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开放式基金最新净值

每个交易日16时后陆续更新

净值时间:2012-1-18

序号

基金代码

基金简称

2012-1-18 净值(元)

2012-1-17 净值(元)

日增长(元)

增长率％

当前状态

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

1
000011
华夏大盘精选估值图
9.9520
10.5320
10.1520
4.0590
-0.2000
-1.9701
仅开放赎回

2
110012
易方达科汇估值图
0.9590
5.0950
0.9830
3.5827
-0.0240
-2.4415
开放申赎

3
110013
易方达科翔估值图
1.0210
4.9700
1.0490
3.2480
-0.0280
-2.6692
开放申赎

4
163402
兴全趋势估值图
0.7986
4.9270
0.8136
2.6754
-0.0150
-1.8437
开放申赎

5
375010
上投中国优势估值图
1.7145
4.7845
1.7418
4.2744
-0.0273
-1.5673
暂停大额申购

6
070002
嘉实增长估值图
4.1470
4.7480
4.2310
2.3712
-0.0840
-1.9853
仅开放赎回

7
260104
景顺内需增长估值图
3.0320
4.1680
3.1310
2.6221
-0.0990
-3.1619
开放申赎

8
162204
泰达宏利精选估值图
3.8828
4.1228
3.9677
3.0464
-0.0849
-2.1398
开放申赎

9
110002
易基策略成长估值图
3.2350
4.1050
3.2730
2.7307
-0.0380
-1.1610
开放申赎

10
377010
上投阿尔法估值图
2.1808
4.1008
2.2265
4.1784
-0.0457
-2.0525
开放申赎

11
519008
汇添富优势估值图
1.8579
4.0379
1.9002
3.1820
-0.0423
-2.2261
开放申赎

12
200002
长城久泰估值图
0.9537
3.8137
0.9678
4.5705
-0.0141
-1.4569
开放申赎

13
002011
华夏红利估值图
1.3400
3.8130
1.3660
3.9574
-0.0260
-1.9034
仅开放赎回

14
100020
富国天益价值估值图
0.7843
3.7956
0.7966
3.5352
-0.0123
-1.5441
开放申赎

15
070006
嘉实服务增值估值图
3.3910
3.7710
3.4740
3.2392
-0.0830
-2.3892
开放申赎

16
240001
华宝宝康消费品估值图
1.1766
3.7688
1.2059
2.6385
-0.0293
-2.4297
开放申赎

17
240005
华宝多策略估值图
0.4370
3.7493
0.4477
3.8506
-0.0107
-2.3900
开放申赎

18
020001
国泰金鹰增长估值图
0.7350
3.7390
0.7530
4.1494
-0.0180
-2.3904
开放申赎

19
519001
银华价值优选估值图
1.0865
3.7322
1.1103
3.0632
-0.0238
-2.1436
开放申赎

20
110005
易基积极成长估值图
0.7304
3.7151
0.7474
4.0223
-0.0170
-2.2746
开放申赎

21
110029
易方达科讯估值图
0.5508
3.6694
0.5625
3.0975
-0.0117
-2.0800
开放申赎

22
519019
大成景阳领先估值图
0.6090
3.6470
0.6230
3.3167
-0.0140
-2.2472
开放申赎

23
481001
工银核心价值估值图
0.2686
3.6442
0.2755
4.1982
-0.0069
-2.5045
开放申赎

24
160314
华夏行业估值图
0.7610
3.5620
0.7760
4.0214
-0.0150
-1.9330
仅开放赎回

25
270005
广发聚丰估值图
0.6007
3.5457
0.6110
4.2306
-0.0103
-1.6858
开放申赎

26
288002
华夏收入估值图
2.1420
3.5420
2.1860
3.7494
-0.0440
-2.0128
仅开放赎回

27
519011
海富通精选估值图
0.6419
3.5167
0.6526
2.6423
-0.0107
-1.6396
开放申赎

28
020003
国泰金龙行业估值图
0.4430
3.4280
0.4590
2.0000
-0.0160
-3.4858
开放申赎

29
150103
银河银泰估值图
0.8605
3.4005
0.8859
2.4636
-0.0254
-2.8671
开放申赎

30
160505
博时主题行业估值图
1.5280
3.3440
1.5470
3.6122
-0.0190
-1.2282
开放申赎

31
206001
鹏华行业成长估值图
0.8177
3.3319
0.8319
3.2390
-0.0142
-1.7069
开放申赎

32
217001
招商安泰股票估值图
0.3203
3.3243
0.3257
3.2984
-0.0054
-1.6580
开放申赎

33
090001
大成价值增长估值图
0.6493
3.3093
0.6625
3.4187
-0.0132
-1.9925
开放申赎

34
002001
华夏回报估值图
1.1690
3.2860
1.1910
1.8820
-0.0220
-1.8472
开放申赎

35
040004
华安宝利配置估值图
0.9600
3.2850
0.9720
3.0753
-0.0120
-1.2346
开放申赎

36
350002
天治品质优选估值图
0.7470
3.2720
0.7604
2.3970
-0.0134
-1.7622
开放申赎

37
162006
长城久富估值图
0.8767
3.2675
0.9101
3.4087
-0.0334
-3.6699
开放申赎

38
270001
广发聚富估值图
0.9504
3.2604
0.9793
2.3944
-0.0289
-2.9511
开放申赎

39
240004
华宝动力组合估值图
0.7473
3.2573
0.7595
3.8846
-0.0122
-1.6063
开放申赎

40
050001
博时价值增长估值图
0.7180
3.2200
0.7250
1.6830
-0.0070
-0.9655
开放申赎

41
163801
中银中国估值图
1.0018
3.2118
1.0217
2.0781
-0.0199
-1.9477
开放申赎

42
160605
鹏华中国50 估值图
1.0670
3.1670
1.0840
2.8463
-0.0170
-1.5683
开放申赎

43
090003
大成蓝筹稳健估值图
0.5941
3.1641
0.6090
4.4597
-0.0149
-2.4466
开放申赎

44
163302
大摩华鑫资源优选估值图
1.7162
3.1592
1.7362
2.4790
-0.0200
-1.1519
开放申赎

45
160603
鹏华普天收益估值图
0.7120
3.1580
0.7240
3.2810
-0.0120
-1.6575
开放申赎

46
340006
兴全全球视野估值图
3.1115
3.1115
3.1743
3.2024
-0.0628
-1.9784
开放申赎

47
160311
华夏蓝筹估值图
0.6790
3.0870
0.6940
3.8922
-0.0150
-2.1614
开放申赎

48
100022
富国天瑞强势估值图
0.6972
3.0854
0.7049
3.7533
-0.0077
-1.0924
开放申赎

49
202202
南方避险增值估值图
2.3931
3.0321
2.3954
0.0794
-0.0023
-0.0960
仅开放赎回

50
288001
华夏经典配置估值图
0.8790
3.0190
0.9000
3.5673
-0.0210
-2.3333
仅开放赎回

51
400003
东方精选估值图
0.8902
3.0046
0.9056
3.9009
-0.0154
-1.7005
开放申赎

52
000001
华夏成长估值图
0.8780
2.9790
0.8910
3.8462
-0.0130
-1.4590
暂停大额申购

53
151001
银河稳健估值图
0.8224
2.9705
0.8405
2.0396
-0.0181
-2.1535
开放申赎

54
162703
广发小盘成长估值图
1.6575
2.9675
1.6774
3.5944
-0.0199
-1.1864
开放申赎

55
270002
广发稳健增长估值图
1.1998
2.9548
1.2191
2.2735
-0.0193
-1.5831
开放申赎

56
161601
融通新蓝筹估值图
0.6418
2.9368
0.6556
2.7747
-0.0138
-2.1049
开放申赎

57
070001
嘉实成长收益估值图
0.6169
2.9125
0.6278
2.2809
-0.0109
-1.7362
开放申赎

58
161005
富国天惠精选估值图
1.1453
2.9083
1.1774
3.8730
-0.0321
-2.7263
开放申赎

59
161706
招商优质成长估值图
0.9886
2.8989
1.0124
3.7083
-0.0238
-2.3508
开放申赎

60
519180
万家180 估值图
0.5443
2.8843
0.5517
4.5480
-0.0074
-1.3413
开放申赎

61
040001
华安创新估值图
0.5760
2.8770
0.5820
3.5587
-0.0060
-1.0309
开放申赎

62
162605
景顺鼎益LOF 估值图
0.7670
2.8670
0.7860
3.2852
-0.0190
-2.4173
开放申赎

63
159901
易方达深100ETF 估值图
0.5782
2.8589
0.5882
5.3178
-0.0100
-1.7001
仅场内交易

64
240002
华宝宝康灵活配置估值图
1.1574
2.8474
1.1745
3.5440
-0.0171
-1.4559
开放申赎

65
320001
诺安平衡估值图
0.5871
2.8471
0.5971
3.3403
-0.0100
-1.6748
开放申赎

66
260103
景顺动力平衡估值图
0.5541
2.8441
0.5657
2.6679
-0.0116
-2.0506
开放申赎

67
162202
泰达宏利周期估值图
0.7856
2.8306
0.7913
3.8179
-0.0057
-0.7203
开放申赎

68
257010
国联安小盘精选估值图
0.6730
2.8030
0.6880
3.9275
-0.0150
-2.1802
开放申赎

69
260101
景顺优选股票估值图
0.8715
2.8022
0.8933
2.8910
-0.0218
-2.4404
开放申赎

70
519688
交银精选估值图
0.6486
2.7944
0.6595
2.6299
-0.0109
-1.6528
开放申赎

71
020005
国泰金马稳健估值图
0.6670
2.7910
0.6790
3.1915
-0.0120
-1.7673
开放申赎

72
180010
银华优质增长估值图
1.2306
2.7906
1.2635
3.0167
-0.0329
-2.6039
开放申赎

73
340001
兴全可转债估值图
1.0307
2.7727
1.0401
1.6716
-0.0094
-0.9038
开放申赎

74
510081
长盛动态精选估值图
0.8673
2.7673
0.8877
3.4615
-0.0204
-2.2981
开放申赎

75
112002
易基策略二号估值图
1.2020
2.7570
1.2170
2.8740
-0.0150
-1.2325
开放申赎

76
360001
光大量化核心估值图
0.7388
2.7425
0.7509
4.2193
-0.0121
-1.6114
开放申赎

77
162201
泰达宏利成长估值图
0.8163
2.7313
0.8367
2.0117
-0.0204
-2.4381
开放申赎

78
121002
国投瑞银景气估值图
0.7607
2.7297
0.7809
2.3192
-0.0202
-2.5868
开放申赎

79
090004
大成精选增值估值图
0.7217
2.7242
0.7354
4.3269
-0.0137
-1.8629
开放申赎

80
080001
长盛成长价值估值图
0.7620
2.7060
0.7760
2.7815
-0.0140
-1.8041
开放申赎

81
320003
诺安股票估值图
0.7835
2.6670
0.7947
3.3286
-0.0112
-1.4093
开放申赎

82
519035
富国天博估值图
0.7354
2.6584
0.7483
4.4966
-0.0129
-1.7239
开放申赎

83
162607
景顺资源垄断估值图
0.6500
2.6510
0.6640
4.0752
-0.0140
-2.1084
开放申赎

84
040005
华安宏利估值图
2.0291
2.6491
2.0556
3.8129
-0.0265
-1.2892
开放申赎

85
050002
博时沪深300 估值图
0.6658
2.6458
0.6758
4.6778
-0.0100
-1.4797
开放申赎

86
050004
博时精选估值图
1.1276
2.6326
1.1456
4.2497
-0.0180
-1.5712
开放申赎

87
180001
银华优势企业估值图
0.9603
2.6203
0.9729
1.9918
-0.0126
-1.2951
开放申赎

88
398001
中海优质成长估值图
0.4563
2.6182
0.4627
1.7147
-0.0064
-1.3832
开放申赎

89
070010
嘉实主题精选估值图
1.0980
2.6110
1.1260
2.6436
-0.0280
-2.4867
仅开放赎回

90
202001
南方稳健成长估值图
0.7667
2.6017
0.7837
2.4311
-0.0170
-2.1692
开放申赎

91
160106
南方高增长估值图
1.1523
2.5993
1.1837
3.3799
-0.0314
-2.6527
开放申赎

92
040002
华安中国A股估值图
0.6490
2.5980
0.6600
4.5959
-0.0110
-1.6667
开放申赎

93
161606
融通行业景气估值图
0.6510
2.5910
0.6560
4.2925
-0.0050
-0.7622
开放申赎

94
360005
光大红利估值图
1.9296
2.5876
1.9750
3.2518
-0.0454
-2.2987
开放申赎

95
519690
交银稳健估值图
1.1112
2.5662
1.1454
3.5249
-0.0342
-2.9859
开放申赎

96
180003
银华道琼斯88 估值图
0.7430
2.5430
0.7532
2.8400
-0.0102
-1.3542
开放申赎

97
162203
泰达宏利稳定估值图
0.5895
2.5295
0.6013
2.8743
-0.0118
-1.9624
开放申赎

98
217005
招商先锋估值图
0.5646
2.5146
0.5745
3.6069
-0.0099
-1.7232
开放申赎

99
160706
嘉实300 估值图
0.6384
2.5064
0.6480
4.6343
-0.0096
-1.4815
开放申赎

100
110003
易基50指数估值图
0.6557
2.5057
0.6637
4.0935
-0.0080
-1.2054
开放申赎

101
519996
长信银利精选估值图
0.5755
2.4955
0.5882
4.0694
-0.0127
-2.1591
开放申赎

102
050009
博时新兴成长估值图
0.5130
2.4950
0.5230
3.9761
-0.0100
-1.9120
开放申赎

103
519005
海富通股票估值图
0.5280
2.4770
0.5400
3.2505
-0.0120
-2.2222
开放申赎

104
240008
华宝收益增长估值图
2.4335
2.4335
2.4807
2.4659
-0.0472
-1.9027
开放申赎

105
163803
中银增长估值图
0.5521
2.4188
0.5648
2.7843
-0.0127
-2.2486
开放申赎

106
090006
大成2020生命周期估值图
0.5850
2.4070
0.6010
2.5597
-0.0160
-2.6622
开放申赎

107
110001
易方达平稳估值图
1.1380
2.3980
1.1560
2.8470
-0.0180
-1.5571
开放申赎

108
519692
交银成长估值图
2.1500
2.3950
2.2264
3.2653
-0.0764
-3.4315
开放申赎

109
217002
招商安泰平衡估值图
0.9760
2.3910
0.9853
1.6612
-0.0093
-0.9439
开放申赎

110
050008
博时第三产业估值图
0.8890
2.3870
0.9050
2.0293
-0.0160
-1.7680
开放申赎

111
310308
申万盛利精选估值图
0.7332
2.3852
0.7415
3.6628
-0.0083
-1.1194
开放申赎

112
202101
南方宝元债券估值图
1.1015
2.3815
1.1130
1.0807
-0.0115
-1.0332
开放申赎

113
121001
国投瑞银融华估值图
1.0778
2.3798
1.1026
2.5007
-0.0248
-2.2492
开放申赎

114
580001
东吴嘉禾优势估值图
0.6593
2.3793
0.6731
3.3154
-0.0138
-2.0502
开放申赎

115
257020
国联安精选估值图
0.6450
2.3780
0.6740
4.6584
-0.0290
-4.3027
开放申赎

116
400001
东方龙估值图
0.6161
2.3776
0.6244
3.0193
-0.0083
-1.3293
开放申赎

117
450002
国富弹性市值估值图
1.0362
2.3562
1.0541
2.6587
-0.0179
-1.6981
开放申赎

118
160105
南方积极配置估值图
0.8641
2.3561
0.8865
2.1431
-0.0224
-2.5268
开放申赎

119
519087
新华优选分红估值图
0.7232
2.3543
0.7315
4.2171
-0.0083
-1.1347
开放申赎

120
270006
广发策略优选估值图
1.0884
2.3484
1.1202
2.8934
-0.0318
-2.8388
开放申赎

121
162205
泰达宏利预算估值图
1.0180
2.3430
1.0223
1.0278
-0.0043
-0.4206
开放申赎

122
460001
华泰柏瑞盛世估值图
0.4843
2.3202
0.4968
2.9637
-0.0125
-2.5161
开放申赎

123
160607
鹏华价值估值图
0.7410
2.3190
0.7510
3.4435
-0.0100
-1.3316
开放申赎

124
100016
富国天源平衡估值图
0.8545
2.3181
0.8699
2.7522
-0.0154
-1.7703
开放申赎

125
161604
融通深证100 估值图
0.9510
2.3140
0.9660
5.0000
-0.0150
-1.5528
开放申赎

126
002021
华夏回报二号估值图
0.9930
2.3080
1.0130
2.0141
-0.0200
-1.9743
开放申赎

127
110009
易基价值精选估值图
0.9635
2.3035
0.9775
4.4672
-0.0140
-1.4322
开放申赎

128
162102
金鹰中小盘精选估值图
0.6834
2.2794
0.6960
3.8496
-0.0126
-1.8103
开放申赎

129
519003
海富通收益增长估值图
0.6490
2.2640
0.6610
2.9595
-0.0120
-1.8154
开放申赎

130
161607
融通巨潮估值图
0.7490
2.2630
0.7590
4.4017
-0.0100
-1.3175
开放申赎

131
070003
嘉实稳健估值图
0.7220
2.2460
0.7340
2.9453
-0.0120
-1.6349
开放申赎

132
255010
国联安稳健估值图
0.7910
2.2310
0.8140
2.1330
-0.0230
-2.8256
开放申赎

133
161605
融通蓝筹成长估值图
0.9470
2.2270
0.9640
2.3355
-0.0170
-1.7635
开放申赎

134
121005
国投瑞银创新估值图
0.5891
2.2240
0.6121
4.5253
-0.0230
-3.7576
开放申赎

135
510050
华夏上证50ETF 估值图
1.7310
2.2230
1.7530
4.4696
-0.0220
-1.2550
仅场内交易

136
213001
宝盈鸿利收益估值图
0.4269
2.2228
0.4402
3.8452
-0.0133
-3.0214
开放申赎

137
210001
金鹰优选估值图
0.5546
2.2184
0.5627
3.6662
-0.0081
-1.4395
开放申赎

138
360006
光大新增长估值图
0.9382
2.2182
0.9584
2.7775
-0.0202
-2.1077
开放申赎

139
530001
建信恒久价值估值图
0.4767
2.2059
0.4866
3.3999
-0.0099
-2.0345
开放申赎

140
121003
国投瑞银核心估值图
0.6745
2.2045
0.6971
3.2588
-0.0226
-3.2420
开放申赎

141
200001
长城久恒平衡估值图
1.0410
2.2010
1.0660
2.2052
-0.0250
-2.3452
开放申赎

142
050007
博时平衡配置估值图
0.7820
2.1970
0.7860
2.4772
-0.0040
-0.5089
开放申赎

143
000021
华夏优势增长估值图
1.0240
2.1940
1.0540
3.9448
-0.0300
-2.8463
仅开放赎回

144
310328
申万新动力估值图
0.4985
2.1855
0.5095
3.9796
-0.0110
-2.1590
开放申赎

145
590001
中邮核心优选估值图
0.9415
2.1615
0.9583
3.6897
-0.0168
-1.7531
开放申赎

146
530003
建信优选成长估值图
0.7085
2.1585
0.7292
4.0971
-0.0207
-2.8387
开放申赎

147
161610
融通领先成长估值图
0.6930
2.1580
0.7110
3.0435
-0.0180
-2.5316
开放申赎

148
040007
华安中小盘成长估值图
0.8392
2.1541
0.8612
2.8913
-0.0220
-2.5546
开放申赎

149
519300
大成沪深300 估值图
0.7434
2.1534
0.7545
4.6173
-0.0111
-1.4712
开放申赎

150
350001
天治财富增长估值图
0.6081
2.1534
0.6183
2.7247
-0.0102
-1.6497
开放申赎

151
200006
长城消费增值估值图
0.7094
2.1494
0.7289
2.3880
-0.0195
-2.6753
开放申赎

152
100026
富国天合优选估值图
0.7304
2.1479
0.7399
4.8463
-0.0095
-1.2840
开放申赎

153
260109
景顺内需贰号估值图
0.8140
2.1400
0.8410
2.6862
-0.0270
-3.2105
开放申赎

154
373010
上投双息估值图
0.6923
2.1215
0.7061
3.1405
-0.0138
-1.9544
开放申赎

155
160805
长盛同智优势估值图
0.7434
2.1126
0.7554
3.4653
-0.0120
-1.5886
开放申赎

156
519039
长盛同德主题估值图
0.7365
2.1104
0.7512
3.8430
-0.0147
-1.9569
开放申赎

157
050201
博时价值增长贰号估值图
0.6550
2.1100
0.6610
1.6923
-0.0060
-0.9077
开放申赎

158
040008
华安策略优选估值图
0.5680
2.1043
0.5806
3.7898
-0.0126
-2.1702
开放申赎

159
151002
银河收益估值图
1.4909
2.1009
1.4940
0.3425
-0.0031
-0.2075
开放申赎

160
519007
海富通强化回报估值图
0.6000
2.0960
0.6130
3.0252
-0.0130
-2.1207
开放申赎

161
002031
华夏策略估值图
2.0790
2.0790
2.1210
3.8688
-0.0420
-1.9802
仅开放赎回

162
398011
中海分红增利估值图
0.6600
2.0600
0.6755
2.2246
-0.0155
-2.2946
开放申赎

163
260108
景顺新兴成长估值图
0.6850
2.0450
0.6960
5.9361
-0.0110
-1.5805
开放申赎

164
540001
汇丰晋信2016 估值图
1.3940
2.0440
1.3997
0.8647
-0.0057
-0.4072
开放申赎

165
519018
汇添富均衡估值图
0.5597
2.0434
0.5727
2.9666
-0.0130
-2.2699
开放申赎

166
510180
华安上证180ETF 估值图
0.5260
2.0330
0.5340
4.9116
-0.0080
-1.4981
仅场内交易

167
290002
泰信先行策略估值图
0.4331
2.0109
0.4477
3.0854
-0.0146
-3.2611
开放申赎

168
159902
华夏中小板ETF 估值图
1.8970
1.9970
1.9560
4.9356
-0.0590
-3.0164
仅场内交易

169
450001
国富中国收益估值图
0.4590
1.9792
0.4677
3.0176
-0.0087
-1.8602
开放申赎

170
540002
汇丰晋信龙腾估值图
1.1017
1.9677
1.1262
3.5301
-0.0245
-2.1755
开放申赎

171
100018
富国天利增长估值图
1.1539
1.9539
1.1557
0.2603
-0.0018
-0.1557
开放申赎

172
163804
中银收益估值图
0.7477
1.9477
0.7673
3.2705
-0.0196
-2.5544
开放申赎

173
233001
大摩华鑫基础行业估值图
0.4008
1.9458
0.4053
2.6596
-0.0045
-1.1103
开放申赎

174
510080
长盛全债指数估值图
1.1248
1.9348
1.1270
0.3562
-0.0022
-0.1952
开放申赎

175
202003
南方绩优成长估值图
1.0070
1.9237
1.0313
2.8523
-0.0243
-2.3562
开放申赎

176
519029
华夏稳增估值图
1.2060
1.9110
1.2310
3.0988
-0.0250
-2.0309
仅开放赎回

177
550001
信诚四季红估值图
0.6965
1.9085
0.7080
2.7129
-0.0115
-1.6243
开放申赎

178
519994
长信金利趋势估值图
0.6158
1.9001
0.6258
3.4722
-0.0100
-1.5980
开放申赎

179
160910
大成创新成长估值图
0.6830
1.8940
0.6930
4.2105
-0.0100
-1.4430
开放申赎

180
519017
大成积极成长估值图
0.7680
1.8860
0.7880
3.2765
-0.0200
-2.5381
开放申赎

181
519013
海富通风格优势估值图
0.7670
1.8730
0.7870
3.1455
-0.0200
-2.5413
开放申赎

182
163503
天治核心成长估值图
0.4395
1.8676
0.4478
3.9220
-0.0083
-1.8535
开放申赎

183
630002
华商盛世成长估值图
1.5992
1.8642
1.6493
3.0297
-0.0501
-3.0377
仅开放赎回

184
121008
国投瑞银成长估值图
0.5803
1.8641
0.5971
3.5553
-0.0168
-2.8136
开放申赎

185
180012
银华富裕主题估值图
0.9094
1.8624
0.9347
3.1792
-0.0253
-2.7068
开放申赎

186
378010
上投成长先锋估值图
1.1703
1.8503
1.1941
2.3134
-0.0238
-1.9931
开放申赎

187
310358
申万新经济估值图
0.5168
1.8487
0.5280
3.5091
-0.0112
-2.1212
开放申赎

188
161903
万家公用估值图
0.5933
1.8287
0.6021
4.2959
-0.0088
-1.4616
开放申赎

189
213002
宝盈泛沿海估值图
0.3467
1.7978
0.3597
4.5640
-0.0130
-3.6141
开放申赎

190
519993
长信增利动态估值图
0.5572
1.7962
0.5732
4.1614
-0.0160
-2.7913
开放申赎

191
020009
国泰金鹏蓝筹估值图
0.7920
1.7880
0.8110
4.1078
-0.0190
-2.3428
开放申赎

192
070005
嘉实债券估值图
1.3410
1.7760
1.3410
0.0746
0.0000
0.0000
开放申赎

193
519089
新华优选成长估值图
1.3711
1.7711
1.4063
3.9394
-0.0352
-2.5030
开放申赎

194
310318
申万盛利配置估值图
0.9653
1.7563
0.9659
0.0414
-0.0006
-0.0621
开放申赎

195
483003
工银精选平衡估值图
0.5108
1.7193
0.5216
3.0219
-0.0108
-2.0706
开放申赎

196
519021
国泰金鼎价值估值图
0.5530
1.7070
0.5690
2.8933
-0.0160
-2.8120
开放申赎

197
070099
嘉实优质企业估值图
0.7840
1.6800
0.8010
3.2216
-0.0170
-2.1223
开放申赎

198
320005
诺安价值增长估值图
0.7240
1.6690
0.7403
3.9018
-0.0163
-2.2018
开放申赎

199
161902
万家增强收益估值图
1.0496
1.6597
1.0502
0.0953
-0.0006
-0.0571
开放申赎

200
550002
信诚精萃成长估值图
0.6965
1.6594
0.7113
2.4928
-0.0148
-2.0807
开放申赎

201
202002
南方稳健成长贰号估值图
0.4206
1.6592
0.4300
2.5274
-0.0094
-2.1860
开放申赎

202
240003
华宝宝康债券估值图
1.1108
1.6208
1.1127
0.3065
-0.0019
-0.1708
开放申赎

203
217003
招商安泰债券A 估值图
1.1383
1.6048
1.1387
-0.0088
-0.0004
-0.0351
暂停大额申购

204
530006
建信核心精选估值图
0.9380
1.6030
0.9600
3.2258
-0.0220
-2.2917
开放申赎

205
580002
东吴双动力估值图
1.0037
1.5837
1.0274
4.3046
-0.0237
-2.3068
开放申赎

206
410001
华富竞争力估值图
0.4603
1.5835
0.4726
4.4882
-0.0123
-2.6026
开放申赎

207
217203
招商安泰债券B 估值图
1.1600
1.5765
1.1604
未公布
-0.0004
-0.0345
暂停大额申购

208
001001
华夏债券A/B 估值图
1.0420
1.5720
1.0430
未公布
-0.0010
-0.0959
开放申赎

209
100032
富国天鼎估值图
0.9920
1.5680
1.0050
3.7152
-0.0130
-1.2935
开放申赎

210
200007
长城安心回报估值图
0.5571
1.5642
0.5773
2.7590
-0.0202
-3.4990
开放申赎

211
070013
嘉实研究精选估值图
1.1940
1.5600
1.2220
2.9486
-0.0280
-2.2913
开放申赎

212
550003
信诚盛世蓝筹估值图
1.5520
1.5520
1.5930
3.5761
-0.0410
-2.5738
开放申赎

213
001003
华夏债券C 估值图
1.0200
1.5500
1.0210
0.0980
-0.0010
-0.0979
开放申赎

214
090002
大成债券A/B 估值图
1.0104
1.5294
1.0121
0.1980
-0.0017
-0.1680
开放申赎

215
253010
国联安安心成长估值图
0.6700
1.5220
0.6870
1.1782
-0.0170
-2.4745
开放申赎

216
660001
农银行业成长估值图
0.9140
1.5140
0.9377
3.1573
-0.0237
-2.5275
开放申赎

217
288102
中信稳定双利估值图
1.0089
1.5139
1.0096
0.0198
-0.0007
-0.0693
仅开放赎回

218
162207
泰达宏利效率估值图
0.6246
1.5023
0.6486
1.7731
-0.0240
-3.7003
开放申赎

219
092002
大成债券C 估值图
1.0027
1.4977
1.0044
0.1995
-0.0017
-0.1693
开放申赎

220
090007
大成策略回报估值图
0.7980
1.4920
0.8190
3.2787
-0.0210
-2.5641
开放申赎

221
519668
银河成长估值图
0.9198
1.4748
0.9438
2.2868
-0.0240
-2.5429
开放申赎

222
420001
天弘精选估值图
0.4745
1.4692
0.4878
3.2818
-0.0133
-2.7265
开放申赎

223
460005
华泰柏瑞价值估值图
0.9496
1.4596
0.9790
2.4166
-0.0294
-3.0031
开放申赎

224
160602
鹏华普天债券A 估值图
1.1770
1.4560
1.1770
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎

225
320006
诺安灵活配置估值图
0.8720
1.4520
0.8890
3.1323
-0.0170
-1.9123
开放申赎

226
161603
融通债券估值图
1.0040
1.4460
1.0060
0.0988
-0.0020
-0.1988
开放申赎

227
240009
华宝先进成长估值图
1.4309
1.4309
1.4637
3.8748
-0.0328
-2.2409
开放申赎

228
202011
南方优选价值估值图
0.9070
1.4270
0.9290
3.9150
-0.0220
-2.3681
开放申赎

229
121006
国投瑞银稳健估值图
0.8340
1.4240
0.8550
3.1363
-0.0210
-2.4561
开放申赎

230
519069
汇添富价值估值图
0.9500
1.4200
0.9720
3.6247
-0.0220
-2.2634
开放申赎

231
270008
广发核心精选估值图
1.2090
1.4190
1.2510
3.2178
-0.0420
-3.3573
开放申赎

232
161609
融通动力先锋估值图
0.8690
1.4140
0.8920
3.4803
-0.0230
-2.5785
开放申赎

233
160608
鹏华普天债券B 估值图
1.1290
1.4080
1.1280
-0.0886
0.0010
0.0887
开放申赎

234
020002
国泰金龙债券A 估值图
0.9790
1.4080
0.9790
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎

235
217008
招商安本增利估值图
0.9973
1.4073
1.0023
1.3141
-0.0050
-0.4989
暂停大额申购

236
180013
银华领先策略估值图
1.0176
1.3976
1.0359
3.1362
-0.0183
-1.7666
开放申赎

237
020012
国泰金龙债券C 估值图
0.9770
1.3950
0.9770
-0.1022
0.0000
0.0000
开放申赎

238
610002
信达澳银精华配置估值图
0.9640
1.3840
0.9770
2.4109
-0.0130
-1.3306
开放申赎

239
166002
中欧新蓝筹估值图
0.8034
1.3834
0.8230
3.4569
-0.0196
-2.3815
开放申赎

240
560002
益民红利成长估值图
0.4401
1.3769
0.4533
2.5334
-0.0132
-2.9120
开放申赎

241
519066
汇添富蓝筹估值图
1.0440
1.3640
1.0650
2.6012
-0.0210
-1.9718
开放申赎

242
485105
工银增强收益A 估值图
1.0360
1.3610
1.0415
0.8424
-0.0055
-0.5281
开放申赎

243
110011
易方达中小盘估值图
1.3198
1.3598
1.3508
4.5754
-0.0310
-2.2949
开放申赎

244
050010
博时特许价值估值图
1.0020
1.3470
1.0110
3.9054
-0.0090
-0.8902
开放申赎

245
530008
建信稳定增利估值图
1.1500
1.3450
1.1530
0.5231
-0.0030
-0.2602
开放申赎

246
270010
广发沪深300 估值图
1.0510
1.3410
1.0660
4.5098
-0.0150
-1.4071
开放申赎

247
485005
工银增强收益B 估值图
1.0324
1.3374
1.0379
0.8453
-0.0055
-0.5299
开放申赎

248
160610
鹏华动力增长估值图
0.9120
1.3320
0.9340
2.7503
-0.0220
-2.3555
开放申赎

249
481004
工银稳健成长估值图
1.0805
1.3305
1.1114
3.2708
-0.0309
-2.7803
开放申赎

250
080002
长盛创新先锋估值图
0.9591
1.3291
0.9777
2.7751
-0.0186
-1.9024
开放申赎

251
519100
长盛中证100 估值图
0.7082
1.3282
0.7176
4.2569
-0.0094
-1.3099
开放申赎

252
070011
嘉实策略增长估值图
0.9230
1.3250
0.9480
3.1556
-0.0250
-2.6371
仅开放赎回

253
310368
申万竞争优势估值图
0.8495
1.3195
0.8674
4.1047
-0.0179
-2.0636
开放申赎

254
040011
华安核心估值图
0.8129
1.3129
0.8258
3.8220
-0.0129
-1.5621
开放申赎

255
110017
易方达增强回报A 估值图
1.0810
1.3110
1.0850
0.6494
-0.0040
-0.3687
开放申赎

256
450004
国富深化价值估值图
1.1100
1.3100
1.1340
2.1714
-0.0240
-2.1164
开放申赎

257
240011
华宝大盘精选估值图
1.2298
1.3098
1.2516
3.3355
-0.0218
-1.7418
开放申赎

258
510880
上证红利ETF 估值图
1.8640
1.3020
1.8860
3.9691
-0.0220
-1.1665
仅场内交易

259
260111
景顺公司治理估值图
0.9450
1.2930
0.9600
5.3787
-0.0150
-1.5625
暂停大额申购

260
110018
易方达增强回报B 估值图
1.0710
1.2910
1.0760
0.7491
-0.0050
-0.4647
开放申赎

261
160612
鹏华丰收估值图
1.0690
1.2890
1.0690
0.0936
0.0000
0.0000
开放申赎

262
100029
富国天成红利估值图
1.0761
1.2871
1.0924
3.0858
-0.0163
-1.4921
开放申赎

263
270009
广发增强债券估值图
1.0950
1.2750
1.0970
0.2742
-0.0020
-0.1823
开放申赎

264
161010
富国天丰估值图
0.9850
1.2730
0.9860
-0.1013
-0.0010
-0.1014
开放申赎

265
519667
银河银信添利A 估值图
0.9848
1.2728
0.9849
0.1118
-0.0001
-0.0102
仅开放赎回

266
540004
汇丰晋信2026 估值图
0.9520
1.2720
0.9638
2.9921
-0.0118
-1.2243
开放申赎

267
340007
兴全社会责任估值图
1.0730
1.2630
1.1000
3.1895
-0.0270
-2.4545
开放申赎

268
519183
万家引擎估值图
0.7696
1.2596
0.7958
3.7684
-0.0262
-3.2923
开放申赎

269
400007
东方策略成长估值图
1.2591
1.2591
1.2761
3.2276
-0.0170
-1.3322
开放申赎

270
450003
国富潜力组合估值图
0.8485
1.2585
0.8723
3.3286
-0.0238
-2.7284
开放申赎

271
290004
泰信优质生活估值图
0.6575
1.2575
0.6813
4.4939
-0.0238
-3.4933
开放申赎

272
519666
银河银信添利B 估值图
0.9788
1.2568
0.9788
0.1023
0.0000
0.0000
仅开放赎回

273
320004
诺安优化收益估值图
1.1568
1.2564
1.1603
0.4676
-0.0035
-0.3016
开放申赎

274
320007
诺安成长估值图
0.8100
1.2550
0.8290
3.8847
-0.0190
-2.2919
开放申赎

275
530005
建信优化配置估值图
0.7040
1.2540
0.7188
3.2610
-0.0148
-2.0590
开放申赎

276
110008
易稳健收益B 估值图
1.0339
1.2425
1.0389
0.8935
-0.0050
-0.4813
开放申赎

277
080003
长盛积极配置估值图
1.0683
1.2413
1.0772
0.8237
-0.0089
-0.8262
开放申赎

278
070015
嘉实多元收益A 估值图
1.0520
1.2410
1.0540
0.4766
-0.0020
-0.1898
开放申赎

279
410004
华富收益增强A 估值图
1.0690
1.2410
1.0758
0.6079
-0.0068
-0.6321
开放申赎

280
217010
招商大盘蓝筹估值图
0.8590
1.2390
0.8780
4.3995
-0.0190
-2.1640
开放申赎

281
180015
银华增强收益估值图
1.0680
1.2390
1.0700
0.5639
-0.0020
-0.1869
开放申赎

282
395001
中海稳健收益估值图
1.0020
1.2370
1.0040
0.4000
-0.0020
-0.1992
开放申赎

283
213007
宝盈增强收益A/B 估值图
0.9835
1.2355
0.9954
1.4059
-0.0119
-1.1955
暂停大额申购

284
202103
南方多利强债A 估值图
1.0057
1.2342
1.0087
0.7592
-0.0030
-0.2974
开放申赎

285
050106
博时稳定价值A 估值图
0.9880
1.2340
0.9920
1.9527
-0.0040
-0.4032
开放申赎

286
485107
工银添利债券A 估值图
0.9984
1.2334
1.0028
0.5918
-0.0044
-0.4388
开放申赎

287
519670
银河行业优选估值图
0.8720
1.2320
0.9050
3.3105
-0.0330
-3.6464
开放申赎

288
110007
易稳健收益A 估值图
1.0294
1.2290
1.0344
0.8875
-0.0050
-0.4834
开放申赎

289
070016
嘉实多元收益B 估值图
1.0410
1.2280
1.0430
0.4817
-0.0020
-0.1918
开放申赎

290
202102
南方多利强债C 估值图
1.0051
1.2254
1.0082
0.7595
-0.0031
-0.3075
开放申赎

291
121009
国投瑞银稳定估值图
1.0241
1.2251
1.0277
0.5086
-0.0036
-0.3503
开放申赎

292
001011
华夏希望A 估值图
1.0450
1.2250
1.0470
0.1914
-0.0020
-0.1910
开放申赎

293
410005
华富收益增强B 估值图
1.0620
1.2240
1.0687
0.6025
-0.0067
-0.6269
开放申赎

294
519068
汇添富焦点估值图
0.9820
1.2220
1.0008
2.9312
-0.0188
-1.8785
开放申赎

295
213917
宝盈增强收益C 估值图
0.9691
1.2211
0.9809
1.4060
-0.0118
-1.2030
暂停大额申购

296
610001
信达澳银领先增长估值图
0.9401
1.2201
0.9617
3.7433
-0.0216
-2.2460
开放申赎

297
040009
华安稳定收益A 估值图
1.0433
1.2183
1.0444
0.2399
-0.0011
-0.1053
开放申赎

298
050006
博时稳定价值B 估值图
0.9720
1.2180
0.9760
1.9854
-0.0040
-0.4098
开放申赎

299
519519
华泰柏瑞增利A 估值图
1.0563
1.2163
1.0566
0.0473
-0.0003
-0.0284
开放申赎

300
485007
工银添利债券B 估值图
0.9812
1.2162
0.9855
0.5818
-0.0043
-0.4363
开放申赎

301
519680
交银增利A/B 估值图
0.9558
1.2128
0.9594
0.7985
-0.0036
-0.3752
开放申赎

302
210002
金鹰红利价值估值图
0.8242
1.2122
0.8354
2.8311
-0.0112
-1.3407
开放申赎

303
001013
华夏希望C 估值图
1.0320
1.2120
1.0340
0.1938
-0.0020
-0.1934
开放申赎

304
290005
泰信优势增长估值图
0.7640
1.2040
0.7890
2.2021
-0.0250
-3.1686
开放申赎

305
460003
华泰柏瑞增利B 估值图
1.0428
1.2028
1.0430
0.0480
-0.0002
-0.0192
开放申赎

306
040010
华安稳定收益B 估值图
1.0269
1.2019
1.0279
0.2340
-0.0010
-0.0973
开放申赎

307
217011
招商安心收益估值图
1.0780
1.1980
1.0790
0.4655
-0.0010
-0.0927
暂停大额申购

308
202211
南方恒元保本估值图
1.0030
1.1960
1.0050
0.1994
-0.0020
-0.1990
仅开放赎回

309
519682
交银增利C 估值图
0.9548
1.1948
0.9584
0.7887
-0.0036
-0.3756
开放申赎

310
163806
中银稳健增利估值图
1.0700
1.1900
1.0710
0.1871
-0.0010
-0.0934
开放申赎

311
110010
易基价值成长估值图
1.0965
1.1865
1.1186
4.4640
-0.0221
-1.9757
开放申赎

312
519078
汇添富收益A 估值图
1.0130
1.1830
1.0140
0.4955
-0.0010
-0.0986
开放申赎

313
398031
中海灵活配置估值图
0.7860
1.1810
0.7960
2.6567
-0.0100
-1.2563
开放申赎

314
162211
泰达宏利品质估值图
0.9710
1.1810
0.9860
1.8595
-0.0150
-1.5213
开放申赎

315
162208
泰达宏利首选估值图
0.8570
1.1770
0.8830
2.1045
-0.0260
-2.9445
开放申赎

316
470078
汇添富收益C 估值图
1.0050
1.1750
1.0070
0.4990
-0.0020
-0.1986
开放申赎

317
360008
光大增利收益A 估值图
1.0080
1.1720
1.0090
0.0992
-0.0010
-0.0991
开放申赎

318
253020
国联安增利A 估值图
0.9990
1.1710
1.0010
0.3006
-0.0020
-0.1998
暂停大额申购

319
163805
中银策略估值图
0.8353
1.1653
0.8535
3.3668
-0.0182
-2.1324
开放申赎

320
070009
嘉实超短债估值图
1.0069
1.1645
1.0069
-0.0099
0.0000
0.0000
开放申赎

321
481008
工银大盘蓝筹估值图
0.7540
1.1640
0.7720
4.8913
-0.0180
-2.3316
开放申赎

322
290003
泰信双息双利估值图
0.9930
1.1623
0.9950
0.2822
-0.0020
-0.2010
开放申赎

323
090008
大成强化收益估值图
0.9618
1.1618
0.9672
0.6138
-0.0054
-0.5583
开放申赎

324
253021
国联安增利B 估值图
0.9980
1.1580
0.9990
0.3012
-0.0010
-0.1001
暂停大额申购

325
360009
光大增利收益C 估值图
1.0070
1.1560
1.0080
0.0993
-0.0010
-0.0992
开放申赎

326
150006
长盛同庆A 估值图
1.1510
1.1510
1.1500
未公布
0.0010
0.0870
———

327
200009
长城债券估值图
1.0430
1.1480
1.0460
0.4803
-0.0030
-0.2868
开放申赎

328
630003
华商收益增强A 估值图
0.9730
1.1480
0.9740
0.2058
-0.0010
-0.1027
开放申赎

329
020019
国泰双利债券A 估值图
1.0010
1.1460
1.0040
0.5005
-0.0030
-0.2988
开放申赎

330
213003
宝盈策略增长估值图
0.7417
1.1417
0.7582
3.1986
-0.0165
-2.1762
开放申赎

331
630103
华商收益增强B 估值图
0.9710
1.1330
0.9720
0.2062
-0.0010
-0.1029
开放申赎

332
420102
天弘永利B 估值图
0.9955
1.1321
0.9975
0.0100
-0.0020
-0.2005
开放申赎

333
020020
国泰双利债券C 估值图
1.0000
1.1320
1.0030
0.5010
-0.0030
-0.2991
开放申赎

334
160613
鹏华创新估值图
1.0940
1.1240
1.1050
2.3148
-0.0110
-0.9955
开放申赎

335
166003
中欧稳健收益A 估值图
1.0023
1.1178
1.0032
-0.0491
-0.0009
-0.0897
开放申赎

336
420002
天弘永利A 估值图
0.9908
1.1157
0.9929
0.0101
-0.0021
-0.2115
开放申赎

337
519697
交银保本估值图
1.0750
1.1150
1.0750
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎

338
150010
国泰优先估值图
1.1100
1.1100
1.1100
未公布
0.0000
0.0000
仅场内交易

339
519186
万家稳健增利A 估值图
1.0391
1.1091
1.0396
0.0192
-0.0005
-0.0481
开放申赎

340
560005
益民多利债券估值图
1.0023
1.1063
1.0048
0.4298
-0.0025
-0.2488
开放申赎

341
400009
东方稳健回报估值图
1.0360
1.1060
1.0410
0.2890
-0.0050
-0.4803
开放申赎

342
166004
中欧稳健收益C 估值图
1.0021
1.1051
1.0030
-0.0595
-0.0009
-0.0897
开放申赎

343
519187
万家稳健增利C 估值图
1.0296
1.0996
1.0301
0.0194
-0.0005
-0.0485
开放申赎

344
040012
华安强化收益A 估值图
1.0080
1.0980
1.0090
未公布
-0.0010
-0.0991
开放申赎

345
233005
大摩华鑫强债估值图
1.0574
1.0924
1.0594
0.2650
-0.0020
-0.1888
开放申赎

346
571002
诺德配置估值图
1.0913
1.0913
1.1190
2.5101
-0.0277
-2.4754
开放申赎

347
290006
泰信蓝筹精选估值图
0.6886
1.0886
0.6970
3.7048
-0.0084
-1.2052
开放申赎

348
450005
国富强化收益A 估值图
1.0044
1.0874
1.0067
0.2589
-0.0023
-0.2285
开放申赎

349
310378
申万添益宝A 估值图
0.9990
1.0860
1.0040
-0.5941
-0.0050
-0.4980
开放申赎

350
040013
华安强化收益B 估值图
0.9960
1.0860
0.9970
未公布
-0.0010
-0.1003
开放申赎

351
519024
海富通稳健添利A 估值图
0.9940
1.0850
0.9940
-0.1005
0.0000
0.0000
暂停大额申购

352
257040
国联安红利估值图
0.7120
1.0830
0.7360
2.7933
-0.0240
-3.2609
开放申赎

353
450006
国富强化收益C 估值图
0.9982
1.0812
1.0005
0.2605
-0.0023
-0.2299
开放申赎

354
690002
民生强债A 估值图
1.0510
1.0810
1.0580
1.3410
-0.0070
-0.6616
开放申赎

355
519023
海富通稳健添利C 估值图
0.9890
1.0800
0.9890
-0.1010
0.0000
0.0000
开放申赎

356
530009
建信收益增强A 估值图
1.0800
1.0800
1.0850
0.4630
-0.0050
-0.4608
开放申赎

357
377020
上投内需动力估值图
0.8139
1.0799
0.8265
2.5816
-0.0126
-1.5245
开放申赎

358
420003
天弘永定估值图
0.7419
1.0769
0.7562
5.0278
-0.0143
-1.8910
开放申赎

359
550004
信诚三得益A 估值图
0.9530
1.0760
0.9580
0.6303
-0.0050
-0.5219
开放申赎

360
550006
信诚经典优债A 估值图
0.9790
1.0760
0.9800
0.2045
-0.0010
-0.1020
开放申赎

361
310379
申万添益宝B 估值图
0.9940
1.0750
0.9990
未公布
-0.0050
-0.5005
开放申赎

362
020018
国泰金鹿保本估值图
0.9960
1.0740
0.9960
未公布
0.0000
0.0000
仅开放赎回

363
660002
农银恒久增利A 估值图
1.0154
1.0714
1.0174
0.4046
-0.0020
-0.1966
开放申赎

364
690202
民生强债C 估值图
1.0400
1.0700
1.0470
1.3553
-0.0070
-0.6686
开放申赎

365
531009
建信收益增强C 估值图
1.0680
1.0680
1.0730
0.4682
-0.0050
-0.4660
开放申赎

366
360013
光大信用添益A 估值图
1.0420
1.0670
1.0420
0.0947
0.0000
0.0000
开放申赎

367
360014
光大信用添益C 估值图
1.0390
1.0640
1.0400
0.0949
-0.0010
-0.0962
开放申赎

368
320008
诺安增利A 估值图
1.0490
1.0640
1.0510
0.1907
-0.0020
-0.1903
开放申赎

369
160123
南方50债A 估值图
1.0517
1.0617
1.0519
0.0285
-0.0002
-0.0190
开放申赎

370
162712
广发聚利估值图
1.0480
1.0610
1.0490
0.0943
-0.0010
-0.0953
封闭期内

371
550007
信诚经典优债B 估值图
0.9800
1.0600
0.9800
0.1021
0.0000
0.0000
开放申赎

372
550005
信诚三得益B 估值图
0.9460
1.0590
0.9510
0.6349
-0.0050
-0.5258
开放申赎

373
485114
工银添颐A 估值图
1.0590
1.0590
1.0640
1.1407
-0.0050
-0.4699
封闭期内

374
160124
南方50债C 估值图
1.0489
1.0589
1.0490
0.0286
-0.0001
-0.0095
开放申赎

375
217020
招商安达保本估值图
1.0580
1.0580
1.0610
0.3784
-0.0030
-0.2828
集中认购

376
485014
工银添颐B 估值图
1.0550
1.0550
1.0610
1.2405
-0.0060
-0.5655
封闭期内

377
610003
信达澳银稳定价值A 估值图
1.0530
1.0530
1.0560
0.1898
-0.0030
-0.2841
开放申赎

378
320009
诺安增利B 估值图
1.0370
1.0520
1.0380
0.1931
-0.0010
-0.0963
开放申赎

379
519989
长信利丰债券估值图
0.9310
1.0510
0.9390
0.6431
-0.0080
-0.8520
开放申赎

380
150042
长信利鑫B 估值图
1.0500
1.0500
1.0509
-0.1330
-0.0009
-0.0856

381
001021
华夏亚债中国A 估值图
1.0470
1.0470
1.0470
未公布
0.0000
0.0000
仅开放赎回

382
164207
天弘添利A 估值图
1.0060
1.0470
1.0060
未公布
0.0000
0.0000
停止申赎

383
257030
国联安优势估值图
0.7650
1.0460
0.7860
2.8796
-0.0210
-2.6718
开放申赎

384
481009
工银沪深300 估值图
0.8509
1.0459
0.8636
4.6915
-0.0127
-1.4706
开放申赎

385
040019
华安稳固收益估值图
1.0450
1.0450
1.0460
未公布
-0.0010
-0.0956
开放申赎

386
001023
华夏亚债中国C 估值图
1.0440
1.0440
1.0450
0.0958
-0.0010
-0.0957
仅开放赎回

387
162210
泰达宏利集利A 估值图
0.9997
1.0427
1.0026
0.5617
-0.0029
-0.2892
开放申赎

388
163807
中银优选估值图
0.8511
1.0411
0.8747
3.1121
-0.0236
-2.6981
开放申赎

389
165311
建信信用强债估值图
1.0200
1.0410
1.0420
0.0961
-0.0220
-0.0960

390
070025
嘉实信用债A 估值图
1.0270
1.0410
1.0270
未公布
0.0000
0.0000
集中认购

391
379010
上投中小盘估值图
1.0010
1.0410
1.0320
3.8229
-0.0310
-3.0039
开放申赎

392
610103
信达澳银稳定价值B 估值图
1.0400
1.0400
1.0430
0.1921
-0.0030
-0.2876
开放申赎

393
660009
农银增强收益A 估值图
1.0399
1.0399
1.0408
0.2215
-0.0009
-0.0865
封闭期内

394
371020
上投纯债A 估值图
1.0380
1.0380
1.0400
0.2893
-0.0020
-0.1923
开放申赎

395
070026
嘉实信用债C 估值图
1.0240
1.0380
1.0240
未公布
0.0000
0.0000
集中认购

396
180028
银华永祥保本估值图
1.0380
1.0380
1.0400
0.3861
-0.0020
-0.1923
封闭期内

397
660109
农银增强收益C 估值图
1.0378
1.0378
1.0387
0.2219
-0.0009
-0.0866
封闭期内

398
660003
农银平衡双利估值图
0.9273
1.0373
0.9402
3.0356
-0.0129
-1.3720
开放申赎

399
000031
华夏复兴估值图
1.0370
1.0370
1.0570
3.8310
-0.0200
-1.8921
仅开放赎回

400
373020
上投双核平衡估值图
0.9353
1.0363
0.9496
2.6706
-0.0143
-1.5059
开放申赎

401
340008
兴全有机增长估值图
1.0349
1.0349
1.0505
2.4778
-0.0156
-1.4850
开放申赎

402
163003
长信利鑫分级估值图
1.0207
1.0345
1.0210
-0.0489
-0.0003
-0.0294

403
100035
富国优化强债A 估值图
0.9690
1.0340
0.9720
0.3096
-0.0030
-0.3086
开放申赎

404
320015
诺安保本估值图
1.0340
1.0340
1.0340
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎

405
150043
博时裕祥B 估值图
1.0330
1.0330
1.0330
-0.1932
0.0000
0.0000

406
161115
易方达岁末添利估值图
1.0100
1.0320
1.0120
0.2953
-0.0020
-0.1976
仅场内交易

407
050011
博时信用债券AB 估值图
0.9720
1.0320
0.9760
0.9307
-0.0040
-0.4098
开放申赎

408
161016
富国天盈A 估值图
1.0080
1.0310
1.0080
0.0993
0.0000
0.0000

409
720001
财通价值动量估值图
1.0310
1.0310
未公布
未公布
0.0000

410
485111
工银瑞信双利A 估值图
1.0300
1.0300
1.0360
0.9747
-0.0060
-0.5792
开放申赎

411
160513
博时裕祥分级估值图
1.0140
1.0300
1.0140
-0.0985
0.0000
0.0000

412
160514
博时裕祥A 估值图
1.0050
1.0290
1.0050
未公布
0.0000
0.0000

413
163811
中银稳健双利A 估值图
1.0290
1.0290
1.0310
0.4873
-0.0020
-0.1940
开放申赎

414
180002
银华保本增值估值图
1.0095
1.0282
1.0105
0.2749
-0.0010
-0.0990
开放申赎

415
161909
万家添利A 估值图
1.0280
1.0280
1.0280
未公布
0.0000
0.0000

416
050016
博时宏观回报A 估值图
1.0210
1.0280
1.0220
0.0973
-0.0010
-0.0978
开放申赎

417
162299
泰达宏利集利C 估值图
0.9842
1.0272
0.9871
0.5603
-0.0029
-0.2938
开放申赎

418
210006
金鹰保本估值图
1.0270
1.0270
1.0270
0.0975
0.0000
0.0000
开放申赎

419
090013
大成保本估值图
1.0260
1.0260
1.0270
0.0975
-0.0010
-0.0974
开放申赎

420
371120
上投纯债B 估值图
1.0260
1.0260
1.0280
0.2927
-0.0020
-0.1946
开放申赎

421
519111
浦银收益A 估值图
1.0160
1.0260
1.0170
未公布
-0.0010
-0.0983
开放申赎

422
163004
长信利鑫A 估值图
1.0033
1.0253
1.0032
0.0100
0.0001
0.0100

423
162215
泰达宏利聚利分级估值图
1.0250
1.0250
1.0280
0.0974
-0.0030
-0.2918

424
160617
鹏华丰润估值图
1.0110
1.0250
1.0120
0.0989
-0.0010
-0.0988

425
161015
富国天盈分级估值图
1.0090
1.0250
1.0100
未公布
-0.0010
-0.0990

426
150061
鹏华丰泽B 估值图
1.0250
1.0250
1.0250
-0.0975
0.0000
0.0000

427
080007
长盛同鑫保本估值图
1.0240
1.0240
1.0270
0.0975
-0.0030
-0.2921
开放申赎

428
163812
中银稳健双利B 估值图
1.0240
1.0240
1.0260
0.3914
-0.0020
-0.1949
开放申赎

429
202212
南方保本估值图
1.0240
1.0240
1.0250
0.0977
-0.0010
-0.0976
封闭期内

430
485011
工银瑞信双利B 估值图
1.0240
1.0240
1.0300
0.9804
-0.0060
-0.5825
开放申赎

431
519181
万家和谐估值图
0.4282
1.0233
0.4473
3.2548
-0.0191
-4.2701
开放申赎

432
519683
交银双利A/B 估值图
1.0230
1.0230
1.0300
1.2783
-0.0070
-0.6796
———

433
162308
海富通稳进增利估值图
1.0230
1.0230
1.0230
未公布
0.0000
0.0000

434
050111
博时信用债券C 估值图
0.9630
1.0230
0.9660
0.8351
-0.0030
-0.3106
开放申赎

435
050116
博时宏观回报C 估值图
1.0210
1.0230
1.0210
0.0978
0.0000
0.0000
开放申赎

436
100037
富国优化强债C 估值图
0.9570
1.0220
0.9600
0.3135
-0.0030
-0.3125
开放申赎

437
519991
长信双利优选估值图
0.7220
1.0220
0.7490
3.1680
-0.0270
-3.6048
开放申赎

438
541005
汇丰晋信增利C 估值图
1.0052
1.0212
1.0072
0.1392
-0.0020
-0.1986
开放申赎

439
519685
交银双利C 估值图
1.0210
1.0210
1.0290
1.3793
-0.0080
-0.7775
———

440
164808
工银四季收益估值图
1.0070
1.0210
1.0220
0.0979
-0.0150
-1.4677

441
240012
华宝增强债A 估值图
0.9997
1.0197
1.0041
0.7728
-0.0044
-0.4382
开放申赎

442
161014
富国汇利分级估值图
1.0190
1.0190
1.0190
-0.0980
0.0000
0.0000
封闭期内

443
340009
兴全磐稳增利估值图
0.9786
1.0186
0.9813
0.5533
-0.0027
-0.2751
开放申赎

444
164606
华泰柏瑞信用增利估值图
1.0100
1.0180
1.0190
0.0982
-0.0090
-0.0981

445
470018
汇添富保本估值图
1.0170
1.0170
1.0190
0.3941
-0.0020
-0.1963
开放申赎

446
519676
银河保本估值图
1.0170
1.0170
1.0180
-0.0981
-0.0010
-0.0982
开放申赎

447
519112
浦银收益C 估值图
1.0060
1.0160
1.0080
0.0993
-0.0020
-0.1984
开放申赎

448
110027
易方达安心回报A 估值图
1.0160
1.0160
1.0210
0.8893
-0.0050
-0.4897
开放申赎

449
290007
泰信增强收益A 估值图
0.9656
1.0156
0.9668
0.3217
-0.0012
-0.1241
开放申赎

450
270024
广发聚祥保本估值图
1.0150
1.0150
1.0170
0.2959
-0.0020
-0.1967
仅开放赎回

451
110015
易方达行业领先估值图
0.9350
1.0150
0.9600
4.0087
-0.0250
-2.6042
开放申赎

452
620007
金元比联保本估值图
1.0150
1.0150
1.0160
0.0985
-0.0010
-0.0984
封闭期内

453
213008
宝盈资源优选估值图
0.7630
1.0149
0.8020
4.3863
-0.0390
-4.8628
开放申赎

454
660102
农银恒久增利C 估值图
1.0112
1.0142
1.0131
0.3964
-0.0019
-0.1875
开放申赎

455
206003
鹏华信用增利A 估值图
1.0140
1.0140
1.0150
0.0986
-0.0010
-0.0985
开放申赎

456
310508
申万稳益宝估值图
1.0140
1.0140
1.0150
0.0986
-0.0010
-0.0985
开放申赎

457
161819
银华资源主题分级估值图
1.0120
1.0140
1.0280
3.0060
-0.0160
-1.5564

458
110028
易方达安心回报B 估值图
1.0140
1.0140
1.0190
0.8911
-0.0050
-0.4907
开放申赎

459
040026
华安信用四季红估值图
1.0120
1.0120
1.0120
未公布
0.0000
0.0000

460
519025
海富通领先成长估值图
0.8620
1.0120
0.8820
4.0094
-0.0200
-2.2676
开放申赎

461
100058
富国产业估值图
1.0100
1.0100
1.0100
未公布
0.0000
0.0000

462
040025
华安科技动力估值图
1.0090
1.0090
1.0090
0.7992
0.0000
0.0000

463
150041
富国天盈B 估值图
1.0090
1.0090
1.0130
未公布
-0.0040
-0.3949

464
163816
中银转债增强A 估值图
1.0090
1.0090
1.0120
0.8973
-0.0030
-0.2964
开放申赎

465
240013
华宝增强债B 估值图
0.9880
1.0080
0.9924
0.7717
-0.0044
-0.4434
开放申赎

466
206004
鹏华信用增利B 估值图
1.0070
1.0070
1.0080
0.0993
-0.0010
-0.0992
开放申赎

467
163817
中银转债增强B 估值图
1.0070
1.0070
1.0100
0.8991
-0.0030
-0.2970
开放申赎

468
160808
长盛中证200分级估值图
1.0050
1.0070
1.0200
2.0000
-0.0150
-1.4706

469
372010
上投强化回报A 估值图
1.0070
1.0070
1.0100
0.2979
-0.0030
-0.2970
封闭期内

470
400013
东方保本估值图
1.0070
1.0070
1.0060
-0.0993
0.0010
0.0994
开放申赎

471
110035
易方达双债强债A 估值图
1.0060
1.0060
1.0060
未公布
0.0000
0.0000

472
080009
长盛信用增利A 估值图
1.0060
1.0060
1.0050
未公布
0.0010
0.0995

473
291007
泰信增强收益C 估值图
0.9599
1.0059
0.9611
0.3236
-0.0012
-0.1249
开放申赎

474
253030
国联安信心增益估值图
0.9600
1.0050
0.9600
未公布
0.0000
0.0000
开放申赎

475
070027
嘉实周期优选估值图
1.0050
1.0050
1.0150
2.3185
-0.0100
-0.9852

476
110036
易方达双债强债C 估值图
1.0050
1.0050
1.0050
未公布
0.0000
0.0000

477
160619
鹏华丰泽A 估值图
1.0050
1.0050
1.0050
未公布
0.0000
0.0000

478
372110
上投强化回报B 估值图
1.0050
1.0050
1.0080
0.2985
-0.0030
-0.2976
封闭期内

479
730001
方正富邦创新动力估值图
1.0050
1.0050
未公布
未公布
0.0000

480
690007
民生景气行业估值图
1.0040
1.0040
1.0120
3.0550
-0.0080
-0.7905

481
700002
平安大华深证300 估值图
1.0040
1.0040
1.0050
0.2994
-0.0010
-0.0995

482
070020
嘉实稳固收益估值图
1.0040
1.0040
1.0060
0.2991
-0.0020
-0.1988
开放申赎

483
090017
大成可转债估值图
1.0040
1.0040
1.0060
0.1992
-0.0020
-0.1988

484
310518
申万可转债估值图
1.0040
1.0040
1.0040
未公布
0.0000
0.0000

485
206008
鹏华稳固收益估值图
1.0030
1.0030
1.0030
0.0998
0.0000
0.0000
开放申赎

486
180029
银华永泰债券A 估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000

487
080010
长盛信用增利C 估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000

488
050022
博时灵活配置估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000

489
410010
华富中小板估值图
1.0030
1.0030
1.0050
0.3996
-0.0020
-0.1990

490
530017
建信双息红利估值图
1.0030
1.0030
1.0030
未公布
0.0000
0.0000

491
519985
长信中短债估值图
1.0028
1.0028
1.0035
-0.1393
-0.0007
-0.0698
开放申赎

492
470058
汇添富可转债A 估值图
1.0020
1.0020
1.0100
1.3039
-0.0080
-0.7921
封闭期内

493
160217
国泰信用互利分级估值图
1.0020
1.0020
1.0020
0.0999
0.0000
0.0000

494
150027
天弘添利B 估值图
1.0020
1.0020
1.0050
0.0996
-0.0030
-0.2985
仅场内交易

495
260116
景顺核心竞争估值图
1.0010
1.0010
1.0190
2.7218
-0.0180
-1.7664

496
163411
兴全保本估值图
1.0005
1.0005
1.0043
0.7726
-0.0038
-0.3784
封闭期内

497
150016
兴全合润A 估值图
1.0000
1.0000
1.0000
未公布
0.0000
0.0000
仅场内交易

498
470059
汇添富可转债C 估值图
1.0000
1.0000
1.0070
1.3078
-0.0070
-0.6951
封闭期内

499
530016
建信恒稳价值估值图
0.9990
0.9990
1.0170
2.5202
-0.0180
-1.7699

500
162212
泰达宏利先锋估值图
0.9460
0.9980
0.9670
2.6539
-0.0210
-2.1717
暂停大额申购

501
160718
嘉实多利分级估值图
0.9971
0.9971
0.9995
0.3011
-0.0024
-0.2401
开放申赎

502
161216
国投瑞银双债增利估值图
0.9970
0.9970
0.9980
0.2008
-0.0010
-0.1002
仅场内交易

503
020015
国泰区位优势估值图
0.9520
0.9970
0.9780
2.6233
-0.0260
-2.6585
开放申赎

504
620002
金元比联成长动力估值图
0.7770
0.9970
0.7890
1.2837
-0.0120
-1.5209
暂停大额申购

505
163818
中银中小盘估值图
0.9960
0.9960
1.0030
1.0070
-0.0070
-0.6979

506
166008
中欧增强回报估值图
0.9849
0.9949
0.9855
-0.0304
-0.0006
-0.0609

507
161908
万家添利分级估值图
0.9940
0.9940
0.9940
0.3027
0.0000
0.0000

508
161219
国投瑞银新兴产业估值图
0.9930
0.9930
1.0010
0.1000
-0.0080
-0.7992

509
202015
南方沪深300 估值图
0.8328
0.9928
0.8453
4.6552
-0.0125
-1.4788
开放申赎

510
540003
汇丰晋信策略估值图
0.8727
0.9927
0.8984
3.5262
-0.0257
-2.8606
开放申赎

511
540005
汇丰晋信增利A 估值图
0.9869
0.9920
0.9889
0.1316
-0.0020
-0.2022
开放申赎

512
530012
建信保本估值图
0.9920
0.9920
0.9930
0.1008
-0.0010
-0.1007
开放申赎

513
590007
中邮上证380 估值图
0.9920
0.9920
1.0090
1.9192
-0.0170
-1.6848

514
090016
大成中证内地消费估值图
0.9920
0.9920
0.9980
1.0121
-0.0060
-0.6012

515
573003
诺德收益估值图
0.9630
0.9900
0.9650
0.2077
-0.0020
-0.2073
开放申赎

516
180025
银华信用双利A 估值图
0.9890
0.9890
0.9910
0.2022
-0.0020
-0.2018
开放申赎

517
180018
银华和谐主题估值图
0.9070
0.9870
0.9260
2.7747
-0.0190
-2.0518
暂停大额申购

518
165509
信诚增强收益估值图
0.9870
0.9870
0.9880
0.2028
-0.0010
-0.1012
封闭期内

519
290011
泰信中小盘估值图
0.9860
0.9860
0.9910
0.3036
-0.0050
-0.5045

520
180026
银华信用双利C 估值图
0.9850
0.9850
0.9860
0.1015
-0.0010
-0.1014
开放申赎

521
395011
中海增强收益A 估值图
0.9850
0.9850
0.9870
0.3049
-0.0020
-0.2026
开放申赎

522
360010
光大均衡精选估值图
0.8630
0.9830
0.8801
2.8635
-0.0171
-1.9430
暂停大额申购

523
395012
中海增强收益C 估值图
0.9820
0.9820
0.9830
0.3061
-0.0010
-0.1017
开放申赎

524
519033
海富通国策导向估值图
0.9810
0.9810
1.0040
3.2922
-0.0230
-2.2908

525
519030
海富通稳固收益估值图
0.9790
0.9790
0.9780
未公布
0.0010
0.1022
封闭期内

526
164902
交银信用添利估值图
0.9790
0.9790
0.9820
0.4090
-0.0030
-0.3055

527
261001
景顺稳定收益A 估值图
0.9790
0.9790
0.9810
0.4094
-0.0020
-0.2039
开放申赎

528
590003
中邮核心优势估值图
0.7970
0.9770
0.8110
2.5284
-0.0140
-1.7263
开放申赎

529
261101
景顺稳定收益C 估值图
0.9760
0.9760
0.9780
0.5139
-0.0020
-0.2045
开放申赎

530
164105
华富强化回报估值图
0.9760
0.9760
0.9760
0.1026
0.0000
0.0000
仅场内交易

531
020010
国泰金牛创新估值图
0.8210
0.9760
0.8520
2.6506
-0.0310
-3.6385
开放申赎

532
020022
国泰保本估值图
0.9750
0.9750
0.9770
0.5144
-0.0020
-0.2047
开放申赎

533
040022
华安可转债A 估值图
0.9720
0.9720
0.9770
0.9298
-0.0050
-0.5118
开放申赎

534
040023
华安可转债B 估值图
0.9700
0.9700
0.9750
0.9317
-0.0050
-0.5128
开放申赎

535
540006
汇丰晋信大盘估值图
0.9098
0.9698
0.9337
3.3998
-0.0239
-2.5597
开放申赎

536
080008
长盛资源主题估值图
0.9690
0.9690
0.9920
3.1185
-0.0230
-2.3185

537
630009
华商稳定增利A 估值图
0.9680
0.9680
0.9700
0.2066
-0.0020
-0.2062
开放申赎

538
582001
东吴优信稳健A 估值图
0.9543
0.9663
0.9540
-0.2926
0.0003
0.0314
开放申赎

539
630109
华商稳定增利C 估值图
0.9650
0.9650
0.9660
0.1036
-0.0010
-0.1035
开放申赎

540
162216
泰达宏利500分级估值图
0.9610
0.9630
0.9770
4.6039
-0.0160
-1.6377

541
350006
天治稳健双盈估值图
0.9606
0.9606
0.9661
1.2896
-0.0055
-0.5693
开放申赎

542
160915
大成景丰分级估值图
0.9580
0.9580
0.9620
0.6276
-0.0040
-0.4158

543
150038
万家添利B 估值图
0.9580
0.9580
0.9560
0.6316
0.0020
0.2092

544
110025
易方达资源行业估值图
0.9580
0.9580
0.9650
4.0992
-0.0070
-0.7254
封闭期内

545
582201
东吴优信稳健C 估值图
0.9451
0.9571
0.9448
-0.2850
0.0003
0.0318
开放申赎

546
398061
中海消费主题精选估值图
0.9560
0.9560
0.9780
2.8391
-0.0220
-2.2495

547
510093
建信上证ETF 估值图
0.8010
0.9560
0.8140
4.4929
-0.0130
-1.5971
仅场内交易

548
200013
长城积极增利A 估值图
0.9560
0.9560
0.9600
0.3135
-0.0040
-0.4167
开放申赎

549
519698
交银先锋估值图
0.8994
0.9544
0.9215
3.4696
-0.0221
-2.3983
开放申赎

550
200113
长城积极增利C 估值图
0.9530
0.9530
0.9570
0.3145
-0.0040
-0.4180
开放申赎

551
240019
华宝上证180成长联接估值图
0.9530
0.9530
0.9650
4.3243
-0.0120
-1.2435
封闭期内

552
630001
华商领先企业估值图
0.8474
0.9524
0.8645
5.1831
-0.0171
-1.9780
开放申赎

553
121012
国投瑞银强债A 估值图
0.9510
0.9510
0.9540
0.8457
-0.0030
-0.3145
开放申赎

554
350005
天治创新先锋估值图
0.9486
0.9486
0.9700
5.5495
-0.0214
-2.2062
开放申赎

555
450007
国富成长动力估值图
0.7681
0.9481
0.7868
3.8543
-0.0187
-2.3767
开放申赎

556
270028
广发制造业精选估值图
0.9480
0.9480
0.9570
1.2698
-0.0090
-0.9404
集中认购

557
320011
诺安中小盘估值图
0.8870
0.9470
0.9070
4.3728
-0.0200
-2.2051
开放申赎

558
128112
国投瑞银强债C 估值图
0.9450
0.9450
0.9480
0.8511
-0.0030
-0.3165
开放申赎

559
260112
景顺能源基建估值图
0.9290
0.9440
0.9450
3.9604
-0.0160
-1.6931
开放申赎

560
202105
南方广利回报A 估值图
0.9440
0.9440
0.9500
1.0638
-0.0060
-0.6316
开放申赎

561
580006
东吴新经济估值图
0.9420
0.9420
0.9630
4.2208
-0.0210
-2.1807
开放申赎

562
519095
新华行业周期估值图
0.9390
0.9390
0.9560
3.8002
-0.0170
-1.7782
开放申赎

563
202107
南方广利回报C 估值图
0.9390
0.9390
0.9450
0.9615
-0.0060
-0.6349
开放申赎

564
233010
大摩深证300 估值图
0.9380
0.9380
0.9480
2.8200
-0.0100
-1.0549

565
360011
光大动态优选估值图
0.8080
0.9380
0.8220
3.5264
-0.0140
-1.7032
开放申赎

566
159913
交银300价值ETF 估值图
0.9320
0.9320
0.9450
4.7672
-0.0130
-1.3757

567
217018
招商安瑞进取估值图
0.9300
0.9300
0.9360
1.2987
-0.0060
-0.6410
开放申赎

568
519706
交银价值ETF联接估值图
0.9270
0.9270
0.9390
4.2175
-0.0120
-1.2780

569
519015
海富通精选贰号估值图
0.6060
0.9260
0.6170
2.6622
-0.0110
-1.7828
开放申赎

570
160211
国泰中小盘估值图
0.7760
0.9260
0.8010
3.0888
-0.0250
-3.1211
开放申赎

571
530010
建信上证ETF联接估值图
0.9230
0.9230
0.9370
4.2269
-0.0140
-1.4941
开放申赎

572
630007
华商稳健双利A 估值图
0.9230
0.9230
0.9280
0.5417
-0.0050
-0.5388
开放申赎

573
210008
金鹰策略配置估值图
0.9221
0.9221
0.9293
0.5083
-0.0072
-0.7748
集中认购

574
160615
鹏华300 估值图
0.8620
0.9220
0.8740
4.6707
-0.0120
-1.3730
开放申赎

575
510280
华宝上证180成长ETF 估值图
0.9210
0.9210
0.9340
4.5913
-0.0130
-1.3919
封闭期内

576
710001
富安达优势成长估值图
0.9173
0.9173
0.9387
1.3387
-0.0214
-2.2797
集中认购

577
630107
华商稳健双利B 估值图
0.9170
0.9170
0.9220
0.5453
-0.0050
-0.5423
开放申赎

578
660010
农银策略精选估值图
0.9154
0.9154
0.9339
4.2183
-0.0185
-1.9809
集中认购

579
620003
金元比联丰利估值图
0.8930
0.9150
0.8940
0.1120
-0.0010
-0.1119
开放申赎

580
580008
东吴新产业精选估值图
0.9130
0.9130
0.9340
3.3186
-0.0210
-2.2484
———

581
470068
汇添富深证300联接估值图
0.9113
0.9113
0.9275
4.6722
-0.0162
-1.7466
———

582
240018
华宝可转债估值图
0.9100
0.9100
0.9153
1.0823
-0.0053
-0.5790
开放申赎

583
690001
民生蓝筹估值图
0.8780
0.9080
0.8900
4.0936
-0.0120
-1.3483
开放申赎

584
050019
博时转债强债A 估值图
0.9070
0.9070
0.9130
1.2195
-0.0060
-0.6572
开放申赎

585
050119
博时转债强债C 估值图
0.9030
0.9030
0.9090
1.1123
-0.0060
-0.6601
开放申赎

586
350008
天治成长精选估值图
0.8990
0.8990
0.9090
3.1782
-0.0100
-1.1001
封闭期内

587
350007
天治趋势精选估值图
0.8980
0.8980
0.9100
1.9037
-0.0120
-1.3187
开放申赎

588
700001
平安大华行业先锋估值图
0.8970
0.8970
0.9090
2.9445
-0.0120
-1.3201
集中认购

589
160512
博时卓越品牌估值图
0.8780
0.8970
0.8930
3.3565
-0.0150
-1.6797
开放申赎

590
200011
长城景气行业估值图
0.8720
0.8970
0.8910
3.0058
-0.0190
-2.1324
开放申赎

591
162213
泰达宏利中证大盘估值图
0.8750
0.8950
0.8860
3.8687
-0.0110
-1.2415
开放申赎

592
162509
国联安双禧中证100 估值图
0.8930
0.8930
0.9050
4.2627
-0.0120
-1.3260
开放申赎

593
100051
富国可转债估值图
0.8930
0.8930
0.8990
1.1249
-0.0060
-0.6674
开放申赎

594
470008
汇添富策略回报估值图
0.8720
0.8920
0.8940
4.0745
-0.0220
-2.4609
暂停大额申购

595
213006
宝盈核心优势估值图
0.6916
0.8916
0.6954
1.6072
-0.0038
-0.5464
开放申赎

596
233007
大摩华鑫卓越成长估值图
0.8910
0.8910
0.9063
2.5923
-0.0153
-1.6882
开放申赎

597
233006
大摩华鑫领先优势估值图
0.8902
0.8902
0.9070
2.7064
-0.0168
-1.8523
开放申赎

598
070019
嘉实价值优势估值图
0.8580
0.8900
0.8790
3.4118
-0.0210
-2.3891
开放申赎

599
398021
中海能源策略估值图
0.5794
0.8894
0.5890
3.8251
-0.0096
-1.6299
开放申赎

600
270022
广发内需增长估值图
0.7860
0.8860
0.7950
3.5156
-0.0090
-1.1321
开放申赎

601
270021
广发聚瑞估值图
0.8850
0.8850
0.9180
3.6117
-0.0330
-3.5948
开放申赎

602
240016
华宝价值ETF联接估值图
0.8550
0.8850
0.8660
3.5885
-0.0110
-1.2702
开放申赎

603
410006
华富策略精选估值图
0.7235
0.8835
0.7380
3.8851
-0.0145
-1.9648
暂停大额申购

604
121007
国投瑞银优先估值图
0.8250
0.8800
0.8390
2.6928
-0.0140
-1.6687
封闭期内

605
580003
东吴行业轮动估值图
0.7978
0.8778
0.8092
7.2925
-0.0114
-1.4088
开放申赎

606
673010
纽银新动向估值图
0.8770
0.8770
0.8880
1.8349
-0.0110
-1.2387
封闭期内

607
070018
嘉实回报估值图
0.8400
0.8770
0.8520
1.3080
-0.0120
-1.4085
开放申赎

608
080005
长盛量化红利估值图
0.8360
0.8760
0.8500
3.7851
-0.0140
-1.6471
开放申赎

609
160119
南方中证500 估值图
0.8046
0.8746
0.8204
5.2875
-0.0158
-1.9259
开放申赎

610
206009
鹏华新兴产业估值图
0.8730
0.8730
0.9000
2.8571
-0.0270
-3.0000
开放申赎

611
519678
银河消费驱动估值图
0.8730
0.8730
0.8960
2.2831
-0.0230
-2.5670
封闭期内

612
070017
嘉实量化估值图
0.7920
0.8720
0.8080
4.1237
-0.0160
-1.9802
开放申赎

613
160611
鹏华治理估值图
0.7710
0.8710
0.7880
4.0951
-0.0170
-2.1574
开放申赎

614
161818
银华消费主题分级估值图
0.8670
0.8710
0.8840
1.7261
-0.0170
-1.9231

615
163409
兴全绿色投资估值图
0.8700
0.8700
0.8850
2.6682
-0.0150
-1.6949
开放申赎

616
470009
汇添富民营活力估值图
0.8690
0.8690
0.8870
2.7810
-0.0180
-2.0293
开放申赎

617
217009
招商核心价值估值图
0.7481
0.8681
0.7653
3.6851
-0.0172
-2.2475
开放申赎

618
166001
中欧新趋势估值图
0.6079
0.8679
0.6205
3.5029
-0.0126
-2.0306
开放申赎

619
540008
汇丰晋信低碳先锋估值图
0.7675
0.8675
0.7922
3.7998
-0.0247
-3.1179
开放申赎

620
519091
新华资源优势估值图
0.8630
0.8630
0.8810
3.0409
-0.0180
-2.0431
开放申赎

621
161812
银华深证100 估值图
0.8170
0.8630
0.8300
5.0633
-0.0130
-1.5663
开放申赎

622
020023
国泰事件驱动估值图
0.8630
0.8630
0.8980
2.0455
-0.0350
-3.8976
封闭期内

623
161217
国投瑞银中证资源估值图
0.8620
0.8620
0.8720
7.3892
-0.0100
-1.1468
封闭期内

624
020021
国泰金融ETF联接估值图
0.8590
0.8590
0.8690
3.2067
-0.0100
-1.1507
开放申赎

625
580005
东吴进取策略估值图
0.7890
0.8590
0.8068
3.5953
-0.0178
-2.2062
开放申赎

626
070023
嘉实基本面120联接估值图
0.8588
0.8588
0.8717
4.6082
-0.0129
-1.4799
封闭期内

627
590005
中邮核心主题估值图
0.6970
0.8570
0.7130
3.4833
-0.0160
-2.2440
开放申赎

628
519093
新华钻石品质估值图
0.8560
0.8560
0.8670
4.4578
-0.0110
-1.2687
开放申赎

629
450008
国富沪深300 估值图
0.8560
0.8560
0.8700
4.5673
-0.0140
-1.6092
开放申赎

630
570005
诺德成长优势估值图
0.8540
0.8540
0.8730
3.9286
-0.0190
-2.1764
开放申赎

631
217012
招商行业领先估值图
0.8530
0.8530
0.8720
3.9333
-0.0190
-2.1789
开放申赎

632
510163
南方小康ETF 估值图
0.3416
0.8499
0.3460
5.2311
-0.0044
-1.2717

633
160807
长盛沪深300 估值图
0.7990
0.8490
0.8110
4.5103
-0.0120
-1.4797
开放申赎

634
210004
金鹰稳健成长估值图
0.6680
0.8480
0.6750
3.5276
-0.0070
-1.0370
开放申赎

635
398041
中海量化策略估值图
0.8100
0.8470
0.8290
3.7547
-0.0190
-2.2919
开放申赎

636
580007
东吴新创业估值图
0.7870
0.8470
0.8040
4.4156
-0.0170
-2.1144
开放申赎

637
161017
富国中证500 估值图
0.8460
0.8460
0.8620
5.3790
-0.0160
-1.8561

638
510113
海富通上证50ETF 估值图
2.1050
0.8450
2.1300
4.0547
-0.0250
-1.1737

639
481006
工银红利估值图
0.8031
0.8431
0.8154
3.2283
-0.0123
-1.5085
开放申赎

640
166005
中欧价值发现估值图
0.8410
0.8410
0.8590
3.9952
-0.0180
-2.0955
开放申赎

641
166007
中欧沪深300 估值图
0.7956
0.8406
0.8078
4.5831
-0.0122
-1.5103
开放申赎

642
161907
万家中证红利估值图
0.8384
0.8384
0.8506
4.1509
-0.0122
-1.4343
开放申赎

643
160415
华安深证300 估值图
0.8380
0.8380
0.8530
4.9200
-0.0150
-1.7585
集中认购

644
510230
国泰金融ETF 估值图
2.9470
0.8370
2.9840
3.4315
-0.0370
-1.2399
仅场内交易

645
159912
汇添富深证300ETF 估值图
0.8369
0.8369
0.8534
5.2022
-0.0165
-1.9334
集中认购

646
050014
博时创业成长估值图
0.8130
0.8360
0.8220
4.1825
-0.0090
-1.0949
开放申赎

647
519700
交银主题优选估值图
0.8210
0.8360
0.8340
4.5113
-0.0130
-1.5588
开放申赎

648
519113
浦银精致生活估值图
0.7740
0.8340
0.7860
3.0144
-0.0120
-1.5267
开放申赎

649
660005
农银中小盘估值图
0.8288
0.8288
0.8690
2.5732
-0.0402
-4.6260
开放申赎

650
519026
海富通中小盘估值图
0.8270
0.8270
0.8560
3.1325
-0.0290
-3.3879
开放申赎

651
100056
富国低碳环保估值图
0.8260
0.8260
0.8440
3.1785
-0.0180
-2.1327
封闭期内

652
159910
嘉实基本面120ETF 估值图
0.8240
0.8240
0.8370
4.8872
-0.0130
-1.5532
封闭期内

653
163809
中银蓝筹精选估值图
0.8040
0.8240
0.8150
2.2585
-0.0110
-1.3497
开放申赎

654
460009
华泰柏瑞量化估值图
0.8030
0.8230
0.8180
3.2828
-0.0150
-1.8337
封闭期内

655
160806
长盛同庆可分离估值图
0.8220
0.8220
0.8330
3.8653
-0.0110
-1.3205
———

656
040190
华安龙头ETF联接估值图
0.8220
0.8220
0.8330
4.1250
-0.0110
-1.3205
开放申赎

657
233009
大摩多因子策略估值图
0.8210
0.8210
0.8320
4.5226
-0.0110
-1.3221
开放申赎

658
165512
信诚新机遇估值图
0.8200
0.8200
0.8420
4.3371
-0.0220
-2.6128
封闭期内

659
090015
大成内需增长估值图
0.8190
0.8190
0.8350
3.8557
-0.0160
-1.9162
开放申赎

660
090010
大成中证红利估值图
0.8190
0.8190
0.8310
4.1353
-0.0120
-1.4440
开放申赎

661
165310
建信双利分级估值图
0.8020
0.8180
0.8210
3.6616
-0.0190
-2.3143
开放申赎

662
620001
金元比联宝石动力估值图
0.7572
0.8172
0.7660
1.2692
-0.0088
-1.1488
开放申赎

663
202005
南方成份精选估值图
0.7970
0.8170
0.8090
3.5189
-0.0120
-1.4833
开放申赎

664
160212
国泰估值优势估值图
0.8150
0.8150
0.8330
2.4600
-0.0180
-2.1609

665
217016
招商深证100 估值图
0.8140
0.8140
0.8290
4.8040
-0.0150
-1.8094
开放申赎

666
206005
鹏华民企50联接估值图
0.8140
0.8140
0.8310
4.7919
-0.0170
-2.0457
开放申赎

667
630005
华商阿尔法估值图
0.8140
0.8140
0.8400
3.8319
-0.0260
-3.0952
开放申赎

668
100038
富国沪深300 估值图
0.8130
0.8130
0.8240
4.5685
-0.0110
-1.3350
开放申赎

669
040016
华安行业轮动估值图
0.8127
0.8127
0.8348
3.2657
-0.0221
-2.6473
开放申赎

670
202025
南方380ETF联接估值图
0.8125
0.8125
0.8288
5.1910
-0.0163
-1.9667
集中认购

671
377240
上投新兴动力估值图
0.8120
0.8120
0.8360
2.9557
-0.0240
-2.8708
封闭期内

672
688888
浙商产业成长估值图
0.8100
0.8100
0.8280
3.8896
-0.0180
-2.1739
开放申赎

673
530011
建信内生动力估值图
0.8080
0.8080
0.8250
3.5132
-0.0170
-2.0606
开放申赎

674
510190
华安龙头ETF 估值图
2.1050
0.8070
2.1350
4.4521
-0.0300
-1.4052
仅场内交易

675
040015
华安灵活配置估值图
0.8070
0.8070
0.8310
2.4661
-0.0240
-2.8881
开放申赎

676
150003
建信优势动力估值图
0.8070
0.8070
0.8240
3.3877
-0.0170
-2.0631

677
200010
长城双动力估值图
0.7809
0.8059
0.8022
2.9121
-0.0213
-2.6552
开放申赎

678
257070
国联安优选行业估值图
0.8050
0.8050
0.8310
2.7194
-0.0260
-3.1288
开放申赎

679
150002
大成优选估值图
0.7520
0.8050
0.7670
3.6486
-0.0150
-1.9557
场内交易

680
519979
长信内需成长估值图
0.8050
0.8050
0.8140
3.6943
-0.0090
-1.1057

681
660004
农银策略价值估值图
0.8041
0.8041
0.8433
2.5912
-0.0392
-4.6484
开放申赎

682
510073
鹏华民企50ETF 估值图
0.9380
0.8040
0.9590
5.0383
-0.0210
-2.1898

683
510293
南方上证380ETF 估值图
0.8029
0.8029
0.8198
5.4676
-0.0169
-2.0615

684
450010
国富策略回报估值图
0.8020
0.8020
0.8210
3.0113
-0.0190
-2.3143
封闭期内

685
100039
富国通胀主题估值图
0.7820
0.8020
0.8060
2.5445
-0.0240
-2.9777
开放申赎

686
163407
兴全沪深300 估值图
0.8015
0.8015
0.8118
4.3981
-0.0103
-1.2688
开放申赎

687
163001
长信中证央企估值图
0.8010
0.8010
0.8130
4.2308
-0.0120
-1.4760
开放申赎

688
481013
工银消费服务行业估值图
0.8000
0.8000
0.8200
3.4048
-0.0200
-2.4390
开放申赎

689
202009
南方盛元红利估值图
0.7010
0.7990
0.7160
5.1395
-0.0150
-2.0950
开放申赎

690
470028
汇添富社会责任估值图
0.7980
0.7980
0.8180
2.5063
-0.0200
-2.4450
开放申赎

691
257050
国联安主题估值图
0.7970
0.7970
0.8190
3.1486
-0.0220
-2.6862
开放申赎

692
163406
兴全合润分级估值图
0.7957
0.7957
0.8162
3.3034
-0.0205
-2.5116
开放申赎

693
166006
中欧中小盘估值图
0.7443
0.7943
0.7546
3.2850
-0.0103
-1.3650
开放申赎

694
202023
南方优选成长估值图
0.7940
0.7940
0.8110
3.1807
-0.0170
-2.0962
开放申赎

695
100053
富国上证综指ETF联接估值图
0.7920
0.7920
0.8030
4.0155
-0.0110
-1.3699
开放申赎

696
050012
博时策略估值图
0.7680
0.7920
0.7820
2.8947
-0.0140
-1.7903
开放申赎

697
410003
华富成长趋势估值图
0.5012
0.7912
0.5092
3.0561
-0.0080
-1.5711
开放申赎

698
217013
招商中小盘估值图
0.7910
0.7910
0.8110
3.7084
-0.0200
-2.4661
开放申赎

699
420005
天弘周期策略估值图
0.7480
0.7900
0.7770
4.5760
-0.0290
-3.7323
开放申赎

700
570001
诺德价值估值图
0.7889
0.7889
0.8010
3.7162
-0.0121
-1.5106
开放申赎

701
519704
交银先进制造估值图
0.7880
0.7880
0.8090
3.0573
-0.0210
-2.5958
封闭期内

702
450009
国富中小盘估值图
0.7870
0.7870
0.8090
4.1184
-0.0220
-2.7194
暂停大额申购

703
310388
申万消费增长估值图
0.7020
0.7870
0.7260
4.0115
-0.0240
-3.3058
开放申赎

704
202021
南方小康ETF联接估值图
0.7664
0.7864
0.7757
4.9236
-0.0093
-1.1989
开放申赎

705
166009
中欧新动力估值图
0.7857
0.7857
0.8070
4.6150
-0.0213
-2.6394
开放申赎

706
590006
中邮中小盘估值图
0.7850
0.7850
0.8050
3.2051
-0.0200
-2.4845
开放申赎

707
550009
信诚中小盘估值图
0.6540
0.7840
0.6660
2.9366
-0.0120
-1.8018
开放申赎

708
510033
华宝价值ETF 估值图
2.2900
0.7840
2.3210
3.8014
-0.0310
-1.3356

709
180020
银华成长先锋估值图
0.7590
0.7840
0.7740
2.5166
-0.0150
-1.9380
开放申赎

710
510213
富国上证综指ETF 估值图
2.2890
0.7830
2.3220
4.2190
-0.0330
-1.4212

711
540010
汇丰晋信科技先锋估值图
0.7815
0.7815
0.8081
3.1003
-0.0266
-3.2917
封闭期内

712
040180
华安上证180ETF联接估值图
0.7810
0.7810
0.7920
4.6235
-0.0110
-1.3889
开放申赎

713
320016
诺安多策略估值图
0.7800
0.7800
0.7950
3.9216
-0.0150
-1.8868
封闭期内

714
110021
易方达中盘ETF联接估值图
0.7787
0.7787
0.7917
5.0139
-0.0130
-1.6420
开放申赎

715
519097
新华市值优选估值图
0.7780
0.7780
0.7990
3.7662
-0.0210
-2.6283
开放申赎

716
519116
浦银沪深300 估值图
0.7760
0.7760
0.7860
5.2209
-0.0100
-1.2723
开放申赎

717
519027
海富通上证50ETF联接估值图
0.7750
0.7750
0.7830
3.7086
-0.0080
-1.0217
封闭期内

718
206010
鹏华民营ETF联接估值图
0.7743
0.7743
0.7940
4.9154
-0.0197
-2.4811
集中认购

719
320012
诺安主题精选估值图
0.7710
0.7710
0.7880
3.2765
-0.0170
-2.1574
开放申赎

720
610006
信达澳银产业升级估值图
0.7690
0.7690
0.7860
3.1496
-0.0170
-2.1628
开放申赎

721
519674
银河创新成长估值图
0.7674
0.7674
0.7925
3.2170
-0.0251
-3.1672
开放申赎

722
163110
申万量化小盘估值图
0.7670
0.7670
0.7830
4.6791
-0.0160
-2.0434
开放申赎

723
163810
中银价值精选估值图
0.7470
0.7670
0.7570
3.5568
-0.0100
-1.3210
开放申赎

724
110022
易方达消费行业估值图
0.7670
0.7670
0.7850
3.4256
-0.0180
-2.2930
开放申赎

725
540009
汇丰晋信消费红利估值图
0.7668
0.7668
0.7881
3.3709
-0.0213
-2.7027
开放申赎

726
460002
华泰柏瑞成长估值图
0.7143
0.7643
0.7322
4.2871
-0.0179
-2.4447
开放申赎

727
360012
光大中小盘估值图
0.7340
0.7640
0.7695
2.4088
-0.0355
-4.6134
开放申赎

728
110023
易方达医疗保健估值图
0.7640
0.7640
0.8020
2.5575
-0.0380
-4.7382
开放申赎

729
165508
信诚深度价值估值图
0.7640
0.7640
0.7790
3.1788
-0.0150
-1.9255
开放申赎

730
040020
华安升级主题估值图
0.7630
0.7630
0.7830
3.1621
-0.0200
-2.5543
开放申赎

731
398051
中海能源主题估值图
0.7630
0.7630
0.7710
2.9372
-0.0080
-1.0376
开放申赎

732
610004
信达澳银中小盘估值图
0.7610
0.7610
0.7760
3.3289
-0.0150
-1.9330
开放申赎

733
090009
大成行业轮动估值图
0.7600
0.7600
0.7720
4.1835
-0.0120
-1.5544
开放申赎

734
510133
易方达中盘ETF 估值图
2.2082
0.7595
2.2473
5.3537
-0.0391
-1.7399
封闭期内

735
519099
新华灵活主题估值图
0.7590
0.7590
0.7830
3.8462
-0.0240
-3.0651
开放申赎

736
519672
银河蓝筹精选估值图
0.7590
0.7590
0.7880
3.8208
-0.0290
-3.6802
开放申赎

737
070021
嘉实主题新动力估值图
0.7540
0.7540
0.7690
4.3419
-0.0150
-1.9506
开放申赎

738
162214
泰达宏利中小盘估值图
0.7530
0.7530
0.7730
2.5199
-0.0200
-2.5873
开放申赎

739
210003
金鹰优势估值图
0.7207
0.7507
0.7356
5.0407
-0.0149
-2.0256
开放申赎

740
660006
农银大盘蓝筹估值图
0.7500
0.7500
0.7626
3.2913
-0.0126
-1.6522
开放申赎

741
110020
易方达沪深300 估值图
0.7494
0.7494
0.7604
4.5655
-0.0110
-1.4466
开放申赎

742
240010
华宝行业精选估值图
0.7493
0.7493
0.7695
3.2332
-0.0202
-2.6251
开放申赎

743
161816
银华权重90指数分级估值图
0.7230
0.7490
0.7310
5.3314
-0.0080
-1.0944
开放申赎

744
159911
鹏华民营ETF 估值图
2.4716
0.7489
2.5387
5.2616
-0.0671
-2.6431
集中认购

745
570006
诺德中小盘估值图
0.7180
0.7480
0.7450
2.3352
-0.0270
-3.6242
封闭期内

746
161811
银华沪深300 估值图
0.7470
0.7470
0.7590
4.6897
-0.0120
-1.5810
开放申赎

747
161612
融通深证成份估值图
0.7460
0.7460
0.7580
4.6961
-0.0120
-1.5831
开放申赎

748
161213
国投瑞银中证消费估值图
0.7460
0.7460
0.7660
4.0761
-0.0200
-2.6110
开放申赎

749
160215
国泰价值经典估值图
0.7460
0.7460
0.7620
3.9563
-0.0160
-2.0997
仅开放赎回

750
620005
金元比联核心动力估值图
0.7460
0.7460
0.7550
2.5815
-0.0090
-1.1921
开放申赎

751
233008
大摩华鑫消费领航估值图
0.7452
0.7452
0.7578
2.6690
-0.0126
-1.6627
开放申赎

752
161211
国投瑞银沪深300 估值图
0.7440
0.7440
0.7530
3.4341
-0.0090
-1.1952
开放申赎

753
377530
上投行业轮动估值图
0.7440
0.7440
0.7610
3.5374
-0.0170
-2.2339
开放申赎

754
690005
民生内需增长估值图
0.7430
0.7430
0.7520
5.0279
-0.0090
-1.1968
开放申赎

755
660008
农银沪深300 估值图
0.7423
0.7423
0.7536
4.6376
-0.0113
-1.4995
开放申赎

756
620006
金元比联消费主题估值图
0.7410
0.7410
0.7600
1.8767
-0.0190
-2.5000
封闭期内

757
550008
信诚优胜精选估值图
0.7410
0.7410
0.7540
4.7222
-0.0130
-1.7241
开放申赎

758
519032
海富通上证100ETF联接估值图
0.7410
0.7410
0.7540
4.2877
-0.0130
-1.7241
开放申赎

759
150026
大成景丰B 估值图
0.7410
0.7410
0.7540
2.7248
-0.0130
-1.7241

760
470007
汇添富综指估值图
0.7400
0.7400
0.7500
3.8781
-0.0100
-1.3333
开放申赎

761
560003
益民创新优势估值图
0.7194
0.7394
0.7388
2.5114
-0.0194
-2.6259
开放申赎

762
213010
宝盈中证100 估值图
0.7390
0.7390
0.7490
3.7396
-0.0100
-1.3351
开放申赎

763
620004
金元比联价值增长估值图
0.7370
0.7370
0.7580
2.2942
-0.0210
-2.7704
开放申赎

764
050021
博时基本面200联接估值图
0.7364
0.7364
0.7473
4.7519
-0.0109
-1.4586
开放申赎

765
410009
华富量子生命力估值图
0.7353
0.7353
0.7468
4.8582
-0.0115
-1.5399
开放申赎

766
206007
鹏华消费优选估值图
0.7350
0.7350
0.7560
2.4390
-0.0210
-2.7778
开放申赎

767
290008
泰信发展主题估值图
0.7350
0.7350
0.7480
4.0334
-0.0130
-1.7380
开放申赎

768
257060
国联安商品ETF联接估值图
0.7340
0.7340
0.7430
7.6812
-0.0090
-1.2113
开放申赎

769
260115
景顺中小盘估值图
0.7330
0.7330
0.7590
2.9851
-0.0260
-3.4256
开放申赎

770
310398
申万沪深300 估值图
0.7330
0.7330
0.7420
3.7762
-0.0090
-1.2129
开放申赎

771
519702
交银趋势估值图
0.7330
0.7330
0.7470
4.0390
-0.0140
-1.8742
开放申赎

772
376510
上投大盘蓝筹估值图
0.7320
0.7320
0.7450
3.3287
-0.0130
-1.7450
开放申赎

773
519185
万家精选估值图
0.6515
0.7315
0.6768
3.4230
-0.0253
-3.7382
开放申赎

774
481010
工银中小盘成长估值图
0.7290
0.7290
0.7480
3.6011
-0.0190
-2.5401
开放申赎

775
150008
国投瑞和小康估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
仅场内交易

776
150009
国投瑞和远见估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
仅场内交易

777
161207
国投瑞和300 估值图
0.9190
0.7290
0.9330
4.4793
-0.0140
-1.5005
封闭期内

778
162711
广发中证500 估值图
0.7270
0.7270
0.7410
5.1064
-0.0140
-1.8893
开放申赎

779
510173
国联安商品ETF 估值图
2.3390
0.7260
2.3700
8.1698
-0.0310
-1.3080

780
159908
博时基本面200ETF 估值图
0.7254
0.7254
0.7368
5.0770
-0.0114
-1.5472
仅场内交易

781
519671
银河沪深300 估值图
0.7250
0.7250
0.7330
3.6775
-0.0080
-1.0914
开放申赎

782
163808
中银中证100 估值图
0.7140
0.7240
0.7240
4.1727
-0.0100
-1.3812
开放申赎

783
200012
长城中小盘估值图
0.7240
0.7240
0.7490
3.4530
-0.0250
-3.3378
开放申赎

784
290010
泰信中证200 估值图
0.7030
0.7230
0.7170
5.5965
-0.0140
-1.9526
开放申赎

785
090011
大成核心双动力估值图
0.7230
0.7230
0.7400
3.2078
-0.0170
-2.2973
开放申赎

786
481012
工银深证红利ETF联接估值图
0.7222
0.7222
0.7343
5.0350
-0.0121
-1.6478
开放申赎

787
110019
易方达深100ETF联接估值图
0.7201
0.7201
0.7319
5.0072
-0.0118
-1.6122
开放申赎

788
510123
海富通上证100ETF 估值图
1.7100
0.7200
1.7410
4.6274
-0.0310
-1.7806

789
610005
信达澳银红利回报估值图
0.6990
0.7190
0.7090
2.7536
-0.0100
-1.4104
开放申赎

790
217017
招商消费ETF联接估值图
0.7190
0.7190
0.7360
4.3972
-0.0170
-2.3098
开放申赎

791
519686
交银治理ETF联接估值图
0.7180
0.7180
0.7270
4.3042
-0.0090
-1.2380
开放申赎

792
240014
华宝中证100 估值图
0.7172
0.7172
0.7267
4.2611
-0.0095
-1.3073
开放申赎

793
164205
天弘深成指估值图
0.7170
0.7170
0.7280
4.5977
-0.0110
-1.5110
开放申赎

794
161611
融通内需驱动估值图
0.5970
0.7170
0.6080
4.1096
-0.0110
-1.8092
开放申赎

795
210007
金鹰中证领先估值图
0.7167
0.7167
0.7346
4.5545
-0.0179
-2.4367
封闭期内

796
570007
诺德优选30 估值图
0.7150
0.7150
0.7390
2.6389
-0.0240
-3.2476
开放申赎

797
159905
工银深证红利ETF 估值图
0.7142
0.7142
0.7268
5.3181
-0.0126
-1.7336
仅场内交易

798
519115
浦银红利精选估值图
0.7120
0.7120
0.7240
3.1339
-0.0120
-1.6575
开放申赎

799
090012
大成深证40ETF联接估值图
0.7110
0.7110
0.7340
3.5261
-0.0230
-3.1335
开放申赎

800
050018
博时行业轮动估值图
0.7090
0.7090
0.7220
3.7356
-0.0130
-1.8006
开放申赎

801
510060
工银央企ETF 估值图
1.1061
0.7075
1.1203
3.9915
-0.0142
-1.2675
仅场内交易

802
399001
中海上证50 估值图
0.7070
0.7070
0.7180
4.5124
-0.0110
-1.5320
开放申赎

803
020011
国泰沪深300 估值图
0.4940
0.7070
0.5020
4.5833
-0.0080
-1.5936
开放申赎

804
217019
招商深证50ETF联接估值图
0.7070
0.7070
0.7270
4.9062
-0.0200
-2.7510
开放申赎

805
162307
海富通中证100 估值图
0.7060
0.7060
0.7150
4.0757
-0.0090
-1.2587
开放申赎

806
202017
南方深成ETF联接估值图
0.7052
0.7052
0.7161
4.6930
-0.0109
-1.5221
开放申赎

807
320014
诺安上证ETF联接估值图
0.7050
0.7050
0.7150
5.6130
-0.0100
-1.3986
开放申赎

808
200008
长城品牌优选估值图
0.7042
0.7042
0.7121
2.9939
-0.0079
-1.1094
开放申赎

809
519983
长信量化先锋估值图
0.7030
0.7030
0.7130
4.5455
-0.0100
-1.4025
开放申赎

810
690003
民生加银精选估值图
0.7020
0.7020
0.7100
4.8744
-0.0080
-1.1268
开放申赎

811
400011
东方核心动力估值图
0.7015
0.7015
0.7155
3.2617
-0.0140
-1.9567
开放申赎

812
510013
交银180治理ETF 估值图
0.6300
0.7010
0.6390
4.5827
-0.0090
-1.4085
仅场内交易

813
630008
华商策略精选估值图
0.7010
0.7010
0.7210
2.8531
-0.0200
-2.7739
仅开放赎回

814
540007
汇丰晋信中小盘估值图
0.6794
0.6994
0.6945
3.6258
-0.0151
-2.1742
开放申赎

815
410008
华富中证100 估值图
0.6986
0.6986
0.7078
4.2108
-0.0092
-1.2998
开放申赎

816
270025
广发行业领先估值图
0.6980
0.6980
0.7150
3.7736
-0.0170
-2.3776
开放申赎

817
000051
华夏沪深300 估值图
0.6980
0.6980
0.7080
4.5790
-0.0100
-1.4124
开放申赎

818
159909
招商深证50ETF 估值图
2.2680
0.6970
2.3340
5.1825
-0.0660
-2.8278
封闭期内

819
165511
信诚中证500分级估值图
0.6970
0.6970
0.7090
4.5723
-0.0120
-1.6925
开放申赎

820
270026
广发中小板300联接估值图
0.6968
0.6968
0.7161
4.7389
-0.0193
-2.6952
开放申赎

821
206002
鹏华精选成长估值图
0.6960
0.6960
0.7080
2.7576
-0.0120
-1.6949
开放申赎

822
165309
建信沪深300 估值图
0.6960
0.6960
0.7070
4.5858
-0.0110
-1.5559
开放申赎

823
671010
纽银策略优选估值图
0.6940
0.6940
0.7070
3.6657
-0.0130
-1.8388
开放申赎

824
510260
诺安上证ETF 估值图
0.6920
0.6920
0.7030
6.1934
-0.0110
-1.5647
仅场内交易

825
320010
诺安中证100 估值图
0.6900
0.6900
0.7000
4.1667
-0.0100
-1.4286
开放申赎

826
470006
汇添富医药保健估值图
0.6880
0.6880
0.7160
3.1700
-0.0280
-3.9106
开放申赎

827
202019