0.0103 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 139 | 580001 | 东吴嘉禾 估值图 | 0.7325 | 2.4525 | 0.7393 | 2.4593 | -0.0068 | -0.9200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 140 | 210001 | 金鹰优选 估值图 | 0.7130 | 2.4449 | 0.7197 | 2.4551 | -0.0067 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 141 | 530003 | 建信成长 估值图 | 0.9749 | 2.4249 | 0.9836 | 2.4336 | -0.0087 | -0.8800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 142 | 400001 | 东方龙 估值图 | 0.6542 | 2.4157 | 0.6556 | 2.4171 | -0.0014 | -0.2100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 143 | 050007 | 博时平衡配置 估值图 | 1.1330 | 2.4120 | 1.1320 | 2.4110 | 0.0010 | 0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 144 | 519018 | 汇添均衡 估值图 | 0.7714 | 2.4115 | 0.7790 | 2.4313 | -0.0076 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 145 | 213001 | 宝盈鸿利 估值图 | 0.5632 | 2.4089 | 0.5662 | 2.4130 | -0.0030 | -0.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 146 | 519300 | 大成300 估值图 | 0.9927 | 2.4027 | 1.0001 | 2.4101 | -0.0074 | -0.7400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 147 | 121001 | 国投融华 估值图 | 1.3426 | 2.3946 | 1.3441 | 2.3961 | -0.0015 | -0.1100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 148 | 162205 | 荷银风险预算 估值图 | 1.4891 | 2.3941 | 1.4918 | 2.3968 | -0.0027 | -0.1800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 149 | 519003 | 海富收益 估值图 | 0.7660 | 2.3810 | 0.7730 | 2.3880 | -0.0070 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 150 | 202101 | 南方宝元债券 估值图 | 1.1597 | 2.3797 | 1.1623 | 2.3823 | -0.0026 | -0.2200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 151 | 002021 | 华回报二 估值图 | 1.0910 | 2.3790 | 1.0980 | 2.3860 | -0.0070 | -0.6400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 152 | 519029 | 华夏稳增 估值图 | 1.6500 | 2.3550 | 1.6690 | 2.3740 | -0.0190 | -1.1400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 153 | 200006 | 长城股票 估值图 | 0.9095 | 2.3495 | 0.9139 | 2.3539 | -0.0044 | -0.4800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 154 | 373010 | 上投双息 估值图 | 0.9017 | 2.3309 | 0.9096 | 2.3388 | -0.0079 | -0.8700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 155 | 240009 | 华宝先进 估值图 | 2.3201 | 2.3201 | 2.3364 | 2.3364 | -0.0163 | -0.7000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 156 | 260109 | 景顺内需增长2 估值图 | 1.1130 | 2.3010 | 1.1190 | 2.3070 | -0.0060 | -0.5400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 157 | 100026 | 富国天合稳健 估值图 | 0.9195 | 2.2990 | 0.9272 | 2.3067 | -0.0077 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 158 | 100016 | 富国天源平衡 估值图 | 0.9699 | 2.2985 | 0.9773 | 2.3059 | -0.0074 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 159 | 160805 | 长盛同智 估值图 | 0.9339 | 2.2981 | 0.9413 | 2.3055 | -0.0074 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 160 | 260108 | 景顺成长 估值图 | 0.9480 | 2.2980 | 0.9570 | 2.3070 | -0.0090 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 161 | 040008 | 华安优选 估值图 | 0.7587 | 2.2950 | 0.7636 | 2.2999 | -0.0049 | -0.6400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 162 | 378010 | 上投先锋 估值图 | 1.6058 | 2.2858 | 1.6159 | 2.2959 | -0.0101 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 163 | 530001 | 建信价值 估值图 | 0.7445 | 2.2727 | 0.7508 | 2.2790 | -0.0063 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 164 | 350001 | 天治财富 估值图 | 0.7247 | 2.2700 | 0.7305 | 2.2758 | -0.0058 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 165 | 540002 | 汇丰龙腾 估值图 | 1.8007 | 2.2667 | 1.8203 | 2.2863 | -0.0196 | -1.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 166 | 000021 | 华夏优势 估值图 | 2.1290 | 2.2490 | 2.1510 | 2.2710 | -0.0220 | -1.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 167 | 161903 | 万家公用 估值图 | 0.8195 | 2.2300 | 0.8287 | 2.2463 | -0.0092 | -1.1100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 168 | 121008 | 国投瑞银成长优选 估值图 | 0.8891 | 2.2123 | 0.8974 | 2.2305 | -0.0083 | -0.9200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 169 | 519994 | 长信金利 估值图 | 0.7403 | 2.2020 | 0.7463 | 2.2165 | -0.0060 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 170 | 519007 | 海富回报 估值图 | 0.7000 | 2.1960 | 0.7050 | 2.2010 | -0.0050 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 171 | 050201 | 博时价值贰号 估值图 | 0.7410 | 2.1960 | 0.7440 | 2.1990 | -0.0030 | -0.4000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 172 | 213002 | 宝盈区域增长 估值图 | 0.5752 | 2.1939 | 0.5777 | 2.1983 | -0.0025 | -0.4300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 173 | 410001 | 华富优选 估值图 | 0.7798 | 2.1690 | 0.7839 | 2.1765 | -0.0041 | -0.5200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 174 | 398011 | 中海分红 估值图 | 0.7623 | 2.1623 | 0.7707 | 2.1707 | -0.0084 | -1.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 175 | 202003 | 南方绩优成长 估值图 | 1.4570 | 2.1270 | 1.4695 | 2.1395 | -0.0125 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 176 | 450001 | 国富收益 估值图 | 0.6268 | 2.1131 | 0.6294 | 2.1175 | -0.0026 | -0.4100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 177 | 540001 | 汇丰2016 估值图 | 2.0103 | 2.1103 | 2.0201 | 2.1201 | -0.0098 | -0.4900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 178 | 550002 | 信诚精萃 估值图 | 0.8989 | 2.1068 | 0.9099 | 2.1311 | -0.0110 | -1.2100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 179 | 550001 | 信诚四季 估值图 | 0.9453 | 2.1063 | 0.9571 | 2.1181 | -0.0118 | -1.2300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 180 | 163503 | 天治核心 估值图 | 0.5606 | 2.1039 | 0.5674 | 2.1171 | -0.0068 | -1.2000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 181 | 160910 | 大成创新成长 估值图 | 0.8830 | 2.0940 | 0.8900 | 2.1010 | -0.0070 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 182 | 233001 | 巨田基础行业 估值图 | 0.5484 | 2.0934 | 0.5528 | 2.0978 | -0.0044 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 183 | 163804 | 中银收益 估值图 | 0.9062 | 2.0862 | 0.9119 | 2.0919 | -0.0057 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 184 | 180012 | 银华富裕 估值图 | 1.1491 | 2.0841 | 1.1618 | 2.0968 | -0.0127 | -1.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 185 | 519993 | 长信增利 估值图 | 0.8419 | 2.0809 | 0.8503 | 2.0893 | -0.0084 | -0.9900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 186 | 519013 | 海富优势 估值图 | 1.0990 | 2.0550 | 1.1070 | 2.0630 | -0.0080 | -0.7200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 187 | 151002 | 银河收益 估值图 | 1.5720 | 2.0520 | 1.5759 | 2.0559 | -0.0039 | -0.2500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 188 | 310358 | 新经济 估值图 | 0.7161 | 2.0480 | 0.7236 | 2.0555 | -0.0075 | -1.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 189 | 519017 | 大成成长 估值图 | 0.9860 | 2.0430 | 0.9930 | 2.0500 | -0.0070 | -0.7000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 190 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 估值图 | 1.0650 | 2.0060 | 1.0730 | 2.0140 | -0.0080 | -0.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 191 | 180013 | 银华领先 估值图 | 1.6228 | 2.0028 | 1.6469 | 2.0269 | -0.0241 | -1.4600 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 192 | 519089 | 世纪成长 估值图 | 1.9379 | 1.9879 | 1.9467 | 1.9967 | -0.0088 | -0.4500 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 193 | 002031 | 华夏策略精选 估值图 | 1.9820 | 1.9820 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0180 | -0.9000 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 194 | 253010 | 德盛安心 估值图 | 0.9210 | 1.9650 | 0.9240 | 1.9710 | -0.0030 | -0.3200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 195 | 630002 | 华商盛世 估值图 | 1.6804 | 1.9454 | 1.6967 | 1.9617 | -0.0163 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 196 | 202002 | 南稳贰号 估值图 | 0.9146 | 1.9438 | 0.9206 | 1.9565 | -0.0060 | -0.6500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 197 | 510080 | 长盛债券 估值图 | 1.2309 | 1.9409 | 1.2337 | 1.9437 | -0.0028 | -0.2300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 198 | 519021 | 金鼎价值 估值图 | 0.9530 | 1.9220 | 0.9570 | 1.9290 | -0.0040 | -0.4200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 199 | 100018 | 富国天利债券 估值图 | 1.2462 | 1.9112 | 1.2465 | 1.9115 | -0.0003 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 200 | 483003 | 工银精选 估值图 | 0.7155 | 1.9064 | 0.7196 | 1.9138 | -0.0041 | -0.5700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 201 | 320005 | 诺安价值 估值图 | 0.9350 | 1.8800 | 0.9417 | 1.8867 | -0.0067 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 202 | 162207 | 荷银效率 估值图 | 0.7714 | 1.8554 | 0.7777 | 1.8705 | -0.0063 | -0.8100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 203 | 161609 | 融通动力先锋 估值图 | 1.3350 | 1.8550 | 1.3440 | 1.8640 | -0.0090 | -0.6700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 204 | 200007 | 长城安心回报 估值图 | 0.6813 | 1.8438 | 0.6831 | 1.8478 | -0.0018 | -0.2600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 205 | 560002 | 益民红利 估值图 | 0.6860 | 1.8212 | 0.6910 | 1.8303 | -0.0050 | -0.7200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 206 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 估值图 | 1.7172 | 1.7972 | 1.7299 | 1.8099 | -0.0127 | -0.7300 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 207 | 100032 | 富国天鼎 估值图 | 1.3340 | 1.7770 | 1.3430 | 1.7870 | -0.0090 | -0.6700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 208 | 310318 | 盛利配置 估值图 | 0.9759 | 1.7669 | 0.9799 | 1.7709 | -0.0040 | -0.4100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 209 | 070013 | 嘉实精选 估值图 | 1.5230 | 1.7330 | 1.5380 | 1.7480 | -0.0150 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 210 | 580002 | 东吴动力 估值图 | 1.1904 | 1.7104 | 1.1977 | 1.7177 | -0.0073 | -0.6100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 211 | 070005 | 嘉实债券 估值图 | 1.2760 | 1.7010 | 1.2770 | 1.7020 | -0.0010 | -0.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 212 | 420001 | 天弘精选 估值图 | 0.5771 | 1.6993 | 0.5806 | 1.7071 | -0.0035 | -0.6000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 213 | 510880 | 红利ETF 估值图 | 2.5460 | 1.6990 | 2.5610 | 1.7090 | -0.0150 | -0.5900 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 214 | 090007 | 大成策略回报 估值图 | 1.0380 | 1.6880 | 1.0460 | 1.6960 | -0.0080 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 215 | 270010 | 广发沪深300 估值图 | 1.5460 | 1.6860 | 1.5580 | 1.6980 | -0.0120 | -0.7700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 216 | 290004 | 泰信优质 估值图 | 1.1757 | 1.6757 | 1.1912 | 1.6912 | -0.0155 | -1.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 217 | 070099 | 嘉实优质 估值图 | 0.7730 | 1.6690 | 0.7820 | 1.6780 | -0.0090 | -1.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 218 | 270008 | 广发核心精选 估值图 | 1.4890 | 1.6490 | 1.5040 | 1.6640 | -0.0150 | -1.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 219 | 110011 | 易方达中小盘 估值图 | 1.6043 | 1.6443 | 1.6246 | 1.6646 | -0.0203 | -1.2500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 220 | 160613 | 鹏华盛世创新 估值图 | 1.6130 | 1.6430 | 1.6380 | 1.6680 | -0.0250 | -1.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 221 | 530006 | 建信精选 估值图 | 1.0580 | 1.6380 | 1.0670 | 1.6470 | -0.0090 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 222 | 240003 | 宝康债券 估值图 | 1.1474 | 1.6374 | 1.1476 | 1.6376 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 223 | 550003 | 信诚蓝筹 估值图 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0190 | -1.1600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 224 | 660001 | 农银成长 估值图 | 1.2152 | 1.6152 | 1.2295 | 1.6295 | -0.0143 | -1.1600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 225 | 161902 | 万家保本 估值图 | 1.1060 | 1.6131 | 1.1052 | 1.6123 | 0.0008 | 0.0700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 226 | 040011 | 华安核心 估值图 | 1.1126 | 1.6126 | 1.1272 | 1.6272 | -0.0146 | -1.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 227 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 估值图 | 1.4565 | 1.6065 | 1.4733 | 1.6233 | -0.0168 | -1.1400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 228 | 450004 | 国富潜力 估值图 | 1.3907 | 1.5907 | 1.4046 | 1.6046 | -0.0139 | -0.9900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 229 | 519668 | 银河成长 估值图 | 1.3051 | 1.5801 | 1.3197 | 1.5947 | -0.0146 | -1.1100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 230 | 540004 | 汇丰晋信2026 估值图 | 1.2544 | 1.5744 | 1.2666 | 1.5866 | -0.0122 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 231 | 160610 | 鹏华动力 估值图 | 1.2710 | 1.5710 | 1.2850 | 1.5850 | -0.0140 | -1.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 232 | 217010 | 招商大盘蓝筹 估值图 | 1.3700 | 1.5700 | 1.3840 | 1.5840 | -0.0140 | -1.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 233 | 340007 | 兴业社会责任 估值图 | 1.3800 | 1.5700 | 1.4020 | 1.5920 | -0.0220 | -1.5700 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 234 | 519069 | 汇添富价值精选 估值图 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5830 | 1.5830 | -0.0140 | -0.8800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 235 | 481004 | 工银稳健 估值图 | 1.3179 | 1.5679 | 1.3292 | 1.5792 | -0.0113 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 236 | 162208 | 泰达荷银首选 估值图 | 1.5036 | 1.5536 | 1.5097 | 1.5597 | -0.0061 | -0.4000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 237 | 460005 | 友邦价值增长 估值图 | 1.2400 | 1.5500 | 1.2504 | 1.5604 | -0.0104 | -0.8300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 238 | 202011 | 南方优选价值 估值图 | 1.3290 | 1.5490 | 1.3400 | 1.5600 | -0.0110 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 239 | 519100 | 长盛100 估值图 | 0.9262 | 1.5462 | 0.9314 | 1.5514 | -0.0052 | -0.5600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 240 | 481008 | 工银大盘蓝筹 估值图 | 1.3370 | 1.5370 | 1.3460 | 1.5460 | -0.0090 | -0.6700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 241 | 001001 | 华夏债券A/B 估值图 | 1.1070 | 1.5370 | 1.1060 | 1.5360 | 0.0010 | 0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 242 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 估值图 | 1.4910 | 1.5210 | 1.5090 | 1.5390 | -0.0180 | -1.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 243 | 001003 | 华夏债券C 估值图 | 1.0900 | 1.5200 | 1.0890 | 1.5190 | 0.0010 | 0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 244 | 519183 | 万家灵活配置 估值图 | 1.0155 | 1.5055 | 1.0256 | 1.5156 | -0.0101 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 245 | 320006 | 诺安配置 估值图 | 1.0590 | 1.4790 | 1.0660 | 1.4860 | -0.0070 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 246 | 217003 | 招商债券 估值图 | 1.1021 | 1.4786 | 1.1018 | 1.4783 | 0.0003 | 0.0300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 247 | 288102 | 中信双利 估值图 | 1.0928 | 1.4728 | 1.0929 | 1.4729 | -0.0001 | -0.0100 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 248 | 610002 | 信达灵活配置 估值图 | 1.2670 | 1.4670 | 1.2770 | 1.4770 | -0.0100 | -0.7800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 249 | 110010 | 易方达价值 估值图 | 1.4069 | 1.4669 | 1.4184 | 1.4784 | -0.0115 | -0.8100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 250 | 090002 | 大成债券 估值图 | 1.0385 | 1.4635 | 1.0387 | 1.4637 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 251 | 161603 | 融通债券 估值图 | 1.0550 | 1.4600 | 1.0550 | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 252 | 217203 | 招商债券B 估值图 | 1.1022 | 1.4587 | 1.1018 | 1.4583 | 0.0004 | 0.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 253 | 166002 | 中欧新蓝筹 估值图 | 1.1813 | 1.4513 | 1.1891 | 1.4591 | -0.0078 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 254 | 260111 | 景顺治理股票 估值图 | 1.2590 | 1.4490 | 1.2710 | 1.4610 | -0.0120 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 255 | 092002 | 大成债C 估值图 | 1.0146 | 1.4396 | 1.0148 | 1.4398 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 256 | 050010 | 博时特许价值 估值图 | 1.2880 | 1.4360 | 1.2970 | 1.4450 | -0.0090 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 257 | 450003 | 国富潜力 估值图 | 1.0808 | 1.4308 | 1.0895 | 1.4395 | -0.0087 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 258 | 070011 | 嘉实策略 估值图 | 1.1550 | 1.4290 | 1.1650 | 1.4390 | -0.0100 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 259 | 530005 | 建信配置 估值图 | 0.8782 | 1.4282 | 0.8824 | 1.4324 | -0.0042 | -0.4800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 260 | 210002 | 金鹰红利 估值图 | 1.1391 | 1.4271 | 1.1515 | 1.4395 | -0.0124 | -1.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 261 | 519181 | 万家和谐增长 估值图 | 0.6576 | 1.4243 | 0.6617 | 1.4314 | -0.0041 | -0.6200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 262 | 121006 | 国投灵活配置 估值图 | 1.1830 | 1.4230 | 1.1900 | 1.4300 | -0.0070 | -0.5900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 263 | 213003 | 宝盈策略 估值图 | 1.0196 | 1.4196 | 1.0259 | 1.4259 | -0.0063 | -0.6100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 264 | 400007 | 东方策略 估值图 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0049 | -0.3400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 265 | 257040 | 德盛红利 估值图 | 1.1000 | 1.4100 | 1.1070 | 1.4170 | -0.0070 | -0.6300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 266 | 020002 | 国泰金龙债券 估值图 | 1.0220 | 1.4010 | 1.0230 | 1.4020 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 267 | 379010 | 上投中小盘 估值图 | 1.3560 | 1.3960 | 1.3680 | 1.4080 | -0.0120 | -0.8800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 268 | 020012 | 国泰金龙债券C 估值图 | 1.0200 | 1.3930 | 1.0210 | 1.3940 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 269 | 610001 | 信达澳银增长 估值图 | 1.0993 | 1.3793 | 1.1111 | 1.3911 | -0.0118 | -1.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 270 | 160602 | 鹏华普天债券 估值图 | 1.1740 | 1.3730 | 1.1750 | 1.3740 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 271 | 163805 | 中银策略 估值图 | 1.2010 | 1.3710 | 1.2092 | 1.3792 | -0.0082 | -0.6800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 272 | 519068 | 添富焦点 估值图 | 1.1811 | 1.3611 | 1.1918 | 1.3718 | -0.0107 | -0.9000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 273 | 080002 | 长盛创新 估值图 | 1.1207 | 1.3407 | 1.1249 | 1.3449 | -0.0042 | -0.3700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 274 | 217008 | 招商安本增利 估值图 | 1.2387 | 1.3387 | 1.2392 | 1.3392 | -0.0005 | -0.0400 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 275 | 160608 | 鹏华普天债券B 估值图 | 1.1380 | 1.3370 | 1.1390 | 1.3380 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 276 | 481009 | 工银沪深300 估值图 | 1.1560 | 1.3210 | 1.1650 | 1.3300 | -0.0090 | -0.7700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 277 | 100029 | 富国天成 估值图 | 1.2551 | 1.3101 | 1.2643 | 1.3193 | -0.0092 | -0.7300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 278 | 110015 | 易方达领先企业 估值图 | 1.2690 | 1.3040 | 1.2800 | 1.3150 | -0.0110 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 279 | 290005 | 泰信优势增长 估值图 | 1.1740 | 1.3040 | 1.1850 | 1.3150 | -0.0110 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 280 | 398031 | 中海蓝筹 估值图 | 1.0345 | 1.2945 | 1.0440 | 1.3040 | -0.0095 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 281 | 377020 | 上投内需 估值图 | 1.1094 | 1.2894 | 1.1179 | 1.2979 | -0.0085 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 282 | 485105 | 工银收益A 估值图 | 1.0878 | 1.2828 | 1.0893 | 1.2843 | -0.0015 | -0.1400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 283 | 213008 | 宝盈资源 估值图 | 1.0066 | 1.2798 | 1.0153 | 1.2893 | -0.0087 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 284 | 202015 | 南方沪深300 估值图 | 1.2180 | 1.2780 | 1.2270 | 1.2870 | -0.0090 | -0.7300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 285 | 620002 | 金元比联成长动力 估值图 | 1.1030 | 1.2730 | 1.1090 | 1.2790 | -0.0060 | -0.5400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 286 | 485005 | 工银瑞信债券B 估值图 | 1.0734 | 1.2684 | 1.0750 | 1.2700 | -0.0016 | -0.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 287 | 519667 | 银信添利B 估值图 | 1.0234 | 1.2614 | 1.0242 | 1.2622 | -0.0008 | -0.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 288 | 519666 | 银河银信 估值图 | 1.0153 | 1.2533 | 1.0161 | 1.2541 | -0.0008 | -0.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 289 | 360010 | 光大均衡精选 估值图 | 1.1325 | 1.2525 | 1.1404 | 1.2604 | -0.0079 | -0.6900 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 290 | 000031 | 华夏复兴 估值图 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0160 | -1.2600 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 291 | 257030 | 德盛优势 估值图 | 1.1450 | 1.2450 | 1.1560 | 1.2560 | -0.0110 | -0.9500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 292 | 420003 | 天弘永定 估值图 | 1.0517 | 1.2417 | 1.0625 | 1.2525 | -0.0108 | -1.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 293 | 410004 | 华富收益增强A 估值图 | 1.1213 | 1.2413 | 1.1216 | 1.2416 | -0.0003 | -0.0300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 294 | 050106 | 博时稳定A类 估值图 | 1.0650 | 1.2390 | 1.0650 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 295 | 070017 | 嘉实阿尔法 估值图 | 1.1550 | 1.2350 | 1.1660 | 1.2460 | -0.0110 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 296 | 410005 | 华富收益增强B 估值图 | 1.1226 | 1.2326 | 1.1228 | 1.2328 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 297 | 050006 | 博时稳定债券B类 估值图 | 1.0560 | 1.2300 | 1.0560 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 298 | 485107 | 工银瑞信添利A 估值图 | 1.1588 | 1.2288 | 1.1610 | 1.2310 | -0.0022 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 299 | 530008 | 建信债券 估值图 | 1.1590 | 1.2240 | 1.1610 | 1.2260 | -0.0020 | -0.1700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 300 | 485007 | 工银瑞信添利B 估值图 | 1.1493 | 1.2193 | 1.1515 | 1.2215 | -0.0022 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 301 | 320007 | 诺安成长 估值图 | 1.0790 | 1.2190 | 1.0920 | 1.2320 | -0.0130 | -1.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 302 | 160612 | 鹏华丰收 估值图 | 1.0970 | 1.2170 | 1.0980 | 1.2180 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 303 | 519025 | 海富通领先成长 估值图 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0100 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 304 | 160615 | 鹏华沪深300 估值图 | 1.1530 | 1.2130 | 1.1620 | 1.2220 | -0.0090 | -0.7700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 305 | 001011 | 华夏希望A级 估值图 | 1.1210 | 1.2110 | 1.1220 | 1.2120 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 306 | 519991 | 长信双利 估值图 | 0.9110 | 1.2110 | 0.9210 | 1.2210 | -0.0100 | -1.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 307 | 519519 | 友邦增利A 估值图 | 1.1004 | 1.2104 | 1.1006 | 1.2106 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 308 | 166001 | 中欧趋势 估值图 | 0.9493 | 1.2093 | 0.9557 | 1.2157 | -0.0064 | -0.6700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 309 | 163807 | 中银优选 估值图 | 1.1388 | 1.2088 | 1.1440 | 1.2140 | -0.0052 | -0.4500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 310 | 213007 | 宝盈债券 估值图 | 1.1697 | 1.2077 | 1.1711 | 1.2091 | -0.0014 | -0.1200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 311 | 540003 | 汇丰策略 估值图 | 1.0875 | 1.2075 | 1.0999 | 1.2199 | -0.0124 | -1.1300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 312 | 519670 | 银河行业优选 估值图 | 1.0570 | 1.2070 | 1.0710 | 1.2210 | -0.0140 | -1.3100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 313 | 398021 | 中海能源 估值图 | 0.8968 | 1.2068 | 0.9041 | 1.2141 | -0.0073 | -0.8100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 314 | 001013 | 华夏希望债券C级 估值图 | 1.1140 | 1.2040 | 1.1150 | 1.2050 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 315 | 160119 | 南方中证500 估值图 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0150 | -1.2300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 316 | 460003 | 友邦增利B 估值图 | 1.0928 | 1.2028 | 1.0930 | 1.2030 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 317 | 213917 | 宝盈增强收益C 估值图 | 1.1632 | 1.2012 | 1.1646 | 1.2026 | -0.0014 | -0.1200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 318 | 180018 | 银华和谐主题 估值图 | 1.1210 | 1.2010 | 1.1350 | 1.2150 | -0.0140 | -1.2300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 319 | 395001 | 中海收益 估值图 | 1.0110 | 1.2010 | 1.1420 | 1.2020 | -0.1310 | -11.4700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 320 | 350005 | 天治创新先锋 估值图 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0128 | -1.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 321 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 估值图 | 1.1680 | 1.1980 | 1.1750 | 1.2050 | -0.0070 | -0.6000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 322 | 373020 | 上投双核平衡 估值图 | 1.1456 | 1.1956 | 1.1573 | 1.2073 | -0.0117 | -1.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 323 | 290006 | 泰信蓝筹精选 估值图 | 1.0453 | 1.1953 | 1.0553 | 1.2053 | -0.0100 | -0.9500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 324 | 180015 | 银华增强收益 估值图 | 1.0850 | 1.1950 | 1.0880 | 1.1980 | -0.0030 | -0.2800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 325 | 202103 | 南方多利A 估值图 | 1.0606 | 1.1938 | 1.0622 | 1.1954 | -0.0016 | -0.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 326 | 519680 | 交银增利A 估值图 | 1.0214 | 1.1924 | 1.0213 | 1.1923 | 0.0001 | 0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 327 | 162211 | 荷银品质生活 估值图 | 1.0920 | 1.1920 | 1.1020 | 1.2020 | -0.0100 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 328 | 202102 | 南方多利 估值图 | 1.0580 | 1.1912 | 1.0596 | 1.1928 | -0.0016 | -0.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 329 | 160211 | 国泰中小盘成长 估值图 | 0.9950 | 1.1880 | 1.0010 | 1.1950 | -0.0060 | -0.6000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 330 | 110017 | 易方达增强回报A 估值图 | 1.0780 | 1.1880 | 1.0790 | 1.1890 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 331 | 110008 | 易方达收益B 估值图 | 1.0894 | 1.1860 | 1.0920 | 1.1886 | -0.0026 | -0.2400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 332 | 200010 | 长城双动力 估值图 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0072 | -0.6000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 333 | 519682 | 交银增利C 估值图 | 1.0170 | 1.1830 | 1.0169 | 1.1829 | 0.0001 | 0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 334 | 110007 | 易方达收益A 估值图 | 1.0849 | 1.1785 | 1.0874 | 1.1810 | -0.0025 | -0.2300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 335 | 110018 | 易方达增强回报B 估值图 | 1.0770 | 1.1770 | 1.0780 | 1.1780 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 336 | 213006 | 宝盈核心优势 估值图 | 0.9767 | 1.1767 | 0.9822 | 1.1822 | -0.0055 | -0.5600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 337 | 070015 | 嘉实多元收益 估值图 | 1.0950 | 1.1760 | 1.0970 | 1.1780 | -0.0020 | -0.1800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 338 | 450007 | 国海成长动力 估值图 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0131 | -1.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 339 | 070016 | 嘉实多元收益B 估值图 | 1.0910 | 1.1700 | 1.0920 | 1.1710 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 340 | 020015 | 国泰区位优势 估值图 | 1.1250 | 1.1700 | 1.1320 | 1.1770 | -0.0070 | -0.6200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 341 | 571002 | 诺德主题灵活 估值图 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0078 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 342 | 233006 | 大摩领先优势 估值图 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0092 | -0.7800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 343 | 161010 | 富国天丰 估值图 | 1.0570 | 1.1620 | 1.0570 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 344 | 290003 | 泰信短债 估值图 | 1.0258 | 1.1601 | 1.0272 | 1.1615 | -0.0014 | -0.1400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 345 | 320004 | 诺安债券 估值图 | 1.1003 | 1.1599 | 1.1007 | 1.1603 | -0.0004 | -0.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 346 | 090008 | 大成强债 估值图 | 1.0587 | 1.1587 | 1.0581 | 1.1581 | 0.0006 | 0.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 347 | 200009 | 长城稳健增利 估值图 | 1.1330 | 1.1580 | 1.1320 | 1.1570 | 0.0010 | 0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 348 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 估值图 | 1.0389 | 1.1539 | 1.0390 | 1.1540 | -0.0001 | -0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 349 | 020010 | 国泰金牛 估值图 | 1.0460 | 1.1410 | 1.0540 | 1.1490 | -0.0080 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 350 | 270009 | 广发增强债券 估值图 | 1.0840 | 1.1340 | 1.0850 | 1.1350 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 351 | 040009 | 华安收益A 估值图 | 1.1015 | 1.1315 | 1.1029 | 1.1329 | -0.0014 | -0.1300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 352 | 410006 | 华富策略精选 估值图 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0093 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 353 | 519078 | 汇添富强债 估值图 | 1.0780 | 1.1280 | 1.0790 | 1.1290 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 354 | 202211 | 南方恒元保本 估值图 | 1.1070 | 1.1270 | 1.1110 | 1.1310 | -0.0040 | -0.3600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 355 | 217009 | 招商价值 估值图 | 1.0365 | 1.1265 | 1.0473 | 1.1373 | -0.0108 | -1.0300 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 356 | 217011 | 招商安心收益 估值图 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 357 | 470078 | 汇添富收益C 估值图 | 1.0760 | 1.1260 | 1.0770 | 1.1270 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 358 | 340008 | 兴业有机增长 估值图 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0050 | -0.4400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 359 | 040010 | 华安收益B 估值图 | 1.0923 | 1.1223 | 1.0937 | 1.1237 | -0.0014 | -0.1300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 360 | 020019 | 国泰双利债券A 估值图 | 1.1120 | 1.1220 | 1.1130 | 1.1230 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 361 | 630001 | 华商领先 估值图 | 1.0161 | 1.1211 | 1.0216 | 1.1266 | -0.0055 | -0.5400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 362 | 630003 | 华商收益A 估值图 | 1.0680 | 1.1190 | 1.0700 | 1.1210 | -0.0020 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 363 | 660003 | 农银汇理平衡双利 估值图 | 1.0687 | 1.1187 | 1.0788 | 1.1288 | -0.0101 | -0.9400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 364 | 020020 | 国泰双利债券C 估值图 | 1.1070 | 1.1170 | 1.1080 | 1.1180 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 365 | 080003 | 长盛积极配置 估值图 | 1.0966 | 1.1166 | 1.0979 | 1.1179 | -0.0013 | -0.1200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 366 | 070009 | 嘉实短债 估值图 | 1.0025 | 1.1164 | 1.0025 | 1.1164 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 367 | 540006 | 汇丰晋信大盘 估值图 | 1.0549 | 1.1149 | 1.0658 | 1.1258 | -0.0109 | -1.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 368 | 630103 | 华商收益B 估值图 | 1.0660 | 1.1140 | 1.0670 | 1.1150 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 369 | 160611 | 鹏华优质治理 估值图 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0930 | 1.1230 | -0.0100 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 370 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) 估值图 | 0.9980 | 1.1000 | 0.9990 | 1.1010 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 371 | 161611 | 融通内需驱动 估值图 | 0.9990 | 1.0990 | 1.0120 | 1.1120 | -0.0130 | -1.2800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 372 | 310388 | 申万消费增长 估值图 | 1.0620 | 1.0970 | 1.0720 | 1.1070 | -0.0100 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 373 | 217012 | 招商行业领先 估值图 | 1.0950 | 1.0950 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0120 | -1.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 374 | 590003 | 中邮核心优势 估值图 | 1.0420 | 1.0920 | 1.0550 | 1.1050 | -0.0130 | -1.2300 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 375 | 550004 | 信诚三得益A 估值图 | 1.0590 | 1.0920 | 1.0590 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 376 | 420102 | 天弘永利B 估值图 | 1.0114 | 1.0918 | 1.0116 | 1.0920 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 377 | 560005 | 益民多利 估值图 | 1.0455 | 1.0865 | 1.0465 | 1.0875 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 378 | 420002 | 天弘永利A 估值图 | 1.0104 | 1.0832 | 1.0106 | 1.0834 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 379 | 550005 | 信诚三得益B 估值图 | 1.0500 | 1.0830 | 1.0500 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 380 | 519697 | 交银保本 估值图 | 1.0610 | 1.0810 | 1.0620 | 1.0820 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 381 | 163806 | 中银增利 估值图 | 1.0690 | 1.0790 | 1.0690 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 382 | 253020 | 德盛增利A 估值图 | 1.0580 | 1.0780 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 383 | 519185 | 万家精选 估值图 | 0.9963 | 1.0763 | 1.0007 | 1.0807 | -0.0044 | -0.4400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 384 | 253021 | 德盛增利B 估值图 | 1.0580 | 1.0730 | 1.0590 | 1.0740 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 385 | 519989 | 长信利丰 估值图 | 1.0510 | 1.0710 | 1.0530 | 1.0730 | -0.0020 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 386 | 519023 | 海富通稳健添利 估值图 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 387 | 519024 | 海富通稳健添利A 估值图 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停大额申购 | |||||||||||||
| 388 | 166003 | 中欧稳健收益A 估值图 | 1.0442 | 1.0708 | 1.0436 | 1.0702 | 0.0006 | 0.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 389 | 200011 | 长城景气 估值图 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0030 | -0.2800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 390 | 166004 | 中欧稳健收益C 估值图 | 1.0428 | 1.0668 | 1.0422 | 1.0662 | 0.0006 | 0.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 391 | 450008 | 国富沪深300 估值图 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0090 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 392 | 240012 | 华宝增强收益A 估值图 | 1.0525 | 1.0625 | 1.0529 | 1.0629 | -0.0004 | -0.0400 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 393 | 150007 | 长盛同庆B 估值图 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0190 | -1.7625 | ||||||||||||||
| 394 | 040012 | 华安强债A 估值图 | 1.0330 | 1.0580 | 1.0340 | 1.0590 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 395 | 240013 | 华宝增强收益B 估值图 | 1.0480 | 1.0580 | 1.0485 | 1.0585 | -0.0005 | -0.0500 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 396 | 690002 | 民生强债A 估值图 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 397 | 162210 | 荷银集利A 估值图 | 1.0275 | 1.0555 | 1.0280 | 1.0560 | -0.0005 | -0.0500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 398 | 040013 | 华安强债B 估值图 | 1.0290 | 1.0540 | 1.0300 | 1.0550 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 399 | 690202 | 民生强债C 估值图 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0010 | -0.0900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 400 | 310378 | 申万添益宝A 估值图 | 1.0460 | 1.0530 | 1.0480 | 1.0550 | -0.0020 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 401 | 450005 | 国海强化收益 估值图 | 1.0118 | 1.0518 | 1.0125 | 1.0525 | -0.0007 | -0.0700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 402 | 450006 | 国海强化收益C 估值图 | 1.0098 | 1.0498 | 1.0105 | 1.0505 | -0.0007 | -0.0700 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 403 | 162299 | 荷银集利C 估值图 | 1.0212 | 1.0492 | 1.0217 | 1.0497 | -0.0005 | -0.0500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 404 | 310379 | 申万添益宝债券B 估值图 | 1.0420 | 1.0490 | 1.0440 | 1.0510 | -0.0020 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 405 | 360008 | 光大增利A 估值图 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 406 | 570005 | 诺德优势 估值图 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0090 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 407 | 150006 | 长盛同庆A 估值图 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
| 408 | 400009 | 东方稳健回报 估值图 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 409 | 360009 | 光大增利C 估值图 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 410 | 090009 | 大成行业轮动 估值图 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0080 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 411 | 202009 | 南方盛元红利 估值图 | 0.9970 | 1.0360 | 1.0060 | 1.0450 | -0.0090 | -0.8900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 412 | 530009 | 建信收益增强A 估值图 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 413 | 620001 | 宝石动力保本 估值图 | 1.0259 | 1.0359 | 1.0261 | 1.0361 | -0.0002 | -0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 414 | 573003 | 诺德增强收益 估值图 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0020 | -0.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 415 | 550008 | 信诚优胜精选 估值图 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0120 | -1.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 416 | 531009 | 建信收益增强C 估值图 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 417 | 550006 | 信诚经典优债A 估值图 | 1.0210 | 1.0310 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 418 | 660002 | 农银汇理恒久增利 估值图 | 1.0277 | 1.0307 | 1.0276 | 1.0306 | 0.0001 | 0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 419 | 040180 | 华安上证180ETF联接 估值图 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0070 | -0.6800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 420 | 050011 | 博时信用A 估值图 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 421 | 162711 | 广发中证500 估值图 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0120 | -1.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 422 | 350006 | 天治稳健双盈 估值图 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0004 | -0.0400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 423 | 550007 | 信诚经典优债B 估值图 | 1.0150 | 1.0250 | 1.0150 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 424 | 050111 | 博时信用C 估值图 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 425 | 481006 | 工银红利 估值图 | 0.9826 | 1.0226 | 0.9951 | 1.0351 | -0.0125 | -1.2600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 426 | 340009 | 兴业磐稳增利 估值图 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0002 | 0.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 427 | 371020 | 东方核心动力 估值图 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 428 | 070018 | 嘉实回报 估值图 | 1.0090 | 1.0200 | 1.0170 | 1.0280 | -0.0080 | -0.7900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 429 | 580005 | 东吴策略 估值图 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0118 | -1.1400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 430 | 371120 | 上投纯债B 估值图 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 431 | 320008 | 诺安增利 估值图 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 432 | 580003 | 东吴行业轮动 估值图 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0091 | -0.8900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 433 | 320009 | 诺安增利B 估值图 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 434 | 519186 | 万家稳增A 估值图 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0001 | -0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 435 | 270021 | 广发聚瑞 估值图 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0070 | -0.6900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 436 | 100035 | 富国优化A 估值图 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0030 | -0.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 437 | 519187 | 万家稳增C 估值图 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0001 | -0.0100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 438 | 398041 | 中海量化策略 估值图 | 1.0080 | 1.0100 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0090 | -0.8800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 439 | 240010 | 华宝行业精选 估值图 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0072 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 440 | 100037 | 富国优化C 估值图 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0020 | -0.2000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 441 | 050012 | 博时灵活配置 估值图 | 0.9980 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0090 | -0.0020 | -0.2000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 442 | 610003 | 信达澳银稳定价值A 估值图 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 443 | 519113 | 浦银精致生活 估值图 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0090 | -0.8900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 444 | 260112 | 景顺能源基建 估值图 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0110 | -1.0800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 445 | 582001 | 东吴优信稳健 估值图 | 0.9905 | 1.0025 | 0.9916 | 1.0036 | -0.0011 | -0.1100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 446 | 540005 | 汇丰晋信平稳 估值图 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 447 | 610103 | 信达澳银稳定价值B 估值图 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 448 | 620003 | 金元比联丰利 估值图 | 0.9910 | 1.0010 | 0.9910 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 449 | 121007 | 瑞福优先 估值图 | 0.9460 | 1.0010 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 450 | 180002 | 银华保本增值 估值图 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.0100 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 451 | 582201 | 东吴优信C 估值图 | 0.9872 | 0.9992 | 0.9884 | 1.0004 | -0.0012 | -0.1200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 452 | 519111 | 浦银安盛债券 估值图 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 453 | 610004 | 信达澳银中小盘 估值图 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0080 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 454 | 519112 | 浦银收益C 估值图 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0010 | -0.1000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 455 | 161811 | 银华沪深300 估值图 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0080 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 456 | 217013 | 招商中小盘 估值图 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.3000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 457 | 510060 | 工银央企ETF 估值图 | 1.5510 | 0.9920 | 1.5590 | 0.9970 | -0.0080 | -0.5131 | ||||||||||||||
| 458 | 460002 | 友邦成长 估值图 | 0.9615 | 0.9915 | 0.9691 | 0.9991 | -0.0076 | -0.7800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 459 | 519091 | 新世纪资源 估值图 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0040 | -0.4000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 460 | 660004 | 农银策略价值 估值图 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0055 | -0.5500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 461 | 519015 | 海富通贰号 估值图 | 0.6700 | 0.9900 | 0.6750 | 0.9950 | -0.0050 | -0.7400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 462 | 110020 | 易方达沪深300 估值图 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0080 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 463 | 350007 | 天治趋势精选 估值图 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0090 | -0.9100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 464 | 420005 | 天弘周期策略 估值图 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0080 | -0.8100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 465 | 210003 | 金鹰优势 估值图 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0070 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 466 | 206002 | 鹏华精选成长 估值图 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0070 | -0.7100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 467 | 470007 | 添富综指 估值图 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0060 | -0.6100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 468 | 519671 | 银河沪深300 估值图 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0050 | -0.5100 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 469 | 161207 | 信达澳银中小盘 估值图 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0080 | -0.8155 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 470 | 150009 | 瑞和远见 估值图 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0080 | -0.8155 | 仅场内交易 | |||||||||||||
| 471 | 100038 | 富国沪深300增强 估值图 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0080 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 472 | 291007 | 泰信增强收益C 估值图 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0003 | -0.0300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 473 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 估值图 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0113 | -1.1500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 474 | 410003 | 华富成长 估值图 | 0.6815 | 0.9715 | 0.6874 | 0.9774 | -0.0059 | -0.8600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 475 | 360011 | 光大配置 估值图 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0080 | -0.8200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 476 | 257050 | 国联安主题 估值图 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0070 | -0.7200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 477 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 估值图 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0090 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 478 | 080005 | 长盛量化红利 估值图 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0090 | -0.9300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 479 | 620004 | 金元比联价值增长 估值图 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0070 | -0.7300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 480 | 202005 | 南方成份精选 估值图 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0092 | -0.9500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 481 | 163808 | 中银中证100 估值图 | 0.9440 | 0.9540 | 0.9490 | 0.9590 | -0.0050 | -0.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 482 | 161810 | 银华内需精选 估值图 | 0.9990 | 0.9500 | 1.0110 | 0.9610 | -0.0120 | -1.1900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 483 | 162212 | 泰达荷银红利 估值图 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0080 | -0.8400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 484 | 240014 | 华宝中证100 估值图 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0050 | -0.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 485 | 000061 | 华夏盛世精选 估值图 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0090 | -0.9500 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 486 | 519115 | 浦银精选 估值图 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0080 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 487 | 570001 | 诺德价值优势 估值图 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0071 | -0.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 488 | 020011 | 国泰沪深300 估值图 | 0.6540 | 0.9360 | 0.6590 | 0.9430 | -0.0050 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 489 | 150002 | 大成优选 估值图 | 0.9010 | 0.9340 | 0.9050 | 0.9380 | -0.0040 | -0.4420 | 场内交易 | |||||||||||||
| 490 | 519987 | 长信恒利 估值图 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0070 | -0.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 491 | 519686 | 交银上证180ETF联接 估值图 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0070 | -0.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 492 | 165309 | 建信沪深300 估值图 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0070 | -0.7500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 493 | 202017 | 南方深成 估值图 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0090 | -0.9600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 494 | 630005 | 华商动态阿尔法 估值图 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0100 | -1.0600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 495 | 510013 | 交银上证180ETF 估值图 | 0.8330 | 0.9270 | 0.8390 | 0.9340 | -0.0060 | -0.7151 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 496 | 162307 | 海富通中证100 估值图 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0060 | -0.6500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 497 | 400011 | 东方核心动力 估值图 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0074 | -0.8000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 498 | 000051 | 华夏沪深300 估值图 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0070 | -0.7600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 499 | 560003 | 益民创新优势 估值图 | 0.8932 | 0.9132 | 0.9018 | 0.9218 | -0.0086 | -0.9500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 500 | 160716 | 嘉实基本面50指数 估值图 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0030 | -0.3300 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 501 | 410008 | 华富中证100 估值图 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0049 | -0.5400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 502 | 260110 | 景顺长城精选 估值图 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0090 | -0.9800 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 503 | 320010 | 诺安中证100 估值图 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0050 | -0.5500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 504 | 410007 | 华富价值增长 估值图 | 0.9015 | 0.9015 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0060 | -0.6600 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 505 | 050013 | 博时超大盘ETF联接 估值图 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0010 | -0.1100 | 仅开放申购 | |||||||||||||
| 506 | 150003 | 建信优势动力 估值图 | 0.8940 | 0.8940 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0060 | -0.6667 | ||||||||||||||
| 507 | 519110 | 浦银安盛价值 估值图 | 0.8910 | 0.8910 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0090 | -1.0000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 508 | 270007 | 广发大盘成长 估值图 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0061 | -0.6900 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 509 | 150001 | 瑞福进取 估值图 | 0.6570 | 0.8820 | 0.6650 | 0.8900 | -0.0080 | -1.2030 | 封闭期内 | |||||||||||||
| 510 | 166005 | 中欧价值 估值图 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0090 | -1.0200 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 511 | 519694 | 交银蓝筹 估值图 | 0.8510 | 0.8660 | 0.8583 | 0.8733 | -0.0073 | -0.8500 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 512 | 200008 | 长城品牌 估值图 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0061 | -0.7000 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 513 | 460007 | 友邦行业领先 估值图 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0060 | -0.7400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 514 | 360007 | 光大优势 估值图 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0041 | -0.5300 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 515 | 590002 | 中邮核心成长 估值图 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7621 | 0.7621 | -0.0101 | -1.3300 | 仅开放赎回 | |||||||||||||
| 516 | 162209 | 荷银市值 估值图 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0064 | -0.8900 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 517 | 202007 | 南方隆元 估值图 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0030 | -0.4400 | 开放申赎 | |||||||||||||
| 518 | 202019 | 南方策略优化 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | |||||||||||||||
| 519 | 202801 | 南方全球 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 520 | 213010 | 宝盈中证100 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 521 | 241001 | 华宝海外中国 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 522 | 217015 | 招商全球资源 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | |||||||||||||||
| 523 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强债 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 524 | 160806 | 长盛同庆可分离 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | ——— | ||||||||||||||
| 525 | 166006 | 中欧中小盘 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 526 | 183001 | 银华全球 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 527 | 163001 | 长信中证100 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | ——— | ||||||||||||||
| 528 | 163809 | 中银蓝筹精选 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 529 | 118001 | 易方达亚洲精选 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 530 | 160616 | 鹏华中证500 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 531 | 090010 | 大成中证红利 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 532 | 070012 | 嘉实海外 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 533 | 051011 | 博时信用B 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 534 | 000041 | 华夏全球精选 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 535 | 020008 | 国泰混合 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 停止申购 | ||||||||||||||
| 536 | 040006 | 华安国际配置 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | |||||||||||||||
| 537 | 550009 | 信诚中小盘 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 538 | 580006 | 东吴新经济 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 539 | 660005 | 农银中小盘 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | |||||||||||||||
| 540 | 690003 | 民生加银精选 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 541 | 519696 | 交银环球 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 542 | 521698 | 交银先锋 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | |||||||||||||||
| 543 | 519093 | 新华钻石品质 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 544 | 519681 | 交银增利B 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 打开申购 | ||||||||||||||
| 545 | 519601 | 海富通海外 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 546 | 377016 | 上投亚太优势 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
| 547 | 377530 | 上投行业轮动 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 548 | 310398 | 申万沪深300 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 封闭期内 | ||||||||||||||
| 549 | 510023 | 博时超大盘ETF 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 仅场内交易 | ||||||||||||||
| 550 | 510063 | 工银央企ETF 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 仅场内交易 | ||||||||||||||
| 551 | 486001 | 工银瑞信全球配置 估值图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 开放申赎 | ||||||||||||||
数据说明:上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“当日累计净值”排序。上表不包含货币市场基金情况。 |