全部 股票型 混合型 债券型 LOF ETF QDII 创新封闭式 货币型 封闭式 我的基金 净值时间:2010-3-10   全部基金公司 宝盈基金博时基金长城基金长盛基金长信基金大成基金东方基金东吴基金富国基金工银瑞信基金光大保德信基金广发基金国海富兰克林基金国联安基金国泰基金国投瑞银基金海富通基金华安基金华宝兴业基金华富基金华商基金华夏基金汇丰晋信基金汇添富基金嘉实基金建信基金交银施罗德基金金鹰基金金元比联基金景顺长城基金民生加银基金摩根士丹利华鑫基金南方基金农银汇理基金诺安基金诺德基金鹏华基金浦银安盛基金融通基金上投摩根基金申万巴黎基金泰达荷银基金泰信基金天弘基金天治基金万家基金新华基金信诚基金信达澳银基金兴业全球人寿基金易方达基金益民基金银河基金银华基金友邦华泰基金招商基金中海基金中欧基金中信基金中银基金中邮创业基金
序号	基金代码	基金简称	2010-3-10 净值(元)		2010-3-9 净值(元)		日增长(元)	增长率％	当前状态
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000011	华夏大盘 估值图	10.3540	10.7340	10.4730	10.8530	-0.1190	-1.1400	仅开放赎回
2	163402	兴业趋势 估值图	1.1059	5.6032	1.1112	5.6244	-0.0053	-0.4800	开放申赎
3	110013	易方达科翔 估值图	1.4180	5.3820	1.4310	5.3990	-0.0130	-0.9100	开放申赎
4	375010	上投优势 估值图	2.2593	5.3293	2.2660	5.3360	-0.0067	-0.3000	开放申赎
5	110012	易方达科汇 估值图	1.5010	5.2830	1.5110	5.2930	-0.0100	-0.6600	开放申赎
6	519001	银华优选股票 估值图	1.4921	5.0434	1.5070	5.0915	-0.0149	-0.9900	仅开放赎回
7	377010	上投α 估值图	3.1182	5.0382	3.1405	5.0605	-0.0223	-0.7100	开放申赎
8	070002	嘉实增长 估值图	4.3180	4.9090	4.3550	4.9460	-0.0370	-0.8500	开放申赎
9	110002	易基策略 估值图	3.9560	4.7860	3.9880	4.8180	-0.0320	-0.8000	开放申赎
10	260104	景顺内需增长 估值图	3.7710	4.7690	3.7900	4.7880	-0.0190	-0.5000	开放申赎
11	162204	荷银精选 估值图	4.4207	4.6407	4.4549	4.6749	-0.0342	-0.7700	开放申赎
12	240001	宝康消费 估值图	1.4899	4.4984	1.5008	4.5255	-0.0109	-0.7300	开放申赎
13	519008	添富优势 估值图	2.8595	4.4195	2.8834	4.4434	-0.0239	-0.8300	开放申赎
14	240005	华宝兴业多策略 估值图	0.6703	4.2847	0.6774	4.3010	-0.0071	-1.0500	开放申赎
15	160314	华夏行业精选 估值图	0.9580	4.2800	0.9670	4.3130	-0.0090	-0.9300	开放申赎
16	270005	广发聚丰 估值图	0.7516	4.2288	0.7580	4.2578	-0.0064	-0.8400	仅开放赎回
17	110005	易基积极 估值图	1.1782	4.2138	1.1877	4.2378	-0.0095	-0.8000	开放申赎
18	110029	易方达科讯 估值图	0.7351	4.1901	0.7428	4.2118	-0.0077	-1.0400	开放申赎
19	002011	华夏红利 估值图	3.3090	4.1420	3.3420	4.1750	-0.0330	-0.9900	仅开放赎回
20	200002	长城久泰 估值图	1.2705	4.1305	1.2806	4.1406	-0.0101	-0.7900	开放申赎
21	070006	嘉实服务 估值图	3.6760	4.0460	3.7150	4.0850	-0.0390	-1.0500	开放申赎
22	288002	中信红利 估值图	2.5312	3.9312	2.5540	3.9540	-0.0228	-0.8900	仅开放赎回
23	100020	富国天益 估值图	0.9039	3.9152	0.9073	3.9186	-0.0034	-0.3700	开放申赎
24	020001	国泰金鹰增长 估值图	0.9610	3.9030	0.9680	3.9100	-0.0070	-0.7200	开放申赎
25	159901	深100ETF 估值图	3.9220	3.8380	3.9630	3.8770	-0.0410	-1.0300	仅场内交易
26	481001	工银价值 估值图	0.4559	3.8341	0.4580	3.8417	-0.0021	-0.4600	开放申赎
27	206001	鹏华行业成长 估值图	0.9841	3.7539	0.9909	3.7785	-0.0068	-0.6900	开放申赎
28	519019	大成景阳领先 估值图	0.7620	3.7410	0.7660	3.7450	-0.0040	-0.5200	开放申赎
29	519011	海富精选 估值图	0.8409	3.6716	0.8464	3.6897	-0.0055	-0.6500	开放申赎
30	020003	国泰金龙行业 估值图	0.8800	3.6250	0.8860	3.6430	-0.0060	-0.6800	开放申赎
31	020005	国泰金马 估值图	0.8700	3.6010	0.8740	3.6170	-0.0040	-0.4600	开放申赎
32	270001	广发聚富 估值图	1.2415	3.5515	1.2466	3.5566	-0.0051	-0.4100	开放申赎
33	162006	长城久富 估值图	1.6201	3.5309	1.6286	3.5394	-0.0085	-0.5200	开放申赎
34	160311	华夏蓝筹 估值图	1.2080	3.5280	1.2190	3.5540	-0.0110	-0.9000	开放申赎
35	160505	博时主题 估值图	1.8470	3.4920	1.8680	3.5130	-0.0210	-1.1200	开放申赎
36	240004	华宝动力 估值图	0.9565	3.4665	0.9659	3.4759	-0.0094	-0.9700	开放申赎
37	090001	大成价值增长 估值图	0.8009	3.4609	0.8066	3.4666	-0.0057	-0.7100	开放申赎
38	150103	银河银泰 估值图	0.9074	3.4474	0.9128	3.4528	-0.0054	-0.5900	开放申赎
39	217001	招商安泰股票 估值图	0.5705	3.4445	0.5759	3.4499	-0.0054	-0.9400	开放申赎
40	160605	鹏华中国50 估值图	1.7920	3.4220	1.8070	3.4370	-0.0150	-0.8300	开放申赎
41	040001	华安创新 估值图	0.7210	3.4140	0.7270	3.4400	-0.0060	-0.8300	开放申赎
42	050009	博时新兴成长 估值图	0.7550	3.4030	0.7600	3.4210	-0.0050	-0.6600	开放申赎
43	100022	富国天瑞 估值图	0.8729	3.3956	0.8821	3.4174	-0.0092	-1.0400	开放申赎
44	340006	兴业全球 估值图	3.3764	3.3764	3.3929	3.3929	-0.0165	-0.4900	开放申赎
45	350002	天治品质 估值图	0.8570	3.3670	0.8680	3.3780	-0.0110	-1.2700	开放申赎
46	002001	华夏回报 估值图	1.3380	3.3500	1.3460	3.3580	-0.0080	-0.5900	开放申赎
47	040004	华安宝利 估值图	1.0680	3.3480	1.0750	3.3550	-0.0070	-0.6500	开放申赎
48	162703	广发小盘 估值图	2.0333	3.3433	2.0481	3.3581	-0.0148	-0.7200	开放申赎
49	090003	大成蓝筹稳健 估值图	0.7600	3.3300	0.7664	3.3364	-0.0064	-0.8400	开放申赎
50	163801	中银中国 估值图	1.5951	3.3051	1.6094	3.3194	-0.0143	-0.8900	开放申赎
51	040002	华安Ａ股 估值图	0.8740	3.3040	0.8810	3.3270	-0.0070	-0.7900	开放申赎
52	400003	东方精选 估值图	0.9946	3.2890	1.0028	3.3113	-0.0082	-0.8200	开放申赎
53	050001	博时增长 估值图	0.7730	3.2750	0.7780	3.2800	-0.0050	-0.6400	开放申赎
54	161706	招商成长 估值图	1.3583	3.2686	1.3760	3.2863	-0.0177	-1.2900	开放申赎
55	160603	鹏华收益 估值图	0.8110	3.2570	0.8180	3.2640	-0.0070	-0.8600	开放申赎
56	163302	巨田资源 估值图	1.9798	3.2148	1.9992	3.2342	-0.0194	-0.9700	开放申赎
57	240008	华宝收益 估值图	3.2094	3.2094	3.2314	3.2314	-0.0220	-0.6800	开放申赎
58	000001	华夏成长 估值图	1.4080	3.1890	1.4210	3.2020	-0.0130	-0.9100	开放申赎
59	151001	银河稳健 估值图	0.9815	3.1549	0.9910	3.1680	-0.0095	-0.9600	开放申赎
60	162605	景顺鼎益 估值图	1.0520	3.1520	1.0640	3.1640	-0.0120	-1.1300	开放申赎
61	240002	宝康配置 估值图	1.4617	3.1517	1.4707	3.1607	-0.0090	-0.6100	开放申赎
62	270002	广发稳健 估值图	1.4920	3.1370	1.5026	3.1476	-0.0106	-0.7100	开放申赎
63	161601	融通新蓝筹 估值图	0.8399	3.1349	0.8480	3.1430	-0.0081	-0.9600	开放申赎
64	288001	中信经典 估值图	0.9899	3.1299	0.9950	3.1350	-0.0051	-0.5100	仅开放赎回
65	070001	嘉实成长 估值图	0.9077	3.1165	0.9149	3.1287	-0.0072	-0.7900	开放申赎
66	040005	华安宏利 估值图	2.4957	3.1157	2.5215	3.1415	-0.0258	-1.0200	开放申赎
67	180010	银华优质增长 估值图	1.9124	3.1124	1.9297	3.1297	-0.0173	-0.9000	开放申赎
68	519688	交银精选 估值图	0.9642	3.1100	0.9692	3.1150	-0.0050	-0.5200	开放申赎
69	161005	富国天惠 估值图	1.3893	3.0693	1.4011	3.0811	-0.0118	-0.8400	开放申赎
70	519180	万家180 估值图	0.7271	3.0671	0.7317	3.0717	-0.0046	-0.6300	开放申赎
71	260103	景顺长城动力 估值图	0.7588	3.0488	0.7631	3.0531	-0.0043	-0.5600	开放申赎
72	320001	诺安平衡 估值图	0.7810	3.0410	0.7877	3.0477	-0.0067	-0.8500	开放申赎
73	360005	光大红利 估值图	2.3785	3.0365	2.3908	3.0488	-0.0123	-0.5100	开放申赎
74	260101	景顺长城优选 估值图	1.1254	3.0361	1.1361	3.0468	-0.0107	-0.9400	开放申赎
75	112002	易策二号 估值图	1.4680	3.0030	1.4800	3.0150	-0.0120	-0.8100	开放申赎
76	519035	富国天博 估值图	0.8477	2.9590	0.8538	2.9753	-0.0061	-0.7100	开放申赎
77	162202	荷银周期 估值图	0.9334	2.9584	0.9432	2.9682	-0.0098	-1.0400	开放申赎
78	257010	德盛小盘 估值图	0.8270	2.9570	0.8350	2.9650	-0.0080	-0.9600	开放申赎
79	161606	融通行业 估值图	1.0030	2.9430	1.0150	2.9550	-0.0120	-1.1800	开放申赎
80	090004	大成精选增值 估值图	0.9461	2.9316	0.9521	2.9376	-0.0060	-0.6300	开放申赎
81	050004	博时精选 估值图	1.4245	2.9295	1.4312	2.9362	-0.0067	-0.4700	开放申赎
82	320003	诺安股票 估值图	1.0398	2.9233	1.0449	2.9284	-0.0051	-0.4900	开放申赎
83	510081	长盛精选 估值图	1.0981	2.8981	1.1039	2.9039	-0.0058	-0.5300	开放申赎
84	121002	国投景气 估值图	0.9286	2.8976	0.9314	2.9004	-0.0028	-0.3000	开放申赎
85	202202	南方避险 估值图	2.3393	2.8833	2.3401	2.8841	-0.0008	-0.0300	仅开放赎回
86	519690	交银稳健 估值图	1.4274	2.8824	1.4373	2.8923	-0.0099	-0.6900	开放申赎
87	360001	量化核心 估值图	0.9077	2.8814	0.9147	2.8884	-0.0070	-0.7700	开放申赎
88	160106	南方高增 估值图	1.5624	2.8664	1.5779	2.8819	-0.0155	-0.9800	开放申赎
89	050002	博时裕富 估值图	0.8820	2.8620	0.8890	2.8690	-0.0070	-0.7900	开放申赎
90	510050	50ETF 估值图	2.2950	2.8600	2.3050	2.8720	-0.0100	-0.4300	仅场内交易
91	162201	荷银成长 估值图	1.0440	2.8590	1.0575	2.8725	-0.0135	-1.2800	开放申赎
92	202001	南方稳健成长 估值图	1.0634	2.8584	1.0706	2.8656	-0.0072	-0.6700	开放申赎
93	180003	银华道琼斯88 估值图	1.0572	2.8572	1.0626	2.8626	-0.0054	-0.5100	开放申赎
94	161610	融通领先 估值图	1.0330	2.8400	1.0360	2.8480	-0.0030	-0.2900	开放申赎
95	163803	中银增长 估值图	0.7975	2.8398	0.8015	2.8499	-0.0040	-0.5000	开放申赎
96	398001	中海成长 估值图	0.5482	2.8096	0.7737	2.8233	-0.2255	-29.1500	开放申赎
97	070010	嘉实主题 估值图	1.2930	2.8010	1.3160	2.8240	-0.0230	-1.7500	开放申赎
98	340001	兴业转基 估值图	1.1725	2.7985	1.1759	2.8019	-0.0034	-0.2900	暂停大额申购
99	162607	景顺资源 估值图	0.8350	2.7960	0.8390	2.8000	-0.0040	-0.4800	开放申赎
100	080001	长盛成长 估值图	0.9310	2.7750	0.9390	2.7830	-0.0080	-0.8500	开放申赎
101	050008	博时第三产业 估值图	1.0640	2.7740	1.0670	2.7810	-0.0030	-0.2800	开放申赎
102	519692	交银成长 估值图	2.5239	2.7689	2.5497	2.7947	-0.0258	-1.0100	开放申赎
103	257020	德盛精选 估值图	0.9350	2.7430	0.9420	2.7530	-0.0070	-0.7400	开放申赎
104	180001	银华优势企业 估值图	1.0928	2.7228	1.0994	2.7294	-0.0066	-0.6000	开放申赎
105	590001	中邮核心优选 估值图	1.5004	2.7204	1.5259	2.7459	-0.0255	-1.6700	仅开放赎回
106	159902	中小板 估值图	2.6160	2.7160	2.6420	2.7420	-0.0260	-0.9800	仅场内交易
107	160607	鹏华价值 估值图	0.8740	2.7050	0.8790	2.7200	-0.0050	-0.5700	开放申赎
108	160706	嘉实300 估值图	0.8350	2.7030	0.8420	2.7100	-0.0070	-0.8300	开放申赎
109	519996	长信银利 估值图	0.7795	2.6995	0.7849	2.7049	-0.0054	-0.6900	开放申赎
110	510180	180ETF 估值图	0.7030	2.6920	0.7080	2.7110	-0.0050	-0.7100	仅场内交易
111	110001	易基平稳 估值图	1.4400	2.6900	1.4520	2.7020	-0.0120	-0.8300	开放申赎
112	110003	易基50 估值图	0.8393	2.6893	0.8435	2.6935	-0.0042	-0.5000	开放申赎
113	217005	招商先锋 估值图	0.7094	2.6594	0.7151	2.6651	-0.0057	-0.8000	开放申赎
114	519005	海富股票 估值图	0.7040	2.6530	0.7100	2.6590	-0.0060	-0.8500	开放申赎
115	161604	融通深证100 估值图	1.2960	2.6460	1.3080	2.6580	-0.0120	-0.9200	开放申赎
116	310328	新动力 估值图	0.7484	2.6301	0.7568	2.6454	-0.0084	-1.1100	开放申赎
117	217002	招商安泰平衡 估值图	1.4828	2.6278	1.4933	2.6383	-0.0105	-0.7000	开放申赎
118	460001	友邦盛世 估值图	0.6083	2.6166	0.6128	2.6274	-0.0045	-0.7300	开放申赎
119	450002	国富弹性 估值图	1.3460	2.6060	1.3577	2.6177	-0.0117	-0.8600	开放申赎
120	162203	荷银稳定 估值图	0.6626	2.6026	0.6652	2.6052	-0.0026	-0.3900	开放申赎
121	070003	嘉实稳健 估值图	0.9060	2.5980	0.9140	2.6140	-0.0080	-0.8800	开放申赎
122	360006	光大增长 估值图	1.2876	2.5676	1.3003	2.5803	-0.0127	-0.9800	开放申赎
123	290002	泰信先行 估值图	0.6858	2.5658	0.6944	2.5846	-0.0086	-1.2400	开放申赎
124	519039	长盛同德 估值图	0.8934	2.5600	0.8976	2.5721	-0.0042	-0.4700	开放申赎
125	160105	南方积配 估值图	1.1832	2.5472	1.1936	2.5576	-0.0104	-0.8700	开放申赎
126	200001	长城久恒平衡 估值图	1.4240	2.5340	1.4320	2.5420	-0.0080	-0.5600	开放申赎
127	110009	易基价值 估值图	1.2669	2.5269	1.2759	2.5359	-0.0090	-0.7100	开放申赎
128	161607	融通巨潮 估值图	0.9950	2.5090	1.0000	2.5140	-0.0050	-0.5000	开放申赎
129	161605	融通蓝筹 估值图	1.2580	2.5080	1.2660	2.5160	-0.0080	-0.6300	开放申赎
130	519087	新世纪优选 估值图	0.8172	2.5055	0.8215	2.5125	-0.0043	-0.5200	开放申赎
131	310308	盛利精选 估值图	0.9293	2.5013	0.9395	2.5115	-0.0102	-1.0900	开放申赎
132	090006	大成财富 估值图	0.6720	2.4940	0.6770	2.4990	-0.0050	-0.7400	开放申赎
133	270006	广发优选 估值图	1.4885	2.4885	1.4988	2.4988	-0.0103	-0.6900	开放申赎
134	121003	国投股票 估值图	0.9508	2.4808	0.9575	2.4875	-0.0067	-0.7000	开放申赎
135	040007	华安中小盘 估值图	1.1643	2.4792	1.1743	2.4892	-0.0100	-0.8500	开放申赎
136	121005	国投瑞银创新 估值图	0.9025	2.4754	0.9053	2.4801	-0.0028	-0.3100	开放申赎
137	255010	德盛稳健 估值图	1.5900	2.4700	1.6000	2.4800	-0.0100	-0.6200	开放申赎
138	162102	金鹰小盘 估值图	1.0999	2.4599	1.1102	2.4702	-0.0103	-0.9300	开放申赎
139	580001	东吴嘉禾 估值图	0.7325	2.4525	0.7393	2.4593	-0.0068	-0.9200	开放申赎
140	210001	金鹰优选 估值图	0.7130	2.4449	0.7197	2.4551	-0.0067	-0.9300	开放申赎
141	530003	建信成长 估值图	0.9749	2.4249	0.9836	2.4336	-0.0087	-0.8800	开放申赎
142	400001	东方龙 估值图	0.6542	2.4157	0.6556	2.4171	-0.0014	-0.2100	开放申赎
143	050007	博时平衡配置 估值图	1.1330	2.4120	1.1320	2.4110	0.0010	0.0900	开放申赎
144	519018	汇添均衡 估值图	0.7714	2.4115	0.7790	2.4313	-0.0076	-0.9800	开放申赎
145	213001	宝盈鸿利 估值图	0.5632	2.4089	0.5662	2.4130	-0.0030	-0.5300	开放申赎
146	519300	大成300 估值图	0.9927	2.4027	1.0001	2.4101	-0.0074	-0.7400	开放申赎
147	121001	国投融华 估值图	1.3426	2.3946	1.3441	2.3961	-0.0015	-0.1100	开放申赎
148	162205	荷银风险预算 估值图	1.4891	2.3941	1.4918	2.3968	-0.0027	-0.1800	开放申赎
149	519003	海富收益 估值图	0.7660	2.3810	0.7730	2.3880	-0.0070	-0.9100	开放申赎
150	202101	南方宝元债券 估值图	1.1597	2.3797	1.1623	2.3823	-0.0026	-0.2200	开放申赎
151	002021	华回报二 估值图	1.0910	2.3790	1.0980	2.3860	-0.0070	-0.6400	开放申赎
152	519029	华夏稳增 估值图	1.6500	2.3550	1.6690	2.3740	-0.0190	-1.1400	开放申赎
153	200006	长城股票 估值图	0.9095	2.3495	0.9139	2.3539	-0.0044	-0.4800	开放申赎
154	373010	上投双息 估值图	0.9017	2.3309	0.9096	2.3388	-0.0079	-0.8700	开放申赎
155	240009	华宝先进 估值图	2.3201	2.3201	2.3364	2.3364	-0.0163	-0.7000	开放申赎
156	260109	景顺内需增长2 估值图	1.1130	2.3010	1.1190	2.3070	-0.0060	-0.5400	开放申赎
157	100026	富国天合稳健 估值图	0.9195	2.2990	0.9272	2.3067	-0.0077	-0.8300	开放申赎
158	100016	富国天源平衡 估值图	0.9699	2.2985	0.9773	2.3059	-0.0074	-0.7600	开放申赎
159	160805	长盛同智 估值图	0.9339	2.2981	0.9413	2.3055	-0.0074	-0.7900	开放申赎
160	260108	景顺成长 估值图	0.9480	2.2980	0.9570	2.3070	-0.0090	-0.9400	开放申赎
161	040008	华安优选 估值图	0.7587	2.2950	0.7636	2.2999	-0.0049	-0.6400	开放申赎
162	378010	上投先锋 估值图	1.6058	2.2858	1.6159	2.2959	-0.0101	-0.6300	开放申赎
163	530001	建信价值 估值图	0.7445	2.2727	0.7508	2.2790	-0.0063	-0.8400	开放申赎
164	350001	天治财富 估值图	0.7247	2.2700	0.7305	2.2758	-0.0058	-0.7900	开放申赎
165	540002	汇丰龙腾 估值图	1.8007	2.2667	1.8203	2.2863	-0.0196	-1.0800	开放申赎
166	000021	华夏优势 估值图	2.1290	2.2490	2.1510	2.2710	-0.0220	-1.0200	开放申赎
167	161903	万家公用 估值图	0.8195	2.2300	0.8287	2.2463	-0.0092	-1.1100	开放申赎
168	121008	国投瑞银成长优选 估值图	0.8891	2.2123	0.8974	2.2305	-0.0083	-0.9200	开放申赎
169	519994	长信金利 估值图	0.7403	2.2020	0.7463	2.2165	-0.0060	-0.8000	开放申赎
170	519007	海富回报 估值图	0.7000	2.1960	0.7050	2.2010	-0.0050	-0.7100	开放申赎
171	050201	博时价值贰号 估值图	0.7410	2.1960	0.7440	2.1990	-0.0030	-0.4000	开放申赎
172	213002	宝盈区域增长 估值图	0.5752	2.1939	0.5777	2.1983	-0.0025	-0.4300	开放申赎
173	410001	华富优选 估值图	0.7798	2.1690	0.7839	2.1765	-0.0041	-0.5200	开放申赎
174	398011	中海分红 估值图	0.7623	2.1623	0.7707	2.1707	-0.0084	-1.0900	开放申赎
175	202003	南方绩优成长 估值图	1.4570	2.1270	1.4695	2.1395	-0.0125	-0.8500	开放申赎
176	450001	国富收益 估值图	0.6268	2.1131	0.6294	2.1175	-0.0026	-0.4100	开放申赎
177	540001	汇丰2016 估值图	2.0103	2.1103	2.0201	2.1201	-0.0098	-0.4900	开放申赎
178	550002	信诚精萃 估值图	0.8989	2.1068	0.9099	2.1311	-0.0110	-1.2100	开放申赎
179	550001	信诚四季 估值图	0.9453	2.1063	0.9571	2.1181	-0.0118	-1.2300	开放申赎
180	163503	天治核心 估值图	0.5606	2.1039	0.5674	2.1171	-0.0068	-1.2000	开放申赎
181	160910	大成创新成长 估值图	0.8830	2.0940	0.8900	2.1010	-0.0070	-0.7900	开放申赎
182	233001	巨田基础行业 估值图	0.5484	2.0934	0.5528	2.0978	-0.0044	-0.8000	开放申赎
183	163804	中银收益 估值图	0.9062	2.0862	0.9119	2.0919	-0.0057	-0.6300	开放申赎
184	180012	银华富裕 估值图	1.1491	2.0841	1.1618	2.0968	-0.0127	-1.0900	开放申赎
185	519993	长信增利 估值图	0.8419	2.0809	0.8503	2.0893	-0.0084	-0.9900	开放申赎
186	519013	海富优势 估值图	1.0990	2.0550	1.1070	2.0630	-0.0080	-0.7200	开放申赎
187	151002	银河收益 估值图	1.5720	2.0520	1.5759	2.0559	-0.0039	-0.2500	开放申赎
188	310358	新经济 估值图	0.7161	2.0480	0.7236	2.0555	-0.0075	-1.0400	开放申赎
189	519017	大成成长 估值图	0.9860	2.0430	0.9930	2.0500	-0.0070	-0.7000	开放申赎
190	020009	国泰金鹏蓝筹 估值图	1.0650	2.0060	1.0730	2.0140	-0.0080	-0.7500	开放申赎
191	180013	银华领先 估值图	1.6228	2.0028	1.6469	2.0269	-0.0241	-1.4600	仅开放赎回
192	519089	世纪成长 估值图	1.9379	1.9879	1.9467	1.9967	-0.0088	-0.4500	暂停大额申购
193	002031	华夏策略精选 估值图	1.9820	1.9820	2.0000	2.0000	-0.0180	-0.9000	仅开放赎回
194	253010	德盛安心 估值图	0.9210	1.9650	0.9240	1.9710	-0.0030	-0.3200	开放申赎
195	630002	华商盛世 估值图	1.6804	1.9454	1.6967	1.9617	-0.0163	-0.9600	开放申赎
196	202002	南稳贰号 估值图	0.9146	1.9438	0.9206	1.9565	-0.0060	-0.6500	开放申赎
197	510080	长盛债券 估值图	1.2309	1.9409	1.2337	1.9437	-0.0028	-0.2300	开放申赎
198	519021	金鼎价值 估值图	0.9530	1.9220	0.9570	1.9290	-0.0040	-0.4200	开放申赎
199	100018	富国天利债券 估值图	1.2462	1.9112	1.2465	1.9115	-0.0003	-0.0200	开放申赎
200	483003	工银精选 估值图	0.7155	1.9064	0.7196	1.9138	-0.0041	-0.5700	开放申赎
201	320005	诺安价值 估值图	0.9350	1.8800	0.9417	1.8867	-0.0067	-0.7100	开放申赎
202	162207	荷银效率 估值图	0.7714	1.8554	0.7777	1.8705	-0.0063	-0.8100	开放申赎
203	161609	融通动力先锋 估值图	1.3350	1.8550	1.3440	1.8640	-0.0090	-0.6700	开放申赎
204	200007	长城安心回报 估值图	0.6813	1.8438	0.6831	1.8478	-0.0018	-0.2600	开放申赎
205	560002	益民红利 估值图	0.6860	1.8212	0.6910	1.8303	-0.0050	-0.7200	开放申赎
206	240011	华宝兴业大盘精选 估值图	1.7172	1.7972	1.7299	1.8099	-0.0127	-0.7300	暂停大额申购
207	100032	富国天鼎 估值图	1.3340	1.7770	1.3430	1.7870	-0.0090	-0.6700	开放申赎
208	310318	盛利配置 估值图	0.9759	1.7669	0.9799	1.7709	-0.0040	-0.4100	开放申赎
209	070013	嘉实精选 估值图	1.5230	1.7330	1.5380	1.7480	-0.0150	-0.9800	开放申赎
210	580002	东吴动力 估值图	1.1904	1.7104	1.1977	1.7177	-0.0073	-0.6100	开放申赎
211	070005	嘉实债券 估值图	1.2760	1.7010	1.2770	1.7020	-0.0010	-0.0800	开放申赎
212	420001	天弘精选 估值图	0.5771	1.6993	0.5806	1.7071	-0.0035	-0.6000	开放申赎
213	510880	红利ETF 估值图	2.5460	1.6990	2.5610	1.7090	-0.0150	-0.5900	仅场内交易
214	090007	大成策略回报 估值图	1.0380	1.6880	1.0460	1.6960	-0.0080	-0.7600	开放申赎
215	270010	广发沪深300 估值图	1.5460	1.6860	1.5580	1.6980	-0.0120	-0.7700	开放申赎
216	290004	泰信优质 估值图	1.1757	1.6757	1.1912	1.6912	-0.0155	-1.3000	开放申赎
217	070099	嘉实优质 估值图	0.7730	1.6690	0.7820	1.6780	-0.0090	-1.1500	开放申赎
218	270008	广发核心精选 估值图	1.4890	1.6490	1.5040	1.6640	-0.0150	-1.0000	开放申赎
219	110011	易方达中小盘 估值图	1.6043	1.6443	1.6246	1.6646	-0.0203	-1.2500	开放申赎
220	160613	鹏华盛世创新 估值图	1.6130	1.6430	1.6380	1.6680	-0.0250	-1.5300	开放申赎
221	530006	建信精选 估值图	1.0580	1.6380	1.0670	1.6470	-0.0090	-0.8400	开放申赎
222	240003	宝康债券 估值图	1.1474	1.6374	1.1476	1.6376	-0.0002	-0.0200	开放申赎
223	550003	信诚蓝筹 估值图	1.6240	1.6240	1.6430	1.6430	-0.0190	-1.1600	开放申赎
224	660001	农银成长 估值图	1.2152	1.6152	1.2295	1.6295	-0.0143	-1.1600	开放申赎
225	161902	万家保本 估值图	1.1060	1.6131	1.1052	1.6123	0.0008	0.0700	开放申赎
226	040011	华安核心 估值图	1.1126	1.6126	1.1272	1.6272	-0.0146	-1.3000	开放申赎
227	310368	申万巴黎竞争优势 估值图	1.4565	1.6065	1.4733	1.6233	-0.0168	-1.1400	开放申赎
228	450004	国富潜力 估值图	1.3907	1.5907	1.4046	1.6046	-0.0139	-0.9900	开放申赎
229	519668	银河成长 估值图	1.3051	1.5801	1.3197	1.5947	-0.0146	-1.1100	开放申赎
230	540004	汇丰晋信2026 估值图	1.2544	1.5744	1.2666	1.5866	-0.0122	-0.9600	开放申赎
231	160610	鹏华动力 估值图	1.2710	1.5710	1.2850	1.5850	-0.0140	-1.0900	开放申赎
232	217010	招商大盘蓝筹 估值图	1.3700	1.5700	1.3840	1.5840	-0.0140	-1.0100	开放申赎
233	340007	兴业社会责任 估值图	1.3800	1.5700	1.4020	1.5920	-0.0220	-1.5700	暂停大额申购
234	519069	汇添富价值精选 估值图	1.5690	1.5690	1.5830	1.5830	-0.0140	-0.8800	开放申赎
235	481004	工银稳健 估值图	1.3179	1.5679	1.3292	1.5792	-0.0113	-0.8500	开放申赎
236	162208	泰达荷银首选 估值图	1.5036	1.5536	1.5097	1.5597	-0.0061	-0.4000	开放申赎
237	460005	友邦价值增长 估值图	1.2400	1.5500	1.2504	1.5604	-0.0104	-0.8300	开放申赎
238	202011	南方优选价值 估值图	1.3290	1.5490	1.3400	1.5600	-0.0110	-0.8200	开放申赎
239	519100	长盛100 估值图	0.9262	1.5462	0.9314	1.5514	-0.0052	-0.5600	开放申赎
240	481008	工银大盘蓝筹 估值图	1.3370	1.5370	1.3460	1.5460	-0.0090	-0.6700	开放申赎
241	001001	华夏债券A/B 估值图	1.1070	1.5370	1.1060	1.5360	0.0010	0.0900	开放申赎
242	519066	汇添富蓝筹稳健 估值图	1.4910	1.5210	1.5090	1.5390	-0.0180	-1.1900	开放申赎
243	001003	华夏债券C 估值图	1.0900	1.5200	1.0890	1.5190	0.0010	0.0900	开放申赎
244	519183	万家灵活配置 估值图	1.0155	1.5055	1.0256	1.5156	-0.0101	-0.9800	开放申赎
245	320006	诺安配置 估值图	1.0590	1.4790	1.0660	1.4860	-0.0070	-0.6600	开放申赎
246	217003	招商债券 估值图	1.1021	1.4786	1.1018	1.4783	0.0003	0.0300	开放申赎
247	288102	中信双利 估值图	1.0928	1.4728	1.0929	1.4729	-0.0001	-0.0100	仅开放赎回
248	610002	信达灵活配置 估值图	1.2670	1.4670	1.2770	1.4770	-0.0100	-0.7800	开放申赎
249	110010	易方达价值 估值图	1.4069	1.4669	1.4184	1.4784	-0.0115	-0.8100	开放申赎
250	090002	大成债券 估值图	1.0385	1.4635	1.0387	1.4637	-0.0002	-0.0200	开放申赎
251	161603	融通债券 估值图	1.0550	1.4600	1.0550	1.4600	0.0000	0.0000	开放申赎
252	217203	招商债券B 估值图	1.1022	1.4587	1.1018	1.4583	0.0004	0.0400	开放申赎
253	166002	中欧新蓝筹 估值图	1.1813	1.4513	1.1891	1.4591	-0.0078	-0.6600	开放申赎
254	260111	景顺治理股票 估值图	1.2590	1.4490	1.2710	1.4610	-0.0120	-0.9400	开放申赎
255	092002	大成债Ｃ 估值图	1.0146	1.4396	1.0148	1.4398	-0.0002	-0.0200	开放申赎
256	050010	博时特许价值 估值图	1.2880	1.4360	1.2970	1.4450	-0.0090	-0.6900	开放申赎
257	450003	国富潜力 估值图	1.0808	1.4308	1.0895	1.4395	-0.0087	-0.8000	开放申赎
258	070011	嘉实策略 估值图	1.1550	1.4290	1.1650	1.4390	-0.0100	-0.8600	开放申赎
259	530005	建信配置 估值图	0.8782	1.4282	0.8824	1.4324	-0.0042	-0.4800	开放申赎
260	210002	金鹰红利 估值图	1.1391	1.4271	1.1515	1.4395	-0.0124	-1.0800	开放申赎
261	519181	万家和谐增长 估值图	0.6576	1.4243	0.6617	1.4314	-0.0041	-0.6200	开放申赎
262	121006	国投灵活配置 估值图	1.1830	1.4230	1.1900	1.4300	-0.0070	-0.5900	开放申赎
263	213003	宝盈策略 估值图	1.0196	1.4196	1.0259	1.4259	-0.0063	-0.6100	开放申赎
264	400007	东方策略 估值图	1.4179	1.4179	1.4228	1.4228	-0.0049	-0.3400	开放申赎
265	257040	德盛红利 估值图	1.1000	1.4100	1.1070	1.4170	-0.0070	-0.6300	开放申赎
266	020002	国泰金龙债券 估值图	1.0220	1.4010	1.0230	1.4020	-0.0010	-0.1000	开放申赎
267	379010	上投中小盘 估值图	1.3560	1.3960	1.3680	1.4080	-0.0120	-0.8800	开放申赎
268	020012	国泰金龙债券C 估值图	1.0200	1.3930	1.0210	1.3940	-0.0010	-0.1000	开放申赎
269	610001	信达澳银增长 估值图	1.0993	1.3793	1.1111	1.3911	-0.0118	-1.0600	开放申赎
270	160602	鹏华普天债券 估值图	1.1740	1.3730	1.1750	1.3740	-0.0010	-0.0900	开放申赎
271	163805	中银策略 估值图	1.2010	1.3710	1.2092	1.3792	-0.0082	-0.6800	开放申赎
272	519068	添富焦点 估值图	1.1811	1.3611	1.1918	1.3718	-0.0107	-0.9000	开放申赎
273	080002	长盛创新 估值图	1.1207	1.3407	1.1249	1.3449	-0.0042	-0.3700	开放申赎
274	217008	招商安本增利 估值图	1.2387	1.3387	1.2392	1.3392	-0.0005	-0.0400	仅开放赎回
275	160608	鹏华普天债券B 估值图	1.1380	1.3370	1.1390	1.3380	-0.0010	-0.0900	开放申赎
276	481009	工银沪深300 估值图	1.1560	1.3210	1.1650	1.3300	-0.0090	-0.7700	开放申赎
277	100029	富国天成 估值图	1.2551	1.3101	1.2643	1.3193	-0.0092	-0.7300	开放申赎
278	110015	易方达领先企业 估值图	1.2690	1.3040	1.2800	1.3150	-0.0110	-0.8600	开放申赎
279	290005	泰信优势增长 估值图	1.1740	1.3040	1.1850	1.3150	-0.0110	-0.9300	开放申赎
280	398031	中海蓝筹 估值图	1.0345	1.2945	1.0440	1.3040	-0.0095	-0.9100	开放申赎
281	377020	上投内需 估值图	1.1094	1.2894	1.1179	1.2979	-0.0085	-0.7600	开放申赎
282	485105	工银收益A 估值图	1.0878	1.2828	1.0893	1.2843	-0.0015	-0.1400	开放申赎
283	213008	宝盈资源 估值图	1.0066	1.2798	1.0153	1.2893	-0.0087	-0.8600	开放申赎
284	202015	南方沪深300 估值图	1.2180	1.2780	1.2270	1.2870	-0.0090	-0.7300	开放申赎
285	620002	金元比联成长动力 估值图	1.1030	1.2730	1.1090	1.2790	-0.0060	-0.5400	开放申赎
286	485005	工银瑞信债券B 估值图	1.0734	1.2684	1.0750	1.2700	-0.0016	-0.1500	开放申赎
287	519667	银信添利B 估值图	1.0234	1.2614	1.0242	1.2622	-0.0008	-0.0800	开放申赎
288	519666	银河银信 估值图	1.0153	1.2533	1.0161	1.2541	-0.0008	-0.0800	开放申赎
289	360010	光大均衡精选 估值图	1.1325	1.2525	1.1404	1.2604	-0.0079	-0.6900	暂停大额申购
290	000031	华夏复兴 估值图	1.2500	1.2500	1.2660	1.2660	-0.0160	-1.2600	仅开放赎回
291	257030	德盛优势 估值图	1.1450	1.2450	1.1560	1.2560	-0.0110	-0.9500	开放申赎
292	420003	天弘永定 估值图	1.0517	1.2417	1.0625	1.2525	-0.0108	-1.0200	开放申赎
293	410004	华富收益增强A 估值图	1.1213	1.2413	1.1216	1.2416	-0.0003	-0.0300	开放申赎
294	050106	博时稳定A类 估值图	1.0650	1.2390	1.0650	1.2390	0.0000	0.0000	开放申赎
295	070017	嘉实阿尔法 估值图	1.1550	1.2350	1.1660	1.2460	-0.0110	-0.9400	开放申赎
296	410005	华富收益增强B 估值图	1.1226	1.2326	1.1228	1.2328	-0.0002	-0.0200	开放申赎
297	050006	博时稳定债券B类 估值图	1.0560	1.2300	1.0560	1.2300	0.0000	0.0000	开放申赎
298	485107	工银瑞信添利A 估值图	1.1588	1.2288	1.1610	1.2310	-0.0022	-0.1900	开放申赎
299	530008	建信债券 估值图	1.1590	1.2240	1.1610	1.2260	-0.0020	-0.1700	开放申赎
300	485007	工银瑞信添利B 估值图	1.1493	1.2193	1.1515	1.2215	-0.0022	-0.1900	开放申赎
301	320007	诺安成长 估值图	1.0790	1.2190	1.0920	1.2320	-0.0130	-1.1900	开放申赎
302	160612	鹏华丰收 估值图	1.0970	1.2170	1.0980	1.2180	-0.0010	-0.0900	开放申赎
303	519025	海富通领先成长 估值图	1.2150	1.2150	1.2250	1.2250	-0.0100	-0.8200	开放申赎
304	160615	鹏华沪深300 估值图	1.1530	1.2130	1.1620	1.2220	-0.0090	-0.7700	开放申赎
305	001011	华夏希望A级 估值图	1.1210	1.2110	1.1220	1.2120	-0.0010	-0.0900	开放申赎
306	519991	长信双利 估值图	0.9110	1.2110	0.9210	1.2210	-0.0100	-1.0900	开放申赎
307	519519	友邦增利A 估值图	1.1004	1.2104	1.1006	1.2106	-0.0002	-0.0200	开放申赎
308	166001	中欧趋势 估值图	0.9493	1.2093	0.9557	1.2157	-0.0064	-0.6700	开放申赎
309	163807	中银优选 估值图	1.1388	1.2088	1.1440	1.2140	-0.0052	-0.4500	开放申赎
310	213007	宝盈债券 估值图	1.1697	1.2077	1.1711	1.2091	-0.0014	-0.1200	开放申赎
311	540003	汇丰策略 估值图	1.0875	1.2075	1.0999	1.2199	-0.0124	-1.1300	开放申赎
312	519670	银河行业优选 估值图	1.0570	1.2070	1.0710	1.2210	-0.0140	-1.3100	开放申赎
313	398021	中海能源 估值图	0.8968	1.2068	0.9041	1.2141	-0.0073	-0.8100	开放申赎
314	001013	华夏希望债券C级 估值图	1.1140	1.2040	1.1150	1.2050	-0.0010	-0.0900	开放申赎
315	160119	南方中证500 估值图	1.2040	1.2040	1.2190	1.2190	-0.0150	-1.2300	开放申赎
316	460003	友邦增利B 估值图	1.0928	1.2028	1.0930	1.2030	-0.0002	-0.0200	开放申赎
317	213917	宝盈增强收益C 估值图	1.1632	1.2012	1.1646	1.2026	-0.0014	-0.1200	开放申赎
318	180018	银华和谐主题 估值图	1.1210	1.2010	1.1350	1.2150	-0.0140	-1.2300	开放申赎
319	395001	中海收益 估值图	1.0110	1.2010	1.1420	1.2020	-0.1310	-11.4700	开放申赎
320	350005	天治创新先锋 估值图	1.1999	1.1999	1.2127	1.2127	-0.0128	-1.0600	开放申赎
321	690001	民生加银品牌蓝筹 估值图	1.1680	1.1980	1.1750	1.2050	-0.0070	-0.6000	开放申赎
322	373020	上投双核平衡 估值图	1.1456	1.1956	1.1573	1.2073	-0.0117	-1.0100	开放申赎
323	290006	泰信蓝筹精选 估值图	1.0453	1.1953	1.0553	1.2053	-0.0100	-0.9500	开放申赎
324	180015	银华增强收益 估值图	1.0850	1.1950	1.0880	1.1980	-0.0030	-0.2800	开放申赎
325	202103	南方多利A 估值图	1.0606	1.1938	1.0622	1.1954	-0.0016	-0.1500	开放申赎
326	519680	交银增利A 估值图	1.0214	1.1924	1.0213	1.1923	0.0001	0.0100	开放申赎
327	162211	荷银品质生活 估值图	1.0920	1.1920	1.1020	1.2020	-0.0100	-0.9100	开放申赎
328	202102	南方多利 估值图	1.0580	1.1912	1.0596	1.1928	-0.0016	-0.1500	开放申赎
329	160211	国泰中小盘成长 估值图	0.9950	1.1880	1.0010	1.1950	-0.0060	-0.6000	开放申赎
330	110017	易方达增强回报A 估值图	1.0780	1.1880	1.0790	1.1890	-0.0010	-0.0900	开放申赎
331	110008	易方达收益B 估值图	1.0894	1.1860	1.0920	1.1886	-0.0026	-0.2400	开放申赎
332	200010	长城双动力 估值图	1.1859	1.1859	1.1931	1.1931	-0.0072	-0.6000	开放申赎
333	519682	交银增利C 估值图	1.0170	1.1830	1.0169	1.1829	0.0001	0.0100	开放申赎
334	110007	易方达收益A 估值图	1.0849	1.1785	1.0874	1.1810	-0.0025	-0.2300	开放申赎
335	110018	易方达增强回报B 估值图	1.0770	1.1770	1.0780	1.1780	-0.0010	-0.0900	开放申赎
336	213006	宝盈核心优势 估值图	0.9767	1.1767	0.9822	1.1822	-0.0055	-0.5600	开放申赎
337	070015	嘉实多元收益 估值图	1.0950	1.1760	1.0970	1.1780	-0.0020	-0.1800	开放申赎
338	450007	国海成长动力 估值图	1.1726	1.1726	1.1857	1.1857	-0.0131	-1.1000	开放申赎
339	070016	嘉实多元收益B 估值图	1.0910	1.1700	1.0920	1.1710	-0.0010	-0.0900	开放申赎
340	020015	国泰区位优势 估值图	1.1250	1.1700	1.1320	1.1770	-0.0070	-0.6200	开放申赎
341	571002	诺德主题灵活 估值图	1.1683	1.1683	1.1761	1.1761	-0.0078	-0.6600	开放申赎
342	233006	大摩领先优势 估值图	1.1654	1.1654	1.1746	1.1746	-0.0092	-0.7800	开放申赎
343	161010	富国天丰 估值图	1.0570	1.1620	1.0570	1.1620	0.0000	0.0000	开放申赎
344	290003	泰信短债 估值图	1.0258	1.1601	1.0272	1.1615	-0.0014	-0.1400	开放申赎
345	320004	诺安债券 估值图	1.1003	1.1599	1.1007	1.1603	-0.0004	-0.0400	开放申赎
346	090008	大成强债 估值图	1.0587	1.1587	1.0581	1.1581	0.0006	0.0600	开放申赎
347	200009	长城稳健增利 估值图	1.1330	1.1580	1.1320	1.1570	0.0010	0.0900	开放申赎
348	121009	国投瑞银稳定增利 估值图	1.0389	1.1539	1.0390	1.1540	-0.0001	-0.0100	开放申赎
349	020010	国泰金牛 估值图	1.0460	1.1410	1.0540	1.1490	-0.0080	-0.7600	开放申赎
350	270009	广发增强债券 估值图	1.0840	1.1340	1.0850	1.1350	-0.0010	-0.0900	开放申赎
351	040009	华安收益A 估值图	1.1015	1.1315	1.1029	1.1329	-0.0014	-0.1300	开放申赎
352	410006	华富策略精选 估值图	1.1302	1.1302	1.1395	1.1395	-0.0093	-0.8200	开放申赎
353	519078	汇添富强债 估值图	1.0780	1.1280	1.0790	1.1290	-0.0010	-0.0900	开放申赎
354	202211	南方恒元保本 估值图	1.1070	1.1270	1.1110	1.1310	-0.0040	-0.3600	开放申赎
355	217009	招商价值 估值图	1.0365	1.1265	1.0473	1.1373	-0.0108	-1.0300	仅开放赎回
356	217011	招商安心收益 估值图	1.1260	1.1260	1.1270	1.1270	-0.0010	-0.0900	开放申赎
357	470078	汇添富收益C 估值图	1.0760	1.1260	1.0770	1.1270	-0.0010	-0.0900	开放申赎
358	340008	兴业有机增长 估值图	1.1250	1.1250	1.1300	1.1300	-0.0050	-0.4400	开放申赎
359	040010	华安收益B 估值图	1.0923	1.1223	1.0937	1.1237	-0.0014	-0.1300	开放申赎
360	020019	国泰双利债券A 估值图	1.1120	1.1220	1.1130	1.1230	-0.0010	-0.0900	开放申赎
361	630001	华商领先 估值图	1.0161	1.1211	1.0216	1.1266	-0.0055	-0.5400	开放申赎
362	630003	华商收益A 估值图	1.0680	1.1190	1.0700	1.1210	-0.0020	-0.1900	开放申赎
363	660003	农银汇理平衡双利 估值图	1.0687	1.1187	1.0788	1.1288	-0.0101	-0.9400	开放申赎
364	020020	国泰双利债券C 估值图	1.1070	1.1170	1.1080	1.1180	-0.0010	-0.0900	开放申赎
365	080003	长盛积极配置 估值图	1.0966	1.1166	1.0979	1.1179	-0.0013	-0.1200	开放申赎
366	070009	嘉实短债 估值图	1.0025	1.1164	1.0025	1.1164	0.0000	0.0000	开放申赎
367	540006	汇丰晋信大盘 估值图	1.0549	1.1149	1.0658	1.1258	-0.0109	-1.0200	开放申赎
368	630103	华商收益B 估值图	1.0660	1.1140	1.0670	1.1150	-0.0010	-0.0900	开放申赎
369	160611	鹏华优质治理 估值图	1.0830	1.1130	1.0930	1.1230	-0.0100	-0.9100	开放申赎
370	020018	国泰金鹿保本(二期) 估值图	0.9980	1.1000	0.9990	1.1010	-0.0010	-0.1000	开放申赎
371	161611	融通内需驱动 估值图	0.9990	1.0990	1.0120	1.1120	-0.0130	-1.2800	开放申赎
372	310388	申万消费增长 估值图	1.0620	1.0970	1.0720	1.1070	-0.0100	-0.9300	开放申赎
373	217012	招商行业领先 估值图	1.0950	1.0950	1.1070	1.1070	-0.0120	-1.0800	开放申赎
374	590003	中邮核心优势 估值图	1.0420	1.0920	1.0550	1.1050	-0.0130	-1.2300	仅开放赎回
375	550004	信诚三得益A 估值图	1.0590	1.0920	1.0590	1.0920	0.0000	0.0000	开放申赎
376	420102	天弘永利B 估值图	1.0114	1.0918	1.0116	1.0920	-0.0002	-0.0200	开放申赎
377	560005	益民多利 估值图	1.0455	1.0865	1.0465	1.0875	-0.0010	-0.1000	开放申赎
378	420002	天弘永利A 估值图	1.0104	1.0832	1.0106	1.0834	-0.0002	-0.0200	开放申赎
379	550005	信诚三得益B 估值图	1.0500	1.0830	1.0500	1.0830	0.0000	0.0000	开放申赎
380	519697	交银保本 估值图	1.0610	1.0810	1.0620	1.0820	-0.0010	-0.0900	开放申赎
381	163806	中银增利 估值图	1.0690	1.0790	1.0690	1.0790	0.0000	0.0000	开放申赎
382	253020	德盛增利A 估值图	1.0580	1.0780	1.0580	1.0780	0.0000	0.0000	开放申赎
383	519185	万家精选 估值图	0.9963	1.0763	1.0007	1.0807	-0.0044	-0.4400	开放申赎
384	253021	德盛增利B 估值图	1.0580	1.0730	1.0590	1.0740	-0.0010	-0.0900	开放申赎
385	519989	长信利丰 估值图	1.0510	1.0710	1.0530	1.0730	-0.0020	-0.1900	开放申赎
386	519023	海富通稳健添利 估值图	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	开放申赎
387	519024	海富通稳健添利A 估值图	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	暂停大额申购
388	166003	中欧稳健收益A 估值图	1.0442	1.0708	1.0436	1.0702	0.0006	0.0600	开放申赎
389	200011	长城景气 估值图	1.0690	1.0690	1.0720	1.0720	-0.0030	-0.2800	开放申赎
390	166004	中欧稳健收益C 估值图	1.0428	1.0668	1.0422	1.0662	0.0006	0.0600	开放申赎
391	450008	国富沪深300 估值图	1.0640	1.0640	1.0730	1.0730	-0.0090	-0.8400	开放申赎
392	240012	华宝增强收益A 估值图	1.0525	1.0625	1.0529	1.0629	-0.0004	-0.0400	仅开放赎回
393	150007	长盛同庆B 估值图	1.0590	1.0590	1.0780	1.0780	-0.0190	-1.7625
394	040012	华安强债A 估值图	1.0330	1.0580	1.0340	1.0590	-0.0010	-0.1000	开放申赎
395	240013	华宝增强收益B 估值图	1.0480	1.0580	1.0485	1.0585	-0.0005	-0.0500	仅开放赎回
396	690002	民生强债A 估值图	1.0570	1.0570	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.0900	开放申赎
397	162210	荷银集利A 估值图	1.0275	1.0555	1.0280	1.0560	-0.0005	-0.0500	开放申赎
398	040013	华安强债B 估值图	1.0290	1.0540	1.0300	1.0550	-0.0010	-0.1000	开放申赎
399	690202	民生强债C 估值图	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	-0.0010	-0.0900	开放申赎
400	310378	申万添益宝A 估值图	1.0460	1.0530	1.0480	1.0550	-0.0020	-0.1900	开放申赎
401	450005	国海强化收益 估值图	1.0118	1.0518	1.0125	1.0525	-0.0007	-0.0700	开放申赎
402	450006	国海强化收益C 估值图	1.0098	1.0498	1.0105	1.0505	-0.0007	-0.0700	开放申赎
403	162299	荷银集利C 估值图	1.0212	1.0492	1.0217	1.0497	-0.0005	-0.0500	开放申赎
404	310379	申万添益宝债券B 估值图	1.0420	1.0490	1.0440	1.0510	-0.0020	-0.1900	开放申赎
405	360008	光大增利A 估值图	1.0470	1.0470	1.0480	1.0480	-0.0010	-0.1000	开放申赎
406	570005	诺德优势 估值图	1.0460	1.0460	1.0550	1.0550	-0.0090	-0.8500	开放申赎
407	150006	长盛同庆A 估值图	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000
408	400009	东方稳健回报 估值图	1.0430	1.0430	1.0440	1.0440	-0.0010	-0.1000	开放申赎
409	360009	光大增利C 估值图	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.1000	开放申赎
410	090009	大成行业轮动 估值图	1.0390	1.0390	1.0470	1.0470	-0.0080	-0.7600	开放申赎
411	202009	南方盛元红利 估值图	0.9970	1.0360	1.0060	1.0450	-0.0090	-0.8900	开放申赎
412	530009	建信收益增强A 估值图	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.0000	开放申赎
413	620001	宝石动力保本 估值图	1.0259	1.0359	1.0261	1.0361	-0.0002	-0.0200	开放申赎
414	573003	诺德增强收益 估值图	1.0350	1.0350	1.0370	1.0370	-0.0020	-0.1900	开放申赎
415	550008	信诚优胜精选 估值图	1.0340	1.0340	1.0460	1.0460	-0.0120	-1.1500	开放申赎
416	531009	建信收益增强C 估值图	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.1000	开放申赎
417	550006	信诚经典优债A 估值图	1.0210	1.0310	1.0210	1.0310	0.0000	0.0000	开放申赎
418	660002	农银汇理恒久增利 估值图	1.0277	1.0307	1.0276	1.0306	0.0001	0.0100	开放申赎
419	040180	华安上证180ETF联接 估值图	1.0300	1.0300	1.0370	1.0370	-0.0070	-0.6800	开放申赎
420	050011	博时信用A 估值图	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	开放申赎
421	162711	广发中证500 估值图	1.0270	1.0270	1.0390	1.0390	-0.0120	-1.1500	开放申赎
422	350006	天治稳健双盈 估值图	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.0400	开放申赎
423	550007	信诚经典优债B 估值图	1.0150	1.0250	1.0150	1.0250	0.0000	0.0000	开放申赎
424	050111	博时信用C 估值图	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	开放申赎
425	481006	工银红利 估值图	0.9826	1.0226	0.9951	1.0351	-0.0125	-1.2600	开放申赎
426	340009	兴业磐稳增利 估值图	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.0200	开放申赎
427	371020	东方核心动力 估值图	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	开放申赎
428	070018	嘉实回报 估值图	1.0090	1.0200	1.0170	1.0280	-0.0080	-0.7900	开放申赎
429	580005	东吴策略 估值图	1.0194	1.0194	1.0312	1.0312	-0.0118	-1.1400	开放申赎
430	371120	上投纯债B 估值图	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	开放申赎
431	320008	诺安增利 估值图	1.0180	1.0180	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.1000	开放申赎
432	580003	东吴行业轮动 估值图	1.0167	1.0167	1.0258	1.0258	-0.0091	-0.8900	开放申赎
433	320009	诺安增利B 估值图	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.1000	开放申赎
434	519186	万家稳增A 估值图	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.0100	开放申赎
435	270021	广发聚瑞 估值图	1.0130	1.0130	1.0200	1.0200	-0.0070	-0.6900	开放申赎
436	100035	富国优化A 估值图	1.0120	1.0120	1.0150	1.0150	-0.0030	-0.3000	开放申赎
437	519187	万家稳增C 估值图	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.0100	开放申赎
438	398041	中海量化策略 估值图	1.0080	1.0100	1.0170	1.0170	-0.0090	-0.8800	开放申赎
439	240010	华宝行业精选 估值图	1.0091	1.0091	1.0163	1.0163	-0.0072	-0.7100	开放申赎
440	100037	富国优化C 估值图	1.0090	1.0090	1.0110	1.0110	-0.0020	-0.2000	开放申赎
441	050012	博时灵活配置 估值图	0.9980	1.0070	1.0000	1.0090	-0.0020	-0.2000	开放申赎
442	610003	信达澳银稳定价值A 估值图	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.1000	开放申赎
443	519113	浦银精致生活 估值图	1.0040	1.0040	1.0130	1.0130	-0.0090	-0.8900	开放申赎
444	260112	景顺能源基建 估值图	1.0030	1.0030	1.0140	1.0140	-0.0110	-1.0800	开放申赎
445	582001	东吴优信稳健 估值图	0.9905	1.0025	0.9916	1.0036	-0.0011	-0.1100	开放申赎
446	540005	汇丰晋信平稳 估值图	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	开放申赎
447	610103	信达澳银稳定价值B 估值图	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.1000	开放申赎
448	620003	金元比联丰利 估值图	0.9910	1.0010	0.9910	1.0010	0.0000	0.0000	开放申赎
449	121007	瑞福优先 估值图	0.9460	1.0010	0.9460	1.0010	0.0000	0.0000	封闭期内
450	180002	银华保本增值 估值图	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.0100	封闭期内
451	582201	东吴优信C 估值图	0.9872	0.9992	0.9884	1.0004	-0.0012	-0.1200	开放申赎
452	519111	浦银安盛债券 估值图	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	开放申赎
453	610004	信达澳银中小盘 估值图	0.9970	0.9970	1.0050	1.0050	-0.0080	-0.8000	开放申赎
454	519112	浦银收益C 估值图	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.1000	开放申赎
455	161811	银华沪深300 估值图	0.9950	0.9950	1.0030	1.0030	-0.0080	-0.8000	开放申赎
456	217013	招商中小盘 估值图	0.9940	0.9940	0.9970	0.9970	-0.0030	-0.3000	开放申赎
457	510060	工银央企ETF 估值图	1.5510	0.9920	1.5590	0.9970	-0.0080	-0.5131
458	460002	友邦成长 估值图	0.9615	0.9915	0.9691	0.9991	-0.0076	-0.7800	开放申赎
459	519091	新世纪资源 估值图	0.9910	0.9910	0.9950	0.9950	-0.0040	-0.4000	开放申赎
460	660004	农银策略价值 估值图	0.9902	0.9902	0.9957	0.9957	-0.0055	-0.5500	开放申赎
461	519015	海富通贰号 估值图	0.6700	0.9900	0.6750	0.9950	-0.0050	-0.7400	开放申赎
462	110020	易方达沪深300 估值图	0.9860	0.9860	0.9940	0.9940	-0.0080	-0.8000	开放申赎
463	350007	天治趋势精选 估值图	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.9100	开放申赎
464	420005	天弘周期策略 估值图	0.9770	0.9770	0.9850	0.9850	-0.0080	-0.8100	开放申赎
465	210003	金鹰优势 估值图	0.9769	0.9769	0.9839	0.9839	-0.0070	-0.7100	开放申赎
466	206002	鹏华精选成长 估值图	0.9760	0.9760	0.9830	0.9830	-0.0070	-0.7100	开放申赎
467	470007	添富综指 估值图	0.9760	0.9760	0.9820	0.9820	-0.0060	-0.6100	开放申赎
468	519671	银河沪深300 估值图	0.9760	0.9760	0.9810	0.9810	-0.0050	-0.5100	开放申赎
469	161207	信达澳银中小盘 估值图	0.9730	0.9730	0.9810	0.9810	-0.0080	-0.8155	封闭期内
470	150009	瑞和远见 估值图	0.9730	0.9730	0.9810	0.9810	-0.0080	-0.8155	仅场内交易
471	100038	富国沪深300增强 估值图	0.9730	0.9730	0.9810	0.9810	-0.0080	-0.8200	开放申赎
472	291007	泰信增强收益C 估值图	0.9726	0.9726	0.9729	0.9729	-0.0003	-0.0300	开放申赎
473	540007	汇丰晋信中小盘股票 估值图	0.9725	0.9725	0.9838	0.9838	-0.0113	-1.1500	开放申赎
474	410003	华富成长 估值图	0.6815	0.9715	0.6874	0.9774	-0.0059	-0.8600	开放申赎
475	360011	光大配置 估值图	0.9670	0.9670	0.9750	0.9750	-0.0080	-0.8200	开放申赎
476	257050	国联安主题 估值图	0.9620	0.9620	0.9690	0.9690	-0.0070	-0.7200	开放申赎
477	110019	易方达深证100ETF联接 估值图	0.9570	0.9570	0.9660	0.9660	-0.0090	-0.9300	开放申赎
478	080005	长盛量化红利 估值图	0.9570	0.9570	0.9660	0.9660	-0.0090	-0.9300	开放申赎
479	620004	金元比联价值增长 估值图	0.9560	0.9560	0.9630	0.9630	-0.0070	-0.7300	开放申赎
480	202005	南方成份精选 估值图	0.9548	0.9548	0.9640	0.9640	-0.0092	-0.9500	开放申赎
481	163808	中银中证100 估值图	0.9440	0.9540	0.9490	0.9590	-0.0050	-0.5300	开放申赎
482	161810	银华内需精选 估值图	0.9990	0.9500	1.0110	0.9610	-0.0120	-1.1900	开放申赎
483	162212	泰达荷银红利 估值图	0.9480	0.9480	0.9560	0.9560	-0.0080	-0.8400	开放申赎
484	240014	华宝中证100 估值图	0.9450	0.9450	0.9500	0.9500	-0.0050	-0.5300	开放申赎
485	000061	华夏盛世精选 估值图	0.9430	0.9430	0.9520	0.9520	-0.0090	-0.9500	封闭期内
486	519115	浦银精选 估值图	0.9380	0.9380	0.9460	0.9460	-0.0080	-0.8500	开放申赎
487	570001	诺德价值优势 估值图	0.9361	0.9361	0.9432	0.9432	-0.0071	-0.7500	开放申赎
488	020011	国泰沪深300 估值图	0.6540	0.9360	0.6590	0.9430	-0.0050	-0.7600	开放申赎
489	150002	大成优选 估值图	0.9010	0.9340	0.9050	0.9380	-0.0040	-0.4420	场内交易
490	519987	长信恒利 估值图	0.9310	0.9310	0.9380	0.9380	-0.0070	-0.7500	开放申赎
491	519686	交银上证180ETF联接 估值图	0.9300	0.9300	0.9370	0.9370	-0.0070	-0.7500	开放申赎
492	165309	建信沪深300 估值图	0.9300	0.9300	0.9370	0.9370	-0.0070	-0.7500	开放申赎
493	202017	南方深成 估值图	0.9290	0.9290	0.9380	0.9380	-0.0090	-0.9600	开放申赎
494	630005	华商动态阿尔法 估值图	0.9290	0.9290	0.9390	0.9390	-0.0100	-1.0600	开放申赎
495	510013	交银上证180ETF 估值图	0.8330	0.9270	0.8390	0.9340	-0.0060	-0.7151	封闭期内
496	162307	海富通中证100 估值图	0.9240	0.9240	0.9300	0.9300	-0.0060	-0.6500	开放申赎
497	400011	东方核心动力 估值图	0.9183	0.9183	0.9257	0.9257	-0.0074	-0.8000	开放申赎
498	000051	华夏沪深300 估值图	0.9180	0.9180	0.9250	0.9250	-0.0070	-0.7600	开放申赎
499	560003	益民创新优势 估值图	0.8932	0.9132	0.9018	0.9218	-0.0086	-0.9500	开放申赎
500	160716	嘉实基本面50指数 估值图	0.9080	0.9080	0.9110	0.9110	-0.0030	-0.3300	封闭期内
501	410008	华富中证100 估值图	0.9078	0.9078	0.9127	0.9127	-0.0049	-0.5400	开放申赎
502	260110	景顺长城精选 估值图	0.9060	0.9060	0.9150	0.9150	-0.0090	-0.9800	开放申赎
503	320010	诺安中证100 估值图	0.9030	0.9030	0.9080	0.9080	-0.0050	-0.5500	开放申赎
504	410007	华富价值增长 估值图	0.9015	0.9015	0.9075	0.9075	-0.0060	-0.6600	开放申赎
505	050013	博时超大盘ETF联接 估值图	0.8990	0.8990	0.9000	0.9000	-0.0010	-0.1100	仅开放申购
506	150003	建信优势动力 估值图	0.8940	0.8940	0.9000	0.9000	-0.0060	-0.6667
507	519110	浦银安盛价值 估值图	0.8910	0.8910	0.9000	0.9000	-0.0090	-1.0000	开放申赎
508	270007	广发大盘成长 估值图	0.8839	0.8839	0.8900	0.8900	-0.0061	-0.6900	仅开放赎回
509	150001	瑞福进取 估值图	0.6570	0.8820	0.6650	0.8900	-0.0080	-1.2030	封闭期内
510	166005	中欧价值 估值图	0.8760	0.8760	0.8850	0.8850	-0.0090	-1.0200	开放申赎
511	519694	交银蓝筹 估值图	0.8510	0.8660	0.8583	0.8733	-0.0073	-0.8500	开放申赎
512	200008	长城品牌 估值图	0.8622	0.8622	0.8683	0.8683	-0.0061	-0.7000	开放申赎
513	460007	友邦行业领先 估值图	0.8000	0.8000	0.8060	0.8060	-0.0060	-0.7400	开放申赎
514	360007	光大优势 估值图	0.7729	0.7729	0.7770	0.7770	-0.0041	-0.5300	开放申赎
515	590002	中邮核心成长 估值图	0.7520	0.7520	0.7621	0.7621	-0.0101	-1.3300	仅开放赎回
516	162209	荷银市值 估值图	0.7161	0.7161	0.7225	0.7225	-0.0064	-0.8900	开放申赎
517	202007	南方隆元 估值图	0.6790	0.6790	0.6820	0.6820	-0.0030	-0.4400	开放申赎
518	202019	南方策略优化 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000
519	202801	南方全球 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
520	213010	宝盈中证100 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
521	241001	华宝海外中国 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
522	217015	招商全球资源 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000
523	233005	摩根士丹利华鑫强债 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
524	160806	长盛同庆可分离 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	———
525	166006	中欧中小盘 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
526	183001	银华全球 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
527	163001	长信中证100 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	———
528	163809	中银蓝筹精选 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
529	118001	易方达亚洲精选 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
530	160616	鹏华中证500 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
531	090010	大成中证红利 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
532	070012	嘉实海外 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
533	051011	博时信用B 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
534	000041	华夏全球精选 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
535	020008	国泰混合 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	停止申购
536	040006	华安国际配置 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000
537	550009	信诚中小盘 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
538	580006	东吴新经济 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
539	660005	农银中小盘 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000
540	690003	民生加银精选 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
541	519696	交银环球 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
542	521698	交银先锋 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000
543	519093	新华钻石品质 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
544	519681	交银增利B 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	打开申购
545	519601	海富通海外 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
546	377016	上投亚太优势 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎
547	377530	上投行业轮动 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
548	310398	申万沪深300 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	封闭期内
549	510023	博时超大盘ETF 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	仅场内交易
550	510063	工银央企ETF 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	仅场内交易
551	486001	工银瑞信全球配置 估值图	未公布	未公布	未公布	未公布		0.0000	开放申赎

数据说明：上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率％”5项数据都可分别点击排序，其中默认“当日累计净值”排序。上表不包含货币市场基金情况。 免责声明：天天基金所载全部数据仅供参考，并不担保其准确性或完整性，也不构成对投资者的投资建议，作为专业网站，天天基金网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时，我们也提醒广大投资者，在投资决策时请以基金公司公告为准，因使用天天基金所载数据而导致的任何直接或间接损失，天天基金不承担任何责任。